国寿安保稳寿混合C(004406)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0787

-0.6630%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.3000	3.3800	0.9200	0.3200	0.2800	0.0400
2024-09-30	近六个月	4.4800	3.8300	0.6500	0.2700	0.2200	0.0500
2024-09-30	近一年	5.2400	4.8400	0.4000	0.2500	0.2000	0.0500
2024-09-30	近三年	6.5200	1.5300	4.9900	0.2500	0.2100	0.0400
2024-09-30	近五年	34.7600	9.0900	25.6700	0.2700	0.2300	0.0400
2024-09-30	成立至今	49.2000	13.9100	35.2900	0.2600	0.2300	0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.6900	-0.1500	-0.5400	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.1700	0.4400	-0.2700	0.1900	0.1400	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.1700	0.4400	-0.2700	0.1900	0.1400	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.1900	0.0800	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.1900	0.0800	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	近一年	1.3500	0.6400	0.7100	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近一年	1.3500	0.6400	0.7100	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近三年	1.9300	-2.4500	4.3800	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近三年	1.9300	-2.4500	4.3800	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近五年	33.0000	5.9000	27.1000	0.2600	0.2200	0.0400
2024-06-30	成立至今	43.0600	10.1900	32.8700	0.2600	0.2300	0.0300
2024-06-30	成立至今	43.0600	10.1900	32.8700	0.2600	0.2300	0.0300
2024-03-31	近三个月	2.0900	1.7500	0.3400	0.2400	0.2000	0.0400
2024-03-31	近六个月	0.7300	0.9700	-0.2400	0.2200	0.1800	0.0400
2024-03-31	近一年	0.8600	-0.0700	0.9300	0.2200	0.1800	0.0400
2024-03-31	近三年	5.3500	-1.8100	7.1600	0.2400	0.2100	0.0300
2024-03-31	近五年	33.0100	5.1000	27.9100	0.2700	0.2300	0.0400
2024-03-31	成立至今	42.8100	9.7100	33.1000	0.2600	0.2300	0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.3300	-0.7600	-0.5700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-12-31	近三个月	-1.3300	-0.7600	-0.5700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.9000	-1.5200	0.6200	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近六个月	-0.9000	-1.5200	0.6200	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近一年	-0.4400	-0.6400	0.2000	0.2300	0.1700	0.0600
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2023-12-31	近三年	3.8800	-3.8500	7.7300	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	近三年	3.8800	-3.8500	7.7300	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	近五年	35.9900	9.1700	26.8200	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	近五年	35.9900	9.1700	26.8200	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	成立至今	39.8800	7.8300	32.0500	0.2600	0.2400	0.0200
2023-12-31	成立至今	39.8800	7.8300	32.0500	0.2600	0.2400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4400	-0.7600	1.2000	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.1200	-1.0300	1.1500	0.2300	0.1700	0.0600
2023-09-30	近一年	1.0200	0.0800	0.9400	0.2600	0.1900	0.0700
2023-09-30	近三年	11.5200	-0.0500	11.5700	0.2600	0.2300	0.0300
2023-09-30	近五年	38.2700	8.9800	29.2900	0.2700	0.2400	0.0300
2023-09-30	成立至今	41.7700	8.6600	33.1100	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近一个月	1.0200	0.3800	0.6400	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.3200	-0.2800	-0.0400	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近三个月	-0.3200	-0.2800	-0.0400	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近六个月	0.4600	0.8900	-0.4300	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.4600	0.8900	-0.4300	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近一年	-1.8200	-1.8100	-0.0100	0.2600	0.1900	0.0700
2023-06-30	近一年	-1.8200	-1.8100	-0.0100	0.2600	0.1900	0.0700
2023-06-30	近三年	17.3700	1.6100	15.7600	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近三年	17.3700	1.6100	15.7600	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近五年	39.1300	9.9600	29.1700	0.2700	0.2500	0.0200
2023-06-30	成立至今	41.1400	9.4900	31.6500	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	成立至今	41.1400	9.4900	31.6500	0.2700	0.2400	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.7800	1.1700	-0.3900	0.2700	0.1700	0.1000
2023-03-31	近六个月	0.8900	1.1200	-0.2300	0.2900	0.2100	0.0800
2023-03-31	近一年	0.6400	-0.0100	0.6500	0.2700	0.2200	0.0500
2023-03-31	近三年	22.0800	3.5900	18.4900	0.2800	0.2400	0.0400
2023-03-31	近五年	38.1500	8.9300	29.2200	0.2700	0.2500	0.0200
2023-03-31	成立至今	41.5900	9.7900	31.8000	0.2700	0.2400	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.0500	0.1600	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.0500	0.1600	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	近六个月	-2.2600	-2.6800	0.4200	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近六个月	-2.2600	-2.6800	0.4200	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近一年	-3.0100	-4.0600	1.0500	0.2800	0.2600	0.0200
2022-12-31	近一年	-3.0100	-4.0600	1.0500	0.2800	0.2600	0.0200
2022-12-31	近三年	22.6100	1.9200	20.6900	0.2900	0.2500	0.0400
2022-12-31	近三年	22.6100	1.9200	20.6900	0.2900	0.2500	0.0400
2022-12-31	近五年	36.9500	7.9900	28.9600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	近五年	36.9500	7.9900	28.9600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	40.5000	8.5200	31.9800	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	40.5000	8.5200	31.9800	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	近三个月	-2.3700	-2.6300	0.2600	0.2300	0.1800	0.0500
2022-09-30	近六个月	-0.2500	-1.1200	0.8700	0.2500	0.2400	0.0100
2022-09-30	近一年	0.1900	-3.2300	3.4200	0.2500	0.2400	0.0100
2022-09-30	近三年	26.7500	3.9700	22.7800	0.2800	0.2500	0.0300
2022-09-30	近五年	38.8000	8.1500	30.6500	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	成立至今	40.3400	8.5800	31.7600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一个月	1.9900	1.6800	0.3100	0.2400	0.2100	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.5500	0.6300	0.2800	0.2800	0.0000
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.5500	0.6300	0.2800	0.2800	0.0000
2022-06-30	近六个月	-0.7600	-1.4200	0.6600	0.2900	0.2900	0.0000
2022-06-30	近六个月	-0.7600	-1.4200	0.6600	0.2900	0.2900	0.0000
2022-06-30	近一年	2.4200	-1.2900	3.7100	0.2500	0.2500	0.0000
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2022-06-30	近三年	33.6500	7.1600	26.4900	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	近三年	33.6500	7.1600	26.4900	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	成立至今	43.7500	11.5100	32.2400	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	成立至今	43.7500	11.5100	32.2400	0.2700	0.2500	0.0200
2022-03-31	近三个月	-2.8700	-2.9200	0.0500	0.3000	0.3000	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.4400	-2.1300	2.5700	0.2500	0.2400	0.0100
2022-03-31	近一年	3.7900	-1.7300	5.5200	0.2400	0.2300	0.0100
2022-03-31	近三年	31.0400	5.1900	25.8500	0.2800	0.2500	0.0300
2022-03-31	成立至今	40.6900	9.8100	30.8800	0.2700	0.2500	0.0200
2021-12-31	近三个月	3.4200	0.8200	2.6000	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近三个月	3.4200	0.8200	2.6000	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.2100	0.1300	3.0800	0.2000	0.2100	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.2100	0.1300	3.0800	0.2000	0.2100	-0.0100
2021-12-31	近一年	7.5800	0.8700	6.7100	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	近一年	7.5800	0.8700	6.7100	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	近三年	40.8300	14.5200	26.3100	0.2800	0.2500	0.0300
2021-12-31	近三年	40.8300	14.5200	26.3100	0.2800	0.2500	0.0300
2021-12-31	成立至今	44.8600	13.1100	31.7500	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	成立至今	44.8600	13.1100	31.7500	0.2600	0.2400	0.0200
2021-09-30	近三个月	-0.2000	-0.6800	0.4800	0.2200	0.2500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.3300	0.4100	2.9200	0.2300	0.2200	0.0100
2021-09-30	近一年	10.1900	3.2000	6.9900	0.2800	0.2500	0.0300
2021-09-30	近三年	36.6100	12.5300	24.0800	0.2800	0.2600	0.0200
2021-09-30	成立至今	40.0700	12.2000	27.8700	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.9100	-0.4300	1.3400	0.2000	0.1700	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.5400	1.0900	2.4500	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.5400	1.0900	2.4500	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.2300	0.7300	3.5000	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.2300	0.7300	3.5000	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近一年	16.7100	4.8400	11.8700	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近一年	16.7100	4.8400	11.8700	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近三年	38.3500	13.4500	24.9000	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	近三年	38.3500	13.4500	24.9000	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	成立至今	40.3500	12.9600	27.3900	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	成立至今	40.3500	12.9600	27.3900	0.2700	0.2500	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6700	-0.3600	1.0300	0.3700	0.3300	0.0400
2021-03-31	近六个月	6.6400	2.7900	3.8500	0.3200	0.2700	0.0500
2021-03-31	近一年	16.8700	5.4200	11.4500	0.3200	0.2600	0.0600
2021-03-31	近三年	32.2600	10.8600	21.4000	0.2800	0.2700	0.0100
2021-03-31	成立至今	35.5500	11.7400	23.8100	0.2700	0.2500	0.0200
2020-12-31	近三个月	5.9200	3.1500	2.7700	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近三个月	5.9200	3.1500	2.7700	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近六个月	11.9700	4.0800	7.8900	0.3300	0.2500	0.0800
2020-12-31	近六个月	11.9700	4.0800	7.8900	0.3300	0.2500	0.0800
2020-12-31	近一年	17.5100	5.3200	12.1900	0.3300	0.2700	0.0600
2020-12-31	近一年	17.5100	5.3200	12.1900	0.3300	0.2700	0.0600
2020-12-31	近三年	31.2500	11.5900	19.6600	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	近三年	31.2500	11.5900	19.6600	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	成立至今	34.6500	12.1400	22.5100	0.2700	0.2500	0.0200
2020-12-31	成立至今	34.6500	12.1400	22.5100	0.2700	0.2500	0.0200
2020-09-30	近三个月	5.7100	0.8900	4.8200	0.3900	0.3000	0.0900
2020-09-30	近六个月	9.6000	2.5700	7.0300	0.3200	0.2600	0.0600
2020-09-30	近一年	14.8100	4.1000	10.7100	0.3100	0.2600	0.0500
2020-09-30	近三年	25.7200	8.2800	17.4400	0.2700	0.2600	0.0100
2020-09-30	成立至今	27.1200	8.7100	18.4100	0.2700	0.2500	0.0200
2020-06-30	近一个月	1.2800	0.7400	0.5400	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	3.6800	1.6600	2.0200	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近三个月	3.6800	1.6600	2.0200	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近六个月	4.9500	1.2000	3.7500	0.3200	0.2900	0.0300
2020-06-30	近六个月	4.9500	1.2000	3.7500	0.3200	0.2900	0.0300
2020-06-30	近一年	11.8000	3.5500	8.2500	0.2600	0.2300	0.0300
2020-06-30	近一年	11.8000	3.5500	8.2500	0.2600	0.2300	0.0300
2020-06-30	成立至今	20.2600	7.7500	12.5100	0.2500	0.2400	0.0100
2020-06-30	成立至今	20.2600	7.7500	12.5100	0.2500	0.2400	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.2200	-0.4500	1.6700	0.4000	0.3500	0.0500
2019-12-31	近三个月	3.4900	1.9600	1.5300	0.1500	0.1500	0.0000
2019-12-31	近三个月	3.4900	1.9600	1.5300	0.1500	0.1500	0.0000
2019-12-31	近六个月	6.5300	2.3200	4.2100	0.1900	0.1700	0.0200
2019-12-31	近一年	11.4000	7.8000	3.6000	0.2400	0.2400	0.0000
2019-12-31	成立至今	14.5900	6.4800	8.1100	0.2400	0.2400	0.0000
2019-09-30	近三个月	2.9400	0.3600	2.5800	0.2200	0.1900	0.0300
2019-06-30	近一个月	1.4900	1.3100	0.1800	0.2100	0.2200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1800	-0.3200	0.5000	0.3200	0.2900	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.1800	-0.3200	0.5000	0.3200	0.2900	0.0300
2019-06-30	近六个月	4.5700	5.3600	-0.7900	0.2900	0.3000	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.0300	4.5100	1.5200	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-06-30	成立至今	7.5600	4.0600	3.5000	0.2500	0.2500	0.0000
2019-03-31	近三个月	4.3800	5.6900	-1.3100	0.2500	0.3000	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.3200	-0.9400	1.2600	0.2100	0.3200	-0.1100
2018-12-31	近三个月	0.3200	-0.9400	1.2600	0.2100	0.3200	-0.1100
2018-12-31	近六个月	1.3900	-0.8100	2.2000	0.2000	0.2900	-0.0900
2018-12-31	近一年	0.2600	-1.7200	1.9800	0.2400	0.2600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	2.8600	-1.2300	4.0900	0.2300	0.2300	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.0700	0.1400	0.9300	0.1900	0.2700	-0.0800
2018-06-30	近一个月	-1.4400	-1.2800	-0.1600	0.2300	0.2500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-1.0200	-1.2200	0.2000	0.2400	0.2300	0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.0200	-1.2200	0.2000	0.2400	0.2300	0.0100
2018-06-30	近六个月	-1.1200	-0.9200	-0.2000	0.2800	0.2300	0.0500
2018-06-30	成立至今	1.4500	-0.4300	1.8800	0.2500	0.1900	0.0600
2018-03-31	近三个月	-0.1000	-0.0100	-0.0900	0.3100	0.3000	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.4600	0.0100	1.4500	0.2700	0.2400	0.0300
2017-12-31	近三个月	1.4600	0.0100	1.4500	0.2700	0.2400	0.0300
2017-12-31	成立至今	2.5900	0.0100	2.5800	0.2100	0.2100	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.1100	0.0100	1.1000	0.0700	0.1500	-0.0800