平安股息精选沪港深股票C(004404) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安股息精选沪港深股票C(004404)

2025-01-27 1.2471

1.1518%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.5900	-0.5800	-0.0100	1.2000	0.9700	0.2300
2024-12-31	近六个月	-2.2300	11.5500	-13.7800	1.1700	0.9600	0.2100
2024-12-31	近一年	13.6900	15.3400	-1.6500	1.0800	0.8500	0.2300
2024-12-31	近三年	-16.1400	-2.1000	-14.0400	1.0400	0.8800	0.1600
2024-12-31	近五年	13.4100	-1.5400	14.9500	1.2100	0.8700	0.3400
2024-12-31	成立至今	27.0300	15.2800	11.7500	1.1400	0.8200	0.3200
2024-09-30	近三个月	-1.6500	12.2100	-13.8600	1.1600	0.9300	0.2300
2024-09-30	近六个月	4.7500	15.1000	-10.3500	1.0400	0.8000	0.2400
2024-09-30	近一年	5.0000	11.4800	-6.4800	0.9600	0.7800	0.1800
2024-09-30	近三年	-12.0100	-2.8800	-9.1300	1.0200	0.8500	0.1700
2024-09-30	近五年	20.4000	4.5300	15.8700	1.2000	0.8500	0.3500
2024-09-30	成立至今	27.7800	15.9600	11.8200	1.1400	0.8100	0.3300
2024-06-30	近一个月	-1.9000	-1.4500	-0.4500	0.9700	0.4500	0.5200
2024-06-30	近三个月	6.5200	2.5800	3.9400	0.9000	0.6300	0.2700
2024-06-30	近三个月	6.5200	2.5800	3.9400	0.9000	0.6300	0.2700
2024-06-30	近六个月	16.2900	3.4000	12.8900	0.9800	0.7200	0.2600
2024-06-30	近六个月	16.2900	3.4000	12.8900	0.9800	0.7200	0.2600
2024-06-30	近一年	4.9600	-3.9200	8.8800	0.8300	0.7200	0.1100
2024-06-30	近一年	4.9600	-3.9200	8.8800	0.8300	0.7200	0.1100
2024-06-30	近三年	-19.4700	-19.5900	0.1200	1.0800	0.8500	0.2300
2024-06-30	近三年	-19.4700	-19.5900	0.1200	1.0800	0.8500	0.2300
2024-06-30	近五年	23.1300	-8.5500	31.6800	1.1800	0.8300	0.3500
2024-06-30	成立至今	29.9300	3.3400	26.5900	1.1400	0.8100	0.3300
2024-06-30	成立至今	29.9300	3.3400	26.5900	1.1400	0.8100	0.3300
2024-03-31	近三个月	9.1700	0.8000	8.3700	1.0600	0.8100	0.2500
2024-03-31	近六个月	0.2300	-3.1400	3.3700	0.8800	0.7500	0.1300
2024-03-31	近一年	1.6600	-8.2400	9.9000	0.8300	0.7200	0.1100
2024-03-31	近三年	-19.5100	-20.3000	0.7900	1.1000	0.8400	0.2600
2024-03-31	近五年	17.2500	-10.6900	27.9400	1.1900	0.8400	0.3500
2024-03-31	成立至今	21.9800	0.7500	21.2300	1.1500	0.8100	0.3400
2023-12-31	近三个月	-8.1900	-3.9100	-4.2800	0.6400	0.6900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-8.1900	-3.9100	-4.2800	0.6400	0.6900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-9.7400	-7.0800	-2.6600	0.6600	0.7100	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-9.7400	-7.0800	-2.6600	0.6600	0.7100	-0.0500
2023-12-31	近一年	-5.9700	-6.7900	0.8200	0.7900	0.7000	0.0900
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2023-12-31	近三年	-25.3800	-20.1600	-5.2200	1.1700	0.8500	0.3200
2023-12-31	近三年	-25.3800	-20.1600	-5.2200	1.1700	0.8500	0.3200
2023-12-31	近五年	27.4700	0.6200	26.8500	1.1900	0.8400	0.3500
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2023-12-31	成立至今	11.7300	-0.0500	11.7800	1.1500	0.8100	0.3400
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2023-09-30	近三个月	-1.6900	-3.3000	1.6100	0.6700	0.7400	-0.0700
2023-09-30	近六个月	1.4300	-5.2700	6.7000	0.7800	0.7000	0.0800
2023-09-30	近一年	8.2500	2.3000	5.9500	0.9600	0.8600	0.1000
2023-09-30	近三年	-9.7800	-9.4200	-0.3600	1.2000	0.8500	0.3500
2023-09-30	近五年	18.5400	-1.7500	20.2900	1.2300	0.8600	0.3700
2023-09-30	成立至今	21.7000	4.0100	17.6900	1.1700	0.8200	0.3500
2023-06-30	近一个月	-0.0500	2.6100	-2.6600	0.7400	0.7400	0.0000
2023-06-30	近三个月	3.1700	-2.0400	5.2100	0.9000	0.6600	0.2400
2023-06-30	近三个月	3.1700	-2.0400	5.2100	0.9000	0.6600	0.2400
2023-06-30	近六个月	4.1700	0.3100	3.8600	0.9100	0.6900	0.2200
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2023-06-30	近一年	1.6800	-5.7700	7.4500	1.0100	0.8500	0.1600
2023-06-30	近一年	1.6800	-5.7700	7.4500	1.0100	0.8500	0.1600
2023-06-30	近三年	12.3300	-5.7000	18.0300	1.2900	0.8600	0.4300
2023-06-30	近三年	12.3300	-5.7000	18.0300	1.2900	0.8600	0.4300
2023-06-30	近五年	17.1700	1.4600	15.7100	1.2400	0.8600	0.3800
2023-06-30	成立至今	23.7900	7.5700	16.2200	1.1800	0.8200	0.3600
2023-06-30	成立至今	23.7900	7.5700	16.2200	1.1800	0.8200	0.3600
2023-03-31	近三个月	0.9800	2.4000	-1.4200	0.9300	0.7300	0.2000
2023-03-31	近六个月	6.7200	7.9900	-1.2700	1.1100	1.0000	0.1100
2023-03-31	近一年	-5.0700	0.4200	-5.4900	1.0800	0.9400	0.1400
2023-03-31	近三年	23.1800	1.7200	21.4600	1.2900	0.8700	0.4200
2023-03-31	近五年	13.4900	0.9800	12.5100	1.2500	0.8700	0.3800
2023-03-31	成立至今	19.9900	9.8000	10.1900	1.1900	0.8300	0.3600
2022-12-31	近三个月	5.6900	5.4600	0.2300	1.2700	1.2000	0.0700
2022-12-31	近三个月	5.6900	5.4600	0.2300	1.2700	1.2000	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.3900	-6.0600	3.6700	1.1000	0.9800	0.1200
2022-12-31	近六个月	-2.3900	-6.0600	3.6700	1.1000	0.9800	0.1200
2022-12-31	近一年	-21.5500	-8.9400	-12.6100	1.2000	1.0700	0.1300
2022-12-31	近一年	-21.5500	-8.9400	-12.6100	1.2000	1.0700	0.1300
2022-12-31	近三年	6.0900	-8.4200	14.5100	1.3600	0.9300	0.4300
2022-12-31	近三年	6.0900	-8.4200	14.5100	1.3600	0.9300	0.4300
2022-12-31	近五年	9.3200	-3.0600	12.3800	1.2600	0.8700	0.3900
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2022-12-31	成立至今	18.8300	7.2300	11.6000	1.2000	0.8300	0.3700
2022-12-31	成立至今	18.8300	7.2300	11.6000	1.2000	0.8300	0.3700
2022-09-30	近三个月	-7.6500	-10.9300	3.2800	0.9300	0.7000	0.2300
2022-09-30	近六个月	-11.0500	-7.0100	-4.0400	1.0400	0.8900	0.1500
2022-09-30	近一年	-22.5800	-14.8400	-7.7400	1.1300	0.9200	0.2100
2022-09-30	近三年	5.9400	-8.3500	14.2900	1.3300	0.8700	0.4600
2022-09-30	近五年	8.7800	-4.3700	13.1500	1.2400	0.8400	0.4000
2022-09-30	成立至今	12.4300	1.6700	10.7600	1.2000	0.8100	0.3900
2022-06-30	近一个月	4.5800	4.3500	0.2300	0.9000	0.8800	0.0200
2022-06-30	近三个月	-3.6900	4.3900	-8.0800	1.1600	1.0500	0.1100
2022-06-30	近三个月	-3.6900	4.3900	-8.0800	1.1600	1.0500	0.1100
2022-06-30	近六个月	-19.6300	-3.0600	-16.5700	1.3000	1.1500	0.1500
2022-06-30	近六个月	-19.6300	-3.0600	-16.5700	1.3000	1.1500	0.1500
2022-06-30	近一年	-24.5400	-11.1800	-13.3600	1.3300	0.9600	0.3700
2022-06-30	近一年	-24.5400	-11.1800	-13.3600	1.3300	0.9600	0.3700
2022-06-30	近三年	15.3700	1.0100	14.3600	1.3200	0.8700	0.4500
2022-06-30	近三年	15.3700	1.0100	14.3600	1.3200	0.8700	0.4500
2022-06-30	近五年	20.2700	11.1100	9.1600	1.2300	0.8200	0.4100
2022-06-30	成立至今	21.7400	14.1500	7.5900	1.2100	0.8200	0.3900
2022-06-30	成立至今	21.7400	14.1500	7.5900	1.2100	0.8200	0.3900
2022-03-31	近三个月	-16.5600	-7.1400	-9.4200	1.4400	1.2600	0.1800
2022-03-31	近六个月	-12.9600	-8.4200	-4.5400	1.2200	0.9600	0.2600
2022-03-31	近一年	-16.6000	-13.5000	-3.1000	1.3400	0.8500	0.4900
2022-03-31	近三年	21.5000	-3.0700	24.5700	1.3100	0.8400	0.4700
2022-03-31	成立至今	26.4000	9.3400	17.0600	1.2200	0.8000	0.4200
2021-12-31	近三个月	4.3100	-1.3800	5.6900	0.9600	0.5500	0.4100
2021-12-31	近三个月	4.3100	-1.3800	5.6900	0.9600	0.5500	0.4100
2021-12-31	近六个月	-6.1100	-8.3800	2.2700	1.3500	0.7300	0.6200
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2021-12-31	近一年	1.1600	-5.9400	7.1000	1.4400	0.7500	0.6900
2021-12-31	近一年	1.1600	-5.9400	7.1000	1.4400	0.7500	0.6900
2021-12-31	近三年	72.8200	18.5400	54.2800	1.2900	0.8000	0.4900
2021-12-31	近三年	72.8200	18.5400	54.2800	1.2900	0.8000	0.4900
2021-12-31	成立至今	51.4800	17.7500	33.7300	1.2000	0.7700	0.4300
2021-12-31	成立至今	51.4800	17.7500	33.7300	1.2000	0.7700	0.4300
2021-09-30	近三个月	-9.9900	-7.0900	-2.9000	1.6400	0.8700	0.7700
2021-09-30	近六个月	-4.1800	-5.5500	1.3700	1.4400	0.7400	0.7000
2021-09-30	近一年	7.6600	3.9800	3.6800	1.4600	0.7600	0.7000
2021-09-30	近三年	41.4400	12.7900	28.6500	1.3300	0.8400	0.4900
2021-09-30	成立至今	45.2200	19.4000	25.8200	1.2200	0.7900	0.4300
2021-06-30	近一个月	-2.6800	-0.5300	-2.1500	0.9000	0.4900	0.4100
2021-06-30	近三个月	6.4600	1.6600	4.8000	1.1800	0.5700	0.6100
2021-06-30	近三个月	6.4600	1.6600	4.8000	1.1800	0.5700	0.6100
2021-06-30	近六个月	7.7500	2.6600	5.0900	1.5300	0.7700	0.7600
2021-06-30	近六个月	7.7500	2.6600	5.0900	1.5300	0.7700	0.7600
2021-06-30	近一年	46.4100	12.6700	33.7400	1.4800	0.7600	0.7200
2021-06-30	近一年	46.4100	12.6700	33.7400	1.4800	0.7600	0.7200
2021-06-30	近三年	52.7100	21.2300	31.4800	1.2800	0.8300	0.4500
2021-06-30	近三年	52.7100	21.2300	31.4800	1.2800	0.8300	0.4500
2021-06-30	成立至今	61.3400	28.5200	32.8200	1.1800	0.7800	0.4000
2021-06-30	成立至今	61.3400	28.5200	32.8200	1.1800	0.7800	0.4000
2021-03-31	近三个月	1.2100	0.9800	0.2300	1.8300	0.9500	0.8800
2021-03-31	近六个月	12.3500	10.0900	2.2600	1.4800	0.7800	0.7000
2021-03-31	近一年	55.5800	17.1000	38.4800	1.4200	0.8100	0.6100
2021-03-31	近三年	43.3400	16.2600	27.0800	1.2800	0.8400	0.4400
2021-03-31	成立至今	51.5500	26.4100	25.1400	1.1900	0.7900	0.4000
2020-12-31	近三个月	11.0100	9.0200	1.9900	1.0500	0.5900	0.4600
2020-12-31	近三个月	11.0100	9.0200	1.9900	1.0500	0.5900	0.4600
2020-12-31	近六个月	35.8800	9.7500	26.1300	1.4300	0.7600	0.6700
2020-12-31	近六个月	35.8800	9.7500	26.1300	1.4300	0.7600	0.6700
2020-12-31	近一年	33.6800	6.9100	26.7700	1.4200	0.9400	0.4800
2020-12-31	近一年	33.6800	6.9100	26.7700	1.4200	0.9400	0.4800
2020-12-31	近三年	37.7600	13.1700	24.5900	1.2200	0.8300	0.3900
2020-12-31	近三年	37.7600	13.1700	24.5900	1.2200	0.8300	0.3900
2020-12-31	成立至今	49.7400	25.1800	24.5600	1.1300	0.7800	0.3500
2020-12-31	成立至今	49.7400	25.1800	24.5600	1.1300	0.7800	0.3500
2020-09-30	近三个月	22.4000	0.6700	21.7300	1.7200	0.8800	0.8400
2020-09-30	近六个月	38.4800	6.3700	32.1100	1.3600	0.8400	0.5200
2020-09-30	近一年	27.1000	3.5100	23.5900	1.3800	0.9300	0.4500
2020-09-30	近三年	30.5100	8.0100	22.5000	1.2000	0.8300	0.3700
2020-09-30	成立至今	34.8900	14.8300	20.0600	1.1400	0.7900	0.3500
2020-06-30	近一个月	5.6200	4.4200	1.2000	0.8500	0.7600	0.0900
2020-06-30	近三个月	13.1300	5.6700	7.4600	0.8100	0.8000	0.0100
2020-06-30	近三个月	13.1300	5.6700	7.4600	0.8100	0.8000	0.0100
2020-06-30	近六个月	-1.6200	-2.5800	0.9600	1.4000	1.1000	0.3000
2020-06-30	近六个月	-1.6200	-2.5800	0.9600	1.4000	1.1000	0.3000
2020-06-30	近一年	4.4400	0.9400	3.5000	1.1300	0.8600	0.2700
2020-06-30	近一年	4.4400	0.9400	3.5000	1.1300	0.8600	0.2700
2020-06-30	近三年	8.8700	11.0300	-2.1600	1.0900	0.8000	0.2900
2020-06-30	近三年	8.8700	11.0300	-2.1600	1.0900	0.8000	0.2900
2020-06-30	成立至今	10.2000	14.0700	-3.8700	1.0700	0.7800	0.2900
2020-06-30	成立至今	10.2000	14.0700	-3.8700	1.0700	0.7800	0.2900
2020-03-31	近三个月	-13.0300	-7.8000	-5.2300	1.8000	1.3400	0.4600
2019-12-31	近三个月	5.5400	5.5400	0.0000	0.7900	0.5300	0.2600
2019-12-31	近三个月	5.5400	5.5400	0.0000	0.7900	0.5300	0.2600
2019-12-31	近六个月	6.1500	3.6100	2.5400	0.8000	0.5600	0.2400
2019-12-31	近一年	27.7900	17.8700	9.9200	0.9500	0.7000	0.2500
2019-12-31	成立至今	12.0100	17.0900	-5.0800	1.0000	0.7100	0.2900
2019-09-30	近三个月	0.5800	-1.8300	2.4100	0.8100	0.5900	0.2200
2019-06-30	近一个月	6.6200	4.2100	2.4100	0.9500	0.7100	0.2400
2019-06-30	近三个月	1.4300	0.1800	1.2500	1.0400	0.7900	0.2500
2019-06-30	近三个月	1.4300	0.1800	1.2500	1.0400	0.7900	0.2500
2019-06-30	近六个月	20.3900	13.7700	6.6200	1.0900	0.8200	0.2700
2019-06-30	近一年	-0.1200	6.6000	-6.7200	1.2100	0.8700	0.3400
2019-06-30	成立至今	5.5200	13.0100	-7.4900	1.0500	0.7400	0.3100
2019-03-31	近三个月	18.6900	13.5600	5.1300	1.1400	0.8400	0.3000
2018-12-31	近三个月	-14.6300	-6.1700	-8.4600	1.5100	1.0500	0.4600
2018-12-31	近三个月	-14.6300	-6.1700	-8.4600	1.5100	1.0500	0.4600
2018-12-31	近六个月	-17.0400	-6.3000	-10.7400	1.3000	0.9200	0.3800
2018-12-31	近一年	-19.3700	-10.2000	-9.1700	1.2400	0.8500	0.3900
2018-12-31	成立至今	-12.3500	-0.6700	-11.6800	1.0300	0.7200	0.3100
2018-09-30	近三个月	-2.8200	-0.1400	-2.6800	1.0700	0.7700	0.3000
2018-06-30	近一个月	-2.8000	-3.2200	0.4200	1.3100	0.8300	0.4800
2018-06-30	近三个月	-0.0800	-2.5000	2.4200	1.0900	0.7400	0.3500
2018-06-30	近三个月	-0.0800	-2.5000	2.4200	1.0900	0.7400	0.3500
2018-06-30	近六个月	-2.8100	-4.1600	1.3500	1.1700	0.7800	0.3900
2018-06-30	近一年	4.3800	3.1900	1.1900	0.9300	0.6400	0.2900
2018-06-30	成立至今	5.6500	6.0100	-0.3600	0.8800	0.6200	0.2600
2018-03-31	近三个月	-2.7300	-1.7100	-1.0200	1.2600	0.8200	0.4400
2017-12-31	近三个月	5.1700	4.0500	1.1200	0.7200	0.5300	0.1900
2017-12-31	近三个月	5.1700	4.0500	1.1200	0.7200	0.5300	0.1900
2017-12-31	近六个月	7.3900	7.6700	-0.2800	0.6200	0.4700	0.1500
2017-12-31	成立至今	8.7000	10.6200	-1.9200	0.5600	0.4500	0.1100
2017-09-30	近三个月	2.1100	3.4900	-1.3800	0.5200	0.4000	0.1200

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