摩根安通回报混合A(004361)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.3594

0.3840%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.9900	1.9900	-3.9800	0.7300	0.2700	0.4600
2024-12-31	近六个月	1.4200	5.3400	-3.9200	0.6500	0.2400	0.4100
2024-12-31	近一年	7.1400	8.9100	-1.7700	0.5200	0.1900	0.3300
2024-12-31	近三年	6.0000	11.2600	-5.2600	0.4000	0.1700	0.2300
2024-12-31	近五年	17.7700	22.0100	-4.2400	0.4600	0.1800	0.2800
2024-12-31	成立至今	37.7600	39.8100	-2.0500	0.3900	0.1800	0.2100
2024-09-30	近三个月	3.4800	3.3800	0.1000	0.5500	0.2100	0.3400
2024-09-30	近六个月	5.0000	4.5000	0.5000	0.4300	0.1700	0.2600
2024-09-30	近一年	8.6700	6.8100	1.8600	0.3900	0.1500	0.2400
2024-09-30	近三年	10.6000	10.2900	0.3100	0.3400	0.1600	0.1800
2024-09-30	近五年	26.9000	21.8400	5.0600	0.4300	0.1700	0.2600
2024-09-30	成立至今	40.5600	36.9400	3.6200	0.3800	0.1700	0.2100
2024-06-30	近一个月	-0.0500	0.2500	-0.3000	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.1600	0.3100	0.2600	0.1000	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.1600	0.3100	0.2600	0.1000	0.1600
2024-06-30	近六个月	5.6400	3.4300	2.2100	0.3500	0.1300	0.2200
2024-06-30	近六个月	5.6400	3.4300	2.2100	0.3500	0.1300	0.2200
2024-06-30	近一年	3.8900	3.5900	0.3000	0.3200	0.1300	0.1900
2024-06-30	近一年	3.8900	3.5900	0.3000	0.3200	0.1300	0.1900
2024-06-30	近三年	7.8400	8.3900	-0.5500	0.4100	0.1600	0.2500
2024-06-30	近三年	7.8400	8.3900	-0.5500	0.4100	0.1600	0.2500
2024-06-30	近五年	25.3300	19.8800	5.4500	0.4200	0.1700	0.2500
2024-06-30	成立至今	35.8300	33.1700	2.6600	0.3700	0.1700	0.2000
2024-06-30	成立至今	35.8300	33.1700	2.6600	0.3700	0.1700	0.2000
2024-03-31	近三个月	4.1100	2.2400	1.8700	0.4200	0.1500	0.2700
2024-03-31	近六个月	3.5000	2.3100	1.1900	0.3500	0.1400	0.2100
2024-03-31	近一年	2.3400	3.2100	-0.8700	0.3400	0.1300	0.2100
2024-03-31	近三年	8.5000	8.4700	0.0300	0.4100	0.1600	0.2500
2024-03-31	近五年	22.2600	18.8500	3.4100	0.4300	0.1700	0.2600
2024-03-31	成立至今	33.8600	31.4800	2.3800	0.3700	0.1800	0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.5900	0.0800	-0.6700	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.5900	0.0800	-0.6700	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.6500	0.1200	-1.7700	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近六个月	-1.6500	0.1200	-1.7700	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近一年	1.8900	2.3800	-0.4900	0.3100	0.1200	0.1900
2023-12-31	近一年	1.8900	2.3800	-0.4900	0.3100	0.1200	0.1900
2023-12-31	近三年	2.5600	6.7400	-4.1800	0.4200	0.1700	0.2500
2023-12-31	近三年	2.5600	6.7400	-4.1800	0.4200	0.1700	0.2500
2023-12-31	近五年	21.9600	21.4800	0.4800	0.4200	0.1800	0.2400
2023-12-31	近五年	21.9600	21.4800	0.4800	0.4200	0.1800	0.2400
2023-12-31	成立至今	28.5800	28.6400	-0.0600	0.3700	0.1800	0.1900
2023-12-31	成立至今	28.5800	28.6400	-0.0600	0.3700	0.1800	0.1900
2023-09-30	近三个月	-1.0700	-0.0100	-1.0600	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近六个月	-1.1200	0.7800	-1.9000	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近一年	1.4900	2.4300	-0.9400	0.3300	0.1400	0.1900
2023-09-30	近三年	6.7400	8.8100	-2.0700	0.4200	0.1700	0.2500
2023-09-30	近五年	22.6300	21.7700	0.8600	0.4200	0.1800	0.2400
2023-09-30	成立至今	29.3400	28.2800	1.0600	0.3800	0.1800	0.2000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.6000	-0.2400	0.4100	0.1200	0.2900
2023-06-30	近三个月	-0.0500	0.7400	-0.7900	0.3300	0.1200	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.0500	0.7400	-0.7900	0.3300	0.1200	0.2100
2023-06-30	近六个月	3.6000	2.2100	1.3900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近六个月	3.6000	2.2100	1.3900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近一年	-0.5800	1.4600	-2.0400	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	近一年	-0.5800	1.4600	-2.0400	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	近三年	10.5000	9.3800	1.1200	0.4400	0.1800	0.2600
2023-06-30	近三年	10.5000	9.3800	1.1200	0.4400	0.1800	0.2600
2023-06-30	近五年	23.6300	22.7500	0.8800	0.4100	0.1900	0.2200
2023-06-30	成立至今	30.7400	28.1700	2.5700	0.3800	0.1800	0.2000
2023-06-30	成立至今	30.7400	28.1700	2.5700	0.3800	0.1800	0.2000
2023-03-31	近三个月	3.6500	1.4900	2.1600	0.3100	0.1300	0.1800
2023-03-31	近六个月	2.6400	1.7200	0.9200	0.3300	0.1600	0.1700
2023-03-31	近一年	3.5600	2.3600	1.2000	0.3200	0.1700	0.1500
2023-03-31	近三年	12.3900	10.1000	2.2900	0.4400	0.1800	0.2600
2023-03-31	近五年	23.1800	22.1100	1.0700	0.4100	0.1900	0.2200
2023-03-31	成立至今	30.8100	27.1300	3.6800	0.3800	0.1800	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.9800	0.2300	-1.2100	0.3600	0.1800	0.1800
2022-12-31	近三个月	-0.9800	0.2300	-1.2100	0.3600	0.1800	0.1800
2022-12-31	近六个月	-4.0300	-0.8000	-3.2300	0.3100	0.1600	0.1500
2022-12-31	近六个月	-4.0300	-0.8000	-3.2300	0.3100	0.1600	0.1500
2022-12-31	近一年	-2.8900	-0.4300	-2.4600	0.3200	0.1900	0.1300
2022-12-31	近一年	-2.8900	-0.4300	-2.4600	0.3200	0.1900	0.1300
2022-12-31	近三年	7.8900	9.3300	-1.4400	0.4800	0.1900	0.2900
2022-12-31	近三年	7.8900	9.3300	-1.4400	0.4800	0.1900	0.2900
2022-12-31	近五年	19.7100	22.0900	-2.3800	0.4000	0.1900	0.2100
2022-12-31	近五年	19.7100	22.0900	-2.3800	0.4000	0.1900	0.2100
2022-12-31	成立至今	26.2000	25.3400	0.8600	0.3800	0.1800	0.2000
2022-12-31	成立至今	26.2000	25.3400	0.8600	0.3800	0.1800	0.2000
2022-09-30	近三个月	-3.0900	-0.9900	-2.1000	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	近六个月	0.9100	0.7100	0.2000	0.3200	0.1800	0.1400
2022-09-30	近一年	0.2800	0.6900	-0.4100	0.3000	0.1800	0.1200
2022-09-30	近三年	15.0600	11.3100	3.7500	0.4700	0.1900	0.2800
2022-09-30	近五年	22.1500	22.1000	0.0500	0.4000	0.1900	0.2100
2022-09-30	成立至今	27.4500	25.1000	2.3500	0.3800	0.1800	0.2000
2022-06-30	近一个月	3.3900	1.4500	1.9400	0.3600	0.1600	0.2000
2022-06-30	近三个月	4.1200	1.8200	2.3000	0.3600	0.2100	0.1500
2022-06-30	近三个月	4.1200	1.8200	2.3000	0.3600	0.2100	0.1500
2022-06-30	近六个月	1.1900	0.1600	1.0300	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近六个月	1.1900	0.1600	1.0300	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近一年	4.4000	2.0000	2.4000	0.5600	0.1900	0.3700
2022-06-30	近一年	4.4000	2.0000	2.4000	0.5600	0.1900	0.3700
2022-06-30	近三年	21.3400	13.8100	7.5300	0.4800	0.1900	0.2900
2022-06-30	近三年	21.3400	13.8100	7.5300	0.4800	0.1900	0.2900
2022-06-30	近五年	29.2700	24.6400	4.6300	0.4000	0.1900	0.2100
2022-06-30	成立至今	31.5100	26.4400	5.0700	0.3900	0.1900	0.2000
2022-06-30	成立至今	31.5100	26.4400	5.0700	0.3900	0.1900	0.2000
2022-03-31	近三个月	-2.8100	-1.5300	-1.2800	0.3100	0.2300	0.0800
2022-03-31	近六个月	-0.6200	-0.2600	-0.3600	0.2700	0.1800	0.0900
2022-03-31	近一年	2.3700	1.8300	0.5400	0.5400	0.1800	0.3600
2022-03-31	近三年	15.3600	12.1900	3.1700	0.4800	0.1900	0.2900
2022-03-31	成立至今	26.3000	24.1900	2.1100	0.3900	0.1800	0.2100
2021-12-31	近三个月	2.2600	1.2900	0.9700	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.2600	1.2900	0.9700	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.1700	1.7100	1.4600	0.7100	0.1600	0.5500
2021-12-31	近六个月	3.1700	1.7100	1.4600	0.7100	0.1600	0.5500
2021-12-31	近一年	3.6700	3.6700	0.0000	0.5700	0.1800	0.3900
2021-12-31	近一年	3.6700	3.6700	0.0000	0.5700	0.1800	0.3900
2021-12-31	近三年	23.2700	21.0100	2.2600	0.4800	0.1900	0.2900
2021-12-31	近三年	23.2700	21.0100	2.2600	0.4800	0.1900	0.2900
2021-12-31	成立至今	29.9600	26.5200	3.4400	0.3900	0.1800	0.2100
2021-12-31	成立至今	29.9600	26.5200	3.4400	0.3900	0.1800	0.2100
2021-09-30	近三个月	0.8900	0.4200	0.4700	0.9700	0.1900	0.7800
2021-09-30	近六个月	3.0100	1.9700	1.0400	0.7100	0.1700	0.5400
2021-09-30	近一年	4.8800	5.3200	-0.4400	0.5700	0.1900	0.3800
2021-09-30	近三年	20.4900	18.8800	1.6100	0.4700	0.2000	0.2700
2021-09-30	成立至今	27.0900	24.8900	2.2000	0.4000	0.1800	0.2200
2021-06-30	近一个月	1.0400	-0.1500	1.1900	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近三个月	2.1000	1.5700	0.5300	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.1000	1.5700	0.5300	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	近六个月	0.4800	1.9000	-1.4200	0.3600	0.2000	0.1600
2021-06-30	近六个月	0.4800	1.9000	-1.4200	0.3600	0.2000	0.1600
2021-06-30	近一年	6.4600	6.2300	0.2300	0.4100	0.2000	0.2100
2021-06-30	近一年	6.4600	6.2300	0.2300	0.4100	0.2000	0.2100
2021-06-30	近三年	19.1100	19.6100	-0.5000	0.3800	0.2000	0.1800
2021-06-30	近三年	19.1100	19.6100	-0.5000	0.3800	0.2000	0.1800
2021-06-30	成立至今	25.9600	24.7200	1.2400	0.3400	0.1800	0.1600
2021-06-30	成立至今	25.9600	24.7200	1.2400	0.3400	0.1800	0.1600
2021-03-31	近三个月	-1.5900	0.3400	-1.9300	0.4600	0.2500	0.2100
2021-03-31	近六个月	1.8200	3.3600	-1.5400	0.3900	0.2100	0.1800
2021-03-31	近一年	6.0100	6.6700	-0.6600	0.4200	0.2000	0.2200
2021-03-31	近三年	16.1900	17.4200	-1.2300	0.3800	0.2000	0.1800
2021-03-31	成立至今	23.3800	22.7200	0.6600	0.3400	0.1900	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.4600	3.0700	0.3900	0.3000	0.1500	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.4600	3.0700	0.3900	0.3000	0.1500	0.1500
2020-12-31	近六个月	5.9600	4.3100	1.6500	0.4400	0.2000	0.2400
2020-12-31	近六个月	5.9600	4.3100	1.6500	0.4400	0.2000	0.2400
2020-12-31	近一年	7.1800	6.6000	0.5800	0.5100	0.2000	0.3100
2020-12-31	近一年	7.1800	6.6000	0.5800	0.5100	0.2000	0.3100
2020-12-31	近三年	18.9200	18.4400	0.4800	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近三年	18.9200	18.4400	0.4800	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	成立至今	25.3700	22.4800	2.8900	0.3300	0.1800	0.1500
2020-12-31	成立至今	25.3700	22.4800	2.8900	0.3300	0.1800	0.1500
2020-09-30	近三个月	2.4100	1.0400	1.3700	0.5500	0.2300	0.3200
2020-09-30	近六个月	4.1200	2.9600	1.1600	0.4500	0.2000	0.2500
2020-09-30	近一年	9.3900	5.5600	3.8300	0.5100	0.2000	0.3100
2020-09-30	近三年	16.1300	15.3400	0.7900	0.3600	0.1900	0.1700
2020-09-30	成立至今	21.1700	18.5600	2.6100	0.3400	0.1800	0.1600
2020-06-30	近一个月	0.1200	0.5300	-0.4100	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-06-30	近三个月	1.6600	1.7300	-0.0700	0.3100	0.1600	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.6600	1.7300	-0.0700	0.3100	0.1600	0.1500
2020-06-30	近六个月	1.1500	2.2200	-1.0700	0.5700	0.2100	0.3600
2020-06-30	近六个月	1.1500	2.2200	-1.0700	0.5700	0.2100	0.3600
2020-06-30	近一年	9.1700	5.5800	3.5900	0.4500	0.1700	0.2800
2020-06-30	近一年	9.1700	5.5800	3.5900	0.4500	0.1700	0.2800
2020-06-30	近三年	16.3100	15.6200	0.6900	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近三年	16.3100	15.6200	0.6900	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	成立至今	18.3200	17.2900	1.0300	0.3100	0.1800	0.1300
2020-06-30	成立至今	18.3200	17.2900	1.0300	0.3100	0.1800	0.1300
2020-03-31	近三个月	-0.5000	0.6900	-1.1900	0.7500	0.2600	0.4900
2019-12-31	近三个月	5.6000	2.1400	3.4600	0.2800	0.1100	0.1700
2019-12-31	近三个月	5.6000	2.1400	3.4600	0.2800	0.1100	0.1700
2019-12-31	近六个月	7.9300	3.2900	4.6400	0.3100	0.1300	0.1800
2019-12-31	近一年	10.9400	9.3800	1.5600	0.3300	0.1800	0.1500
2019-12-31	成立至今	16.9700	14.7500	2.2200	0.2400	0.1700	0.0700
2019-09-30	近三个月	2.2100	1.1400	1.0700	0.3300	0.1400	0.1900
2019-06-30	近一个月	2.0100	1.2500	0.7600	0.3900	0.1700	0.2200
2019-06-30	近三个月	-1.0200	0.3600	-1.3800	0.4000	0.2100	0.1900
2019-06-30	近三个月	-1.0200	0.3600	-1.3800	0.4000	0.2100	0.1900
2019-06-30	近六个月	2.7900	5.7600	-2.9700	0.3500	0.2200	0.1300
2019-06-30	近一年	2.4800	6.4500	-3.9700	0.2700	0.2200	0.0500
2019-06-30	成立至今	8.3800	11.0900	-2.7100	0.2200	0.1800	0.0400
2019-03-31	近三个月	3.8500	5.4400	-1.5900	0.2800	0.2300	0.0500
2018-12-31	近三个月	-0.0400	0.3200	-0.3600	0.1500	0.2400	-0.0900
2018-12-31	近三个月	-0.0400	0.3200	-0.3600	0.1500	0.2400	-0.0900
2018-12-31	近六个月	-0.3100	1.2000	-1.5100	0.1600	0.2200	-0.0600
2018-12-31	近一年	0.0100	3.1100	-3.1000	0.1800	0.2000	-0.0200
2018-12-31	成立至今	5.4300	5.6900	-0.2600	0.1700	0.1700	0.0000
2018-09-30	近三个月	-0.2700	0.8100	-1.0800	0.1800	0.2000	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.4200	-0.6300	0.2100	0.1300	0.1900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.4100	0.1800	-0.5900	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.4100	0.1800	-0.5900	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近六个月	0.3200	1.5000	-1.1800	0.1900	0.1800	0.0100
2018-06-30	近一年	3.9600	2.9400	1.0200	0.1700	0.1500	0.0200
2018-06-30	成立至今	5.7600	4.3800	1.3800	0.1700	0.1400	0.0300
2018-03-31	近三个月	0.7300	1.2300	-0.5000	0.2300	0.1700	0.0600
2017-12-31	近三个月	1.0400	0.3600	0.6800	0.1800	0.1300	0.0500
2017-12-31	近三个月	1.0400	0.3600	0.6800	0.1800	0.1300	0.0500
2017-12-31	近六个月	3.6300	1.6300	2.0000	0.1500	0.1100	0.0400
2017-12-31	成立至今	5.4200	3.1900	2.2300	0.1500	0.1100	0.0400
2017-09-30	近三个月	2.5700	1.2300	1.3400	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.1800	1.6500	-0.4700	0.1500	0.1100	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.7300	1.4600	0.2700	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	成立至今	1.7300	1.4600	0.2700	0.1200	0.1200	0.0000