太平日日鑫A(004330) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平日日鑫A(004330)

2024-11-22 0.3360

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3617	0.3403	0.0214	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.7600	0.6768	0.0832	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.7610	1.3537	0.4073	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近三年	5.4283	4.0537	1.3746	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近五年	9.8537	6.7574	3.0963	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	成立至今	19.4995	10.1971	9.3024	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	近一个月	0.1382	0.1110	0.0272	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.3969	0.3366	0.0603	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.3969	0.3366	0.0603	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.8784	0.6732	0.2052	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.8784	0.6732	0.2052	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.8303	1.3537	0.4766	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	1.8303	1.3537	0.4766	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三年	5.5553	4.0537	1.5016	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三年	5.5553	4.0537	1.5016	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近五年	10.1011	6.7574	3.3437	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	19.0688	9.8568	9.2120	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	19.0688	9.8568	9.2120	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.4796	0.3366	0.1430	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近六个月	0.9935	0.6768	0.3167	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近一年	1.9218	1.3537	0.5681	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三年	5.6810	4.0537	1.6273	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近五年	10.3113	6.7574	3.5539	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	成立至今	18.5981	9.5203	9.0778	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.5114	0.3403	0.1711	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5114	0.3403	0.1711	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近六个月	0.9436	0.6805	0.2631	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近六个月	0.9436	0.6805	0.2631	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近一年	1.8913	1.3500	0.5413	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近一年	1.8913	1.3500	0.5413	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三年	5.7726	4.0500	1.7226	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三年	5.7726	4.0500	1.7226	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近五年	10.5514	6.7537	3.7977	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近五年	10.5514	6.7537	3.7977	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	18.0320	9.1837	8.8483	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	成立至今	18.0320	9.1837	8.8483	0.0037	0.0000	0.0037
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.3403	0.0897	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近六个月	0.9192	0.6768	0.2424	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近一年	1.7738	1.3500	0.4238	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三年	5.8496	4.0500	1.7996	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近五年	10.6782	6.7537	3.9245	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	成立至今	17.4315	8.8434	8.5881	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	近一个月	0.1463	0.1110	0.0353	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近三个月	0.4871	0.3366	0.1505	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三个月	0.4871	0.3366	0.1505	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近六个月	0.9388	0.6695	0.2693	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近六个月	0.9388	0.6695	0.2693	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.6999	1.3500	0.3499	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一年	1.6999	1.3500	0.3499	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三年	5.8388	4.0500	1.7888	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三年	5.8388	4.0500	1.7888	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近五年	11.1746	6.7537	4.4209	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	成立至今	16.9287	8.5032	8.4255	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	16.9287	8.5032	8.4255	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	近三个月	0.4495	0.3329	0.1166	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近六个月	0.8468	0.6732	0.1736	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近一年	1.6356	1.3500	0.2856	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	5.6984	4.0500	1.6484	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近五年	11.6972	6.7537	4.9435	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	成立至今	16.3618	8.1666	8.1952	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近三个月	0.3955	0.3403	0.0552	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三个月	0.3955	0.3403	0.0552	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.7540	0.6805	0.0735	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近六个月	0.7540	0.6805	0.0735	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近一年	1.6819	1.3500	0.3319	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.6819	1.3500	0.3319	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.9044	4.0537	1.8507	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三年	5.9044	4.0537	1.8507	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近五年	12.3180	6.7537	5.5643	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近五年	12.3180	6.7537	5.5643	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	15.8411	7.8337	8.0074	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	成立至今	15.8411	7.8337	8.0074	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.3571	0.3403	0.0168	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近六个月	0.7823	0.6768	0.1055	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近一年	1.7981	1.3500	0.4481	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近三年	6.0712	4.0537	2.0175	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近五年	12.9880	6.7537	6.2343	0.0037	0.0000	0.0037
2022-09-30	成立至今	15.3848	7.4934	7.8914	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近一个月	0.1263	0.1110	0.0153	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4236	0.3366	0.0870	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4236	0.3366	0.0870	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9210	0.6695	0.2515	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	0.9210	0.6695	0.2515	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	1.9254	1.3500	0.5754	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	1.9254	1.3500	0.5754	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.3149	4.0537	2.2612	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三年	6.3149	4.0537	2.2612	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近五年	13.7077	6.7537	6.9540	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	14.9742	7.1532	7.8210	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	14.9742	7.1532	7.8210	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近三个月	0.4953	0.3329	0.1624	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近六个月	1.0080	0.6732	0.3348	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.0196	1.3500	0.6696	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	6.4895	4.0537	2.4358	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近五年	14.3031	6.7537	7.5494	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	成立至今	14.4892	6.8166	7.6726	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.5102	0.3403	0.1699	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三个月	0.5102	0.3403	0.1699	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近六个月	0.9953	0.6805	0.3148	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	0.9953	0.6805	0.3148	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.0922	1.3500	0.7422	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近一年	2.0922	1.3500	0.7422	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	6.7046	4.0537	2.6509	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近三年	6.7046	4.0537	2.6509	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	13.9250	6.4837	7.4413	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	成立至今	13.9250	6.4837	7.4413	0.0039	0.0000	0.0039
2021-09-30	近三个月	0.4826	0.3403	0.1423	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.0015	0.6768	0.3247	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	2.1677	1.3500	0.8177	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近三年	6.8284	4.0537	2.7747	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	成立至今	13.3467	6.1434	7.2033	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近一个月	0.1602	0.1110	0.0492	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.5164	0.3366	0.1798	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三个月	0.5164	0.3366	0.1798	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近六个月	1.0861	0.6695	0.4166	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近六个月	1.0861	0.6695	0.4166	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一年	2.1037	1.3500	0.7537	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近一年	2.1037	1.3500	0.7537	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近三年	7.2512	4.0537	3.1975	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	近三年	7.2512	4.0537	3.1975	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	成立至今	12.8023	5.8032	6.9991	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	成立至今	12.8023	5.8032	6.9991	0.0040	0.0000	0.0040
2021-03-31	近三个月	0.5668	0.3329	0.2339	0.0042	0.0000	0.0042
2021-03-31	近六个月	1.1546	0.6732	0.4814	0.0048	0.0000	0.0048
2021-03-31	近一年	1.9386	1.3500	0.5886	0.0043	0.0000	0.0043
2021-03-31	近三年	7.7241	4.0537	3.6704	0.0040	0.0000	0.0040
2021-03-31	成立至今	12.2228	5.4666	6.7562	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近三个月	0.5845	0.3403	0.2442	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近三个月	0.5845	0.3403	0.2442	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近六个月	1.0067	0.6805	0.3262	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近六个月	1.0067	0.6805	0.3262	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近一年	2.0183	1.3537	0.6646	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近一年	2.0183	1.3537	0.6646	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三年	8.1965	4.0537	4.1428	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近三年	8.1965	4.0537	4.1428	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	成立至今	11.5903	5.1337	6.4566	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	成立至今	11.5903	5.1337	6.4566	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近三个月	0.4197	0.3403	0.0794	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近六个月	0.7751	0.6768	0.0983	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近一年	1.9869	1.3537	0.6332	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三年	8.6374	4.0537	4.5837	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	成立至今	10.9418	4.7934	6.1484	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近一个月	0.0851	0.1110	-0.0259	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.3538	0.3366	0.0172	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三个月	0.3538	0.3366	0.0172	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近六个月	1.0015	0.6732	0.3283	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近六个月	1.0015	0.6732	0.3283	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近一年	2.1574	1.3537	0.8037	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近一年	2.1574	1.3537	0.8037	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三年	9.2611	4.0537	5.2074	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近三年	9.2611	4.0537	5.2074	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	10.4781	4.4532	6.0249	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	成立至今	10.4781	4.4532	6.0249	0.0038	0.0000	0.0038
2020-03-31	近三个月	0.6454	0.3366	0.3088	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近三个月	0.5536	0.3403	0.2133	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.5536	0.3403	0.2133	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近六个月	1.1445	0.6805	0.4640	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近一年	2.4502	1.3500	1.1002	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	9.3827	3.7800	5.6027	0.0035	0.0000	0.0035
2019-09-30	近三个月	0.5877	0.3403	0.2474	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近一个月	0.1872	0.1110	0.0762	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.5886	0.3366	0.2520	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.5886	0.3366	0.2520	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.2910	0.6695	0.6215	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近一年	2.8231	1.3500	1.4731	0.0037	0.0000	0.0037
2019-06-30	成立至今	8.1450	3.0995	5.0455	0.0035	0.0000	0.0035
2019-03-31	近三个月	0.6983	0.3329	0.3654	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近三个月	0.6268	0.3403	0.2865	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	近三个月	0.6268	0.3403	0.2865	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	近六个月	1.5126	0.6805	0.8321	0.0044	0.0000	0.0044
2018-12-31	近一年	3.5195	1.3500	2.1695	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	6.7667	2.4300	4.3367	0.0034	0.0000	0.0034
2018-09-30	近三个月	0.8804	0.3403	0.5401	0.0051	0.0000	0.0051
2018-06-30	近一个月	0.3093	0.1110	0.1983	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9595	0.3366	0.6229	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近三个月	0.9595	0.3366	0.6229	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近六个月	1.9769	0.6695	1.3074	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近一年	4.0171	1.3500	2.6671	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	成立至今	5.1757	1.7495	3.4262	0.0026	0.0000	0.0026
2018-03-31	近三个月	1.0077	0.3329	0.6748	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三个月	0.9944	0.3403	0.6541	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	0.9944	0.3403	0.6541	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	2.0006	0.6805	1.3201	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	成立至今	3.1368	1.0800	2.0568	0.0025	0.0000	0.0025
2017-09-30	近三个月	0.9963	0.3403	0.6560	0.0036	0.0000	0.0036
2017-06-30	近一个月	0.3305	0.1110	0.2195	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	0.9495	0.3366	0.6129	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9495	0.3366	0.6129	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	成立至今	1.1139	0.3995	0.7144	0.0014	0.0000	0.0014

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