前海开源聚财宝A(004368) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源聚财宝A(004368)

2025-07-29 0.3107

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.3670	0.3413	0.0257	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近六个月	0.7531	0.6788	0.0743	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近一年	1.6410	1.3688	0.2722	0.0027	0.0000	0.0027
2025-06-30	近三年	5.8452	4.1100	1.7352	0.0022	0.0000	0.0022
2025-06-30	近五年	10.8129	6.8475	3.9654	0.0021	0.0000	0.0021
2025-06-30	成立至今	23.6691	11.4600	12.2091	0.0036	0.0000	0.0036
2025-03-31	近三个月	0.3846	0.3375	0.0471	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近六个月	0.8245	0.6825	0.1420	0.0024	0.0000	0.0024
2025-03-31	近一年	1.7599	1.3688	0.3911	0.0032	0.0000	0.0032
2025-03-31	近三年	5.9965	4.1100	1.8865	0.0022	0.0000	0.0022
2025-03-31	近五年	10.9210	6.8475	4.0735	0.0023	0.0000	0.0023
2025-03-31	成立至今	23.2169	11.1188	12.0981	0.0036	0.0000	0.0036
2024-12-31	近三个月	0.4382	0.3450	0.0932	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近三个月	0.4382	0.3450	0.0932	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近六个月	0.8813	0.6900	0.1913	0.0035	0.0000	0.0035
2024-12-31	近六个月	0.8813	0.6900	0.1913	0.0035	0.0000	0.0035
2024-12-31	近一年	1.9356	1.3725	0.5631	0.0032	0.0000	0.0032
2024-12-31	近一年	1.9356	1.3725	0.5631	0.0032	0.0000	0.0032
2024-12-31	近三年	6.1890	4.1100	2.0790	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近三年	6.1890	4.1100	2.0790	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近五年	11.2155	6.8513	4.3642	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近五年	11.2155	6.8513	4.3642	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	成立至今	22.7448	10.7813	11.9635	0.0036	0.0000	0.0036
2024-12-31	成立至今	22.7448	10.7813	11.9635	0.0036	0.0000	0.0036
2024-09-30	近三个月	0.4412	0.3450	0.0962	0.0040	0.0000	0.0040
2024-09-30	近六个月	0.9278	0.6863	0.2415	0.0039	0.0000	0.0039
2024-09-30	近一年	2.0590	1.3725	0.6865	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近三年	6.3521	4.1100	2.2421	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	11.4678	6.8513	4.6165	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	成立至今	22.2093	10.4363	11.7730	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	近一个月	0.1563	0.1125	0.0438	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近三个月	0.4845	0.3413	0.1432	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近三个月	0.4845	0.3413	0.1432	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近六个月	1.0451	0.6825	0.3626	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近六个月	1.0451	0.6825	0.3626	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一年	2.1420	1.3725	0.7695	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一年	2.1420	1.3725	0.7695	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三年	6.4821	4.1100	2.3721	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三年	6.4821	4.1100	2.3721	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近五年	11.7065	6.8513	4.8552	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	21.6725	10.0913	11.5812	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	21.6725	10.0913	11.5812	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.5579	0.3413	0.2166	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	1.1209	0.6863	0.4346	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	2.2024	1.3725	0.8299	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	6.5741	4.1100	2.4641	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	11.9053	6.8513	5.0540	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	成立至今	21.0859	9.7500	11.3359	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.5598	0.3450	0.2148	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三个月	0.5598	0.3450	0.2148	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近六个月	1.0856	0.6900	0.3956	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	1.0856	0.6900	0.3956	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.1536	1.3688	0.7848	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	2.1536	1.3688	0.7848	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.6611	4.1063	2.5548	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.6611	4.1063	2.5548	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	12.1402	6.8475	5.2927	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近五年	12.1402	6.8475	5.2927	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	20.4141	9.4088	11.0053	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	成立至今	20.4141	9.4088	11.0053	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	近三个月	0.5228	0.3450	0.1778	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近六个月	1.0695	0.6863	0.3832	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近一年	2.0191	1.3688	0.6503	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三年	6.7436	4.1063	2.6373	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	12.3908	6.8475	5.5433	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	成立至今	19.7437	9.0638	10.6799	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	近一个月	0.1745	0.1125	0.0620	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5438	0.3413	0.2025	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5438	0.3413	0.2025	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	1.0565	0.6788	0.3777	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	1.0565	0.6788	0.3777	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.9524	1.3688	0.5836	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.9524	1.3688	0.5836	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.7375	4.1063	2.6312	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三年	6.7375	4.1063	2.6312	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近五年	12.7673	6.8475	5.9198	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	19.1209	8.7188	10.4021	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	19.1209	8.7188	10.4021	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	近三个月	0.5099	0.3375	0.1724	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9395	0.6825	0.2570	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	1.9186	1.3688	0.5498	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三年	6.6537	4.1063	2.5474	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近五年	13.2982	6.8475	6.4507	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	18.4766	8.3775	10.0991	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.4275	0.3450	0.0825	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4275	0.3450	0.0825	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8866	0.6900	0.1966	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8866	0.6900	0.1966	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9766	1.3688	0.6078	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.9766	1.3688	0.6078	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.8037	4.1100	2.6937	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三年	6.8037	4.1100	2.6937	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.9908	6.8475	7.1433	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近五年	13.9908	6.8475	7.1433	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	成立至今	17.8756	8.0400	9.8356	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	成立至今	17.8756	8.0400	9.8356	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.4572	0.3450	0.1122	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.9700	0.6863	0.2837	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	2.1441	1.3688	0.7753	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	7.0574	4.1100	2.9474	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近五年	14.6712	6.8475	7.8237	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	成立至今	17.3738	7.6950	9.6788	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近一个月	0.1598	0.1125	0.0473	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.5105	0.3413	0.1692	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.5105	0.3413	0.1692	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.0804	0.6788	0.4016	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0804	0.6788	0.4016	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.2527	1.3688	0.8839	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.2527	1.3688	0.8839	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.2696	4.1100	3.1596	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近三年	7.2696	4.1100	3.1596	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近五年	15.2283	6.8475	8.3808	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	成立至今	16.8397	7.3500	9.4897	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	成立至今	16.8397	7.3500	9.4897	0.0039	0.0000	0.0039
2022-03-31	近三个月	0.5670	0.3375	0.2295	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.1628	0.6825	0.4803	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.3144	1.3688	0.9456	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	7.4326	4.1100	3.3226	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	近五年	15.7034	6.8475	8.8559	0.0039	0.0000	0.0039
2022-03-31	成立至今	16.2462	7.0088	9.2374	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近三个月	0.5924	0.3450	0.2474	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.5924	0.3450	0.2474	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.1598	0.6900	0.4698	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.1598	0.6900	0.4698	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.3887	1.3688	1.0199	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.3887	1.3688	1.0199	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.6484	4.1100	3.5384	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近三年	7.6484	4.1100	3.5384	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	成立至今	15.5908	6.6713	8.9195	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	成立至今	15.5908	6.6713	8.9195	0.0040	0.0000	0.0040
2021-09-30	近三个月	0.5640	0.3450	0.2190	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1384	0.6863	0.4521	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.4347	1.3688	1.0659	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.8540	4.1100	3.7440	0.0041	0.0000	0.0041
2021-09-30	成立至今	14.9101	6.3263	8.5838	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	近一个月	0.1886	0.1125	0.0761	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5712	0.3413	0.2299	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5712	0.3413	0.2299	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2149	0.6788	0.5361	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2149	0.6788	0.5361	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3869	1.3688	1.0181	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一年	2.3869	1.3688	1.0181	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	8.1710	4.1100	4.0610	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	近三年	8.1710	4.1100	4.0610	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	成立至今	14.2656	5.9813	8.2843	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	成立至今	14.2656	5.9813	8.2843	0.0041	0.0000	0.0041
2021-03-31	近三个月	0.6400	0.3375	0.3025	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.2817	0.6825	0.5992	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.2788	1.3688	0.9100	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三年	8.6507	4.1100	4.5407	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	成立至今	13.6166	5.6400	7.9766	0.0042	0.0000	0.0042
2020-12-31	近三个月	0.6376	0.3450	0.2926	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.6376	0.3450	0.2926	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.1580	0.6900	0.4680	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近六个月	1.1580	0.6900	0.4680	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近一年	2.2901	1.3725	0.9176	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近一年	2.2901	1.3725	0.9176	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近三年	9.1735	4.1100	5.0635	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近三年	9.1735	4.1100	5.0635	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	成立至今	12.8941	5.3025	7.5916	0.0043	0.0000	0.0043
2020-12-31	成立至今	12.8941	5.3025	7.5916	0.0043	0.0000	0.0043
2020-09-30	近三个月	0.5171	0.3450	0.1721	0.0041	0.0000	0.0041
2020-09-30	近六个月	0.9845	0.6863	0.2982	0.0041	0.0000	0.0041
2020-09-30	近一年	2.3190	1.3725	0.9465	0.0045	0.0000	0.0045
2020-09-30	近三年	9.5958	4.1100	5.4858	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	成立至今	12.1789	4.9575	7.2214	0.0045	0.0000	0.0045
2020-06-30	近一个月	0.1324	0.1125	0.0199	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.4650	0.3413	0.1237	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三个月	0.4650	0.3413	0.1237	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近六个月	1.1192	0.6825	0.4367	0.0045	0.0000	0.0045
2020-06-30	近六个月	1.1192	0.6825	0.4367	0.0045	0.0000	0.0045
2020-06-30	近一年	2.4607	1.3725	1.0882	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	近一年	2.4607	1.3725	1.0882	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	近三年	10.0627	4.1100	5.9527	0.0046	0.0000	0.0046
2020-06-30	近三年	10.0627	4.1100	5.9527	0.0046	0.0000	0.0046
2020-06-30	成立至今	11.6018	4.6125	6.9893	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	成立至今	11.6018	4.6125	6.9893	0.0044	0.0000	0.0044
2020-03-31	近三个月	0.6512	0.3413	0.3099	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近三个月	0.6660	0.3450	0.3210	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	近三个月	0.6660	0.3450	0.3210	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	近六个月	1.3267	0.6900	0.6367	0.0054	0.0000	0.0054
2019-12-31	近一年	2.7831	1.3688	1.4143	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	成立至今	10.3666	3.9300	6.4366	0.0042	0.0000	0.0042
2019-09-30	近三个月	0.6563	0.3450	0.3113	0.0060	0.0000	0.0060
2019-06-30	近一个月	0.2021	0.1125	0.0896	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近三个月	0.6633	0.3413	0.3220	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	近三个月	0.6633	0.3413	0.3220	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	近六个月	1.4374	0.6788	0.7586	0.0041	0.0000	0.0041
2019-06-30	近一年	3.1120	1.3688	1.7432	0.0051	0.0000	0.0051
2019-06-30	成立至今	8.9215	3.2400	5.6815	0.0037	0.0000	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.7690	0.3375	0.4315	0.0044	0.0000	0.0044
2018-12-31	近三个月	0.7845	0.3450	0.4395	0.0069	0.0000	0.0069
2018-12-31	近三个月	0.7845	0.3450	0.4395	0.0069	0.0000	0.0069
2018-12-31	近六个月	1.6509	0.6900	0.9609	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近一年	3.8393	1.3688	2.4705	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	成立至今	7.3781	2.5613	4.8168	0.0035	0.0000	0.0035
2018-09-30	近三个月	0.8596	0.3450	0.5146	0.0047	0.0000	0.0047
2018-06-30	近一个月	0.3402	0.1125	0.2277	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三个月	1.0172	0.3413	0.6759	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近三个月	1.0172	0.3413	0.6759	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近六个月	2.1529	0.6788	1.4741	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一年	4.1774	1.3688	2.8086	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	成立至今	5.6342	1.8713	3.7629	0.0015	0.0000	0.0015
2018-03-31	近三个月	1.1243	0.3375	0.7868	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0269	0.3450	0.6819	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	1.0269	0.3450	0.6819	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近六个月	1.9818	0.6900	1.2918	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	成立至今	3.4080	1.1925	2.2155	0.0011	0.0000	0.0011
2017-09-30	近三个月	0.9453	0.3450	0.6003	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.2827	0.1125	0.1702	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9249	0.3413	0.5836	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9249	0.3413	0.5836	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	成立至今	1.3984	0.5025	0.8959	0.0007	0.0000	0.0007

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