招商深证100指数C(004408) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商深证100指数C(004408)

2025-02-05 1.6792

-0.5272%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.3500	-3.3000	1.9500	2.0700	2.1800	-0.1100
2024-12-31	近六个月	18.4300	15.2000	3.2300	1.9700	2.0400	-0.0700
2024-12-31	近一年	14.9000	10.7000	4.2000	1.6200	1.6600	-0.0400
2024-12-31	近三年	-25.8100	-30.5800	4.7700	1.3600	1.3800	-0.0200
2024-12-31	近五年	13.3400	0.8700	12.4700	1.4100	1.4300	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.5800	13.6400	21.9400	1.4100	1.4100	0.0000
2024-09-30	近三个月	20.0500	19.1300	0.9200	1.8800	1.9000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	16.1100	13.8900	2.2200	1.5200	1.5300	-0.0100
2024-09-30	近一年	8.6300	6.5600	2.0700	1.3400	1.3500	-0.0100
2024-09-30	近三年	-22.4700	-26.1000	3.6300	1.2500	1.2500	0.0000
2024-09-30	近五年	28.0700	15.8100	12.2600	1.3500	1.3600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	37.4300	17.5200	19.9100	1.3800	1.3800	0.0000
2024-06-30	近一个月	-3.6500	-4.1200	0.4700	0.6800	0.6800	0.0000
2024-06-30	近三个月	-3.2800	-4.4000	1.1200	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-3.2800	-4.4000	1.1200	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-2.9800	-3.9100	0.9300	1.1300	1.1300	0.0000
2024-06-30	近六个月	-2.9800	-3.9100	0.9300	1.1300	1.1300	0.0000
2024-06-30	近一年	-15.7100	-17.5400	1.8300	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	-15.7100	-17.5400	1.8300	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	-40.0600	-43.1000	3.0400	1.1900	1.1900	0.0000
2024-06-30	近三年	-40.0600	-43.1000	3.0400	1.1900	1.1900	0.0000
2024-06-30	近五年	11.7800	1.0900	10.6900	1.3000	1.3100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	14.4800	-1.3500	15.8300	1.3600	1.3500	0.0100
2024-06-30	成立至今	14.4800	-1.3500	15.8300	1.3600	1.3500	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.3100	0.5100	-0.2000	1.2800	1.2800	0.0000
2024-03-31	近六个月	-6.4500	-6.4300	-0.0200	1.1300	1.1300	0.0000
2024-03-31	近一年	-18.1400	-19.6500	1.5100	1.0300	1.0300	0.0000
2024-03-31	近三年	-31.1300	-34.6500	3.5200	1.2100	1.2100	0.0000
2024-03-31	近五年	12.2600	1.6900	10.5700	1.3400	1.3500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.3600	3.1800	15.1800	1.3700	1.3700	0.0000
2023-12-31	近三个月	-6.7300	-6.9100	0.1800	0.9700	0.9700	0.0000
2023-12-31	近三个月	-6.7300	-6.9100	0.1800	0.9700	0.9700	0.0000
2023-12-31	近六个月	-13.1200	-14.1900	1.0700	0.9600	0.9700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-13.1200	-14.1900	1.0700	0.9600	0.9700	-0.0100
2023-12-31	近一年	-14.9800	-16.5100	1.5300	0.9400	0.9400	0.0000
2023-12-31	近一年	-14.9800	-16.5100	1.5300	0.9400	0.9400	0.0000
2023-12-31	近三年	-34.1300	-37.9600	3.8300	1.2800	1.2800	0.0000
2023-12-31	近三年	-34.1300	-37.9600	3.8300	1.2800	1.2800	0.0000
2023-12-31	近五年	54.0300	38.5200	15.5100	1.3700	1.3700	0.0000
2023-12-31	近五年	54.0300	38.5200	15.5100	1.3700	1.3700	0.0000
2023-12-31	成立至今	18.0000	2.6600	15.3400	1.3700	1.3700	0.0000
2023-12-31	成立至今	18.0000	2.6600	15.3400	1.3700	1.3700	0.0000
2023-09-30	近三个月	-6.8500	-7.8200	0.9700	0.9700	0.9800	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-12.5000	-14.1300	1.6300	0.9300	0.9300	0.0000
2023-09-30	近一年	-7.1200	-8.6800	1.5600	1.0600	1.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	-16.6500	-21.8400	5.1900	1.3000	1.3000	0.0000
2023-09-30	近五年	42.4300	27.9300	14.5000	1.4100	1.4100	0.0000
2023-09-30	成立至今	26.5100	10.2800	16.2300	1.3900	1.3800	0.0100
2023-06-30	近一个月	3.7100	3.1300	0.5800	1.0500	1.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	-6.0600	-6.8400	0.7800	0.8900	0.8900	0.0000
2023-06-30	近三个月	-6.0600	-6.8400	0.7800	0.8900	0.8900	0.0000
2023-06-30	近六个月	-2.1400	-2.7100	0.5700	0.9200	0.9200	0.0000
2023-06-30	近六个月	-2.1400	-2.7100	0.5700	0.9200	0.9200	0.0000
2023-06-30	近一年	-16.6600	-17.5400	0.8800	1.0800	1.0800	0.0000
2023-06-30	近一年	-16.6600	-17.5400	0.8800	1.0800	1.0800	0.0000
2023-06-30	近三年	-1.2700	-6.8900	5.6200	1.3600	1.3600	0.0000
2023-06-30	近三年	-1.2700	-6.8900	5.6200	1.3600	1.3600	0.0000
2023-06-30	近五年	39.0900	25.3900	13.7000	1.4400	1.4300	0.0100
2023-06-30	成立至今	35.8100	19.6300	16.1800	1.4000	1.4000	0.0000
2023-06-30	成立至今	35.8100	19.6300	16.1800	1.4000	1.4000	0.0000
2023-03-31	近三个月	4.1800	4.4400	-0.2600	0.9400	0.9500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	6.1400	6.3400	-0.2000	1.1800	1.1800	0.0000
2023-03-31	近一年	-3.2700	-4.1600	0.8900	1.2700	1.2800	-0.0100
2023-03-31	近三年	27.8800	20.6000	7.2800	1.3700	1.3700	0.0000
2023-03-31	近五年	32.1200	19.2800	12.8400	1.4500	1.4500	0.0000
2023-03-31	成立至今	44.5800	28.4200	16.1600	1.4200	1.4200	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.8900	1.8200	0.0700	1.3800	1.3800	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.8900	1.8200	0.0700	1.3800	1.3800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-14.8400	-15.2500	0.4100	1.2100	1.2100	0.0000
2022-12-31	近六个月	-14.8400	-15.2500	0.4100	1.2100	1.2100	0.0000
2022-12-31	近一年	-24.0600	-24.8900	0.8300	1.4200	1.4300	-0.0100
2022-12-31	近一年	-24.0600	-24.8900	0.8300	1.4200	1.4300	-0.0100
2022-12-31	近三年	16.0200	9.1400	6.8800	1.4700	1.4800	-0.0100
2022-12-31	近三年	16.0200	9.1400	6.8800	1.4700	1.4800	-0.0100
2022-12-31	近五年	23.2000	10.9200	12.2800	1.4700	1.4600	0.0100
2022-12-31	近五年	23.2000	10.9200	12.2800	1.4700	1.4600	0.0100
2022-12-31	成立至今	38.7800	22.9600	15.8200	1.4400	1.4300	0.0100
2022-12-31	成立至今	38.7800	22.9600	15.8200	1.4400	1.4300	0.0100
2022-09-30	近三个月	-16.4100	-16.7700	0.3600	1.0000	1.0100	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-8.8700	-9.8700	1.0000	1.3500	1.3600	-0.0100
2022-09-30	近一年	-23.1600	-24.0600	0.9000	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-09-30	近三年	26.9400	19.0100	7.9300	1.4400	1.4400	0.0000
2022-09-30	近五年	28.0600	15.0200	13.0400	1.4600	1.4500	0.0100
2022-09-30	成立至今	36.2100	20.7600	15.4500	1.4400	1.4400	0.0000
2022-06-30	近一个月	12.8100	12.4000	0.4100	1.2600	1.2900	-0.0300
2022-06-30	近三个月	9.0200	8.2800	0.7400	1.6400	1.6400	0.0000
2022-06-30	近三个月	9.0200	8.2800	0.7400	1.6400	1.6400	0.0000
2022-06-30	近六个月	-10.8200	-11.3800	0.5600	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-10.8200	-11.3800	0.5600	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近一年	-14.6800	-16.3200	1.6400	1.4200	1.4200	0.0000
2022-06-30	近一年	-14.6800	-16.3200	1.6400	1.4200	1.4200	0.0000
2022-06-30	近三年	59.1200	48.6700	10.4500	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-06-30	近三年	59.1200	48.6700	10.4500	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	62.9600	45.0900	17.8700	1.4600	1.4500	0.0100
2022-06-30	成立至今	62.9600	45.0900	17.8700	1.4600	1.4500	0.0100
2022-03-31	近三个月	-18.2000	-18.1500	-0.0500	1.6000	1.6100	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-15.6800	-15.7400	0.0600	1.3000	1.3000	0.0000
2022-03-31	近一年	-13.0200	-15.1300	2.1100	1.3100	1.3100	0.0000
2022-03-31	近三年	41.7800	32.0500	9.7300	1.4500	1.4600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	49.4700	33.9900	15.4800	1.4500	1.4400	0.0100
2021-12-31	近三个月	3.0900	2.9500	0.1400	0.8900	0.8900	0.0000
2021-12-31	近三个月	3.0900	2.9500	0.1400	0.8900	0.8900	0.0000
2021-12-31	近六个月	-4.3200	-5.5700	1.2500	1.1800	1.1800	0.0000
2021-12-31	近六个月	-4.3200	-5.5700	1.2500	1.1800	1.1800	0.0000
2021-12-31	近一年	2.0200	-1.0600	3.0800	1.4200	1.4200	0.0000
2021-12-31	近一年	2.0200	-1.0600	3.0800	1.4200	1.4200	0.0000
2021-12-31	近三年	138.5500	120.9000	17.6500	1.4600	1.4600	0.0000
2021-12-31	近三年	138.5500	120.9000	17.6500	1.4600	1.4600	0.0000
2021-12-31	成立至今	82.7400	63.7100	19.0300	1.4400	1.4300	0.0100
2021-12-31	成立至今	82.7400	63.7100	19.0300	1.4400	1.4300	0.0100
2021-09-30	近三个月	-7.1900	-8.2800	1.0900	1.4100	1.4100	0.0000
2021-09-30	近六个月	3.1500	0.7100	2.4400	1.3200	1.3300	-0.0100
2021-09-30	近一年	16.7800	12.7000	4.0800	1.4700	1.4700	0.0000
2021-09-30	近三年	99.5800	84.4600	15.1200	1.5300	1.5300	0.0000
2021-09-30	成立至今	77.2700	59.0200	18.2500	1.4700	1.4600	0.0100
2021-06-30	近一个月	1.0400	0.4600	0.5800	1.0300	1.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	11.1400	9.8100	1.3300	1.2100	1.2200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	11.1400	9.8100	1.3300	1.2100	1.2200	-0.0100
2021-06-30	近六个月	6.6300	4.7800	1.8500	1.6300	1.6400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	6.6300	4.7800	1.8500	1.6300	1.6400	-0.0100
2021-06-30	近一年	38.8500	34.9400	3.9100	1.5300	1.5400	-0.0100
2021-06-30	近一年	38.8500	34.9400	3.9100	1.5300	1.5400	-0.0100
2021-06-30	近三年	95.6100	81.7100	13.9000	1.5400	1.5300	0.0100
2021-06-30	近三年	95.6100	81.7100	13.9000	1.5400	1.5300	0.0100
2021-06-30	成立至今	91.0000	73.3700	17.6300	1.4700	1.4600	0.0100
2021-06-30	成立至今	91.0000	73.3700	17.6300	1.4700	1.4600	0.0100
2021-03-31	近三个月	-4.0700	-4.5800	0.5100	1.9800	1.9900	-0.0100
2021-03-31	近六个月	13.2100	11.9000	1.3100	1.6100	1.6200	-0.0100
2021-03-31	近一年	52.0000	48.2700	3.7300	1.5000	1.5100	-0.0100
2021-03-31	近三年	57.0400	46.6500	10.3900	1.5500	1.5400	0.0100
2021-03-31	成立至今	71.8500	57.8900	13.9600	1.4900	1.4800	0.0100
2020-12-31	近三个月	18.0100	17.2700	0.7400	1.1400	1.1500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	18.0100	17.2700	0.7400	1.1400	1.1500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	30.2200	28.7800	1.4400	1.4300	1.4400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	30.2200	28.7800	1.4400	1.4300	1.4400	-0.0100
2020-12-31	近一年	49.7500	46.8600	2.8900	1.5600	1.5700	-0.0100
2020-12-31	近一年	49.7500	46.8600	2.8900	1.5600	1.5700	-0.0100
2020-12-31	近三年	59.0200	49.2600	9.7600	1.5000	1.4900	0.0100
2020-12-31	近三年	59.0200	49.2600	9.7600	1.5000	1.4900	0.0100
2020-12-31	成立至今	79.1300	65.4600	13.6700	1.4500	1.4400	0.0100
2020-12-31	成立至今	79.1300	65.4600	13.6700	1.4500	1.4400	0.0100
2020-09-30	近三个月	10.3500	9.8200	0.5300	1.6600	1.6800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	34.2600	32.5000	1.7600	1.3900	1.4100	-0.0200
2020-09-30	近一年	41.4600	39.0500	2.4100	1.5100	1.5200	-0.0100
2020-09-30	近三年	42.7100	34.3900	8.3200	1.4900	1.4800	0.0100
2020-09-30	成立至今	51.7900	41.1000	10.6900	1.4700	1.4600	0.0100
2020-06-30	近一个月	12.6500	12.1100	0.5400	0.9700	0.9900	-0.0200
2020-06-30	近三个月	21.6700	20.6600	1.0100	1.0200	1.0300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	21.6700	20.6600	1.0100	1.0200	1.0300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	15.0000	14.0400	0.9600	1.6900	1.7000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	15.0000	14.0400	0.9600	1.6900	1.7000	-0.0100
2020-06-30	近一年	34.3200	31.6600	2.6600	1.3700	1.3700	0.0000
2020-06-30	近一年	34.3200	31.6600	2.6600	1.3700	1.3700	0.0000
2020-06-30	成立至今	37.5600	28.4800	9.0800	1.4500	1.4400	0.0100
2020-06-30	成立至今	37.5600	28.4800	9.0800	1.4500	1.4400	0.0100
2020-03-31	近三个月	-5.4800	-5.4900	0.0100	2.1700	2.1700	0.0000
2019-12-31	近三个月	11.4700	11.0300	0.4400	0.8400	0.8400	0.0000
2019-12-31	近三个月	11.4700	11.0300	0.4400	0.8400	0.8400	0.0000
2019-12-31	近六个月	16.8000	15.4600	1.3400	0.9800	0.9900	-0.0100
2019-12-31	近一年	56.1400	52.0300	4.1100	1.3900	1.3900	0.0000
2019-12-31	成立至今	19.6200	12.6700	6.9500	1.4000	1.3800	0.0200
2019-09-30	近三个月	4.7800	3.9800	0.8000	1.1100	1.1100	0.0000
2019-06-30	近一个月	4.5700	4.2000	0.3700	1.2900	1.3000	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-2.8600	-3.8300	0.9700	1.7600	1.7600	0.0000
2019-06-30	近三个月	-2.8600	-3.8300	0.9700	1.7600	1.7600	0.0000
2019-06-30	近六个月	33.6900	31.6700	2.0200	1.7200	1.7200	0.0000
2019-06-30	近一年	4.8800	2.2800	2.6000	1.7100	1.6700	0.0400
2019-06-30	成立至今	2.4100	-2.4100	4.8200	1.4900	1.4700	0.0200
2019-03-31	近三个月	37.6200	36.9200	0.7000	1.6300	1.6400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-13.7500	-14.0300	0.2800	1.8600	1.7600	0.1000
2018-12-31	近三个月	-13.7500	-14.0300	0.2800	1.8600	1.7600	0.1000
2018-12-31	近六个月	-21.5400	-22.3200	0.7800	1.6900	1.6100	0.0800
2018-12-31	近一年	-31.9900	-33.1500	1.1600	1.5200	1.4800	0.0400
2018-12-31	成立至今	-23.3900	-25.8900	2.5000	1.3900	1.3600	0.0300
2018-09-30	近三个月	-9.0300	-9.6500	0.6200	1.5200	1.4700	0.0500
2018-06-30	近一个月	-7.4500	-8.0900	0.6400	1.5700	1.5700	0.0000
2018-06-30	近三个月	-10.7700	-11.3800	0.6100	1.3200	1.3100	0.0100
2018-06-30	近三个月	-10.7700	-11.3800	0.6100	1.3200	1.3100	0.0100
2018-06-30	近六个月	-13.3200	-13.9300	0.6100	1.3400	1.3400	0.0000
2018-06-30	近一年	-2.3600	-4.5900	2.2300	1.1900	1.1900	0.0000
2018-06-30	成立至今	-2.3600	-4.5900	2.2300	1.1900	1.1900	0.0000
2018-03-31	近三个月	-2.8600	-2.8800	0.0200	1.3600	1.3700	-0.0100
2017-12-31	近三个月	5.9100	5.5800	0.3300	1.1100	1.0900	0.0200
2017-12-31	近三个月	5.9100	5.5800	0.3300	1.1100	1.0900	0.0200
2017-12-31	近六个月	12.6500	10.8500	1.8000	0.9500	0.9400	0.0100
2017-12-31	成立至今	12.6500	10.8500	1.8000	0.9500	0.9400	0.0100
2017-12-27	近三个月	5.9100	5.5800	0.3300	1.1100	1.0900	0.0200
2017-09-30	近三个月	6.3600	4.9900	1.3700	0.5500	0.5700	-0.0200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com