南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中证小康产业ETF联接C(004346)

2024-11-22 1.7925

-2.8139%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.4800	9.8700	1.6100	1.3100	1.3200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	14.2800	11.7400	2.5400	1.0700	1.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	15.9600	13.5500	2.4100	0.9500	0.9500	0.0000
2024-09-30	近三年	11.9000	3.7400	8.1600	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-09-30	近五年	51.3100	22.8600	28.4500	1.0500	1.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	47.0600	12.8900	34.1700	1.0500	1.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.6400	-1.5300	0.8900	0.6400	0.6500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.5100	1.7000	0.8100	0.7400	0.7500	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	11.8000	11.2400	0.5600	0.8300	0.8400	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.7400	2.3800	2.3600	0.7900	0.7900	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.9400	-0.8500	8.7900	0.9700	0.9800	-0.0100
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2024-06-30	近五年	33.7400	6.5900	27.1500	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.9100	2.7500	29.1600	1.0400	1.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	9.0700	9.3800	-0.3100	0.9200	0.9200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4700	1.6200	-0.1500	0.8000	0.8000	0.0000
2024-03-31	近一年	1.0600	-1.4600	2.5200	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-03-31	近三年	5.1700	-4.8100	9.9800	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-03-31	近五年	26.4100	0.3600	26.0500	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.6900	1.0300	27.6600	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.9700	-7.0900	0.1200	0.6400	0.6400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-6.3200	-7.9700	1.6500	0.7400	0.7500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-1.4000	-3.8300	2.4300	0.8300	0.8500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	-1.8100	-11.4400	9.6300	0.9900	1.0000	-0.0100
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2023-12-31	近五年	37.9700	9.4000	28.5700	1.0900	1.1000	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.9900	-7.6300	25.6200	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7000	-0.9400	1.6400	0.8300	0.8300	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.4100	-3.0300	2.6200	0.8700	0.8900	-0.0200
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2023-09-30	近五年	33.8600	6.4100	27.4500	1.1300	1.1300	0.0000
2023-09-30	成立至今	26.8200	-0.5800	27.4000	1.0700	1.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	1.0500	-0.1000	1.1500	0.8000	0.8100	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-1.0900	-2.1000	1.0100	0.9300	0.9500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	5.2600	4.5000	0.7600	0.9200	0.9400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-1.2500	-3.4600	2.2100	0.9800	1.0100	-0.0300
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2023-06-30	近三年	31.4100	15.4400	15.9700	1.0800	1.0900	-0.0100
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2023-06-30	近五年	35.1200	8.2100	26.9100	1.1400	1.1500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.9500	0.3700	25.5800	1.0800	1.0800	0.0000
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2023-03-31	近三个月	6.4200	6.7400	-0.3200	0.9200	0.9400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	10.3300	10.5700	-0.2400	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.5400	-1.0500	2.5900	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	36.2100	18.1600	18.0500	1.0700	1.0700	0.0000
2023-03-31	近五年	25.0100	0.6400	24.3700	1.1500	1.1500	0.0000
2023-03-31	成立至今	27.3400	2.5200	24.8200	1.0800	1.0900	-0.0100
2022-12-31	近三个月	3.6700	3.5800	0.0900	1.1500	1.1700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-6.1800	-7.6200	1.4400	1.0400	1.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	-9.7500	-12.0800	2.3300	1.1600	1.1700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	15.6100	-1.3600	16.9700	1.1500	1.1500	0.0000
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2022-12-31	近五年	9.4100	-11.3500	20.7600	1.1500	1.1600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.6600	-3.9600	23.6200	1.0900	1.0900	0.0000
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2022-09-30	近三个月	-9.5100	-10.8100	1.3000	0.9200	0.9500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-7.9700	-10.5100	2.5400	1.0300	1.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三个月	1.7000	0.3400	1.3600	1.1500	1.1500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	-3.8000	-4.8300	1.0300	1.2800	1.2800	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.3600	0.3200	4.0400	1.1200	1.1200	0.0000
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2022-06-30	近三年	29.3100	7.8500	21.4600	1.1100	1.1100	0.0000
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2022-06-30	近五年	22.2100	0.7100	21.5000	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	27.5400	3.9700	23.5700	1.0900	1.1000	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	-5.4100	-5.1500	-0.2600	1.4000	1.4100	-0.0100
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2022-03-31	近五年	25.3700	3.7500	21.6200	1.1000	1.1000	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8800	0.3800	0.5000	0.7400	0.7400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	8.4900	5.4100	3.0800	0.9600	0.9600	0.0000
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2021-12-31	近一年	10.3400	4.7400	5.6000	0.9600	0.9600	0.0000
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2021-12-31	近三年	55.0400	29.3800	25.6600	1.1400	1.1400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	32.5800	9.2400	23.3400	1.0700	1.0800	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	7.5400	5.0100	2.5300	1.1400	1.1400	0.0000
2021-09-30	近六个月	7.4100	2.5300	4.8800	0.9500	0.9500	0.0000
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2021-06-30	近一个月	-1.4100	-2.9800	1.5700	0.6100	0.5800	0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.7100	-0.6400	2.3500	0.9700	0.9700	0.0000
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2021-06-30	近一年	27.5100	19.2000	8.3100	1.1200	1.1200	0.0000
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2021-06-30	近三年	31.1200	11.7400	19.3800	1.2000	1.2000	0.0000
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2021-03-31	近三个月	1.8300	1.7600	0.0700	1.1900	1.2000	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	22.3600	6.1300	16.2300	1.1100	1.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	8.0300	7.7600	0.2700	0.9300	0.9300	0.0000
2020-12-31	近三个月	8.0300	7.7600	0.2700	0.9300	0.9300	0.0000
2020-12-31	近六个月	25.3700	19.9700	5.4000	1.2400	1.2500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	25.3700	19.9700	5.4000	1.2400	1.2500	-0.0100
2020-12-31	近一年	16.0900	7.1100	8.9800	1.3000	1.3000	0.0000
2020-12-31	近一年	16.0900	7.1100	8.9800	1.3000	1.3000	0.0000
2020-12-31	近三年	9.8700	-3.7300	13.6000	1.2100	1.2100	0.0000
2020-12-31	近三年	9.8700	-3.7300	13.6000	1.2100	1.2100	0.0000
2020-12-31	成立至今	20.1600	4.3000	15.8600	1.1000	1.1100	-0.0100
2020-12-31	成立至今	20.1600	4.3000	15.8600	1.1000	1.1100	-0.0100
2020-09-30	近三个月	16.0500	11.3300	4.7200	1.4800	1.4900	-0.0100
2020-09-30	近六个月	18.9700	11.5500	7.4200	1.2000	1.2100	-0.0100
2020-09-30	近一年	14.4400	5.3300	9.1100	1.2700	1.2700	0.0000
2020-09-30	近三年	3.3600	-9.1000	12.4600	1.1900	1.2000	-0.0100
2020-09-30	成立至今	11.2300	-3.2100	14.4400	1.1100	1.1200	-0.0100
2020-06-30	近一个月	3.4700	1.9700	1.5000	0.7600	0.7600	0.0000
2020-06-30	近三个月	2.5100	0.2000	2.3100	0.7800	0.7700	0.0100
2020-06-30	近三个月	2.5100	0.2000	2.3100	0.7800	0.7700	0.0100
2020-06-30	近六个月	-7.4000	-10.7200	3.3200	1.3500	1.3500	0.0000
2020-06-30	近六个月	-7.4000	-10.7200	3.3200	1.3500	1.3500	0.0000
2020-06-30	近一年	-2.8300	-9.8100	6.9800	1.1000	1.1000	0.0000
2020-06-30	近一年	-2.8300	-9.8100	6.9800	1.1000	1.1000	0.0000
2020-06-30	近三年	-8.1600	-15.7800	7.6200	1.1200	1.1300	-0.0100
2020-06-30	近三年	-8.1600	-15.7800	7.6200	1.1200	1.1300	-0.0100
2020-06-30	成立至今	-4.1600	-13.0600	8.9000	1.0800	1.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	-4.1600	-13.0600	8.9000	1.0800	1.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	-9.6700	-10.8900	1.2200	1.7500	1.7500	0.0000
2019-12-31	近三个月	6.4900	5.9700	0.5200	0.7400	0.7400	0.0000
2019-12-31	近三个月	6.4900	5.9700	0.5200	0.7400	0.7400	0.0000
2019-12-31	近六个月	4.9400	1.0100	3.9300	0.8000	0.8000	0.0000
2019-12-31	近一年	21.0300	15.3300	5.7000	1.1500	1.1500	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.5000	-2.6300	6.1300	1.0200	1.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	-1.4500	-4.6800	3.2300	0.8600	0.8500	0.0100
2019-06-30	近一个月	4.6200	4.1500	0.4700	0.9300	0.9300	0.0000
2019-06-30	近三个月	-3.1100	-4.2400	1.1300	1.3900	1.4000	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-3.1100	-4.2400	1.1300	1.3900	1.4000	-0.0100
2019-06-30	近六个月	15.3400	14.1700	1.1700	1.4200	1.4300	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.8200	3.9400	1.8800	1.3700	1.3700	0.0000
2019-06-30	成立至今	-1.3700	-3.6000	2.2300	1.0700	1.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	19.0400	19.2300	-0.1900	1.4400	1.4500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-9.7400	-9.6300	-0.1100	1.4100	1.4100	0.0000
2018-12-31	近三个月	-9.7400	-9.6300	-0.1100	1.4100	1.4100	0.0000
2018-12-31	近六个月	-8.2500	-8.9700	0.7200	1.3100	1.3100	0.0000
2018-12-31	近一年	-21.8100	-22.0700	0.2600	1.1800	1.1900	-0.0100
2018-12-31	成立至今	-14.4800	-15.5700	1.0900	0.9500	0.9600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.6400	0.7300	0.9100	1.2100	1.2200	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-6.4700	-7.0400	0.5700	1.1000	1.1200	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-8.5000	-8.9500	0.4500	0.9500	0.9700	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-8.5000	-8.9500	0.4500	0.9500	0.9700	-0.0200
2018-06-30	近六个月	-14.7700	-14.3900	-0.3800	1.0300	1.0400	-0.0100
2018-06-30	近一年	-10.6900	-10.1600	-0.5300	0.8400	0.8600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	-6.7900	-7.2500	0.4600	0.7800	0.7900	-0.0100
2018-03-31	近三个月	-6.8600	-5.9800	-0.8800	1.1100	1.1200	-0.0100
2017-12-31	近三个月	1.6300	1.7500	-0.1200	0.6200	0.6300	-0.0100
2017-12-31	近三个月	1.6300	1.7500	-0.1200	0.6200	0.6300	-0.0100
2017-12-31	近六个月	4.7900	4.9500	-0.1600	0.6100	0.6200	-0.0100
2017-12-31	成立至今	9.3600	8.3400	1.0200	0.5700	0.5900	-0.0200
2017-09-30	近三个月	3.1100	3.1500	-0.0400	0.6100	0.6200	-0.0100
2017-06-30	近一个月	4.0400	3.3500	0.6900	0.5100	0.5400	-0.0300
2017-06-30	近三个月	4.3300	3.3700	0.9600	0.5400	0.5500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	4.3300	3.3700	0.9600	0.5400	0.5500	-0.0100
2017-06-30	成立至今	4.3600	3.2300	1.1300	0.5300	0.5400	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.1600	-0.0300	0.1900	0.5000	0.5100	-0.0100

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