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嘉实6个月理财债券E(004356)

2017-12-18     0.13180.0000%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月0.30000.00000.00000.01000.00000.0000
2025-03-31近六个月0.77000.00000.00000.01000.00000.0000
2025-03-31近一年2.05000.00000.00000.01000.00000.0000
2025-03-31近三年5.26000.00000.00000.01000.00000.0000
2025-03-31近五年6.53000.00000.00000.02000.00000.0000
2025-03-31成立至今8.77000.00000.00000.02000.00000.0000
2024-12-31近三个月0.48000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-12-31近三个月0.48000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-12-31近六个月0.86000.00000.00000.01000.00000.0000
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2024-12-31近一年2.11000.00000.00000.01000.00000.0000
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2024-12-31近三年4.97000.00000.00000.01000.00000.0000
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2024-12-31近五年6.24000.00000.00000.02000.00000.0000
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2024-12-31成立至今8.47000.00000.00000.02000.00000.0000
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2024-09-30近三个月0.39000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-09-30近六个月1.28000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-09-30近一年2.56000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-09-30近三年4.49000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-09-30近五年5.76000.00000.00000.02000.00000.0000
2024-09-30成立至今7.99000.00000.00000.02000.00000.0000
2024-06-30近一个月0.30000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-06-30近三个月0.89000.00000.00000.01000.00000.0000
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2024-06-30近六个月1.24000.00000.00000.01000.00000.0000
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2024-06-30近一年2.51000.00000.00000.01000.00000.0000
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2024-06-30近三年4.10000.00000.00000.01000.00000.0000
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2024-06-30近五年5.37000.00000.00000.02000.00000.0000
2024-06-30成立至今7.61000.00000.00000.02000.00000.0000
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2024-03-31近三个月0.35000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-03-31近六个月1.27000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-03-31近一年2.56000.00000.00000.01000.00000.0000
2024-03-31近三年4.37000.00000.00000.02000.00000.0000
2024-03-31近五年4.48000.00000.00000.02000.00000.0000
2024-03-31成立至今6.71000.00000.00000.02000.00000.0000
2023-12-31近三个月0.92000.00000.00000.02000.00000.0000
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2023-12-31近六个月1.27000.00000.00000.01000.00000.0000
2023-12-31近六个月1.27000.00000.00000.01000.00000.0000
2023-12-31近一年2.88000.00000.00000.01000.00000.0000
2023-12-31近一年2.88000.00000.00000.01000.00000.0000
2023-12-31近三年4.11000.00000.00000.02000.00000.0000
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2023-12-31近五年4.13000.00000.00000.02000.00000.0000
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2023-12-31成立至今6.36000.00000.00000.02000.00000.0000
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2023-09-30近三个月0.34000.00000.00000.01000.00000.0000
2023-09-30近六个月1.28000.00000.00000.02000.00000.0000
2023-09-30近一年1.93000.00000.00000.01000.00000.0000
2023-09-30近三年3.20000.00000.00000.02000.00000.0000
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2023-09-30成立至今5.43000.00000.00000.02000.00000.0000
2023-06-30近一个月0.35000.00000.00000.02000.00000.0000
2023-06-30近三个月0.95000.00000.00000.02000.00000.0000
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2023-06-30近六个月1.61000.00000.00000.02000.00000.0000
2023-06-30近六个月1.61000.00000.00000.02000.00000.0000
2023-06-30近一年1.59000.00000.00000.02000.00000.0000
2023-06-30近一年1.59000.00000.00000.02000.00000.0000
2023-06-30近三年2.86000.00000.00000.02000.00000.0000
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2023-06-30近五年2.86000.00000.00000.02000.00000.0000
2023-06-30成立至今5.10000.00000.00000.02000.00000.0000
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2023-03-31近三个月0.66000.00000.66000.01000.00000.0100
2023-03-31近六个月0.64000.00000.64000.01000.00000.0100
2023-03-31近一年0.64000.00000.64000.01000.00000.0100
2023-03-31近三年1.91000.00001.91000.03000.00000.0300
2023-03-31近五年1.91000.00001.91000.03000.00000.0300
2023-03-31成立至今4.14000.00004.14000.02000.00000.0200
2022-12-31近三个月-0.02000.0000-0.02000.02000.00000.0200
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2022-12-31近六个月-0.02000.0000-0.02000.02000.00000.0200
2022-12-31近六个月-0.02000.0000-0.02000.02000.00000.0200
2022-12-31近一年-0.02000.0000-0.02000.02000.00000.0200
2022-12-31近一年-0.02000.0000-0.02000.02000.00000.0200
2022-12-31近三年1.25000.00001.25000.03000.00000.0300
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2022-12-31近五年1.25000.00001.25000.03000.00000.0300
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2022-12-31成立至今3.48000.00003.48000.02000.00000.0200
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2021-03-31近三个月0.09000.00000.00000.01000.00000.0000
2021-03-31近六个月0.11000.00000.00000.01000.00000.0000
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2020-12-31近三个月0.02000.00000.00000.00000.00000.0000
2020-12-31近三个月0.02000.00000.00000.00000.00000.0000
2020-12-31近六个月0.02000.00000.00000.00000.00000.0000
2020-12-31近六个月0.02000.00000.00000.00000.00000.0000
2020-12-31近一年0.02000.00000.00000.00000.00000.0000
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2020-12-31成立至今2.25000.00000.00000.00000.00000.0000
2020-12-31成立至今2.25000.00000.00000.00000.00000.0000
2017-09-30近三个月1.12800.00000.00000.00000.00000.0000