大成惠明纯债债券A(004389) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成惠明纯债债券A(004389)

2024-11-20 1.0606

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.9000	-0.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.6800	2.6500	0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	5.7000	6.1600	-0.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.2100	14.7000	-3.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	18.1300	24.2400	-6.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.4800	40.8900	-8.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7400	0.8700	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.0300	1.7400	0.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.0300	1.7400	0.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.6800	3.7600	0.9200	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	5.3000	5.9300	-0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.5400	15.5600	-4.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	11.5400	15.5600	-4.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	18.6100	24.8600	-6.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	31.6400	39.6400	-8.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	31.6400	39.6400	-8.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	2.5900	1.9900	0.6000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.9400	3.4200	-0.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.4700	5.8600	-1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	10.3100	14.9900	-4.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	16.7800	23.5200	-6.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	29.0200	37.2500	-8.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.3400	1.4000	-1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.5900	2.0900	-1.5000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.4500	4.7800	-2.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.3000	13.7600	-5.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.7000	22.5200	-6.8200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	25.7600	34.5800	-8.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2600	0.6800	-0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4900	2.3600	-0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0000	3.3100	-1.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近五年	16.3900	24.0500	-7.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	25.3300	32.7200	-7.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8400	2.6400	-0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8300	4.1200	-1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.3300	12.1200	-3.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	19.0700	25.0400	-5.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.9500	-0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5000	0.9200	-0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5400	3.4900	-0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.6700	10.0300	-3.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	19.4200	25.3900	-5.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.5000	29.6600	-6.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.0200	-0.0800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9600	1.4500	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0200	3.3100	-1.2900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.5000	11.8000	-3.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.7500	28.4400	-5.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0700	1.4700	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.0400	1.8300	-0.7900	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近一年	3.0100	4.7800	-1.7700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9500	2.8900	-0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	18.0200	20.8400	-2.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三年	13.1000	15.4300	-2.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	16.9600	19.3700	-2.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.8300	1.2600	-0.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6400	2.9800	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6400	2.9800	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.8300	16.5600	-2.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.8300	16.5600	-2.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.1200	18.3100	-2.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.1200	18.3100	-2.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2100	-0.6300	0.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.5300	-0.8500	0.3200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.6900	3.0300	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.6800	14.6200	-0.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	15.1600	16.8400	-1.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0600	-0.6800	-0.3800	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-0.2200	-0.1000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-0.2200	-0.1000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0100	2.3500	-0.3400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0100	2.3500	-0.3400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9800	5.1300	-1.1500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9800	5.1300	-1.1500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.0500	16.2600	-1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.0500	16.2600	-1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.4000	17.5800	-2.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.4000	17.5800	-2.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3300	2.5800	-0.2500	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.3000	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.3000	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9400	2.7200	-0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0900	4.5900	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	13.1300	14.8800	-1.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0500	1.4000	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.5300	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1100	1.8200	0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.7100	6.0800	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	10.9800	11.8400	-0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.6500	1.1600	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9400	2.6700	-1.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9400	2.6700	-1.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	3.5200	4.1900	-0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	6.5500	8.2200	-1.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	8.6900	9.8400	-1.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.5600	1.4800	1.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.8300	0.6200	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.9500	-0.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.9500	-0.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.9200	3.8700	-0.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.6800	4.2500	0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.9900	5.4300	-0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.3700	1.8800	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7000	-0.4300	1.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7000	-0.4300	1.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.7000	0.3600	1.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.0100	1.4900	0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.0000	0.7900	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100

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