招商上证消费80ETF联接C(004407) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商上证消费80ETF联接C(004407)

2025-01-27 1.8452

0.0163%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.6800	-5.1500	0.4700	1.5400	1.6200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	11.6400	10.9300	0.7100	1.6900	1.7400	-0.0500
2024-12-31	近一年	0.1700	-1.7000	1.8700	1.4200	1.4600	-0.0400
2024-12-31	近三年	-30.6100	-33.5900	2.9800	1.2800	1.3000	-0.0200
2024-12-31	近五年	12.5000	-2.6200	15.1200	1.3700	1.3900	-0.0200
2024-12-31	成立至今	36.4100	14.3600	22.0500	1.3400	1.3700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	17.1300	16.9600	0.1700	1.8100	1.8400	-0.0300
2024-09-30	近六个月	8.1700	6.7500	1.4200	1.4300	1.4600	-0.0300
2024-09-30	近一年	-1.4900	-2.8000	1.3100	1.2700	1.2900	-0.0200
2024-09-30	近三年	-25.5300	-28.4200	2.8900	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-09-30	近五年	24.0300	6.2500	17.7800	1.3400	1.3600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	43.1200	20.5700	22.5500	1.3300	1.3600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-7.0700	-8.0400	0.9700	0.6200	0.6400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-7.6500	-8.7200	1.0700	0.8200	0.8500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-7.6500	-8.7200	1.0700	0.8200	0.8500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-10.2800	-11.3900	1.1100	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-10.2800	-11.3900	1.1100	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-06-30	近一年	-16.2400	-17.5000	1.2600	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-06-30	近一年	-16.2400	-17.5000	1.2600	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-06-30	近三年	-43.7700	-46.5000	2.7300	1.2300	1.2400	-0.0100
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2024-06-30	近五年	10.2200	-7.6600	17.8800	1.2900	1.3100	-0.0200
2024-06-30	成立至今	22.1900	3.0900	19.1000	1.3100	1.3300	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	-2.8400	-2.9200	0.0800	1.2900	1.3000	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-8.9300	-8.9500	0.0200	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-03-31	近一年	-17.5000	-18.7100	1.2100	1.0000	1.0100	-0.0100
2024-03-31	近三年	-33.4800	-36.5000	3.0200	1.2500	1.2700	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.9700	2.7600	19.2100	1.3200	1.3400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	32.3100	12.9400	19.3700	1.3300	1.3500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.2700	-6.2100	-0.0600	0.8700	0.8800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.2700	-6.2100	-0.0600	0.8700	0.8800	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-6.6500	-6.9000	0.2500	0.9100	0.9200	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-15.4500	-16.5200	1.0700	0.9200	0.9200	0.0000
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2023-12-31	近三年	-35.6900	-38.7400	3.0500	1.3200	1.3400	-0.0200
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2023-12-31	近五年	55.9000	32.2300	23.6700	1.3300	1.3500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	36.1800	16.3400	19.8400	1.3300	1.3500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	-0.4000	-0.7300	0.3300	0.9400	0.9500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-9.4100	-10.7200	1.3100	0.9100	0.9200	-0.0100
2023-09-30	近一年	-6.8800	-8.0900	1.2100	1.1000	1.1100	-0.0100
2023-09-30	近三年	-19.0400	-23.0400	4.0000	1.3500	1.3600	-0.0100
2023-09-30	近五年	40.1100	18.6400	21.4700	1.3800	1.4000	-0.0200
2023-09-30	成立至今	45.2800	24.0400	21.2400	1.3400	1.3700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.7100	-0.2700	0.9800	0.9500	0.9500	0.0000
2023-06-30	近三个月	-9.0400	-10.0600	1.0200	0.8800	0.8700	0.0100
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2023-06-30	近六个月	-9.4300	-10.3300	0.9000	0.9300	0.9300	0.0000
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2023-06-30	近一年	-19.5700	-20.8000	1.2300	1.1200	1.1300	-0.0100
2023-06-30	近一年	-19.5700	-20.8000	1.2300	1.1200	1.1300	-0.0100
2023-06-30	近三年	-3.6600	-11.0800	7.4200	1.4000	1.4200	-0.0200
2023-06-30	近三年	-3.6600	-11.0800	7.4200	1.4000	1.4200	-0.0200
2023-06-30	近五年	29.5500	9.2900	20.2600	1.4000	1.4300	-0.0300
2023-06-30	成立至今	45.8700	24.9500	20.9200	1.3600	1.3800	-0.0200
2023-06-30	成立至今	45.8700	24.9500	20.9200	1.3600	1.3800	-0.0200
2023-03-31	近三个月	-0.4200	-0.3000	-0.1200	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-03-31	近六个月	2.8000	2.9500	-0.1500	1.2700	1.2800	-0.0100
2023-03-31	近一年	-0.8900	-1.9700	1.0800	1.3000	1.3100	-0.0100
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2023-03-31	近五年	42.6100	21.1700	21.4400	1.4200	1.4400	-0.0200
2023-03-31	成立至今	60.3800	38.9400	21.4400	1.3800	1.4000	-0.0200
2022-12-31	近三个月	3.2300	3.2500	-0.0200	1.5100	1.5200	-0.0100
2022-12-31	近三个月	3.2300	3.2500	-0.0200	1.5100	1.5200	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-11.2000	-11.6800	0.4800	1.2800	1.2900	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-18.0700	-19.0800	1.0100	1.4500	1.4600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	32.8200	18.6600	14.1600	1.4700	1.5000	-0.0300
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2022-12-31	近五年	42.3200	21.4000	20.9200	1.4200	1.4500	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	61.0600	39.3500	21.7100	1.3900	1.4200	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	-13.9800	-14.4600	0.4800	1.0100	1.0200	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-3.5900	-4.7700	1.1800	1.3400	1.3500	-0.0100
2022-09-30	近一年	-18.8200	-19.8700	1.0500	1.3400	1.3500	-0.0100
2022-09-30	近三年	35.2100	18.9300	16.2800	1.4300	1.4500	-0.0200
2022-09-30	近五年	48.2100	27.7200	20.4900	1.4000	1.4300	-0.0300
2022-09-30	成立至今	56.0100	34.9600	21.0500	1.3900	1.4100	-0.0200
2022-06-30	近一个月	12.0500	11.3200	0.7300	1.3700	1.3800	-0.0100
2022-06-30	近三个月	12.0800	11.3300	0.7500	1.6000	1.6100	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-7.7400	-8.3800	0.6400	1.6100	1.6200	-0.0100
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2022-06-30	近一年	-16.5400	-18.1200	1.5800	1.5200	1.5400	-0.0200
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2022-06-30	近三年	63.6100	41.3200	22.2900	1.4300	1.4400	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	81.3700	57.7800	23.5900	1.4000	1.4300	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	-17.6800	-17.7000	0.0200	1.6000	1.6100	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-15.8000	-15.8600	0.0600	1.3500	1.3600	-0.0100
2022-03-31	近一年	-18.6400	-20.3200	1.6800	1.4300	1.4400	-0.0100
2022-03-31	近三年	49.1700	28.9400	20.2300	1.4200	1.4400	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	2.2800	2.2400	0.0400	1.0600	1.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-9.5400	-10.6300	1.0900	1.4400	1.4600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	-7.1600	-9.3100	2.1500	1.5300	1.5500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	125.0400	95.7500	29.2900	1.4000	1.4300	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	96.5800	72.2200	24.3600	1.3800	1.4100	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	-11.5600	-12.5900	1.0300	1.7300	1.7600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	-3.3700	-5.3000	1.9300	1.4900	1.5200	-0.0300
2021-09-30	近一年	7.1000	4.5100	2.5900	1.5600	1.5900	-0.0300
2021-09-30	近三年	85.3500	61.1000	24.2500	1.4700	1.5000	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	9.2600	8.3300	0.9300	1.1800	1.2000	-0.0200
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2021-06-30	近一年	43.5200	37.1200	6.4000	1.5200	1.5600	-0.0400
2021-06-30	近一年	43.5200	37.1200	6.4000	1.5200	1.5600	-0.0400
2021-06-30	近三年	93.0000	68.5300	24.4700	1.4400	1.4700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	117.3100	92.6900	24.6200	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-06-30	成立至今	117.3100	92.6900	24.6200	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-03-31	近三个月	-6.0600	-6.3300	0.2700	1.9800	2.0100	-0.0300
2021-03-31	近六个月	10.8400	10.3600	0.4800	1.6300	1.6600	-0.0300
2021-03-31	近一年	64.2800	55.3200	8.9600	1.5000	1.5300	-0.0300
2021-03-31	近三年	76.8700	55.1300	21.7400	1.4500	1.4800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	98.9000	77.8700	21.0300	1.3800	1.4100	-0.0300
2020-12-31	近三个月	18.0000	17.8300	0.1700	1.1900	1.2100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	18.0000	17.8300	0.1700	1.1900	1.2100	-0.0200
2020-12-31	近六个月	39.8400	35.1300	4.7100	1.4100	1.4700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	39.8400	35.1300	4.7100	1.4100	1.4700	-0.0600
2020-12-31	近一年	74.6100	61.7000	12.9100	1.4300	1.4700	-0.0400
2020-12-31	近一年	74.6100	61.7000	12.9100	1.4300	1.4700	-0.0400
2020-12-31	近三年	87.1000	65.4400	21.6600	1.3800	1.4100	-0.0300
2020-12-31	近三年	87.1000	65.4400	21.6600	1.3800	1.4100	-0.0300
2020-12-31	成立至今	111.7400	89.9000	21.8400	1.3300	1.3600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	111.7400	89.9000	21.8400	1.3300	1.3600	-0.0300
2020-09-30	近三个月	18.5100	14.6900	3.8200	1.6000	1.6800	-0.0800
2020-09-30	近六个月	48.2100	40.7400	7.4700	1.3500	1.4100	-0.0600
2020-09-30	近一年	55.5100	42.0200	13.4900	1.3600	1.4000	-0.0400
2020-09-30	近三年	70.4700	52.5300	17.9400	1.3700	1.4000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	79.4400	61.1700	18.2700	1.3400	1.3700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	13.8000	12.4600	1.3400	0.9000	0.9200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	25.0600	22.7100	2.3500	1.0200	1.0500	-0.0300
2020-06-30	近三个月	25.0600	22.7100	2.3500	1.0200	1.0500	-0.0300
2020-06-30	近六个月	24.8700	19.6600	5.2100	1.4500	1.4700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	24.8700	19.6600	5.2100	1.4500	1.4700	-0.0200
2020-06-30	近一年	36.5900	25.8700	10.7200	1.2000	1.2100	-0.0100
2020-06-30	近一年	36.5900	25.8700	10.7200	1.2000	1.2100	-0.0100
2020-06-30	成立至今	51.4200	40.5300	10.8900	1.3100	1.3400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	51.4200	40.5300	10.8900	1.3100	1.3400	-0.0300
2020-03-31	近三个月	-0.1500	-2.4900	2.3400	1.7700	1.7900	-0.0200
2019-12-31	近三个月	5.0900	3.4900	1.6000	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	5.0900	3.4900	1.6000	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近六个月	9.3900	5.1900	4.2000	0.9200	0.9000	0.0200
2019-12-31	近一年	38.8200	33.4900	5.3300	1.2200	1.2400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	21.2600	17.4400	3.8200	1.2800	1.3100	-0.0300
2019-09-30	近三个月	4.0900	1.6500	2.4400	1.0300	0.9900	0.0400
2019-06-30	近一个月	5.8500	5.6100	0.2400	1.1500	1.1700	-0.0200
2019-06-30	近三个月	2.1800	1.5700	0.6100	1.5000	1.5300	-0.0300
2019-06-30	近三个月	2.1800	1.5700	0.6100	1.5000	1.5300	-0.0300
2019-06-30	近六个月	26.9000	26.9000	0.0000	1.4800	1.5100	-0.0300
2019-06-30	近一年	-1.5500	-2.3500	0.8000	1.5700	1.6200	-0.0500
2019-06-30	成立至今	10.8500	11.6400	-0.7900	1.3700	1.4100	-0.0400
2019-03-31	近三个月	24.1900	24.9300	-0.7400	1.4500	1.4800	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-15.7600	-15.8500	0.0900	1.8100	1.8700	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-15.7600	-15.8500	0.0900	1.8100	1.8700	-0.0600
2018-12-31	近六个月	-22.4200	-23.0500	0.6300	1.6400	1.6900	-0.0500
2018-12-31	近一年	-22.8100	-23.3600	0.5500	1.4600	1.5000	-0.0400
2018-12-31	成立至今	-12.6500	-12.0200	-0.6300	1.3200	1.3600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	-7.9100	-8.5600	0.6500	1.4600	1.5200	-0.0600
2018-06-30	近一个月	-7.0500	-7.6200	0.5700	1.5100	1.5700	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.1300	-0.2800	0.4100	1.3000	1.3400	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.1300	-0.2800	0.4100	1.3000	1.3400	-0.0400
2018-06-30	近六个月	-0.5000	-0.3900	-0.1100	1.2400	1.2800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	12.6000	14.3400	-1.7400	1.0900	1.1200	-0.0300
2018-03-31	近三个月	-0.6300	-0.1100	-0.5200	1.1900	1.2100	-0.0200
2017-12-31	近三个月	7.5100	8.6300	-1.1200	1.0100	1.0500	-0.0400
2017-12-31	近三个月	7.5100	8.6300	-1.1200	1.0100	1.0500	-0.0400
2017-12-31	成立至今	13.1700	14.7900	-1.6200	0.8400	0.8700	-0.0300
2017-09-30	近三个月	5.2700	5.6700	-0.4000	0.3700	0.3800	-0.0100

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