金鹰现金增益A(004372) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰现金增益A(004372)

2024-11-28 0.3627

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4025	0.3403	0.0622	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.8403	0.6768	0.1635	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	1.8950	1.3537	0.5413	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.9422	4.0537	1.8885	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.9991	6.7574	4.2417	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	21.3838	10.1786	11.2052	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1409	0.1110	0.0299	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4361	0.3366	0.0995	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4361	0.3366	0.0995	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9590	0.6732	0.2858	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.9590	0.6732	0.2858	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.9716	1.3537	0.6179	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.9716	1.3537	0.6179	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.0999	4.0537	2.0462	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.0999	4.0537	2.0462	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	11.2387	6.7574	4.4813	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	20.8972	9.8384	11.0588	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	20.8972	9.8384	11.0588	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5207	0.3366	0.1841	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.0459	0.6768	0.3691	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	2.0377	1.3537	0.6840	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	6.2293	4.0537	2.1756	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	11.4796	6.7574	4.7222	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	20.3723	9.5018	10.8705	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5225	0.3403	0.1822	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5225	0.3403	0.1822	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.0029	0.6805	0.3224	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.0029	0.6805	0.3224	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.0433	1.3500	0.6933	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.0433	1.3500	0.6933	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.3056	4.0500	2.2556	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.3056	4.0500	2.2556	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.7025	6.7537	4.9488	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	11.7025	6.7537	4.9488	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	19.7487	9.1652	10.5835	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	19.7487	9.1652	10.5835	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.4780	0.3403	0.1377	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.9816	0.6768	0.3048	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.9373	1.3500	0.5873	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	6.4343	4.0500	2.3843	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	11.9727	6.7537	5.2190	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	19.1264	8.8249	10.3015	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1591	0.1110	0.0481	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5012	0.3366	0.1646	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5012	0.3366	0.1646	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0300	0.6695	0.3605	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0300	0.6695	0.3605	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.8646	1.3500	0.5146	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8646	1.3500	0.5146	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.4782	4.0500	2.4282	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.4782	4.0500	2.4282	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	12.3918	6.7537	5.6381	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	18.5597	8.4847	10.0750	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	18.5597	8.4847	10.0750	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.5262	0.3329	0.1933	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.9465	0.6732	0.2733	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.8293	1.3500	0.4793	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	6.4573	4.0500	2.4073	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.9801	6.7537	6.2264	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	17.9684	8.1481	9.8203	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4181	0.3403	0.0778	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.4181	0.3403	0.0778	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8260	0.6805	0.1455	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8260	0.6805	0.1455	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8397	1.3500	0.4897	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.8397	1.3500	0.4897	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.6020	4.0537	2.5483	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.6020	4.0537	2.5483	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	13.5743	6.7537	6.8206	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	13.5743	6.7537	6.8206	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	17.3509	7.8152	9.5357	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	17.3509	7.8152	9.5357	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4063	0.3403	0.0660	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8745	0.6768	0.1977	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.9960	1.3500	0.6460	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	6.8645	4.0537	2.8108	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	14.3193	6.7537	7.5656	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	16.8623	7.4749	9.3874	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1401	0.1110	0.0291	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4664	0.3366	0.1298	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4664	0.3366	0.1298	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0053	0.6695	0.3358	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0053	0.6695	0.3358	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.1439	1.3500	0.7939	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.1439	1.3500	0.7939	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.0911	4.0537	3.0374	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	7.0911	4.0537	3.0374	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	15.0349	6.7537	8.2812	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	16.3895	7.1347	9.2548	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	16.3895	7.1347	9.2548	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5364	0.3329	0.2035	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.1117	0.6732	0.4385	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近一年	2.2377	1.3500	0.8877	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	7.2906	4.0537	3.2369	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	15.6491	6.7537	8.8954	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	15.8492	6.7981	9.0511	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5722	0.3403	0.2319	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三个月	0.5722	0.3403	0.2319	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近六个月	1.1273	0.6805	0.4468	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.1273	0.6805	0.4468	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.2950	1.3500	0.9450	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.2950	1.3500	0.9450	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.4883	4.0537	3.4346	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	7.4883	4.0537	3.4346	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	成立至今	15.2311	6.4652	8.7659	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.2311	6.4652	8.7659	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5519	0.3403	0.2116	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.1136	0.6768	0.4368	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.3682	1.3500	1.0182	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.6951	4.0537	3.6414	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	成立至今	14.5754	6.1249	8.4505	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1845	0.1110	0.0735	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5586	0.3366	0.2220	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5586	0.3366	0.2220	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1547	0.6695	0.4852	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1547	0.6695	0.4852	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3352	1.3500	0.9852	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3352	1.3500	0.9852	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.0187	4.0537	3.9650	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.0187	4.0537	3.9650	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	13.9466	5.7847	8.1619	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	13.9466	5.7847	8.1619	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5928	0.3329	0.2599	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.2408	0.6732	0.5676	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.2567	1.3500	0.9067	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.5221	4.0537	4.4684	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	13.3136	5.4481	7.8655	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.6442	0.3393	0.3049	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6442	0.3393	0.3049	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1669	0.6787	0.4882	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.1669	0.6787	0.4882	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.3279	1.3500	0.9779	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.3279	1.3500	0.9779	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	9.0206	4.0432	4.9774	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.0206	4.0432	4.9774	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	12.6458	5.1047	7.5411	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	12.6458	5.1047	7.5411	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.5194	0.3393	0.1801	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	1.0034	0.6750	0.3284	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.3494	1.3500	0.9994	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	9.4892	4.0442	5.4450	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	11.9248	4.7654	7.1594	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1558	0.1107	0.0451	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4815	0.3357	0.1458	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4815	0.3357	0.1458	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.1475	0.6713	0.4762	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1475	0.6713	0.4762	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4510	1.3500	1.1010	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4510	1.3500	1.1010	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	10.0505	4.0451	6.0054	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.0505	4.0451	6.0054	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	11.3464	4.4261	6.9203	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.3464	4.4261	6.9203	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.6628	0.3357	0.3271	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6654	0.3403	0.3251	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.6654	0.3403	0.3251	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近六个月	1.2887	0.6805	0.6082	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.6864	1.3500	1.3364	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	成立至今	10.0832	3.7615	6.3217	0.0023	0.0000	0.0023
2019-09-30	近三个月	0.6192	0.3403	0.2789	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2151	0.1110	0.1041	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6535	0.3366	0.3169	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6535	0.3366	0.3169	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3800	0.6695	0.7105	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.0286	1.3500	1.6786	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	8.6827	3.0810	5.6017	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.7217	0.3329	0.3888	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7656	0.3403	0.4253	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.7656	0.3403	0.4253	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.6262	0.6805	0.9457	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.7533	1.3500	2.4033	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	7.2033	2.4115	4.7918	0.0017	0.0000	0.0017
2018-09-30	近三个月	0.8540	0.3403	0.5137	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3524	0.1110	0.2414	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	1.0273	0.3366	0.6907	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	1.0273	0.3366	0.6907	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	2.0930	0.6695	1.4235	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.2601	1.3500	2.9101	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	5.4878	1.7310	3.7568	0.0011	0.0000	0.0011
2018-03-31	近三个月	1.0549	0.3329	0.7220	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0767	0.3403	0.7364	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0767	0.3403	0.7364	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.1226	0.6805	1.4421	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	成立至今	3.3252	1.0615	2.2637	0.0011	0.0000	0.0011
2017-09-30	近三个月	1.0348	0.3403	0.6945	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3381	0.1110	0.2271	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	1.0028	0.3366	0.6662	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	1.0028	0.3366	0.6662	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	成立至今	1.1776	0.3810	0.7966	0.0017	0.0000	0.0017

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