国寿安保稳寿混合A(004405)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1118

0.1983%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7100	1.5100	1.2000	0.4500	0.3400	0.1100
2024-12-31	近六个月	7.0900	4.9400	2.1500	0.3900	0.3100	0.0800
2024-12-31	近一年	9.5600	7.2400	2.3200	0.3100	0.2500	0.0600
2024-12-31	近三年	6.0200	2.2300	3.7900	0.2800	0.2300	0.0500
2024-12-31	近五年	34.3100	8.6000	25.7100	0.2900	0.2400	0.0500
2024-12-31	成立至今	54.3000	15.6300	38.6700	0.2700	0.2400	0.0300
2024-09-30	近三个月	4.2600	3.3800	0.8800	0.3200	0.2800	0.0400
2024-09-30	近六个月	4.4600	3.8300	0.6300	0.2700	0.2200	0.0500
2024-09-30	近一年	5.2800	4.8400	0.4400	0.2500	0.2000	0.0500
2024-09-30	近三年	6.7800	1.5300	5.2500	0.2500	0.2100	0.0400
2024-09-30	近五年	35.3800	9.0900	26.2900	0.2700	0.2300	0.0400
2024-09-30	成立至今	50.2300	13.9100	36.3200	0.2600	0.2300	0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.6800	-0.1500	-0.5300	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.1900	0.4400	-0.2500	0.1900	0.1400	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.1900	0.4400	-0.2500	0.1900	0.1400	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3100	2.1900	0.1200	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3100	2.1900	0.1200	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	近一年	1.4500	0.6400	0.8100	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近一年	1.4500	0.6400	0.8100	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近三年	2.2300	-2.4500	4.6800	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近三年	2.2300	-2.4500	4.6800	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近五年	33.7200	5.9000	27.8200	0.2600	0.2200	0.0400
2024-06-30	成立至今	44.0900	10.1900	33.9000	0.2600	0.2300	0.0300
2024-06-30	成立至今	44.0900	10.1900	33.9000	0.2600	0.2300	0.0300
2024-03-31	近三个月	2.1200	1.7500	0.3700	0.2400	0.2000	0.0400
2024-03-31	近六个月	0.7800	0.9700	-0.1900	0.2200	0.1800	0.0400
2024-03-31	近一年	0.9500	-0.0700	1.0200	0.2200	0.1800	0.0400
2024-03-31	近三年	5.6800	-1.8100	7.4900	0.2400	0.2100	0.0300
2024-03-31	近五年	33.7400	5.1000	28.6400	0.2700	0.2300	0.0400
2024-03-31	成立至今	43.8100	9.7100	34.1000	0.2600	0.2300	0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.3000	-0.7600	-0.5400	0.2100	0.1600	0.0500
2023-12-31	近三个月	-1.3000	-0.7600	-0.5400	0.2100	0.1600	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.8400	-1.5200	0.6800	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近六个月	-0.8400	-1.5200	0.6800	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近一年	-0.3400	-0.6400	0.3000	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近一年	-0.3400	-0.6400	0.3000	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近三年	4.2100	-3.8500	8.0600	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	近三年	4.2100	-3.8500	8.0600	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	近五年	36.7600	9.1700	27.5900	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	近五年	36.7600	9.1700	27.5900	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	成立至今	40.8400	7.8300	33.0100	0.2600	0.2400	0.0200
2023-12-31	成立至今	40.8400	7.8300	33.0100	0.2600	0.2400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4700	-0.7600	1.2300	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.1700	-1.0300	1.2000	0.2300	0.1700	0.0600
2023-09-30	近一年	1.1200	0.0800	1.0400	0.2600	0.1900	0.0700
2023-09-30	近三年	11.8700	-0.0500	11.9200	0.2600	0.2300	0.0300
2023-09-30	近五年	39.0200	8.9800	30.0400	0.2700	0.2400	0.0300
2023-09-30	成立至今	42.7000	8.6600	34.0400	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近一个月	1.0300	0.3800	0.6500	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.3000	-0.2800	-0.0200	0.2400	0.1600	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.3000	-0.2800	-0.0200	0.2400	0.1600	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.5100	0.8900	-0.3800	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.5100	0.8900	-0.3800	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近一年	-1.7100	-1.8100	0.1000	0.2600	0.1900	0.0700
2023-06-30	近一年	-1.7100	-1.8100	0.1000	0.2600	0.1900	0.0700
2023-06-30	近三年	17.7400	1.6100	16.1300	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近三年	17.7400	1.6100	16.1300	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近五年	39.8800	9.9600	29.9200	0.2700	0.2500	0.0200
2023-06-30	成立至今	42.0300	9.4900	32.5400	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	成立至今	42.0300	9.4900	32.5400	0.2700	0.2400	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.8100	1.1700	-0.3600	0.2700	0.1700	0.1000
2023-03-31	近六个月	0.9500	1.1200	-0.1700	0.2900	0.2100	0.0800
2023-03-31	近一年	0.7600	-0.0100	0.7700	0.2700	0.2200	0.0500
2023-03-31	近三年	22.4900	3.5900	18.9000	0.2800	0.2400	0.0400
2023-03-31	近五年	38.9000	8.9300	29.9700	0.2700	0.2500	0.0200
2023-03-31	成立至今	42.4600	9.7900	32.6700	0.2700	0.2400	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.0500	0.1900	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.0500	0.1900	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	近六个月	-2.2100	-2.6800	0.4700	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近六个月	-2.2100	-2.6800	0.4700	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近一年	-2.9000	-4.0600	1.1600	0.2800	0.2600	0.0200
2022-12-31	近一年	-2.9000	-4.0600	1.1600	0.2800	0.2600	0.0200
2022-12-31	近三年	23.0000	1.9200	21.0800	0.2900	0.2500	0.0400
2022-12-31	近三年	23.0000	1.9200	21.0800	0.2900	0.2500	0.0400
2022-12-31	近五年	37.6900	7.9900	29.7000	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	近五年	37.6900	7.9900	29.7000	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	41.3100	8.5200	32.7900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	41.3100	8.5200	32.7900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	近三个月	-2.3400	-2.6300	0.2900	0.2300	0.1800	0.0500
2022-09-30	近六个月	-0.1900	-1.1200	0.9300	0.2500	0.2400	0.0100
2022-09-30	近一年	0.3000	-3.2300	3.5300	0.2500	0.2400	0.0100
2022-09-30	近三年	27.1700	3.9700	23.2000	0.2800	0.2500	0.0300
2022-09-30	近五年	39.5600	8.1500	31.4100	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	成立至今	41.1200	8.5800	32.5400	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一个月	2.0000	1.6800	0.3200	0.2400	0.2100	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.2000	1.5500	0.6500	0.2800	0.2800	0.0000
2022-06-30	近三个月	2.2000	1.5500	0.6500	0.2800	0.2800	0.0000
2022-06-30	近六个月	-0.7100	-1.4200	0.7100	0.2900	0.2900	0.0000
2022-06-30	近六个月	-0.7100	-1.4200	0.7100	0.2900	0.2900	0.0000
2022-06-30	近一年	2.5300	-1.2900	3.8200	0.2500	0.2500	0.0000
2022-06-30	近一年	2.5300	-1.2900	3.8200	0.2500	0.2500	0.0000
2022-06-30	近三年	34.1000	7.1600	26.9400	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	近三年	34.1000	7.1600	26.9400	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	成立至今	44.5000	11.5100	32.9900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	成立至今	44.5000	11.5100	32.9900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-03-31	近三个月	-2.8500	-2.9200	0.0700	0.3000	0.3000	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.4900	-2.1300	2.6200	0.2500	0.2400	0.0100
2022-03-31	近一年	3.9000	-1.7300	5.6300	0.2400	0.2300	0.0100
2022-03-31	近三年	31.4900	5.1900	26.3000	0.2800	0.2500	0.0300
2022-03-31	成立至今	41.3900	9.8100	31.5800	0.2700	0.2500	0.0200
2021-12-31	近三个月	3.4400	0.8200	2.6200	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近三个月	3.4400	0.8200	2.6200	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.2600	0.1300	3.1300	0.2000	0.2100	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.2600	0.1300	3.1300	0.2000	0.2100	-0.0100
2021-12-31	近一年	7.6900	0.8700	6.8200	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	近一年	7.6900	0.8700	6.8200	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	近三年	41.3300	14.5200	26.8100	0.2800	0.2500	0.0300
2021-12-31	近三年	41.3300	14.5200	26.8100	0.2800	0.2500	0.0300
2021-12-31	成立至今	45.5400	13.1100	32.4300	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	成立至今	45.5400	13.1100	32.4300	0.2600	0.2400	0.0200
2021-09-30	近三个月	-0.1800	-0.6800	0.5000	0.2200	0.2500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.3900	0.4100	2.9800	0.2300	0.2200	0.0100
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2021-09-30	近三年	37.0700	12.5300	24.5400	0.2800	0.2600	0.0200
2021-09-30	成立至今	40.6900	12.2000	28.4900	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.9200	-0.4300	1.3500	0.2000	0.1700	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.5700	1.0900	2.4800	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.5700	1.0900	2.4800	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.2900	0.7300	3.5600	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.2900	0.7300	3.5600	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近一年	16.8400	4.8400	12.0000	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近一年	16.8400	4.8400	12.0000	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近三年	38.8100	13.4500	25.3600	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	近三年	38.8100	13.4500	25.3600	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	成立至今	40.9400	12.9600	27.9800	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	成立至今	40.9400	12.9600	27.9800	0.2700	0.2500	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7000	-0.3600	1.0600	0.3700	0.3300	0.0400
2021-03-31	近六个月	6.6900	2.7900	3.9000	0.3200	0.2700	0.0500
2021-03-31	近一年	17.0100	5.4200	11.5900	0.3200	0.2600	0.0600
2021-03-31	近三年	32.6900	10.8600	21.8300	0.2800	0.2700	0.0100
2021-03-31	成立至今	36.0900	11.7400	24.3500	0.2700	0.2500	0.0200
2020-12-31	近三个月	5.9500	3.1500	2.8000	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近三个月	5.9500	3.1500	2.8000	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近六个月	12.0300	4.0800	7.9500	0.3300	0.2500	0.0800
2020-12-31	近六个月	12.0300	4.0800	7.9500	0.3300	0.2500	0.0800
2020-12-31	近一年	17.6400	5.3200	12.3200	0.3300	0.2700	0.0600
2020-12-31	近一年	17.6400	5.3200	12.3200	0.3300	0.2700	0.0600
2020-12-31	近三年	31.6800	11.5900	20.0900	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	近三年	31.6800	11.5900	20.0900	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	成立至今	35.1500	12.1400	23.0100	0.2700	0.2500	0.0200
2020-12-31	成立至今	35.1500	12.1400	23.0100	0.2700	0.2500	0.0200
2020-09-30	近三个月	5.7400	0.8900	4.8500	0.3900	0.3000	0.0900
2020-09-30	近六个月	9.6700	2.5700	7.1000	0.3200	0.2600	0.0600
2020-09-30	近一年	14.9500	4.1000	10.8500	0.3100	0.2600	0.0500
2020-09-30	近三年	26.1400	8.2800	17.8600	0.2700	0.2600	0.0100
2020-09-30	成立至今	27.5500	8.7100	18.8400	0.2700	0.2500	0.0200
2020-06-30	近一个月	1.2900	0.7400	0.5500	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	3.7200	1.6600	2.0600	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近三个月	3.7200	1.6600	2.0600	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近六个月	5.0000	1.2000	3.8000	0.3200	0.2900	0.0300
2020-06-30	近六个月	5.0000	1.2000	3.8000	0.3200	0.2900	0.0300
2020-06-30	近一年	11.9500	3.5500	8.4000	0.2600	0.2300	0.0300
2020-06-30	近一年	11.9500	3.5500	8.4000	0.2600	0.2300	0.0300
2020-06-30	成立至今	20.6300	7.7500	12.8800	0.2500	0.2400	0.0100
2020-06-30	成立至今	20.6300	7.7500	12.8800	0.2500	0.2400	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.2400	-0.4500	1.6900	0.4000	0.3500	0.0500
2019-12-31	近三个月	3.5300	1.9600	1.5700	0.1500	0.1500	0.0000
2019-12-31	近三个月	3.5300	1.9600	1.5700	0.1500	0.1500	0.0000
2019-12-31	近六个月	6.6200	2.3200	4.3000	0.1900	0.1700	0.0200
2019-12-31	近一年	11.5600	7.8000	3.7600	0.2400	0.2400	0.0000
2019-12-31	成立至今	14.8800	6.4800	8.4000	0.2400	0.2400	0.0000
2019-09-30	近三个月	2.9800	0.3600	2.6200	0.2200	0.1900	0.0300
2019-06-30	近一个月	1.4900	1.3100	0.1800	0.2100	0.2200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2100	-0.3200	0.5300	0.3200	0.2900	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.2100	-0.3200	0.5300	0.3200	0.2900	0.0300
2019-06-30	近六个月	4.6400	5.3600	-0.7200	0.2900	0.3000	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.1200	4.5100	1.6100	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-06-30	成立至今	7.7500	4.0600	3.6900	0.2500	0.2500	0.0000
2019-03-31	近三个月	4.4200	5.6900	-1.2700	0.2500	0.3000	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.3300	-0.9400	1.2700	0.2100	0.3200	-0.1100
2018-12-31	近三个月	0.3300	-0.9400	1.2700	0.2100	0.3200	-0.1100
2018-12-31	近六个月	1.4200	-0.8100	2.2300	0.2000	0.2900	-0.0900
2018-12-31	近一年	0.3400	-1.7200	2.0600	0.2400	0.2600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	2.9800	-1.2300	4.2100	0.2300	0.2300	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.0900	0.1400	0.9500	0.1900	0.2700	-0.0800
2018-06-30	近一个月	-1.4300	-1.2800	-0.1500	0.2400	0.2500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.0000	-1.2200	0.2200	0.2400	0.2300	0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.0000	-1.2200	0.2200	0.2400	0.2300	0.0100
2018-06-30	近六个月	-1.0700	-0.9200	-0.1500	0.2800	0.2300	0.0500
2018-06-30	成立至今	1.5400	-0.4300	1.9700	0.2500	0.1900	0.0600
2018-03-31	近三个月	-0.0700	-0.0100	-0.0600	0.3100	0.3000	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.4900	0.0100	1.4800	0.2700	0.2400	0.0300
2017-12-31	近三个月	1.4900	0.0100	1.4800	0.2700	0.2400	0.0300
2017-12-31	成立至今	2.6300	0.0100	2.6200	0.2100	0.2100	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.1200	0.0100	1.1100	0.0700	0.1500	-0.0800