融通现金宝货币B(004398) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通现金宝货币B(004398)

2024-11-22 0.4213

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4196	0.0880	0.3316	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近六个月	0.8674	0.1750	0.6924	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近一年	1.9166	0.3502	1.5664	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三年	5.9299	1.0502	4.8797	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近五年	10.8651	1.7502	9.1149	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	成立至今	21.8914	2.6478	19.2436	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近一个月	0.1415	0.0287	0.1128	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近三个月	0.4459	0.0870	0.3589	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三个月	0.4459	0.0870	0.3589	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近六个月	0.9762	0.1740	0.8022	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近六个月	0.9762	0.1740	0.8022	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一年	2.0257	0.3505	1.6752	0.0029	0.0000	0.0029
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2024-06-30	近三年	6.0560	1.0505	5.0055	0.0025	0.0000	0.0025
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2024-06-30	近五年	11.1239	1.7505	9.3734	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	21.3821	2.5598	18.8223	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	成立至今	21.3821	2.5598	18.8223	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三个月	0.5278	0.0870	0.4408	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近六个月	1.0402	0.1752	0.8650	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近一年	2.0582	0.3507	1.7075	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三年	6.1425	1.0507	5.0918	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近五年	11.3595	1.7507	9.6088	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	成立至今	20.8432	2.4728	18.3704	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近三个月	0.5097	0.0882	0.4215	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.5097	0.0882	0.4215	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	1.0394	0.1764	0.8630	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-12-31	近一年	2.0033	0.3500	1.6533	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-12-31	近三年	6.2219	1.0500	5.1719	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-12-31	近五年	11.5673	1.7500	9.8173	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近五年	11.5673	1.7500	9.8173	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	20.2087	2.3858	17.8229	0.0034	0.0000	0.0034
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2023-09-30	近三个月	0.5271	0.0882	0.4389	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	近六个月	1.0075	0.1755	0.8320	0.0031	0.0000	0.0031
2023-09-30	近一年	1.9248	0.3500	1.5748	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三年	6.3388	1.0498	5.2890	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近五年	11.9101	1.7500	10.1601	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	19.5991	2.2975	17.3016	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近一个月	0.1554	0.0288	0.1266	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三个月	0.4779	0.0873	0.3906	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-06-30	近六个月	0.9539	0.1736	0.7803	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近一年	1.8365	0.3500	1.4865	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-06-30	近三年	6.3406	1.0495	5.2911	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-06-30	近五年	12.3695	1.7500	10.6195	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	18.9721	2.2093	16.7628	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	成立至今	18.9721	2.2093	16.7628	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	近三个月	0.4737	0.0863	0.3874	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近六个月	0.9081	0.1745	0.7336	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.8093	0.3500	1.4593	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三年	6.3143	1.0493	5.2650	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近五年	13.0443	1.7500	11.2943	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	18.4062	2.1221	16.2841	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.4324	0.0882	0.3442	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.4324	0.0882	0.3442	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.8743	0.1764	0.6979	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近六个月	0.8743	0.1764	0.6979	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近一年	1.8727	0.3500	1.5227	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近一年	1.8727	0.3500	1.5227	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	6.4904	1.0500	5.4404	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	6.4904	1.0500	5.4404	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.7940	1.7500	12.0440	0.0031	0.0000	0.0031
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2022-12-31	成立至今	17.8479	2.0358	15.8121	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	成立至今	17.8479	2.0358	15.8121	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近三个月	0.4400	0.0882	0.3518	0.0046	0.0000	0.0046
2022-09-30	近六个月	0.8930	0.1755	0.7175	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近一年	1.9750	0.3500	1.6250	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三年	6.7259	1.0500	5.6759	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	14.5481	1.7500	12.7981	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	成立至今	17.3406	1.9475	15.3931	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.1366	0.0288	0.1078	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4511	0.0873	0.3638	0.0014	0.0000	0.0014
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2022-06-30	近六个月	0.9898	0.1736	0.8162	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	0.9898	0.1736	0.8162	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近一年	2.0756	0.3500	1.7256	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.0756	0.3500	1.7256	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.9533	1.0500	5.9033	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.9533	1.0500	5.9033	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	15.3168	1.7500	13.5668	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	16.8265	1.8593	14.9672	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	16.8265	1.8593	14.9672	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5363	0.0863	0.4500	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近六个月	1.0724	0.1745	0.8979	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.1536	0.3500	1.8036	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	7.1746	1.0500	6.1246	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	16.0137	1.7500	14.2637	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	16.3019	1.7721	14.5298	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5332	0.0882	0.4450	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.5332	0.0882	0.4450	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.0751	0.1764	0.8987	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0751	0.1764	0.8987	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.2215	0.3500	1.8715	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.2215	0.3500	1.8715	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.3656	1.0500	6.3156	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.3656	1.0500	6.3156	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	成立至今	15.6815	1.6858	13.9957	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	15.6815	1.6858	13.9957	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5391	0.0882	0.4509	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	1.0698	0.1755	0.8943	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.3100	0.3498	1.9602	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	7.6702	1.0500	6.6202	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	成立至今	15.0680	1.5975	13.4705	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1750	0.0288	0.1462	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5278	0.0873	0.4405	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5278	0.0873	0.4405	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1342	0.1736	0.9606	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近六个月	1.1342	0.1736	0.9606	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.2995	0.3495	1.9500	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.2995	0.3495	1.9500	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.0993	1.0500	7.0493	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	8.0993	1.0500	7.0493	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	成立至今	14.4510	1.5093	12.9417	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	14.4510	1.5093	12.9417	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.6031	0.0863	0.5168	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近六个月	1.2271	0.1743	1.0528	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近一年	2.2234	0.3493	1.8741	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	8.6944	1.0500	7.6444	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	13.8500	1.4221	12.4279	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三个月	0.6202	0.0880	0.5322	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.6202	0.0880	0.5322	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.1523	0.1760	0.9763	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.1523	0.1760	0.9763	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.2610	0.3500	1.9110	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.2610	0.3500	1.9110	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	9.2746	1.0500	8.2246	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	9.2746	1.0500	8.2246	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	13.1675	1.3358	11.8317	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	13.1675	1.3358	11.8317	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.5288	0.0880	0.4408	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.9842	0.1750	0.8092	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.2958	0.3502	1.9456	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	9.7934	1.0502	8.7432	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	成立至今	12.4699	1.2478	11.2221	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一个月	0.1406	0.0287	0.1119	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4531	0.0870	0.3661	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4531	0.0870	0.3661	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0961	0.1740	0.9221	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0961	0.1740	0.9221	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.4233	0.3505	2.0728	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4233	0.3505	2.0728	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	10.4326	1.0505	9.3821	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近三年	10.4326	1.0505	9.3821	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	11.8783	1.1598	10.7185	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	11.8783	1.1598	10.7185	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.6401	0.0870	0.5531	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6544	0.0882	0.5662	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6544	0.0882	0.5662	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.3128	0.1764	1.1364	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近一年	2.7100	0.3500	2.3600	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	成立至今	10.6653	0.9858	9.6795	0.0032	0.0000	0.0032
2019-09-30	近三个月	0.6541	0.0882	0.5659	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.2257	0.0288	0.1969	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.6589	0.0873	0.5716	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三个月	0.6589	0.0873	0.5716	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近六个月	1.3791	0.1736	1.2055	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	3.1693	0.3500	2.8193	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	9.2313	0.8093	8.4220	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.7155	0.0863	0.6292	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.8184	0.0882	0.7302	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.8184	0.0882	0.7302	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.7659	0.1764	1.5895	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	4.0390	0.3500	3.6890	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	成立至今	7.7454	0.6358	7.1096	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.9398	0.0882	0.8516	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3586	0.0288	0.3298	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.0813	0.0873	0.9940	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近三个月	1.0813	0.0873	0.9940	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近六个月	2.2337	0.1736	2.0601	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	近一年	4.5076	0.3500	4.1576	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	成立至今	5.8757	0.4593	5.4164	0.0032	0.0000	0.0032
2018-03-31	近三个月	1.1401	0.0863	1.0538	0.0056	0.0000	0.0056
2017-12-31	近三个月	1.0980	0.0882	1.0098	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0980	0.0882	1.0098	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	2.2242	0.1764	2.0478	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	3.5625	0.2858	3.2767	0.0014	0.0000	0.0014
2017-09-30	近三个月	1.1140	0.0882	1.0258	0.0014	0.0000	-0.0014
2017-06-30	近一个月	0.3572	0.0288	0.3284	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0581	0.0873	0.9708	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	1.0581	0.0873	0.9708	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	成立至今	1.3092	0.1093	1.1999	0.0012	0.0000	0.0012
2017-03-31	近三个月	0.2484	0.0221	0.2263	0.0011	0.0000	0.0011

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