汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)

2025-03-28 1.0274

0.3909%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.6600	-2.9200	2.2600	0.3100	0.3300	-0.0200
2024-12-31	近三个月	-0.6600	-2.9200	2.2600	0.3100	0.3300	-0.0200
2024-12-31	近六个月	0.3300	1.3700	-1.0400	0.2800	0.3200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	0.3300	1.3700	-1.0400	0.2800	0.3200	-0.0400
2024-12-31	近一年	0.3000	1.3000	-1.0000	0.2500	0.3200	-0.0700
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2024-12-31	近三年	1.6300	-7.0100	8.6400	0.2900	0.4000	-0.1100
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2024-12-31	近五年	-9.4700	-1.1000	-8.3700	0.3000	0.3700	-0.0700
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2024-12-31	成立至今	0.7100	9.3400	-8.6300	0.2700	0.3200	-0.0500
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2024-09-30	近三个月	1.0000	4.4100	-3.4100	0.2500	0.3000	-0.0500
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2024-06-30	近一年	-0.1300	2.9900	-3.1200	0.2200	0.3700	-0.1500
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2024-06-30	近三年	-5.8900	-8.1400	2.2500	0.3100	0.3900	-0.0800
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2024-06-30	成立至今	0.3800	7.8700	-7.4900	0.2700	0.3200	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	-0.6800	-0.6200	-0.0600	0.2400	0.3000	-0.0600
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2024-03-31	近一年	-1.3100	1.5400	-2.8500	0.2500	0.3700	-0.1200
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2024-03-31	近五年	-4.7200	2.6800	-7.4000	0.2900	0.3600	-0.0700
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2023-12-31	近三个月	1.9400	6.1100	-4.1700	0.2700	0.4700	-0.2000
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2023-12-31	近三年	-7.7100	-9.7800	2.0700	0.3200	0.3800	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	-2.0000	-2.8800	0.8800	0.1700	0.3400	-0.1700
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2023-06-30	近一年	2.2200	-0.5400	2.7600	0.3300	0.4300	-0.1000
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2023-06-30	近三年	-10.9300	-11.3000	0.3700	0.3200	0.3500	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	2.8200	-2.7800	5.6000	0.3100	0.4500	-0.1400
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2022-12-31	近一年	2.0300	-12.9400	14.9700	0.3300	0.4500	-0.1200
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2022-12-31	近三年	-9.1200	-7.4000	-1.7200	0.3200	0.3700	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	1.1000	2.3700	-1.2700	0.2700	0.3000	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	4.0600	-4.2200	8.2800	0.2400	0.4600	-0.2200
2022-09-30	近六个月	8.6300	-8.7500	17.3800	0.3200	0.4500	-0.1300
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2022-06-30	近三个月	4.4000	-4.7300	9.1300	0.3900	0.4400	-0.0500
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2022-06-30	近六个月	-0.7700	-10.4500	9.6800	0.3500	0.4200	-0.0700
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2022-06-30	近一年	-7.8100	-10.3200	2.5100	0.3700	0.3500	0.0200
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2022-06-30	近三年	-8.3700	-2.4600	-5.9100	0.3000	0.3300	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	-7.1000	0.1400	-7.2400	0.3900	0.2600	0.1300
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2021-12-31	近一年	-8.9200	-1.7200	-7.2000	0.3300	0.2400	0.0900
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2021-12-31	近三年	-1.5800	15.9700	-17.5500	0.2800	0.2900	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	-0.9100	17.5900	-18.5000	0.2600	0.2500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	-1.5600	0.0500	-1.6100	0.2100	0.2300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	-1.9700	-1.8500	-0.1200	0.2500	0.2300	0.0200
2021-06-30	近一年	-5.4900	-0.5600	-4.9300	0.2300	0.2200	0.0100
2021-06-30	近一年	-5.4900	-0.5600	-4.9300	0.2300	0.2200	0.0100
2021-06-30	近三年	10.1100	17.6000	-7.4900	0.2600	0.2800	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.1100	17.6000	-7.4900	0.2600	0.2800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	6.6600	17.4300	-10.7700	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	6.6600	17.4300	-10.7700	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-0.9200	-3.9600	3.0400	0.2900	0.2500	0.0400
2021-03-31	近六个月	-2.2800	-3.4200	1.1400	0.2700	0.2300	0.0400
2021-03-31	近一年	1.1800	0.3500	0.8300	0.2600	0.2400	0.0200
2021-03-31	近三年	14.8300	14.7700	0.0600	0.2600	0.2800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	7.8000	14.9000	-7.1000	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-1.3800	0.5700	-1.9500	0.2500	0.2200	0.0300
2020-12-31	近三个月	-1.3800	0.5700	-1.9500	0.2500	0.2200	0.0300
2020-12-31	近六个月	-3.5900	1.3100	-4.9000	0.2100	0.2100	0.0000
2020-12-31	近六个月	-3.5900	1.3100	-4.9000	0.2100	0.2100	0.0000
2020-12-31	近一年	-2.1900	8.2200	-10.4100	0.3200	0.3700	-0.0500
2020-12-31	近一年	-2.1900	8.2200	-10.4100	0.3200	0.3700	-0.0500
2020-12-31	近三年	11.4300	17.7500	-6.3200	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.4300	17.7500	-6.3200	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	8.8000	19.6400	-10.8400	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	8.8000	19.6400	-10.8400	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-2.2400	0.7400	-2.9800	0.1800	0.2000	-0.0200
2020-09-30	近六个月	3.5500	3.9000	-0.3500	0.2600	0.2400	0.0200
2020-09-30	近一年	-0.3200	7.5100	-7.8300	0.3000	0.3800	-0.0800
2020-09-30	近三年	11.4300	17.5600	-6.1300	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	10.3200	18.9700	-8.6500	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-06-30	近一个月	1.2700	0.7900	0.4800	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	5.9200	3.1300	2.7900	0.3100	0.2700	0.0400
2020-06-30	近三个月	5.9200	3.1300	2.7900	0.3100	0.2700	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.4500	6.8100	-5.3600	0.4000	0.5000	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.4500	6.8100	-5.3600	0.4000	0.5000	-0.1000
2020-06-30	近一年	5.1600	9.3900	-4.2300	0.2900	0.4000	-0.1100
2020-06-30	近一年	5.1600	9.3900	-4.2300	0.2900	0.4000	-0.1100
2020-06-30	近三年	13.0300	17.5400	-4.5100	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.0300	17.5400	-4.5100	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.8500	18.0900	-5.2400	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.8500	18.0900	-5.2400	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-4.2300	3.5700	-7.8000	0.4600	0.6500	-0.1900
2019-12-31	近三个月	0.5200	-0.0900	0.6100	0.1200	0.2600	-0.1400
2019-12-31	近三个月	0.5200	-0.0900	0.6100	0.1200	0.2600	-0.1400
2019-12-31	近六个月	3.6600	2.4100	1.2500	0.1200	0.2700	-0.1500
2019-12-31	近一年	10.4900	9.0300	1.4600	0.1700	0.2300	-0.0600
2019-12-31	成立至今	11.2400	10.5600	0.6800	0.2000	0.1900	0.0100
2019-09-30	近三个月	3.1300	2.5000	0.6300	0.1300	0.2800	-0.1500
2019-06-30	近一个月	0.0100	1.4000	-1.3900	0.1300	0.1900	-0.0600
2019-06-30	近三个月	2.5200	3.3300	-0.8100	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近三个月	2.5200	3.3300	-0.8100	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近六个月	6.5900	6.4700	0.1200	0.2100	0.1800	0.0300
2019-06-30	近一年	10.7800	8.1200	2.6600	0.2600	0.1700	0.0900
2019-06-30	成立至今	7.3100	7.9600	-0.6500	0.2200	0.1700	0.0500
2019-03-31	近三个月	3.9600	3.0300	0.9300	0.2700	0.1800	0.0900
2018-12-31	近三个月	-0.0800	1.5500	-1.6300	0.2800	0.1700	0.1100
2018-12-31	近三个月	-0.0800	1.5500	-1.6300	0.2800	0.1700	0.1100
2018-12-31	近六个月	3.9300	1.5500	2.3800	0.3000	0.1500	0.1500
2018-12-31	近一年	3.1100	-0.2000	3.3100	0.2700	0.1700	0.1000
2018-12-31	成立至今	0.6800	1.4000	-0.7200	0.2200	0.1700	0.0500
2018-09-30	近三个月	4.0200	0.0000	4.0200	0.3100	0.1400	0.1700
2018-06-30	近一个月	1.8700	-0.1300	2.0000	0.2000	0.1600	0.0400
2018-06-30	近三个月	3.1800	-0.2600	3.4400	0.2300	0.2000	0.0300
2018-06-30	近三个月	3.1800	-0.2600	3.4400	0.2300	0.2000	0.0300
2018-06-30	近六个月	-0.7900	-1.7300	0.9400	0.2300	0.1800	0.0500
2018-06-30	近一年	-2.9700	-0.6100	-2.3600	0.1900	0.1700	0.0200
2018-06-30	成立至今	-3.1300	-0.1500	-2.9800	0.1700	0.1700	0.0000
2018-03-31	近三个月	-3.8500	-1.4700	-2.3800	0.2100	0.1700	0.0400
2017-12-31	近三个月	-1.3700	0.4000	-1.7700	0.1500	0.1600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.3700	0.4000	-1.7700	0.1500	0.1600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	-2.2000	1.1300	-3.3300	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	-2.3600	1.6000	-3.9600	0.1200	0.1600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	-0.8400	0.7300	-1.5700	0.1300	0.1700	-0.0400
2017-06-30	近一个月	-0.3700	0.0100	-0.3800	0.0600	0.1700	-0.1100
2017-06-30	近三个月	-0.1600	0.4700	-0.6300	0.0400	0.1700	-0.1300
2017-06-30	成立至今	-0.1600	0.4700	-0.6300	0.0400	0.1700	-0.1300

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