汇添富文体娱乐混合A(004424) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富文体娱乐混合A(004424)

2024-11-22 1.6838

-2.3035%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.7000	15.7500	-3.0500	1.5100	1.4200	0.0900
2024-09-30	近六个月	10.0600	5.2500	4.8100	1.3000	1.2800	0.0200
2024-09-30	近一年	-1.1000	0.4900	-1.5900	1.2300	1.3700	-0.1400
2024-09-30	近三年	-25.5200	-0.9200	-24.6000	1.3900	1.3000	0.0900
2024-09-30	近五年	33.1500	4.8100	28.3400	1.4900	1.2400	0.2500
2024-09-30	成立至今	80.8700	-2.5800	83.4500	1.4000	1.2300	0.1700
2024-06-30	近一个月	-5.8500	-5.1900	-0.6600	0.7600	1.0100	-0.2500
2024-06-30	近三个月	-2.3400	-9.0700	6.7300	1.0300	1.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-2.3400	-9.0700	6.7300	1.0300	1.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	0.2800	-9.4300	9.7100	1.1700	1.4500	-0.2800
2024-06-30	近六个月	0.2800	-9.4300	9.7100	1.1700	1.4500	-0.2800
2024-06-30	近一年	-16.8900	-22.2000	5.3100	1.0700	1.2900	-0.2200
2024-06-30	近一年	-16.8900	-22.2000	5.3100	1.0700	1.2900	-0.2200
2024-06-30	近三年	-46.2300	-24.1700	-22.0600	1.4400	1.2700	0.1700
2024-06-30	近三年	-46.2300	-24.1700	-22.0600	1.4400	1.2700	0.1700
2024-06-30	近五年	27.9300	-10.5600	38.4900	1.4700	1.2100	0.2600
2024-06-30	成立至今	60.4900	-15.8400	76.3300	1.4000	1.2200	0.1800
2024-06-30	成立至今	60.4900	-15.8400	76.3300	1.4000	1.2200	0.1800
2024-03-31	近三个月	2.6900	-0.3900	3.0800	1.3000	1.7500	-0.4500
2024-03-31	近六个月	-10.1400	-4.5200	-5.6200	1.1500	1.4700	-0.3200
2024-03-31	近一年	-23.3200	-12.6800	-10.6400	1.0500	1.4400	-0.3900
2024-03-31	近三年	-39.9600	-15.7500	-24.2100	1.4500	1.2500	0.2000
2024-03-31	近五年	40.2700	-9.5600	49.8300	1.4800	1.2200	0.2600
2024-03-31	成立至今	64.3400	-7.4400	71.7800	1.4100	1.2200	0.1900
2023-12-31	近三个月	-12.4900	-4.1500	-8.3400	0.9700	1.1400	-0.1700
2023-12-31	近三个月	-12.4900	-4.1500	-8.3400	0.9700	1.1400	-0.1700
2023-12-31	近六个月	-17.1200	-14.1100	-3.0100	0.9800	1.1200	-0.1400
2023-12-31	近六个月	-17.1200	-14.1100	-3.0100	0.9800	1.1200	-0.1400
2023-12-31	近一年	-22.0400	5.9900	-28.0300	1.0000	1.2800	-0.2800
2023-12-31	近一年	-22.0400	5.9900	-28.0300	1.0000	1.2800	-0.2800
2023-12-31	近三年	-41.8400	-14.5100	-27.3300	1.5300	1.1900	0.3400
2023-12-31	近三年	-41.8400	-14.5100	-27.3300	1.5300	1.1900	0.3400
2023-12-31	近五年	68.2200	9.4000	58.8200	1.4800	1.1900	0.2900
2023-12-31	近五年	68.2200	9.4000	58.8200	1.4800	1.1900	0.2900
2023-12-31	成立至今	60.0400	-7.0800	67.1200	1.4200	1.2000	0.2200
2023-12-31	成立至今	60.0400	-7.0800	67.1200	1.4200	1.2000	0.2200
2023-09-30	近三个月	-5.2900	-10.3900	5.1000	0.9900	1.1000	-0.1100
2023-09-30	近六个月	-14.6700	-8.5500	-6.1200	0.9600	1.4100	-0.4500
2023-09-30	近一年	-7.1000	22.9700	-30.0700	1.2600	1.2900	-0.0300
2023-09-30	近三年	-23.0700	-10.7500	-12.3200	1.5400	1.1700	0.3700
2023-09-30	近五年	84.2300	4.3200	79.9100	1.4700	1.2100	0.2600
2023-09-30	成立至今	82.8900	-3.0600	85.9500	1.4300	1.2000	0.2300
2023-06-30	近一个月	3.3400	1.5200	1.8200	1.1500	1.6200	-0.4700
2023-06-30	近三个月	-9.9100	2.0600	-11.9700	0.9300	1.6900	-0.7600
2023-06-30	近三个月	-9.9100	2.0600	-11.9700	0.9300	1.6900	-0.7600
2023-06-30	近六个月	-5.9300	23.4000	-29.3300	1.0300	1.4200	-0.3900
2023-06-30	近六个月	-5.9300	23.4000	-29.3300	1.0300	1.4200	-0.3900
2023-06-30	近一年	-12.1900	18.3200	-30.5100	1.3100	1.2800	0.0300
2023-06-30	近一年	-12.1900	18.3200	-30.5100	1.3100	1.2800	0.0300
2023-06-30	近三年	-5.4000	-0.1200	-5.2800	1.5900	1.1900	0.4000
2023-06-30	近三年	-5.4000	-0.1200	-5.2800	1.5900	1.1900	0.4000
2023-06-30	近五年	92.9600	7.8100	85.1500	1.4600	1.2000	0.2600
2023-06-30	成立至今	93.1000	8.1800	84.9200	1.4500	1.2000	0.2500
2023-06-30	成立至今	93.1000	8.1800	84.9200	1.4500	1.2000	0.2500
2023-03-31	近三个月	4.4100	20.9100	-16.5000	1.1100	1.0800	0.0300
2023-03-31	近六个月	8.8700	34.4600	-25.5900	1.5000	1.1400	0.3600
2023-03-31	近一年	13.7500	14.4500	-0.7000	1.5100	1.2000	0.3100
2023-03-31	近三年	37.8900	14.0600	23.8300	1.6200	1.1300	0.4900
2023-03-31	成立至今	114.3300	5.9900	108.3400	1.4700	1.1700	0.3000
2022-12-31	近三个月	4.2800	11.2000	-6.9200	1.8100	1.2000	0.6100
2022-12-31	近三个月	4.2800	11.2000	-6.9200	1.8100	1.2000	0.6100
2022-12-31	近六个月	-6.6500	-4.1200	-2.5300	1.5300	1.1200	0.4100
2022-12-31	近六个月	-6.6500	-4.1200	-2.5300	1.5300	1.1200	0.4100
2022-12-31	近一年	-13.3700	-17.7500	4.3800	1.7900	1.3000	0.4900
2022-12-31	近一年	-13.3700	-17.7500	4.3800	1.7900	1.3000	0.4900
2022-12-31	近三年	36.9900	-12.6400	49.6300	1.7000	1.2000	0.5000
2022-12-31	近三年	36.9900	-12.6400	49.6300	1.7000	1.2000	0.5000
2022-12-31	成立至今	105.2800	-12.3400	117.6200	1.4900	1.1800	0.3100
2022-12-31	成立至今	105.2800	-12.3400	117.6200	1.4900	1.1800	0.3100
2022-09-30	近三个月	-10.4800	-13.7800	3.3000	1.2100	1.0100	0.2000
2022-09-30	近六个月	4.4800	-14.8800	19.3600	1.5400	1.2300	0.3100
2022-09-30	近一年	-18.9400	-19.8200	0.8800	1.6400	1.2400	0.4000
2022-09-30	近三年	44.9200	-15.1800	60.1000	1.6400	1.1700	0.4700
2022-09-30	成立至今	96.8600	-21.1700	118.0300	1.4700	1.1700	0.3000
2022-06-30	近一个月	12.0900	3.9300	8.1600	1.3100	0.9500	0.3600
2022-06-30	近三个月	16.7100	-1.2800	17.9900	1.8100	1.4300	0.3800
2022-06-30	近三个月	16.7100	-1.2800	17.9900	1.8100	1.4300	0.3800
2022-06-30	近六个月	-7.2000	-14.2200	7.0200	2.0400	1.4700	0.5700
2022-06-30	近六个月	-7.2000	-14.2200	7.0200	2.0400	1.4700	0.5700
2022-06-30	近一年	-26.3200	-17.6100	-8.7100	1.8400	1.2400	0.6000
2022-06-30	近一年	-26.3200	-17.6100	-8.7100	1.8400	1.2400	0.6000
2022-06-30	近三年	75.3000	-2.8300	78.1300	1.6200	1.1600	0.4600
2022-06-30	近三年	75.3000	-2.8300	78.1300	1.6200	1.1600	0.4600
2022-06-30	成立至今	119.9100	-8.5700	128.4800	1.4900	1.1800	0.3100
2022-06-30	成立至今	119.9100	-8.5700	128.4800	1.4900	1.1800	0.3100
2022-03-31	近三个月	-20.4800	-13.1100	-7.3700	2.2200	1.5100	0.7100
2022-03-31	近六个月	-22.4100	-5.8000	-16.6100	1.7400	1.2500	0.4900
2022-03-31	近一年	-31.1600	-15.7000	-15.4600	1.7000	1.1000	0.6000
2022-03-31	近三年	60.8200	-9.5000	70.3200	1.5900	1.1400	0.4500
2022-03-31	成立至今	88.4200	-7.3900	95.8100	1.4600	1.1700	0.2900
2021-12-31	近三个月	-2.4300	8.4000	-10.8300	1.1200	0.9100	0.2100
2021-12-31	近三个月	-2.4300	8.4000	-10.8300	1.1200	0.9100	0.2100
2021-12-31	近六个月	-20.6100	-3.9600	-16.6500	1.6500	0.9800	0.6700
2021-12-31	近六个月	-20.6100	-3.9600	-16.6500	1.6500	0.9800	0.6700
2021-12-31	近一年	-13.8800	-1.9300	-11.9500	1.6700	0.9700	0.7000
2021-12-31	近一年	-13.8800	-1.9300	-11.9500	1.6700	0.9700	0.7000
2021-12-31	近三年	149.0600	25.4900	123.5700	1.5000	1.1200	0.3800
2021-12-31	近三年	149.0600	25.4900	123.5700	1.5000	1.1200	0.3800
2021-12-31	成立至今	136.9600	6.5800	130.3800	1.4000	1.1400	0.2600
2021-12-31	成立至今	136.9600	6.5800	130.3800	1.4000	1.1400	0.2600
2021-09-30	近三个月	-18.6400	-11.4100	-7.2300	2.0300	1.0300	1.0000
2021-09-30	近六个月	-11.2700	-10.5000	-0.7700	1.6700	0.9300	0.7400
2021-09-30	近一年	2.1500	-9.4700	11.6200	1.7000	0.9500	0.7500
2021-09-30	近三年	144.6400	5.8100	138.8300	1.4800	1.1700	0.3100
2021-09-30	成立至今	142.8500	-1.6800	144.5300	1.4100	1.1600	0.2500
2021-06-30	近一个月	1.2200	-2.8400	4.0600	0.8800	0.5700	0.3100
2021-06-30	近三个月	9.0500	1.0200	8.0300	1.1500	0.8100	0.3400
2021-06-30	近三个月	9.0500	1.0200	8.0300	1.1500	0.8100	0.3400
2021-06-30	近六个月	8.4800	2.1100	6.3700	1.7000	0.9700	0.7300
2021-06-30	近六个月	8.4800	2.1100	6.3700	1.7000	0.9700	0.7300
2021-06-30	近一年	46.2200	2.4700	43.7500	1.5800	1.0300	0.5500
2021-06-30	近一年	46.2200	2.4700	43.7500	1.5800	1.0300	0.5500
2021-06-30	近三年	198.2600	10.6000	187.6600	1.3500	1.1600	0.1900
2021-06-30	近三年	198.2600	10.6000	187.6600	1.3500	1.1600	0.1900
2021-06-30	成立至今	198.4700	10.9800	187.4900	1.3400	1.1600	0.1800
2021-06-30	成立至今	198.4700	10.9800	187.4900	1.3400	1.1600	0.1800
2021-03-31	近三个月	-0.5200	1.0800	-1.6000	2.1300	1.1200	1.0100
2021-03-31	近六个月	15.1300	1.1500	13.9800	1.7300	0.9700	0.7600
2021-03-31	近一年	76.0900	18.2200	57.8700	1.6300	1.0800	0.5500
2021-03-31	成立至今	173.7100	9.8600	163.8500	1.3600	1.1900	0.1700
2020-12-31	近三个月	15.7400	0.0700	15.6700	1.2400	0.8100	0.4300
2020-12-31	近三个月	15.7400	0.0700	15.6700	1.2400	0.8100	0.4300
2020-12-31	近六个月	34.8000	0.3500	34.4500	1.4500	1.0900	0.3600
2020-12-31	近六个月	34.8000	0.3500	34.4500	1.4500	1.0900	0.3600
2020-12-31	近一年	83.6200	8.3100	75.3100	1.6300	1.3000	0.3300
2020-12-31	近一年	83.6200	8.3100	75.3100	1.6300	1.3000	0.3300
2020-12-31	成立至今	175.1500	8.6900	166.4600	1.2700	1.2000	0.0700
2020-12-31	成立至今	175.1500	8.6900	166.4600	1.2700	1.2000	0.0700
2020-09-30	近三个月	16.4700	0.2800	16.1900	1.6400	1.2900	0.3500
2020-09-30	近六个月	52.9400	16.8700	36.0700	1.5200	1.1800	0.3400
2020-09-30	近一年	75.0100	16.8600	58.1500	1.5600	1.2900	0.2700
2020-09-30	成立至今	137.7300	8.6100	129.1200	1.2700	1.2300	0.0400
2020-06-30	近一个月	8.4200	9.9100	-1.4900	1.4400	0.9000	0.5400
2020-06-30	近三个月	31.3200	16.5500	14.7700	1.3900	1.0400	0.3500
2020-06-30	近三个月	31.3200	16.5500	14.7700	1.3900	1.0400	0.3500
2020-06-30	近六个月	36.2200	7.9300	28.2900	1.8100	1.5000	0.3100
2020-06-30	近六个月	36.2200	7.9300	28.2900	1.8100	1.5000	0.3100
2020-06-30	近一年	62.7100	15.1100	47.6000	1.4100	1.2000	0.2100
2020-06-30	近一年	62.7100	15.1100	47.6000	1.4100	1.2000	0.2100
2020-06-30	成立至今	104.1200	8.3100	95.8100	1.2100	1.2300	-0.0200
2020-06-30	成立至今	104.1200	8.3100	95.8100	1.2100	1.2300	-0.0200
2020-03-31	近三个月	3.7300	-7.4000	11.1300	2.1600	1.8500	0.3100
2019-12-31	近三个月	10.3100	7.9700	2.3400	0.7600	0.7700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	10.3100	7.9700	2.3400	0.7600	0.7700	-0.0100
2019-12-31	近六个月	19.4500	6.6500	12.8000	0.9000	0.8400	0.0600
2019-12-31	近一年	57.5000	18.1500	39.3500	1.1200	1.0700	0.0500
2019-12-31	成立至今	49.8500	0.3500	49.5000	0.9600	1.1300	-0.1700
2019-09-30	近三个月	8.2800	-1.2200	9.5000	1.0100	0.9100	0.1000
2019-06-30	近一个月	10.0600	2.3400	7.7200	1.1800	1.0300	0.1500
2019-06-30	近三个月	7.0800	-8.0600	15.1400	1.4000	1.2200	0.1800
2019-06-30	近三个月	7.0800	-8.0600	15.1400	1.4000	1.2200	0.1800
2019-06-30	近六个月	31.8600	10.7800	21.0800	1.3200	1.2600	0.0600
2019-06-30	近一年	25.3600	-6.2300	31.5900	1.0000	1.2500	-0.2500
2019-06-30	成立至今	25.4500	-5.9100	31.3600	0.9900	1.2500	-0.2600
2019-03-31	近三个月	23.1400	20.4900	2.6500	1.2200	1.2800	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-4.1600	-8.6000	4.4400	0.7000	1.4400	-0.7400
2018-12-31	近三个月	-4.1600	-8.6000	4.4400	0.7000	1.4400	-0.7400
2018-12-31	近六个月	-4.9300	-15.3500	10.4200	0.5300	1.2300	-0.7000
2018-12-31	成立至今	-4.8600	-15.0700	10.2100	0.5200	1.2300	-0.7100
2018-09-30	近三个月	-0.8000	-7.3900	6.5900	0.3100	1.0100	-0.7000

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