平安股息精选沪港深股票A(004403) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安股息精选沪港深股票A(004403)

2024-11-20 1.3057

0.3535%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.4500	12.2100	-13.6600	1.1600	0.9300	0.2300
2024-09-30	近六个月	5.1700	15.1000	-9.9300	1.0400	0.8000	0.2400
2024-09-30	近一年	5.8400	11.4800	-5.6400	0.9600	0.7800	0.1800
2024-09-30	近三年	-9.8600	-2.8800	-6.9800	1.0200	0.8500	0.1700
2024-09-30	近五年	25.2700	4.5300	20.7400	1.1900	0.8500	0.3400
2024-09-30	成立至今	36.2600	15.9600	20.3000	1.1400	0.8100	0.3300
2024-06-30	近一个月	-1.8300	-1.4500	-0.3800	0.9700	0.4500	0.5200
2024-06-30	近三个月	6.7200	2.5800	4.1400	0.9000	0.6300	0.2700
2024-06-30	近三个月	6.7200	2.5800	4.1400	0.9000	0.6300	0.2700
2024-06-30	近六个月	16.7400	3.4000	13.3400	0.9800	0.7200	0.2600
2024-06-30	近六个月	16.7400	3.4000	13.3400	0.9800	0.7200	0.2600
2024-06-30	近一年	5.8000	-3.9200	9.7200	0.8300	0.7200	0.1100
2024-06-30	近一年	5.8000	-3.9200	9.7200	0.8300	0.7200	0.1100
2024-06-30	近三年	-17.5000	-19.5900	2.0900	1.0800	0.8500	0.2300
2024-06-30	近三年	-17.5000	-19.5900	2.0900	1.0800	0.8500	0.2300
2024-06-30	近五年	28.1000	-8.5500	36.6500	1.1800	0.8300	0.3500
2024-06-30	成立至今	38.2700	3.3400	34.9300	1.1400	0.8100	0.3300
2024-06-30	成立至今	38.2700	3.3400	34.9300	1.1400	0.8100	0.3300
2024-03-31	近三个月	9.3900	0.8000	8.5900	1.0600	0.8100	0.2500
2024-03-31	近六个月	0.6400	-3.1400	3.7800	0.8800	0.7500	0.1300
2024-03-31	近一年	2.4800	-8.2400	10.7200	0.8300	0.7200	0.1100
2024-03-31	近三年	-17.5400	-20.3000	2.7600	1.1000	0.8400	0.2600
2024-03-31	近五年	22.0000	-10.6900	32.6900	1.1800	0.8400	0.3400
2024-03-31	成立至今	29.5600	0.7500	28.8100	1.1500	0.8100	0.3400
2023-12-31	近三个月	-8.0000	-3.9100	-4.0900	0.6400	0.6900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-8.0000	-3.9100	-4.0900	0.6400	0.6900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-9.3700	-7.0800	-2.2900	0.6600	0.7100	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-9.3700	-7.0800	-2.2900	0.6600	0.7100	-0.0500
2023-12-31	近一年	-5.2200	-6.7900	1.5700	0.7900	0.7000	0.0900
2023-12-31	近一年	-5.2200	-6.7900	1.5700	0.7900	0.7000	0.0900
2023-12-31	近三年	-23.5500	-20.1600	-3.3900	1.1700	0.8500	0.3200
2023-12-31	近三年	-23.5500	-20.1600	-3.3900	1.1700	0.8500	0.3200
2023-12-31	近五年	32.6300	0.6200	32.0100	1.1900	0.8400	0.3500
2023-12-31	近五年	32.6300	0.6200	32.0100	1.1900	0.8400	0.3500
2023-12-31	成立至今	18.4400	-0.0500	18.4900	1.1500	0.8100	0.3400
2023-12-31	成立至今	18.4400	-0.0500	18.4900	1.1500	0.8100	0.3400
2023-09-30	近三个月	-1.4900	-3.3000	1.8100	0.6700	0.7400	-0.0700
2023-09-30	近六个月	1.8300	-5.2700	7.1000	0.7800	0.7000	0.0800
2023-09-30	近一年	9.1100	2.3000	6.8100	0.9600	0.8600	0.1000
2023-09-30	近三年	-7.5700	-9.4200	1.8500	1.2000	0.8500	0.3500
2023-09-30	近五年	23.3300	-1.7500	25.0800	1.2300	0.8600	0.3700
2023-09-30	成立至今	28.7400	4.0100	24.7300	1.1700	0.8200	0.3500
2023-06-30	近一个月	0.0200	2.6100	-2.5900	0.7400	0.7400	0.0000
2023-06-30	近三个月	3.3700	-2.0400	5.4100	0.9000	0.6600	0.2400
2023-06-30	近三个月	3.3700	-2.0400	5.4100	0.9000	0.6600	0.2400
2023-06-30	近六个月	4.5900	0.3100	4.2800	0.9100	0.6900	0.2200
2023-06-30	近六个月	4.5900	0.3100	4.2800	0.9100	0.6900	0.2200
2023-06-30	近一年	2.5000	-5.7700	8.2700	1.0100	0.8500	0.1600
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2023-06-30	近三年	15.0700	-5.7000	20.7700	1.2900	0.8600	0.4300
2023-06-30	近三年	15.0700	-5.7000	20.7700	1.2900	0.8600	0.4300
2023-06-30	近五年	21.9100	1.4600	20.4500	1.2400	0.8600	0.3800
2023-06-30	成立至今	30.6900	7.5700	23.1200	1.1800	0.8200	0.3600
2023-06-30	成立至今	30.6900	7.5700	23.1200	1.1800	0.8200	0.3600
2023-03-31	近三个月	1.1800	2.4000	-1.2200	0.9300	0.7300	0.2000
2023-03-31	近六个月	7.1500	7.9900	-0.8400	1.1100	1.0000	0.1100
2023-03-31	近一年	-4.2900	0.4200	-4.7100	1.0700	0.9400	0.1300
2023-03-31	近三年	26.1900	1.7200	24.4700	1.2900	0.8700	0.4200
2023-03-31	近五年	18.1300	0.9800	17.1500	1.2500	0.8700	0.3800
2023-03-31	成立至今	26.4300	9.8000	16.6300	1.1900	0.8300	0.3600
2022-12-31	近三个月	5.9100	5.4600	0.4500	1.2600	1.2000	0.0600
2022-12-31	近三个月	5.9100	5.4600	0.4500	1.2600	1.2000	0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.9900	-6.0600	4.0700	1.1000	0.9800	0.1200
2022-12-31	近六个月	-1.9900	-6.0600	4.0700	1.1000	0.9800	0.1200
2022-12-31	近一年	-20.9100	-8.9400	-11.9700	1.2000	1.0700	0.1300
2022-12-31	近一年	-20.9100	-8.9400	-11.9700	1.2000	1.0700	0.1300
2022-12-31	近三年	8.6800	-8.4200	17.1000	1.3600	0.9300	0.4300
2022-12-31	近三年	8.6800	-8.4200	17.1000	1.3600	0.9300	0.4300
2022-12-31	近五年	13.8600	-3.0600	16.9200	1.2600	0.8700	0.3900
2022-12-31	近五年	13.8600	-3.0600	16.9200	1.2600	0.8700	0.3900
2022-12-31	成立至今	24.9600	7.2300	17.7300	1.2000	0.8300	0.3700
2022-12-31	成立至今	24.9600	7.2300	17.7300	1.2000	0.8300	0.3700
2022-09-30	近三个月	-7.4600	-10.9300	3.4700	0.9300	0.7000	0.2300
2022-09-30	近六个月	-10.6800	-7.0100	-3.6700	1.0400	0.8900	0.1500
2022-09-30	近一年	-21.9500	-14.8400	-7.1100	1.1300	0.9200	0.2100
2022-09-30	近三年	8.4800	-8.3500	16.8300	1.3300	0.8700	0.4600
2022-09-30	近五年	13.4400	-4.3700	17.8100	1.2400	0.8400	0.4000
2022-09-30	成立至今	17.9900	1.6700	16.3200	1.2000	0.8100	0.3900
2022-06-30	近一个月	4.6500	4.3500	0.3000	0.9000	0.8800	0.0200
2022-06-30	近三个月	-3.4800	4.3900	-7.8700	1.1600	1.0500	0.1100
2022-06-30	近三个月	-3.4800	4.3900	-7.8700	1.1600	1.0500	0.1100
2022-06-30	近六个月	-19.3000	-3.0600	-16.2400	1.3000	1.1500	0.1500
2022-06-30	近六个月	-19.3000	-3.0600	-16.2400	1.3000	1.1500	0.1500
2022-06-30	近一年	-23.9300	-11.1800	-12.7500	1.3300	0.9600	0.3700
2022-06-30	近一年	-23.9300	-11.1800	-12.7500	1.3300	0.9600	0.3700
2022-06-30	近三年	18.1200	1.0100	17.1100	1.3200	0.8700	0.4500
2022-06-30	近三年	18.1200	1.0100	17.1100	1.3200	0.8700	0.4500
2022-06-30	近五年	25.7600	11.1100	14.6500	1.2300	0.8200	0.4100
2022-06-30	成立至今	27.5000	14.1500	13.3500	1.2100	0.8200	0.3900
2022-06-30	成立至今	27.5000	14.1500	13.3500	1.2100	0.8200	0.3900
2022-03-31	近三个月	-16.3900	-7.1400	-9.2500	1.4300	1.2600	0.1700
2022-03-31	近六个月	-12.6100	-8.4200	-4.1900	1.2200	0.9600	0.2600
2022-03-31	近一年	-15.9200	-13.5000	-2.4200	1.3400	0.8500	0.4900
2022-03-31	近三年	24.3900	-3.0700	27.4600	1.3100	0.8400	0.4700
2022-03-31	成立至今	32.1000	9.3400	22.7600	1.2200	0.8000	0.4200
2021-12-31	近三个月	4.5200	-1.3800	5.9000	0.9600	0.5500	0.4100
2021-12-31	近三个月	4.5200	-1.3800	5.9000	0.9600	0.5500	0.4100
2021-12-31	近六个月	-5.7300	-8.3800	2.6500	1.3500	0.7300	0.6200
2021-12-31	近六个月	-5.7300	-8.3800	2.6500	1.3500	0.7300	0.6200
2021-12-31	近一年	1.9800	-5.9400	7.9200	1.4400	0.7500	0.6900
2021-12-31	近一年	1.9800	-5.9400	7.9200	1.4400	0.7500	0.6900
2021-12-31	近三年	76.9300	18.5400	58.3900	1.2900	0.8000	0.4900
2021-12-31	近三年	76.9300	18.5400	58.3900	1.2900	0.8000	0.4900
2021-12-31	成立至今	58.0000	17.7500	40.2500	1.2000	0.7700	0.4300
2021-12-31	成立至今	58.0000	17.7500	40.2500	1.2000	0.7700	0.4300
2021-09-30	近三个月	-9.8000	-7.0900	-2.7100	1.6400	0.8700	0.7700
2021-09-30	近六个月	-3.7900	-5.5500	1.7600	1.4400	0.7400	0.7000
2021-09-30	近一年	8.5300	3.9800	4.5500	1.4600	0.7600	0.7000
2021-09-30	近三年	44.8100	12.7900	32.0200	1.3300	0.8400	0.4900
2021-09-30	成立至今	51.1700	19.4000	31.7700	1.2200	0.7900	0.4300
2021-06-30	近一个月	-2.6100	-0.5300	-2.0800	0.9000	0.4900	0.4100
2021-06-30	近三个月	6.6700	1.6600	5.0100	1.1800	0.5700	0.6100
2021-06-30	近三个月	6.6700	1.6600	5.0100	1.1800	0.5700	0.6100
2021-06-30	近六个月	8.1800	2.6600	5.5200	1.5300	0.7700	0.7600
2021-06-30	近六个月	8.1800	2.6600	5.5200	1.5300	0.7700	0.7600
2021-06-30	近一年	47.5700	12.6700	34.9000	1.4800	0.7600	0.7200
2021-06-30	近一年	47.5700	12.6700	34.9000	1.4800	0.7600	0.7200
2021-06-30	近三年	56.3400	21.2300	35.1100	1.2800	0.8300	0.4500
2021-06-30	近三年	56.3400	21.2300	35.1100	1.2800	0.8300	0.4500
2021-06-30	成立至今	67.6000	28.5200	39.0800	1.1800	0.7800	0.4000
2021-06-30	成立至今	67.6000	28.5200	39.0800	1.1800	0.7800	0.4000
2021-03-31	近三个月	1.4100	0.9800	0.4300	1.8300	0.9500	0.8800
2021-03-31	近六个月	12.8000	10.0900	2.7100	1.4800	0.7800	0.7000
2021-03-31	近一年	56.8200	17.1000	39.7200	1.4200	0.8100	0.6100
2021-03-31	近三年	46.8000	16.2600	30.5400	1.2800	0.8400	0.4400
2021-03-31	成立至今	57.1200	26.4100	30.7100	1.1900	0.7900	0.4000
2020-12-31	近三个月	11.2300	9.0200	2.2100	1.0500	0.5900	0.4600
2020-12-31	近三个月	11.2300	9.0200	2.2100	1.0500	0.5900	0.4600
2020-12-31	近六个月	36.4200	9.7500	26.6700	1.4400	0.7600	0.6800
2020-12-31	近六个月	36.4200	9.7500	26.6700	1.4400	0.7600	0.6800
2020-12-31	近一年	34.7500	6.9100	27.8400	1.4200	0.9400	0.4800
2020-12-31	近一年	34.7500	6.9100	27.8400	1.4200	0.9400	0.4800
2020-12-31	近三年	41.1700	13.1700	28.0000	1.2200	0.8300	0.3900
2020-12-31	近三年	41.1700	13.1700	28.0000	1.2200	0.8300	0.3900
2020-12-31	成立至今	54.9300	25.1800	29.7500	1.1300	0.7800	0.3500
2020-12-31	成立至今	54.9300	25.1800	29.7500	1.1300	0.7800	0.3500
2020-09-30	近三个月	22.6500	0.6700	21.9800	1.7200	0.8800	0.8400
2020-09-30	近六个月	39.0300	6.3700	32.6600	1.3700	0.8400	0.5300
2020-09-30	近一年	28.0600	3.5100	24.5500	1.3800	0.9300	0.4500
2020-09-30	近三年	33.9200	8.0100	25.9100	1.2000	0.8300	0.3700
2020-09-30	成立至今	39.2900	14.8300	24.4600	1.1400	0.7900	0.3500
2020-06-30	近一个月	5.7000	4.4200	1.2800	0.8500	0.7600	0.0900
2020-06-30	近三个月	13.3500	5.6700	7.6800	0.8100	0.8000	0.0100
2020-06-30	近三个月	13.3500	5.6700	7.6800	0.8100	0.8000	0.0100
2020-06-30	近六个月	-1.2300	-2.5800	1.3500	1.4000	1.1000	0.3000
2020-06-30	近六个月	-1.2300	-2.5800	1.3500	1.4000	1.1000	0.3000
2020-06-30	近一年	5.2200	0.9400	4.2800	1.1300	0.8600	0.2700
2020-06-30	近一年	5.2200	0.9400	4.2800	1.1300	0.8600	0.2700
2020-06-30	近三年	12.0200	11.0300	0.9900	1.0900	0.8000	0.2900
2020-06-30	近三年	12.0200	11.0300	0.9900	1.0900	0.8000	0.2900
2020-06-30	成立至今	13.5700	14.0700	-0.5000	1.0700	0.7800	0.2900
2020-06-30	成立至今	13.5700	14.0700	-0.5000	1.0700	0.7800	0.2900
2020-03-31	近三个月	-12.8600	-7.8000	-5.0600	1.8000	1.3400	0.4600
2019-12-31	近三个月	5.7100	5.5400	0.1700	0.7900	0.5300	0.2600
2019-12-31	近三个月	5.7100	5.5400	0.1700	0.7900	0.5300	0.2600
2019-12-31	近六个月	6.5200	3.6100	2.9100	0.8000	0.5600	0.2400
2019-12-31	近一年	28.7600	17.8700	10.8900	0.9500	0.7000	0.2500
2019-12-31	成立至今	14.9800	17.0900	-2.1100	1.0000	0.7100	0.2900
2019-09-30	近三个月	0.7700	-1.8300	2.6000	0.8100	0.5900	0.2200
2019-06-30	近一个月	6.6800	4.2100	2.4700	0.9600	0.7100	0.2500
2019-06-30	近三个月	1.6400	0.1800	1.4600	1.0400	0.7900	0.2500
2019-06-30	近三个月	1.6400	0.1800	1.4600	1.0400	0.7900	0.2500
2019-06-30	近六个月	20.8700	13.7700	7.1000	1.0900	0.8200	0.2700
2019-06-30	近一年	0.6900	6.6000	-5.9100	1.2100	0.8700	0.3400
2019-06-30	成立至今	7.9400	13.0100	-5.0700	1.0500	0.7400	0.3100
2019-03-31	近三个月	18.9200	13.5600	5.3600	1.1400	0.8400	0.3000
2018-12-31	近三个月	-14.4600	-6.1700	-8.2900	1.5100	1.0500	0.4600
2018-12-31	近三个月	-14.4600	-6.1700	-8.2900	1.5100	1.0500	0.4600
2018-12-31	近六个月	-16.7000	-6.3000	-10.4000	1.3000	0.9200	0.3800
2018-12-31	近一年	-18.6300	-10.2000	-8.4300	1.2400	0.8500	0.3900
2018-12-31	成立至今	-10.7000	-0.6700	-10.0300	1.0300	0.7200	0.3100
2018-09-30	近三个月	-2.6200	-0.1400	-2.4800	1.0700	0.7700	0.3000
2018-06-30	近一个月	-2.7200	-3.2200	0.5000	1.3100	0.8300	0.4800
2018-06-30	近三个月	0.1600	-2.5000	2.6600	1.1000	0.7400	0.3600
2018-06-30	近三个月	0.1600	-2.5000	2.6600	1.1000	0.7400	0.3600
2018-06-30	近六个月	-2.3200	-4.1600	1.8400	1.1700	0.7800	0.3900
2018-06-30	近一年	5.7400	3.1900	2.5500	0.9300	0.6400	0.2900
2018-06-30	成立至今	7.2000	6.0100	1.1900	0.8800	0.6200	0.2600
2018-03-31	近三个月	-2.4800	-1.7100	-0.7700	1.2600	0.8200	0.4400
2017-12-31	近三个月	5.5200	4.0500	1.4700	0.7200	0.5300	0.1900
2017-12-31	近三个月	5.5200	4.0500	1.4700	0.7200	0.5300	0.1900
2017-12-31	近六个月	8.2600	7.6700	0.5900	0.6200	0.4700	0.1500
2017-12-31	成立至今	9.7500	10.6200	-0.8700	0.5600	0.4500	0.1100
2017-09-30	近三个月	2.5900	3.4900	-0.9000	0.5200	0.4000	0.1200

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