汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)

2025-01-24 1.0337

0.1356%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.5200	-2.9200	2.4000	0.3100	0.3300	-0.0200
2024-12-31	近六个月	0.5600	1.3700	-0.8100	0.2800	0.3200	-0.0400
2024-12-31	近一年	0.7300	1.3000	-0.5700	0.2500	0.3200	-0.0700
2024-12-31	近三年	2.9200	-7.0100	9.9300	0.2900	0.4000	-0.1100
2024-12-31	近五年	-7.6700	-1.1000	-6.5700	0.3000	0.3700	-0.0700
2024-12-31	成立至今	3.3600	9.3400	-5.9800	0.2700	0.3200	-0.0500
2024-09-30	近三个月	1.0900	4.4100	-3.3200	0.2500	0.3000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.8500	4.9900	-3.1400	0.2100	0.3300	-0.1200
2024-09-30	近一年	3.3300	10.7200	-7.3900	0.2400	0.3600	-0.1200
2024-09-30	近三年	-2.2800	-4.1300	1.8500	0.3200	0.3900	-0.0700
2024-09-30	近五年	-6.6200	1.7800	-8.4000	0.3000	0.3600	-0.0600
2024-09-30	成立至今	3.9000	12.6300	-8.7300	0.2700	0.3200	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.9700	1.2500	-0.2800	0.1300	0.3200	-0.1900
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.5600	0.1900	0.1600	0.3600	-0.2000
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.5600	0.1900	0.1600	0.3600	-0.2000
2024-06-30	近六个月	0.1700	-0.0600	0.2300	0.2000	0.3300	-0.1300
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2024-06-30	近一年	0.2700	2.9900	-2.7200	0.2200	0.3700	-0.1500
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2024-06-30	近三年	-4.7400	-8.1400	3.4000	0.3100	0.3900	-0.0800
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2024-06-30	近五年	-4.6700	-0.0800	-4.5900	0.2900	0.3600	-0.0700
2024-06-30	成立至今	2.7800	7.8700	-5.0900	0.2700	0.3200	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	-0.5800	-0.6200	0.0400	0.2400	0.3000	-0.0600
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2024-03-31	成立至今	2.0100	7.2700	-5.2600	0.2800	0.3100	-0.0300
2023-12-31	近三个月	2.0500	6.1100	-4.0600	0.2800	0.4700	-0.1900
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2023-12-31	近六个月	0.1100	3.0500	-2.9400	0.2300	0.4100	-0.1800
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2023-12-31	近一年	-0.2700	5.4400	-5.7100	0.3000	0.4100	-0.1100
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2023-12-31	近三年	-6.5800	-9.7800	3.2000	0.3200	0.3800	-0.0600
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2023-12-31	近五年	1.6700	6.4500	-4.7800	0.2900	0.3500	-0.0600
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2023-12-31	成立至今	2.6100	7.9400	-5.3300	0.2800	0.3200	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	-1.9000	-2.8800	0.9800	0.1700	0.3400	-0.1700
2023-09-30	近六个月	-2.3300	-3.7100	1.3800	0.2400	0.3300	-0.0900
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2023-06-30	近一个月	-0.0200	-0.2900	0.2700	0.2600	0.3200	-0.0600
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2023-06-30	近六个月	-0.3800	2.3200	-2.7000	0.3600	0.4100	-0.0500
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2023-06-30	近一年	2.6300	-0.5400	3.1700	0.3300	0.4300	-0.1000
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2023-06-30	近三年	-9.8600	-11.3000	1.4400	0.3200	0.3500	-0.0300
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2023-06-30	近五年	5.4400	4.9000	0.5400	0.3000	0.3300	-0.0300
2023-06-30	成立至今	2.5000	4.7400	-2.2400	0.2800	0.3100	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.0600	3.2000	-3.1400	0.4100	0.4800	-0.0700
2023-03-31	近六个月	-1.0400	4.7500	-5.7900	0.3900	0.4600	-0.0700
2023-03-31	近一年	7.7200	-4.4200	12.1400	0.3500	0.4600	-0.1100
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2023-03-31	成立至今	2.9500	5.6500	-2.7000	0.2800	0.3100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.1000	1.5000	-2.6000	0.3700	0.4400	-0.0700
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2022-12-31	近六个月	3.0200	-2.7800	5.8000	0.3100	0.4500	-0.1400
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2022-12-31	近一年	2.4500	-12.9400	15.3900	0.3300	0.4500	-0.1200
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2022-12-31	近三年	-8.0900	-7.4000	-0.6900	0.3200	0.3700	-0.0500
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2022-12-31	近五年	5.2600	0.7600	4.5000	0.2900	0.3100	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	2.8900	2.3700	0.5200	0.2700	0.3000	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	4.1700	-4.2200	8.3900	0.2400	0.4600	-0.2200
2022-09-30	近六个月	8.8500	-8.7500	17.6000	0.3200	0.4500	-0.1300
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2022-06-30	近一个月	0.2500	-1.4800	1.7300	0.2900	0.5100	-0.2200
2022-06-30	近三个月	4.5000	-4.7300	9.2300	0.3900	0.4400	-0.0500
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2022-06-30	近六个月	-0.5600	-10.4500	9.8900	0.3400	0.4200	-0.0800
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2022-06-30	近一年	-7.4300	-10.3200	2.8900	0.3700	0.3500	0.0200
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2022-06-30	近三年	-7.3600	-2.4600	-4.9000	0.3000	0.3300	-0.0300
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2022-06-30	近五年	-0.0500	4.8100	-4.8600	0.2800	0.2800	0.0000
2022-06-30	成立至今	-0.1300	5.3000	-5.4300	0.2700	0.2700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-4.8400	-6.0000	1.1600	0.2800	0.3900	-0.1100
2022-03-31	近六个月	-10.1100	-5.9200	-4.1900	0.4100	0.3400	0.0700
2022-03-31	近一年	-12.2600	-3.8000	-8.4600	0.3300	0.2900	0.0400
2022-03-31	近三年	-9.0400	5.8000	-14.8400	0.2800	0.3100	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	-6.9100	0.1400	-7.0500	0.3900	0.2600	0.1300
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2021-12-31	近一年	-8.5700	-1.7200	-6.8500	0.3300	0.2400	0.0900
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2021-12-31	近三年	-0.4900	15.9700	-16.4600	0.2800	0.2900	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	0.4300	17.5900	-17.1600	0.2600	0.2500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	-1.4600	0.0500	-1.5100	0.2100	0.2300	-0.0200
2021-09-30	近六个月	-2.4000	2.2500	-4.6500	0.2100	0.2200	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	1.0800	0.9300	0.1500	0.1800	0.2400	-0.0600
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2021-06-30	近六个月	-1.7800	-1.8500	0.0700	0.2500	0.2300	0.0200
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2021-06-30	近三年	10.9900	17.6000	-6.6100	0.2600	0.2800	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.8900	17.4300	-9.5400	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	7.8900	17.4300	-9.5400	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-0.8300	-3.9600	3.1300	0.2900	0.2500	0.0400
2021-03-31	近六个月	-2.0900	-3.4200	1.3300	0.2700	0.2300	0.0400
2021-03-31	近一年	1.5000	0.3500	1.1500	0.2600	0.2400	0.0200
2021-03-31	近三年	15.8000	14.7700	1.0300	0.2700	0.2800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	8.9300	14.9000	-5.9700	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-1.2800	0.5700	-1.8500	0.2500	0.2200	0.0300
2020-12-31	近三个月	-1.2800	0.5700	-1.8500	0.2500	0.2200	0.0300
2020-12-31	近六个月	-3.4000	1.3100	-4.7100	0.2100	0.2100	0.0000
2020-12-31	近六个月	-3.4000	1.3100	-4.7100	0.2100	0.2100	0.0000
2020-12-31	近一年	-1.8800	8.2200	-10.1000	0.3200	0.3700	-0.0500
2020-12-31	近一年	-1.8800	8.2200	-10.1000	0.3200	0.3700	-0.0500
2020-12-31	近三年	12.3700	17.7500	-5.3800	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-12-31	近三年	12.3700	17.7500	-5.3800	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.8400	19.6400	-9.8000	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.8400	19.6400	-9.8000	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-2.1500	0.7400	-2.8900	0.1800	0.2000	-0.0200
2020-09-30	近六个月	3.6700	3.9000	-0.2300	0.2600	0.2400	0.0200
2020-09-30	近一年	-0.0100	7.5100	-7.5200	0.3000	0.3800	-0.0800
2020-09-30	近三年	12.1800	17.5600	-5.3800	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	11.2600	18.9700	-7.7100	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-06-30	近一个月	1.3100	0.7900	0.5200	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	5.9500	3.1300	2.8200	0.3100	0.2700	0.0400
2020-06-30	近三个月	5.9500	3.1300	2.8200	0.3100	0.2700	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5700	6.8100	-5.2400	0.4000	0.5000	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.5700	6.8100	-5.2400	0.4000	0.5000	-0.1000
2020-06-30	近一年	5.4700	9.3900	-3.9200	0.2900	0.4000	-0.1100
2020-06-30	近一年	5.4700	9.3900	-3.9200	0.2900	0.4000	-0.1100
2020-06-30	近三年	13.8000	17.5400	-3.7400	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.8000	17.5400	-3.7400	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.7100	18.0900	-4.3800	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.7100	18.0900	-4.3800	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-4.1400	3.5700	-7.7100	0.4600	0.6500	-0.1900
2019-12-31	近三个月	0.6100	-0.0900	0.7000	0.1200	0.2600	-0.1400
2019-12-31	近三个月	0.6100	-0.0900	0.7000	0.1200	0.2600	-0.1400
2019-12-31	近六个月	3.8400	2.4100	1.4300	0.1200	0.2700	-0.1500
2019-12-31	近一年	10.9300	9.0300	1.9000	0.1800	0.2300	-0.0500
2019-12-31	成立至今	11.9500	10.5600	1.3900	0.2100	0.1900	0.0200
2019-09-30	近三个月	3.2100	2.5000	0.7100	0.1300	0.2800	-0.1500
2019-06-30	近一个月	0.0500	1.4000	-1.3500	0.1300	0.1900	-0.0600
2019-06-30	近三个月	2.6100	3.3300	-0.7200	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近三个月	2.6100	3.3300	-0.7200	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近六个月	6.8300	6.4700	0.3600	0.2200	0.1800	0.0400
2019-06-30	近一年	10.9000	8.1200	2.7800	0.2600	0.1700	0.0900
2019-06-30	成立至今	7.8100	7.9600	-0.1500	0.2200	0.1700	0.0500
2019-03-31	近三个月	4.1100	3.0300	1.0800	0.2800	0.1800	0.1000
2018-12-31	近三个月	0.0000	1.5500	-1.5500	0.2800	0.1700	0.1100
2018-12-31	近三个月	0.0000	1.5500	-1.5500	0.2800	0.1700	0.1100
2018-12-31	近六个月	3.8200	1.5500	2.2700	0.3000	0.1500	0.1500
2018-12-31	近一年	3.2400	-0.2000	3.4400	0.2700	0.1700	0.1000
2018-12-31	成立至今	0.9200	1.4000	-0.4800	0.2200	0.1700	0.0500
2018-09-30	近三个月	3.8200	0.0000	3.8200	0.3200	0.1400	0.1800
2018-06-30	近一个月	1.9000	-0.1300	2.0300	0.2000	0.1600	0.0400
2018-06-30	近三个月	3.3400	-0.2600	3.6000	0.2300	0.2000	0.0300
2018-06-30	近三个月	3.3400	-0.2600	3.6000	0.2300	0.2000	0.0300
2018-06-30	近六个月	-0.5500	-1.7300	1.1800	0.2300	0.1800	0.0500
2018-06-30	近一年	-2.7100	-0.6100	-2.1000	0.1900	0.1700	0.0200
2018-06-30	成立至今	-2.7900	-0.1500	-2.6400	0.1800	0.1700	0.0100
2018-03-31	近三个月	-3.7600	-1.4700	-2.2900	0.2200	0.1700	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.4400	0.4000	-1.8400	0.1600	0.1600	0.0000
2017-12-31	近三个月	-1.4400	0.4000	-1.8400	0.1600	0.1600	0.0000
2017-12-31	近六个月	-2.1700	1.1300	-3.3000	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	-2.2500	1.6000	-3.8500	0.1200	0.1600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	-0.7400	0.7300	-1.4700	0.1300	0.1700	-0.0400
2017-06-30	近一个月	-0.3400	0.0100	-0.3500	0.0600	0.1700	-0.1100
2017-06-30	近三个月	-0.0800	0.4700	-0.5500	0.0400	0.1700	-0.1300
2017-06-30	成立至今	-0.0800	0.4700	-0.5500	0.0400	0.1700	-0.1300

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