金信民兴债券A(004400) - 净值表现 - 搜狐基金

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金信民兴债券A(004400)

2025-01-27 1.0447

0.1342%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2700	2.5300	-0.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.8300	2.9700	-1.1400	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近一年	3.6700	5.1700	-1.5000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近三年	6.4800	7.0700	-0.5900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近五年	77.0900	9.2600	67.8300	1.8100	0.1000	1.7100
2024-12-31	成立至今	263.5800	13.9300	249.6500	2.3200	0.1000	2.2200
2024-09-30	近三个月	-0.4300	0.4300	-0.8600	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.6700	1.3700	-0.7000	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	1.8800	3.3800	-1.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三年	4.5400	5.1900	-0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近五年	74.1700	7.4300	66.7400	1.8100	0.1000	1.7100
2024-09-30	成立至今	255.5100	11.1100	244.4000	2.3600	0.1000	2.2600
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.6900	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8100	2.1400	-0.3300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8100	2.1400	-0.3300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.4700	2.9100	-0.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近三年	70.6600	6.0000	64.6600	2.3300	0.0800	2.2500
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2024-06-30	近五年	76.7700	7.6000	69.1700	1.8100	0.0900	1.7200
2024-06-30	成立至今	257.0500	10.6400	246.4100	2.4000	0.0900	2.3100
2024-06-30	成立至今	257.0500	10.6400	246.4100	2.4000	0.0900	2.3100
2024-03-31	近三个月	0.7000	1.1900	-0.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.2000	1.9900	-0.7900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	1.6700	2.9600	-1.2900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	69.7000	5.4700	64.2300	2.3300	0.0800	2.2500
2024-03-31	近五年	75.9100	6.0700	69.8400	1.8100	0.0900	1.7200
2024-03-31	成立至今	253.1400	9.6100	243.5300	2.4400	0.0900	2.3500
2023-12-31	近三个月	0.5000	0.7900	-0.2900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	0.6500	0.7600	-0.1100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-12-31	近一年	1.3000	1.6000	-0.3000	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近一年	1.3000	1.6000	-0.3000	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近三年	68.2900	4.0300	64.2600	2.3400	0.0700	2.2700
2023-12-31	近三年	68.2900	4.0300	64.2600	2.3400	0.0700	2.2700
2023-12-31	近五年	76.4500	4.9900	71.4600	1.8100	0.0900	1.7200
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2023-12-31	成立至今	250.6900	8.3300	242.3600	2.4900	0.0900	2.4000
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2023-09-30	近三个月	0.1500	-0.0300	0.1800	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近六个月	0.4700	0.9500	-0.4800	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.0300	0.4500	0.5800	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近三年	68.4700	4.2300	64.2400	2.3400	0.0800	2.2600
2023-09-30	近五年	77.7600	7.0500	70.7100	1.8100	0.1000	1.7100
2023-09-30	成立至今	248.9500	7.4800	241.4700	2.5300	0.1000	2.4300
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.2700	-0.2000	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.9800	-0.6600	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	0.6500	0.8300	-0.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近一年	1.3800	1.3000	0.0800	0.0100	0.0800	-0.0700
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2023-06-30	近三年	68.3900	2.2700	66.1200	2.3400	0.0800	2.2600
2023-06-30	近三年	68.3900	2.2700	66.1200	2.3400	0.0800	2.2600
2023-06-30	近五年	77.5800	7.2600	70.3200	1.8100	0.1000	1.7100
2023-06-30	成立至今	248.4400	7.5100	240.9300	2.5900	0.1000	2.4900
2023-06-30	成立至今	248.4400	7.5100	240.9300	2.5900	0.1000	2.4900
2023-03-31	近三个月	0.3200	-0.1500	0.4700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-03-31	近六个月	0.5600	-0.5000	1.0600	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-03-31	近一年	1.3400	0.3200	1.0200	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-03-31	近三年	66.6700	-0.3500	67.0200	2.3400	0.1000	2.2400
2023-03-31	近五年	250.0200	8.0000	242.0200	2.9100	0.1000	2.8100
2023-03-31	成立至今	247.3200	6.4700	240.8500	2.6400	0.1000	2.5400
2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.3500	0.5900	0.0100	0.1100	-0.1000
2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.3500	0.5900	0.0100	0.1100	-0.1000
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.4600	0.2700	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.4600	0.2700	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-12-31	近一年	1.3900	0.2000	1.1900	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-12-31	近一年	1.3900	0.2000	1.1900	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-12-31	近三年	68.6300	2.2500	66.3800	2.3400	0.1100	2.2300
2022-12-31	近三年	68.6300	2.2500	66.3800	2.3400	0.1100	2.2300
2022-12-31	近五年	255.9200	9.4000	246.5200	2.9100	0.1000	2.8100
2022-12-31	近五年	255.9200	9.4000	246.5200	2.9100	0.1000	2.8100
2022-12-31	成立至今	246.2100	6.6200	239.5900	2.6900	0.1000	2.5900
2022-12-31	成立至今	246.2100	6.6200	239.5900	2.6900	0.1000	2.5900
2022-09-30	近三个月	0.4900	0.8200	-0.3300	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-09-30	近六个月	0.7700	0.8300	-0.0600	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-09-30	近一年	1.5600	1.3000	0.2600	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-09-30	近三年	69.2100	3.4500	65.7600	2.3400	0.1000	2.2400
2022-09-30	近五年	243.7300	8.3100	235.4200	2.9100	0.1000	2.8100
2022-09-30	成立至今	245.3800	7.0000	238.3800	2.7500	0.1000	2.6500
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2600	0.3300	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-06-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-06-30	近六个月	0.6600	-0.2600	0.9200	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-06-30	近六个月	0.6600	-0.2600	0.9200	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-06-30	近一年	64.2900	1.6700	62.6200	4.0600	0.0800	3.9800
2022-06-30	近一年	64.2900	1.6700	62.6200	4.0600	0.0800	3.9800
2022-06-30	近三年	70.1700	3.2100	66.9600	2.3400	0.1000	2.2400
2022-06-30	近三年	70.1700	3.2100	66.9600	2.3400	0.1000	2.2400
2022-06-30	近五年	244.4000	7.0100	237.3900	2.9100	0.1000	2.8100
2022-06-30	成立至今	243.7100	6.1300	237.5800	2.8200	0.1000	2.7200
2022-06-30	成立至今	243.7100	6.1300	237.5800	2.8200	0.1000	2.7200
2022-03-31	近三个月	0.3800	-0.2700	0.6500	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-03-31	近六个月	0.7800	0.4700	0.3100	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-03-31	近一年	64.7100	2.1100	62.6000	4.0500	0.0800	3.9700
2022-03-31	近三年	70.7300	2.6900	68.0400	2.3300	0.1100	2.2200
2022-03-31	近五年	242.0200	5.9500	236.0700	2.9100	0.1000	2.8100
2022-03-31	成立至今	242.7400	6.1200	236.6200	2.8800	0.1000	2.7800
2021-12-31	近三个月	0.4100	0.7400	-0.3300	0.0100	0.0800	-0.0700
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2021-12-31	近六个月	63.2100	1.9400	61.2700	5.6500	0.0800	5.5700
2021-12-31	近六个月	63.2100	1.9400	61.2700	5.6500	0.0800	5.5700
2021-12-31	近一年	63.8500	2.1800	61.6700	4.0500	0.0800	3.9700
2021-12-31	近一年	63.8500	2.1800	61.6700	4.0500	0.0800	3.9700
2021-12-31	近三年	71.8000	3.1300	68.6700	2.3300	0.1000	2.2300
2021-12-31	近三年	71.8000	3.1300	68.6700	2.3300	0.1000	2.2300
2021-12-31	成立至今	241.4600	6.4100	235.0500	2.9500	0.1000	2.8500
2021-12-31	成立至今	241.4600	6.4100	235.0500	2.9500	0.1000	2.8500
2021-09-30	近三个月	62.5500	1.1900	61.3600	7.8900	0.0900	7.8000
2021-09-30	近六个月	63.4200	1.6400	61.7800	5.6700	0.0800	5.5900
2021-09-30	近一年	64.1800	2.4300	61.7500	4.0600	0.0700	3.9900
2021-09-30	近三年	73.2400	5.2100	68.0300	2.3300	0.1100	2.2200
2021-09-30	成立至今	240.0700	5.6300	234.4400	3.0300	0.1000	2.9300
2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.1500	0.2700	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.5400	0.4400	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	0.3900	0.2400	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.1100	-0.7000	1.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-06-30	近三年	6.6200	4.1400	2.4800	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近三年	6.6200	4.1400	2.4800	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	成立至今	109.2100	4.3800	104.8300	2.4500	0.1000	2.3500
2021-06-30	成立至今	109.2100	4.3800	104.8300	2.4500	0.1000	2.3500
2021-03-31	近三个月	-0.1400	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.4600	0.7800	-0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近一年	-0.1400	-2.7300	2.5900	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近三年	109.7000	5.4200	104.2800	2.9400	0.1100	2.8300
2021-03-31	成立至今	108.0900	3.9300	104.1600	2.5200	0.1100	2.4100
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.9800	-0.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.9800	-0.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.9400	1.6500	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.9400	1.6500	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-12-31	近一年	1.5000	-0.1300	1.6300	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-12-31	近一年	1.5000	-0.1300	1.6300	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-12-31	近三年	114.2400	6.8500	107.3900	2.9400	0.1100	2.8300
2020-12-31	近三年	114.2400	6.8500	107.3900	2.9400	0.1100	2.8300
2020-12-31	成立至今	108.3900	4.1300	104.2600	2.6000	0.1100	2.4900
2020-12-31	成立至今	108.3900	4.1300	104.2600	2.6000	0.1100	2.4900
2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.9000	2.0000	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.6000	-3.4800	2.8800	0.0900	0.1600	-0.0700
2020-09-30	近一年	1.4800	-0.3000	1.7800	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-09-30	近三年	106.1400	4.3900	101.7500	2.9400	0.1100	2.8300
2020-09-30	成立至今	107.1300	3.1200	104.0100	2.6900	0.1100	2.5800
2020-06-30	近一个月	-0.8200	-0.9700	0.1500	0.1100	0.1800	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.7000	-1.6100	0.9100	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.7000	-1.6100	0.9100	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近六个月	0.7900	0.8100	-0.0200	0.1000	0.1700	-0.0700
2020-06-30	近六个月	0.7900	0.8100	-0.0200	0.1000	0.1700	-0.0700
2020-06-30	近一年	2.4500	2.2300	0.2200	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近一年	2.4500	2.2300	0.2200	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三年	107.3400	5.9900	101.3500	2.9400	0.1100	2.8300
2020-06-30	近三年	107.3400	5.9900	101.3500	2.9400	0.1100	2.8300
2020-06-30	成立至今	106.9200	5.1200	101.8000	2.7900	0.1100	2.6800
2020-06-30	成立至今	106.9200	5.1200	101.8000	2.7900	0.1100	2.6800
2020-03-31	近三个月	1.5000	2.4600	-0.9600	0.0800	0.1500	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	1.6500	1.4100	0.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-12-31	近一年	3.3000	1.0600	2.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	成立至今	105.3100	4.2700	101.0400	3.0200	0.0900	2.9300
2019-09-30	近三个月	1.0600	0.5900	0.4700	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.4500	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6100	-0.5000	1.1100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近三个月	0.6100	-0.5000	1.1100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近六个月	1.6300	-0.3500	1.9800	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-06-30	近一年	2.9400	2.5800	0.3600	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-06-30	成立至今	101.9800	2.8200	99.1600	3.3300	0.1000	3.2300
2019-03-31	近三个月	1.0100	0.1500	0.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.2500	2.7700	-1.5200	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.2500	2.7700	-1.5200	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近六个月	1.2900	2.9400	-1.6500	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-12-31	近一年	104.3300	5.8700	98.4600	5.0700	0.1000	4.9700
2018-12-31	成立至今	98.7500	3.1800	95.5700	3.7500	0.1000	3.6500
2018-09-30	近三个月	0.0400	0.1600	-0.1200	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近一个月	93.6400	0.8300	92.8100	17.3000	0.0900	17.2100
2018-06-30	近三个月	97.7400	1.6800	96.0600	10.1800	0.1500	10.0300
2018-06-30	近三个月	97.7400	1.6800	96.0600	10.1800	0.1500	10.0300
2018-06-30	近六个月	101.7300	2.8500	98.8800	7.2400	0.1100	7.1300
2018-06-30	近一年	96.6100	1.0700	95.5400	5.0600	0.1000	4.9600
2018-06-30	成立至今	96.2200	0.2400	95.9800	4.4100	0.1000	4.3100
2018-03-31	近三个月	2.0200	1.1500	0.8700	0.1500	0.0700	0.0800
2017-12-31	近三个月	-3.1900	-1.3500	-1.8400	0.1900	0.0800	0.1100
2017-12-31	近三个月	-3.1900	-1.3500	-1.8400	0.1900	0.0800	0.1100
2017-12-31	近六个月	-2.5400	-1.7300	-0.8100	0.1600	0.0700	0.0900
2017-12-31	成立至今	-2.7300	-2.5400	-0.1900	0.1700	0.0800	0.0900
2017-09-30	近三个月	0.6800	-0.3900	1.0700	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.5400	-3.1700	4.7100	0.1800	0.1000	0.0800
2017-06-30	近三个月	-0.4100	-0.9900	0.5800	0.2200	0.1000	0.1200
2017-06-30	近三个月	-0.4100	-0.9900	0.5800	0.2200	0.1000	0.2100
2017-06-30	成立至今	-0.2000	-1.0300	0.8300	0.1900	0.1000	0.0900

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