汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)

2025-05-29 1.0121

0.2079%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.5500	2.5700	-0.0200	0.1900	0.2800	-0.0900
2025-03-31	近六个月	-0.5600	-0.4200	-0.1400	0.2300	0.3100	-0.0800
2025-03-31	近一年	2.5700	4.5500	-1.9800	0.2100	0.3200	-0.1100
2025-03-31	近三年	-2.0300	1.4700	-3.5000	0.2300	0.3900	-0.1600
2025-03-31	近五年	-2.2100	-2.0500	-0.1600	0.2400	0.3400	-0.1000
2025-03-31	成立至今	1.6900	12.1600	-10.4700	0.2200	0.3200	-0.1000
2024-12-31	近三个月	-3.0300	-2.9200	-0.1100	0.2600	0.3300	-0.0700
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2024-12-31	近六个月	-0.2800	1.3700	-1.6500	0.2300	0.3200	-0.0900
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2024-12-31	近一年	-0.7300	1.3000	-2.0300	0.2200	0.3200	-0.1000
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2024-12-31	近三年	-8.6800	-7.0100	-1.6700	0.2400	0.4000	-0.1600
2024-12-31	近三年	-8.6800	-7.0100	-1.6700	0.2400	0.4000	-0.1600
2024-12-31	近五年	-10.0200	-1.1000	-8.9200	0.2600	0.3700	-0.1100
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2024-12-31	成立至今	-0.8400	9.3400	-10.1800	0.2200	0.3200	-0.1000
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2024-09-30	近三个月	2.8400	4.4100	-1.5700	0.2000	0.3000	-0.1000
2024-09-30	近六个月	3.1500	4.9900	-1.8400	0.1800	0.3300	-0.1500
2024-09-30	近一年	5.9000	10.7200	-4.8200	0.2200	0.3600	-0.1400
2024-09-30	近三年	-9.4200	-4.1300	-5.2900	0.2600	0.3900	-0.1300
2024-09-30	近五年	-5.4500	1.7800	-7.2300	0.2500	0.3600	-0.1100
2024-09-30	成立至今	2.2600	12.6300	-10.3700	0.2200	0.3200	-0.1000
2024-06-30	近一个月	0.7200	1.2500	-0.5300	0.1300	0.3200	-0.1900
2024-06-30	近三个月	0.3000	0.5600	-0.2600	0.1700	0.3600	-0.1900
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2024-06-30	近六个月	-0.4500	-0.0600	-0.3900	0.2000	0.3300	-0.1300
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2024-06-30	近一年	1.6800	2.9900	-1.3100	0.2200	0.3700	-0.1500
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2024-06-30	近三年	-13.1800	-8.1400	-5.0400	0.2600	0.3900	-0.1300
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2024-06-30	近五年	-7.7500	-0.0800	-7.6700	0.2500	0.3600	-0.1100
2024-06-30	成立至今	-0.5600	7.8700	-8.4300	0.2200	0.3200	-0.1000
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2024-03-31	近三个月	-0.7500	-0.6200	-0.1300	0.2400	0.3000	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.6700	5.4500	-2.7800	0.2500	0.3900	-0.1400
2024-03-31	近一年	-4.0400	1.5400	-5.5800	0.2400	0.3700	-0.1300
2024-03-31	近三年	-12.8100	-6.6400	-6.1700	0.2600	0.3800	-0.1200
2024-03-31	近五年	-7.5700	2.6800	-10.2500	0.2400	0.3600	-0.1200
2024-03-31	成立至今	-0.8600	7.2700	-8.1300	0.2200	0.3100	-0.0900
2023-12-31	近三个月	3.4500	6.1100	-2.6600	0.2600	0.4700	-0.2100
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2023-12-31	近六个月	2.1400	3.0500	-0.9100	0.2300	0.4100	-0.1800
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2023-12-31	近一年	-1.9500	5.4400	-7.3900	0.2900	0.4100	-0.1200
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2023-12-31	近三年	-13.4900	-9.7800	-3.7100	0.2600	0.3800	-0.1200
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2023-12-31	近五年	-1.2000	6.4500	-7.6500	0.2400	0.3500	-0.1100
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2023-12-31	成立至今	-0.1100	7.9400	-8.0500	0.2200	0.3200	-0.1000
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2023-09-30	近三个月	-1.2700	-2.8800	1.6100	0.1900	0.3400	-0.1500
2023-09-30	近六个月	-6.5300	-3.7100	-2.8200	0.2200	0.3300	-0.1100
2023-09-30	近一年	-4.4100	0.8600	-5.2700	0.2900	0.4000	-0.1100
2023-09-30	近三年	-13.9100	-14.4900	0.5800	0.2500	0.3600	-0.1100
2023-09-30	近五年	-4.2200	1.8700	-6.0900	0.2400	0.3400	-0.1000
2023-09-30	成立至今	-3.4400	1.7200	-5.1600	0.2200	0.3100	-0.0900
2023-06-30	近一个月	-2.0200	-0.2900	-1.7300	0.2500	0.3200	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-5.3300	-0.8600	-4.4700	0.2400	0.3300	-0.0900
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2023-06-30	近六个月	-4.0000	2.3200	-6.3200	0.3400	0.4100	-0.0700
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2023-06-30	近一年	-4.6800	-0.5400	-4.1400	0.2800	0.4300	-0.1500
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2023-06-30	近三年	-11.3300	-11.3000	-0.0300	0.2500	0.3500	-0.1000
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2023-06-30	近五年	-3.1300	4.9000	-8.0300	0.2400	0.3300	-0.0900
2023-06-30	成立至今	-2.2000	4.7400	-6.9400	0.2200	0.3100	-0.0900
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2023-03-31	近三个月	1.4000	3.2000	-1.8000	0.4100	0.4800	-0.0700
2023-03-31	近六个月	2.2700	4.7500	-2.4800	0.3500	0.4600	-0.1100
2023-03-31	近一年	-0.4700	-4.4200	3.9500	0.2600	0.4600	-0.2000
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2022-12-31	近三个月	0.8500	1.5000	-0.6500	0.2900	0.4400	-0.1500
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2022-12-31	近六个月	-0.7000	-2.7800	2.0800	0.2100	0.4500	-0.2400
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2022-12-31	近一年	-6.1800	-12.9400	6.7600	0.1900	0.4500	-0.2600
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2022-12-31	近三年	-7.5500	-7.4000	-0.1500	0.2600	0.3700	-0.1100
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2022-12-31	近五年	-0.9100	0.7600	-1.6700	0.2200	0.3100	-0.0900
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2022-12-31	成立至今	1.8800	2.3700	-0.4900	0.2100	0.3000	-0.0900
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2022-09-30	近三个月	-1.5400	-4.2200	2.6800	0.0900	0.4600	-0.3700
2022-09-30	近六个月	-2.6800	-8.7500	6.0700	0.1000	0.4500	-0.3500
2022-09-30	近一年	-10.5100	-14.1500	3.6400	0.2700	0.4000	-0.1300
2022-09-30	近三年	-6.6000	-8.8500	2.2500	0.2500	0.3500	-0.1000
2022-09-30	近五年	-1.6600	-0.3300	-1.3300	0.2100	0.2900	-0.0800
2022-09-30	成立至今	1.0200	0.8600	0.1600	0.2000	0.2800	-0.0800
2022-06-30	近一个月	-0.5100	-1.4800	0.9700	0.1400	0.5100	-0.3700
2022-06-30	近三个月	-1.1600	-4.7300	3.5700	0.1200	0.4400	-0.3200
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2022-06-30	近六个月	-5.5200	-10.4500	4.9300	0.1600	0.4200	-0.2600
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2022-06-30	近一年	-10.4200	-10.3200	-0.1000	0.2800	0.3500	-0.0700
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2022-06-30	近三年	-4.8100	-2.4600	-2.3500	0.2500	0.3300	-0.0800
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2022-03-31	近三个月	-4.4100	-6.0000	1.5900	0.2000	0.3900	-0.1900
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2021-12-31	近三个月	-3.8100	0.0900	-3.9000	0.4800	0.2800	0.2000
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2021-12-31	近六个月	-5.1900	0.1400	-5.3300	0.3600	0.2600	0.1000
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2021-12-31	近一年	-5.9500	-1.7200	-4.2300	0.2800	0.2400	0.0400
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2021-12-31	近三年	7.4100	15.9700	-8.5600	0.2400	0.2900	-0.0500
2021-12-31	近三年	7.4100	15.9700	-8.5600	0.2400	0.2900	-0.0500
2021-12-31	成立至今	8.5900	17.5900	-9.0000	0.2100	0.2500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	8.5900	17.5900	-9.0000	0.2100	0.2500	-0.0400
2021-09-30	近三个月	-1.4400	0.0500	-1.4900	0.1900	0.2300	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-0.7100	2.2500	-2.9600	0.1500	0.2200	-0.0700
2021-09-30	近一年	0.6500	-1.2500	1.9000	0.1600	0.2300	-0.0700
2021-09-30	近三年	11.9800	17.6600	-5.6800	0.2100	0.2800	-0.0700
2021-09-30	成立至今	12.8900	17.4900	-4.6000	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.3600	0.9300	-1.2900	0.0500	0.2400	-0.1900
2021-06-30	近三个月	0.7400	2.2000	-1.4600	0.0900	0.2000	-0.1100
2021-06-30	近三个月	0.7400	2.2000	-1.4600	0.0900	0.2000	-0.1100
2021-06-30	近六个月	-0.8000	-1.8500	1.0500	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-06-30	近六个月	-0.8000	-1.8500	1.0500	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-06-30	近一年	3.8400	-0.5600	4.4000	0.1500	0.2200	-0.0700
2021-06-30	近一年	3.8400	-0.5600	4.4000	0.1500	0.2200	-0.0700
2021-06-30	近三年	13.4500	17.6000	-4.1500	0.2000	0.2800	-0.0800
2021-06-30	近三年	13.4500	17.6000	-4.1500	0.2000	0.2800	-0.0800
2021-06-30	成立至今	14.5400	17.4300	-2.8900	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-06-30	成立至今	14.5400	17.4300	-2.8900	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-1.5200	-3.9600	2.4400	0.2200	0.2500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.3700	-3.4200	4.7900	0.1800	0.2300	-0.0500
2021-03-31	近一年	9.3400	0.3500	8.9900	0.1900	0.2400	-0.0500
2021-03-31	近三年	10.5600	14.7700	-4.2100	0.2100	0.2800	-0.0700
2021-03-31	成立至今	13.7000	14.9000	-1.2000	0.1900	0.2500	-0.0600
2020-12-31	近三个月	2.9400	0.5700	2.3700	0.1100	0.2200	-0.1100
2020-12-31	近三个月	2.9400	0.5700	2.3700	0.1100	0.2200	-0.1100
2020-12-31	近六个月	4.6800	1.3100	3.3700	0.1200	0.2100	-0.0900
2020-12-31	近六个月	4.6800	1.3100	3.3700	0.1200	0.2100	-0.0900
2020-12-31	近一年	4.7700	8.2200	-3.4500	0.2900	0.3700	-0.0800
2020-12-31	近一年	4.7700	8.2200	-3.4500	0.2900	0.3700	-0.0800
2020-12-31	近三年	12.2900	17.7500	-5.4600	0.2000	0.2700	-0.0700
2020-12-31	近三年	12.2900	17.7500	-5.4600	0.2000	0.2700	-0.0700
2020-12-31	成立至今	15.4600	19.6400	-4.1800	0.1800	0.2500	-0.0700
2020-12-31	成立至今	15.4600	19.6400	-4.1800	0.1800	0.2500	-0.0700
2020-09-30	近三个月	1.6900	0.7400	0.9500	0.1300	0.2000	-0.0700
2020-09-30	近六个月	7.8600	3.9000	3.9600	0.1900	0.2400	-0.0500
2020-09-30	近一年	3.7000	7.5100	-3.8100	0.2800	0.3800	-0.1000
2020-09-30	近三年	9.1800	17.5600	-8.3800	0.2000	0.2700	-0.0700
2020-09-30	成立至今	12.1600	18.9700	-6.8100	0.1900	0.2600	-0.0700
2020-06-30	近一个月	2.0400	0.7900	1.2500	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近三个月	6.0700	3.1300	2.9400	0.2400	0.2700	-0.0300
2020-06-30	近三个月	6.0700	3.1300	2.9400	0.2400	0.2700	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.0900	6.8100	-6.7200	0.3900	0.5000	-0.1100
2020-06-30	近六个月	0.0900	6.8100	-6.7200	0.3900	0.5000	-0.1100
2020-06-30	近一年	2.3300	9.3900	-7.0600	0.2800	0.4000	-0.1200
2020-06-30	近一年	2.3300	9.3900	-7.0600	0.2800	0.4000	-0.1200
2020-06-30	近三年	8.7400	17.5400	-8.8000	0.1900	0.2700	-0.0800
2020-06-30	近三年	8.7400	17.5400	-8.8000	0.1900	0.2700	-0.0800
2020-06-30	成立至今	10.3000	18.0900	-7.7900	0.1900	0.2600	-0.0700
2020-06-30	成立至今	10.3000	18.0900	-7.7900	0.1900	0.2600	-0.0700
2020-03-31	近三个月	-5.6400	3.5700	-9.2100	0.4900	0.6500	-0.1600
2019-12-31	近三个月	1.8900	-0.0900	1.9800	0.0700	0.2600	-0.1900
2019-12-31	近三个月	1.8900	-0.0900	1.9800	0.0700	0.2600	-0.1900
2019-12-31	近六个月	2.2400	2.4100	-0.1700	0.0700	0.2700	-0.2000
2019-12-31	近一年	9.0000	9.0300	-0.0300	0.1100	0.2300	-0.1200
2019-12-31	成立至今	10.2000	10.5600	-0.3600	0.1200	0.1900	-0.0700
2019-09-30	近三个月	0.3400	2.5000	-2.1600	0.0700	0.2800	-0.2100
2019-06-30	近一个月	0.3900	1.4000	-1.0100	0.0600	0.1900	-0.1300
2019-06-30	近三个月	0.4900	3.3300	-2.8400	0.0600	0.1800	-0.1200
2019-06-30	近三个月	0.4900	3.3300	-2.8400	0.0600	0.1800	-0.1200
2019-06-30	近六个月	6.6200	6.4700	0.1500	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近一年	6.7700	8.1200	-1.3500	0.1700	0.1700	0.0000
2019-06-30	成立至今	7.7900	7.9600	-0.1700	0.1300	0.1700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	6.0900	3.0300	3.0600	0.1700	0.1800	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.2900	1.5500	-1.2600	0.2300	0.1700	0.0600
2018-12-31	近三个月	0.2900	1.5500	-1.2600	0.2300	0.1700	0.0600
2018-12-31	近六个月	0.1400	1.5500	-1.4100	0.1900	0.1500	0.0400
2018-12-31	近一年	-1.6700	-0.2000	-1.4700	0.1500	0.1700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	1.1000	1.4000	-0.3000	0.1300	0.1700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	-0.1500	0.0000	-0.1500	0.1400	0.1400	0.0000
2018-06-30	近一个月	-1.1900	-0.1300	-1.0600	0.1500	0.1600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.8300	-0.2600	-1.5700	0.1400	0.2000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.8300	-0.2600	-1.5700	0.1400	0.2000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	-1.8100	-1.7300	-0.0800	0.1100	0.1800	-0.0700
2018-06-30	近一年	-0.4600	-0.6100	0.1500	0.0900	0.1700	-0.0800
2018-06-30	成立至今	0.9600	-0.1500	1.1100	0.1000	0.1700	-0.0700
2018-03-31	近三个月	0.0200	-1.4700	1.4900	0.0600	0.1700	-0.1100
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.4000	-0.3100	0.0500	0.1600	-0.1100
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.4000	-0.3100	0.0500	0.1600	-0.1100
2017-12-31	近六个月	1.3700	1.1300	0.2400	0.0600	0.1600	-0.1000
2017-12-31	成立至今	2.8200	1.6000	1.2200	0.0900	0.1600	-0.0700
2017-09-30	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0700	0.1700	-0.1000
2017-06-30	近一个月	0.9400	0.0100	0.9300	0.1800	0.1700	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.4300	0.4700	0.9600	0.1500	0.1700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	1.4300	0.4700	0.9600	0.1500	0.1700	-0.0200

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