创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信尊隆纯债债券A(004322)

2025-01-27 1.0433

0.0959%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.9100	2.5000	-0.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.4200	4.9800	-0.5600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	12.0300	7.6900	4.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.7100	9.8800	10.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	34.9900	13.8800	21.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.2600	-0.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3400	1.3200	0.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7500	3.5300	0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.4700	5.9700	5.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.8300	8.1400	11.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	32.6700	11.4000	21.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.4100	3.2700	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.4100	3.2700	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	12.9900	6.5800	6.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.6400	8.3500	12.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.4600	11.1100	21.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.4600	11.1100	21.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3800	2.1800	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.4700	3.1500	1.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.5700	5.9400	7.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.8600	6.9600	12.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	30.9200	9.9500	20.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.9000	0.8300	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.9000	0.8300	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.1800	2.0600	3.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.1800	2.0600	3.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.4600	4.7400	8.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.4600	4.7400	8.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.4600	6.0400	13.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.2700	8.4800	20.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.8000	0.0100	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0500	0.9500	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.6400	0.6200	2.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.8900	4.5400	8.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.6400	7.2700	12.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	27.8800	7.6000	20.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.2100	1.2200	1.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7500	1.3500	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	12.0800	2.9900	9.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	12.0800	2.9900	9.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	20.4000	7.8700	12.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.8600	7.5900	19.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.8600	7.5900	19.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.9500	0.2800	1.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.0400	0.7000	2.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.6300	0.9800	9.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.0800	7.9500	12.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	25.3100	6.5900	18.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.3500	-0.6000	-0.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3500	-0.6000	-0.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.4500	0.1200	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.4500	0.1200	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0000	0.5100	1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.9100	2.5500	7.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.9100	2.5500	7.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	19.9300	8.8700	11.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	22.9100	6.2900	16.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.7300	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4400	1.0300	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.6800	1.7300	2.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.5300	3.8100	8.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	24.5900	6.9300	17.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2400	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5200	0.2900	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5200	0.2900	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.4600	0.3800	2.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.3200	1.8300	3.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.4500	3.5300	8.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	22.1500	7.3200	14.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	23.4700	6.1600	17.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	23.4700	6.1600	17.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.9300	0.0900	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.1900	0.6900	1.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	5.5100	1.9900	3.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.3500	2.9800	8.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	21.2100	6.0700	15.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	21.6200	5.8500	15.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.7800	1.4400	1.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	5.7500	2.1000	3.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	11.3500	3.3700	7.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	20.5000	5.7500	14.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.2600	1.2800	1.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	5.0700	2.1300	2.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.3600	4.8000	6.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.4300	-0.0400	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.8900	0.6500	2.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近三年	11.2700	4.5300	6.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	17.2300	4.2500	12.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	17.2300	4.2500	12.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.1600	0.2000	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7600	0.8400	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.7600	-1.6800	3.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	10.4500	5.1100	5.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	15.2700	3.7900	11.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6700	-0.8500	1.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6700	-0.8500	1.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.8900	-0.0600	1.9500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.8900	-0.0600	1.9500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	11.1700	6.0900	5.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	11.1700	6.0900	5.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	13.9400	3.5800	10.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	13.9400	3.5800	10.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.0800	-1.4800	1.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0000	-2.5000	2.5000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.3100	-0.0900	2.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	10.8500	4.2100	6.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.2800	2.9200	10.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.9400	0.3400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.2100	0.7900	0.4200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2100	0.7900	0.4200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.0900	1.8700	1.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.0900	1.8700	1.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	11.9800	5.6100	6.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.9800	5.6100	6.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.1900	4.4700	8.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	13.1900	4.4700	8.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.2900	1.8500	-0.5600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.6100	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.6100	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8500	1.0700	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.3400	1.3100	2.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	11.8300	3.6400	8.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8400	0.4600	0.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.4600	0.2400	1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.2100	2.8200	1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	9.8000	2.5500	7.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.9400	0.4700	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.2500	1.9900	-0.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.2500	1.9900	-0.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.7100	2.5700	0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近一年	5.5900	4.7900	0.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	8.2200	2.3000	5.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.4400	0.5700	0.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.3400	0.3400	0.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.8000	2.1600	0.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.2400	0.8300	3.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.3600	-0.2600	5.6200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.8300	1.1300	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.3900	-1.3000	2.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.4900	-2.3700	4.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.1000	-0.1500	1.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4400	0.9000	-0.4600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7400	-0.8800	1.6200	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.7400	-0.8800	1.6200	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.0800	-1.0800	2.1600	0.0200	0.0700	-0.0500

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