博时汇享纯债债券A(004366) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时汇享纯债债券A(004366)

2024-11-20 1.1214

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6500	2.4600	-0.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6500	5.6800	-2.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	14.0900	13.6500	0.4400	0.1500	0.0500	0.1000
2024-09-30	近五年	19.4600	22.4900	-3.0300	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	成立至今	27.8500	36.5800	-8.7300	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.7900	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.6000	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.6000	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3100	3.4600	-1.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.6800	5.4800	-1.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	14.6900	14.4200	0.2700	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三年	14.6900	14.4200	0.2700	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近五年	19.9700	23.0400	-3.0700	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	成立至今	27.2300	35.4300	-8.2000	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	成立至今	27.2300	35.4300	-8.2000	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.1400	1.8300	-0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9700	3.1500	-1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.8500	5.4200	-1.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	14.3200	13.9000	0.4200	0.1500	0.0500	0.1000
2024-03-31	近五年	18.9300	21.8500	-2.9200	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	成立至今	25.7800	33.3000	-7.5200	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.3000	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3400	1.9500	-0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3300	4.4500	-1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.4600	12.8100	0.6500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近三年	13.4600	12.8100	0.6500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近五年	19.0200	20.9700	-1.9500	0.1400	0.0500	0.0900
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2023-12-31	成立至今	24.3600	30.9100	-6.5500	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8400	2.2000	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4000	3.1300	-0.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	13.7300	12.6600	1.0700	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近五年	20.0400	22.3200	-2.2800	0.1400	0.0600	0.0800
2023-09-30	成立至今	23.3500	29.2300	-5.8800	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.3900	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.5400	-0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9600	2.4500	-0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.2300	3.8600	-0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.8200	11.3500	-0.5300	0.1600	0.0500	0.1100
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2023-06-30	近五年	19.8600	23.2000	-3.3400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	成立至今	22.7200	28.4000	-5.6800	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.8900	-0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.9100	-0.3600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	2.6100	3.2900	-0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.9000	9.4700	-0.5700	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	近五年	18.7600	23.5100	-4.7500	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	成立至今	21.1100	26.4500	-5.3400	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.0800	0.0200	-0.1000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0800	0.0200	-0.1000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.2400	1.3800	-0.1400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.2400	1.3800	-0.1400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	6.4600	3.1200	3.3400	0.2500	0.0500	0.2000
2022-12-31	近一年	6.4600	3.1200	3.3400	0.2500	0.0500	0.2000
2022-12-31	近三年	11.1500	11.0600	0.0900	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近三年	11.1500	11.0600	0.0900	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近五年	18.7200	24.5400	-5.8200	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-12-31	成立至今	20.3600	25.3300	-4.9700	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	成立至今	20.3600	25.3300	-4.9700	0.1300	0.0600	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.3300	1.3600	-0.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0600	2.3600	-0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	7.4900	4.2800	3.2100	0.2500	0.0500	0.2000
2022-09-30	近三年	12.5400	12.3900	0.1500	0.1700	0.0600	0.1100
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0100	0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	5.1500	1.7200	3.4300	0.3500	0.0500	0.3000
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2022-06-30	近一年	7.1600	4.4400	2.7200	0.2500	0.0500	0.2000
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2022-06-30	近三年	12.0900	12.3100	-0.2200	0.1700	0.0600	0.1100
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2022-06-30	近五年	17.7100	23.3300	-5.6200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	18.8800	23.6300	-4.7500	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-03-31	近三个月	4.3900	0.7300	3.6600	0.5000	0.0600	0.4400
2022-03-31	近六个月	5.3200	1.8700	3.4500	0.3500	0.0500	0.3000
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2022-03-31	近三年	11.6000	11.9100	-0.3100	0.1700	0.0600	0.1100
2022-03-31	近五年	17.7600	22.4200	-4.6600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	成立至今	18.0300	22.4200	-4.3900	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	近三个月	0.8900	1.1400	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9100	2.6800	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.1400	4.7300	-1.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	8.2000	12.3100	-4.1100	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-12-31	成立至今	13.0600	21.5400	-8.4800	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0200	1.5200	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.8500	2.6900	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	3.3300	4.7600	-1.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1900	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2100	2.0000	-0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	0.1800	2.6500	-2.4700	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-06-30	近三年	8.3500	13.5700	-5.2200	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-06-30	成立至今	10.9400	18.3700	-7.4300	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.3800	0.8400	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4500	2.0200	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	-1.0700	1.3200	-2.3900	0.1400	0.0700	0.0700
2021-03-31	近三年	7.8900	14.3000	-6.4100	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	10.0300	17.0300	-7.0000	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0700	1.1700	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0700	1.1700	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-1.0200	0.6400	-1.6600	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近六个月	-1.0200	0.6400	-1.6600	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近一年	1.2200	2.8300	-1.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	1.2200	2.8300	-1.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近三年	8.1200	15.3100	-7.1900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	8.1200	15.3100	-7.1900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	9.6100	16.0500	-6.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	9.6100	16.0500	-6.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2020-09-30	近三个月	-2.0700	-0.5300	-1.5400	0.1900	0.0700	0.1200
2020-09-30	近六个月	-2.4900	-0.6900	-1.8000	0.2000	0.0900	0.1100
2020-09-30	近一年	1.3300	2.8800	-1.5500	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近三年	6.5900	13.5800	-6.9900	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	成立至今	8.4500	14.7000	-6.2500	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.6000	-0.3200	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-0.1600	-0.2700	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-0.1600	-0.2700	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.2600	2.1900	0.0700	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.2600	2.1900	0.0700	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近一年	4.4100	4.7600	-0.3500	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	4.4100	4.7600	-0.3500	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三年	9.6500	15.0400	-5.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	9.6500	15.0400	-5.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	10.7400	15.3100	-4.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.7400	15.3100	-4.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.7000	2.3500	0.3500	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.2100	-0.0400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.2100	-0.0400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.1000	2.5200	-0.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	3.6300	4.2800	-0.6500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	成立至今	8.2900	12.8500	-4.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9200	1.3000	-0.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.4900	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2800	0.6200	-0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2800	0.6200	-0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5000	1.7100	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	3.5800	5.6200	-2.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	成立至今	6.0600	10.0700	-4.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2100	1.0800	0.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.6900	2.4300	-0.7400	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.6900	2.4300	-0.7400	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	2.0500	3.8400	-1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	3.0700	7.5300	-4.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	4.4900	8.2200	-3.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	0.3500	1.3700	-1.0200	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.1600	0.5700	-0.4100	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.4000	1.7900	-1.3900	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.4000	1.7900	-1.3900	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近六个月	1.0000	3.5600	-2.5600	0.0100	0.0700	-0.0600
2018-06-30	近一年	1.3900	3.9700	-2.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	2.3900	4.2200	-1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-03-31	近三个月	0.5900	1.7300	-1.1400	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.3600	-0.3500	-0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.3600	-0.3500	-0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.3900	0.4000	-0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	成立至今	1.3800	0.6400	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.2700	1.1200	-0.8500	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0100	0.0700	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0100	0.0700	-0.0600
2017-06-30	成立至今	0.9900	0.2400	0.7500	0.0100	0.0700	-0.0600

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