广发汇安18个月定期债券C(004387) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发汇安18个月定期债券C(004387)

2025-05-23 1.2614

0.1429%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7600	-0.5100	-0.2500	0.1300	0.1000	0.0300
2025-03-31	近六个月	2.0200	2.0200	0.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2025-03-31	近一年	4.5200	4.5300	-0.0100	0.1100	0.0900	0.0200
2025-03-31	近三年	13.2700	13.8200	-0.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	近五年	18.2200	20.6400	-2.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	成立至今	38.5100	39.3700	-0.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.8000	2.5400	0.2600	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.8000	2.5400	0.2600	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2000	3.4100	-0.2100	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-12-31	近一年	6.9800	6.9900	-0.0100	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-12-31	近三年	14.4600	15.2400	-0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	22.1600	24.1200	-1.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	39.5700	40.0900	-0.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	39.5700	40.0900	-0.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.8400	-0.4500	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.4500	2.4600	-0.0100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近一年	5.4600	5.6900	-0.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	12.3800	13.6600	-1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	19.9500	22.5100	-2.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	35.7600	36.6100	-0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.7900	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.6600	3.4600	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.8600	5.4800	0.3800	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	13.4800	14.4300	-0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	13.4800	14.4300	-0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	21.3300	23.0500	-1.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	35.2400	35.4700	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5800	1.8300	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.9400	3.1500	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.8100	5.4200	-0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	12.3300	13.9100	-1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.9200	21.8700	-1.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	32.5200	33.3300	-0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3400	1.3000	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.1100	1.9500	0.1600	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近一年	3.6600	4.4500	-0.7900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.5700	12.8100	-1.2400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	20.3600	20.9800	-0.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.4600	30.9400	-0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7700	0.6500	0.1200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.8200	2.2000	-0.3800	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	2.3800	3.1300	-0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.2000	12.6700	-2.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	21.3900	22.3400	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.7400	29.2600	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.3900	-0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0500	1.5400	-0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5100	2.4500	-0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7800	3.8600	-1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.3400	11.3500	-2.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	22.3600	23.2200	-0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4600	0.8900	-0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	近一年	3.4000	3.2900	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.0900	0.0200	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2500	1.3800	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.2200	3.1300	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.8600	25.3600	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1600	1.3600	-0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.9400	1.7200	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3000	4.4500	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.5200	12.3200	-0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.2800	0.7300	-0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.3100	2.6800	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2800	4.7300	-0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	21.9400	21.5600	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3700	1.5200	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近一年	3.4200	4.7700	-1.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1900	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.1500	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.1500	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9200	2.0000	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9200	2.0000	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0000	2.6500	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0000	2.6500	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	14.1400	13.5800	0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	14.1400	13.5800	0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.1800	18.3900	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.1800	18.3900	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.8900	0.8400	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	0.9800	2.0200	-1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.6900	1.3200	-0.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	14.8100	14.3100	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	17.9700	17.0500	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.0900	1.1700	-1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.0900	1.1700	-1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.0700	0.6400	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.0700	0.6400	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3400	2.8400	-0.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3400	2.8400	-0.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.7300	15.3200	0.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.7300	15.3200	0.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.9300	16.0700	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.9300	16.0700	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.0200	-0.5300	0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.2900	-0.6900	0.4000	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-09-30	近三年	15.1500	13.5900	1.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	16.8200	14.7300	2.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1300	-0.6000	-0.5300	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2700	-0.1600	-0.1100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2700	-0.1600	-0.1100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2700	2.1900	0.0800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.2700	2.1900	0.0800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.8300	4.7600	0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.8300	4.7600	0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	16.0900	15.0500	1.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	16.0900	15.0500	1.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	16.8400	15.3300	1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.8400	15.3300	1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.5500	2.3500	0.2000	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9500	1.2100	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9500	1.2100	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5000	2.5200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.4000	4.2800	1.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	成立至今	14.2500	12.8900	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.5400	1.3000	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.4900	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.8300	1.7100	1.1200	0.0700	0.0500	0.0200
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2019-06-30	成立至今	11.4600	10.1000	1.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.9500	1.0900	0.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.2100	2.4400	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2100	2.4400	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.8200	3.8400	-0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	7.2800	7.5500	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.4000	8.2400	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.5700	1.3700	0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.6200	1.8000	-0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.6200	1.8000	-0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.3400	3.5600	-0.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.7400	3.9700	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.4100	4.2300	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6900	1.7300	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4000	-0.3500	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4000	-0.3500	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2017-09-30	近三个月	0.7900	0.7500	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.3700	1.1200	-0.7500	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6300	0.2400	0.3900	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6300	0.2400	0.3900	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	0.6500	0.2500	0.4000	0.0200	0.0700	-0.0500

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