广发汇安18个月定期债券A(004386) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发汇安18个月定期债券A(004386)

2025-01-27 1.2945

0.1935%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9000	2.5400	0.3600	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.4000	3.4100	-0.0100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近一年	7.3900	6.9900	0.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	15.8300	15.2400	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	24.6000	24.1200	0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	43.9400	40.0900	3.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.6400	2.4600	0.1800	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近一年	5.8600	5.6900	0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	13.7000	13.6600	0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	22.3700	22.5100	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	39.8900	36.6100	3.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.7900	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1400	1.6000	0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1400	1.6000	0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.8600	3.4600	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	6.2600	5.4800	0.7800	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	14.8300	14.4300	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	23.7700	23.0500	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	39.2100	35.4700	3.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.6800	1.8300	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近五年	22.3400	21.8700	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.4300	1.3000	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.3100	1.9500	0.3600	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近一年	4.0600	4.4500	-0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	12.9100	12.8100	0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	22.7900	20.9800	1.8100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	34.0300	30.9400	3.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8700	0.6500	0.2200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近六个月	2.0200	2.2000	-0.1800	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	2.7900	3.1300	-0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.5300	12.6700	-1.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	23.8600	22.3400	1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	32.1400	29.2600	2.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.3900	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1500	1.5400	-0.3900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7200	2.4500	-0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2000	3.8600	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.6600	11.3500	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	24.8500	23.2200	1.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	31.0100	28.4300	2.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.8900	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7500	0.9100	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.8300	3.2900	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.2300	9.4800	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	25.5500	23.5200	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.1800	0.0200	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.4600	1.3800	0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.6500	3.1300	0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	11.5000	11.0700	0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近五年	27.0800	24.5500	2.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	28.8000	25.3600	3.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0400	0.0100	0.0300	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.1500	1.7200	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.7100	4.4500	0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	12.8700	12.3200	0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	26.0000	23.3500	2.6500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三年	11.9900	11.9200	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	24.2700	21.5600	2.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	21.2300	18.3900	2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近六个月	1.1800	2.0200	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三年	16.2000	14.3100	1.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	19.8800	17.0500	2.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.1900	1.1700	-0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.1900	1.1700	-0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2700	0.6400	-0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2700	0.6400	-0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7600	2.8400	-0.0800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7600	2.8400	-0.0800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	17.1200	15.3200	1.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	17.1200	15.3200	1.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	18.7100	16.0700	2.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	18.7100	16.0700	2.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.0800	-0.5300	0.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.0800	-0.6900	0.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	3.6400	2.8800	0.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三年	16.5500	13.5900	2.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	18.4800	14.7300	3.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1100	-0.6000	-0.5100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-0.1600	0.0000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-0.1600	0.0000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4800	2.1900	0.2900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4800	2.1900	0.2900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.2600	4.7600	0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.2600	4.7600	0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	17.5000	15.0500	2.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	17.5000	15.0500	2.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	18.3800	15.3300	3.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.3800	15.3300	3.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.6500	2.3500	0.3000	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.2100	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.2100	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7100	2.5200	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.8300	4.2800	1.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	成立至今	15.5200	12.8900	2.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.6400	1.3000	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5600	0.4900	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9600	0.6200	0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9600	0.6200	0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近六个月	3.0400	1.7100	1.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	7.1800	5.6300	1.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	成立至今	12.4700	10.1000	2.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.0500	1.0900	0.9600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.3100	2.4400	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3100	2.4400	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.0300	3.8400	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	7.7000	7.5500	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.1500	8.2400	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.6700	1.3700	0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5100	0.5700	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.7100	1.8000	-0.0900	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7100	1.8000	-0.0900	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.5300	3.5600	-0.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.1500	3.9700	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.9300	4.2300	0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.7900	1.7300	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.3000	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.3000	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.6000	0.4000	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.3500	0.6500	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4100	1.1200	-0.7100	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7300	0.2400	0.4900	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7300	0.2400	0.4900	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	0.7500	0.2500	0.5000	0.0200	0.0700	-0.0500

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