交银增利增强债券A(004427)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-04 1.2366

0.1458%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.0000	-1.1900	2.1900	0.2000	0.1100	0.0900
2025-03-31	近六个月	2.7900	1.0200	1.7700	0.3000	0.1100	0.1900
2025-03-31	近一年	4.3700	2.3500	2.0200	0.2800	0.1000	0.1800
2025-03-31	近三年	7.1400	6.3100	0.8300	0.2200	0.0700	0.1500
2025-03-31	近五年	35.9400	6.6000	29.3400	0.3700	0.0700	0.3000
2025-03-31	成立至今	66.2600	14.7800	51.4800	0.3800	0.0700	0.3100
2024-12-31	近三个月	1.7800	2.2300	-0.4500	0.3700	0.0900	0.2800
2024-12-31	近三个月	1.7800	2.2300	-0.4500	0.3700	0.0900	0.2800
2024-12-31	近六个月	1.6300	2.5000	-0.8700	0.3300	0.1000	0.2300
2024-12-31	近六个月	1.6300	2.5000	-0.8700	0.3300	0.1000	0.2300
2024-12-31	近一年	4.2200	4.9800	-0.7600	0.2900	0.0900	0.2000
2024-12-31	近一年	4.2200	4.9800	-0.7600	0.2900	0.0900	0.2000
2024-12-31	近三年	3.3200	7.6900	-4.3700	0.2200	0.0600	0.1600
2024-12-31	近三年	3.3200	7.6900	-4.3700	0.2200	0.0600	0.1600
2024-12-31	近五年	35.2600	9.8800	25.3800	0.4100	0.0700	0.3400
2024-12-31	近五年	35.2600	9.8800	25.3800	0.4100	0.0700	0.3400
2024-12-31	成立至今	64.6100	16.1600	48.4500	0.3800	0.0600	0.3200
2024-12-31	成立至今	64.6100	16.1600	48.4500	0.3800	0.0600	0.3200
2024-09-30	近三个月	-0.1400	0.2600	-0.4000	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.3200	0.2100	0.2500	0.0900	0.1600
2024-09-30	近一年	1.3800	3.5300	-2.1500	0.2300	0.0700	0.1600
2024-09-30	近三年	5.9300	5.9700	-0.0400	0.2100	0.0600	0.1500
2024-09-30	近五年	39.3100	8.1400	31.1700	0.4100	0.0600	0.3500
2024-09-30	成立至今	61.7400	13.6200	48.1200	0.3800	0.0600	0.3200
2024-06-30	近一个月	-0.2700	0.6500	-0.9200	0.2300	0.0300	0.2000
2024-06-30	近三个月	1.6800	1.0600	0.6200	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.6800	1.0600	0.6200	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近一年	1.1400	3.2700	-2.1300	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近一年	1.1400	3.2700	-2.1300	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近三年	10.9800	6.5800	4.4000	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近三年	10.9800	6.5800	4.4000	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近五年	44.2300	8.3500	35.8800	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	成立至今	61.9700	13.3300	48.6400	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	成立至今	61.9700	13.3300	48.6400	0.3900	0.0600	0.3300
2024-03-31	近三个月	0.8500	1.3500	-0.5000	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	近六个月	-0.1500	2.1800	-2.3300	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近一年	-0.6800	3.1500	-3.8300	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近三年	13.3400	5.9400	7.4000	0.2400	0.0500	0.1900
2024-03-31	近五年	36.8500	6.9700	29.8800	0.4300	0.0600	0.3700
2024-03-31	成立至今	59.3000	12.1400	47.1600	0.3900	0.0600	0.3300
2023-12-31	近三个月	-1.0000	0.8200	-1.8200	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近三个月	-1.0000	0.8200	-1.8200	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近六个月	-1.3700	0.8300	-2.2000	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.3700	0.8300	-2.2000	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	0.5500	2.0600	-1.5100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	0.5500	2.0600	-1.5100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近三年	10.5300	4.7400	5.7900	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近三年	10.5300	4.7400	5.7900	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近五年	48.8700	6.0400	42.8300	0.4500	0.0600	0.3900
2023-12-31	近五年	48.8700	6.0400	42.8300	0.4500	0.0600	0.3900
2023-12-31	成立至今	57.9500	10.6500	47.3000	0.4000	0.0600	0.3400
2023-12-31	成立至今	57.9500	10.6500	47.3000	0.4000	0.0600	0.3400
2023-09-30	近三个月	-0.3800	0.0100	-0.3900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.5300	0.9500	-1.4800	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近一年	0.2100	0.6200	-0.4100	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近三年	15.6300	4.5400	11.0900	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近五年	51.3700	7.2700	44.1000	0.4500	0.0600	0.3900
2023-09-30	成立至今	59.5400	9.7500	49.7900	0.4000	0.0600	0.3400
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.1500	0.9400	-1.0900	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.1500	0.9400	-1.0900	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.9500	1.2200	0.7300	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.9500	1.2200	0.7300	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近一年	0.1800	1.3500	-1.1700	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近一年	0.1800	1.3500	-1.1700	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近三年	27.9100	2.9900	24.9200	0.4100	0.0500	0.3600
2023-06-30	近三年	27.9100	2.9900	24.9200	0.4100	0.0500	0.3600
2023-06-30	近五年	53.5500	7.8700	45.6800	0.4500	0.0600	0.3900
2023-06-30	成立至今	60.1500	9.7400	50.4100	0.4100	0.0600	0.3500
2023-06-30	成立至今	60.1500	9.7400	50.4100	0.4100	0.0600	0.3500
2023-03-31	近三个月	2.1000	0.2800	1.8200	0.1400	0.0300	0.1100
2023-03-31	近六个月	0.7500	-0.3200	1.0700	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	3.3600	0.7000	2.6600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-03-31	近三年	31.1500	0.9800	30.1700	0.4300	0.0600	0.3700
2023-03-31	近五年	54.5200	7.9500	46.5700	0.4500	0.0600	0.3900
2023-03-31	成立至今	60.3900	8.7200	51.6700	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	近三个月	-1.3300	-0.6000	-0.7300	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.3300	-0.6000	-0.7300	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.7400	0.1200	-1.8600	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.7400	0.1200	-1.8600	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.4100	0.5100	-1.9200	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近一年	-1.4100	0.5100	-1.9200	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近三年	29.0800	2.5500	26.5300	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	近三年	29.0800	2.5500	26.5300	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	近五年	52.6600	8.8700	43.7900	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近五年	52.6600	8.8700	43.7900	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	成立至今	57.0900	8.4100	48.6800	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	成立至今	57.0900	8.4100	48.6800	0.4200	0.0600	0.3600
2022-09-30	近三个月	-0.4100	0.7300	-1.1400	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近六个月	2.5900	1.0300	1.5600	0.2100	0.0400	0.1700
2022-09-30	近一年	4.2700	1.7300	2.5400	0.2400	0.0500	0.1900
2022-09-30	近三年	37.1300	3.8100	33.3200	0.5000	0.0700	0.4300
2022-09-30	近五年	56.2400	8.2700	47.9700	0.4500	0.0600	0.3900
2022-09-30	成立至今	59.2000	9.0700	50.1300	0.4300	0.0600	0.3700
2022-06-30	近一个月	1.4900	-0.2400	1.7300	0.1900	0.0300	0.1600
2022-06-30	近三个月	3.0200	0.2900	2.7300	0.2200	0.0400	0.1800
2022-06-30	近三个月	3.0200	0.2900	2.7300	0.2200	0.0400	0.1800
2022-06-30	近六个月	0.3400	0.3800	-0.0400	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.3400	0.3800	-0.0400	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一年	9.5300	1.8300	7.7000	0.3100	0.0500	0.2600
2022-06-30	近一年	9.5300	1.8300	7.7000	0.3100	0.0500	0.2600
2022-06-30	近三年	42.3500	3.5300	38.8200	0.5100	0.0600	0.4500
2022-06-30	近三年	42.3500	3.5300	38.8200	0.5100	0.0600	0.4500
2022-06-30	近五年	59.8600	7.3200	52.5400	0.4500	0.0600	0.3900
2022-06-30	成立至今	59.8600	8.2800	51.5800	0.4400	0.0600	0.3800
2022-06-30	成立至今	59.8600	8.2800	51.5800	0.4400	0.0600	0.3800
2022-03-31	近三个月	-2.6000	0.0900	-2.6900	0.2500	0.0600	0.1900
2022-03-31	近六个月	1.6400	0.6900	0.9500	0.2600	0.0600	0.2000
2022-03-31	近一年	10.4100	1.9900	8.4200	0.3200	0.0500	0.2700
2022-03-31	近三年	33.3200	2.9800	30.3400	0.5400	0.0700	0.4700
2022-03-31	成立至今	55.1800	7.9600	47.2200	0.4500	0.0700	0.3800
2021-12-31	近三个月	4.3500	0.6000	3.7500	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近三个月	4.3500	0.6000	3.7500	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近六个月	9.1700	1.4400	7.7300	0.3700	0.0500	0.3200
2021-12-31	近六个月	9.1700	1.4400	7.7300	0.3700	0.0500	0.3200
2021-12-31	近一年	11.4900	2.1000	9.3900	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近一年	11.4900	2.1000	9.3900	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近三年	50.1700	3.3700	46.8000	0.5600	0.0700	0.4900
2021-12-31	近三年	50.1700	3.3700	46.8000	0.5600	0.0700	0.4900
2021-12-31	成立至今	59.3300	7.8700	51.4600	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	成立至今	59.3300	7.8700	51.4600	0.4600	0.0700	0.3900
2021-09-30	近三个月	4.6100	0.8300	3.7800	0.4600	0.0600	0.4000
2021-09-30	近六个月	8.6400	1.2800	7.3600	0.3700	0.0500	0.3200
2021-09-30	近一年	10.6600	2.1300	8.5300	0.3600	0.0400	0.3200
2021-09-30	近三年	44.8600	4.8000	40.0600	0.5600	0.0700	0.4900
2021-09-30	成立至今	52.6800	7.2200	45.4600	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近一个月	0.4700	-0.0400	0.5100	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.8500	0.4500	3.4000	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近三个月	3.8500	0.4500	3.4000	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近六个月	2.1300	0.6500	1.4800	0.3000	0.0400	0.2600
2021-06-30	近六个月	2.1300	0.6500	1.4800	0.3000	0.0400	0.2600
2021-06-30	近一年	16.5700	-0.2000	16.7700	0.6100	0.0600	0.5500
2021-06-30	近一年	16.5700	-0.2000	16.7700	0.6100	0.0600	0.5500
2021-06-30	近三年	39.9300	4.5300	35.4000	0.5400	0.0700	0.4700
2021-06-30	近三年	39.9300	4.5300	35.4000	0.5400	0.0700	0.4700
2021-06-30	成立至今	45.9500	6.3400	39.6100	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	成立至今	45.9500	6.3400	39.6100	0.4700	0.0700	0.4000
2021-03-31	近三个月	-1.6500	0.2000	-1.8500	0.3500	0.0400	0.3100
2021-03-31	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.3500	0.0400	0.3100
2021-03-31	近一年	14.9200	-1.6800	16.6000	0.6500	0.0800	0.5700
2021-03-31	近三年	35.4000	5.1100	30.2900	0.5400	0.0700	0.4700
2021-03-31	成立至今	40.5500	5.8600	34.6900	0.4800	0.0700	0.4100
2020-12-31	近三个月	3.5700	0.6400	2.9300	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近三个月	3.5700	0.6400	2.9300	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近六个月	14.1400	-0.8500	14.9900	0.8000	0.0700	0.7300
2020-12-31	近六个月	14.1400	-0.8500	14.9900	0.8000	0.0700	0.7300
2020-12-31	近一年	17.4200	-0.0700	17.4900	0.7600	0.0900	0.6700
2020-12-31	近一年	17.4200	-0.0700	17.4900	0.7600	0.0900	0.6700
2020-12-31	近三年	38.8800	6.0900	32.7900	0.5300	0.0700	0.4600
2020-12-31	近三年	38.8800	6.0900	32.7900	0.5300	0.0700	0.4600
2020-12-31	成立至今	42.9000	5.6500	37.2500	0.4800	0.0700	0.4100
2020-12-31	成立至今	42.9000	5.6500	37.2500	0.4800	0.0700	0.4100
2020-09-30	近三个月	10.2100	-1.4800	11.6900	1.0600	0.0800	0.9800
2020-09-30	近六个月	12.8200	-2.5000	15.3200	0.8400	0.1000	0.7400
2020-09-30	近一年	18.8500	-0.0800	18.9300	0.7500	0.0900	0.6600
2020-09-30	近三年	35.4100	4.2100	31.2000	0.5200	0.0700	0.4500
2020-09-30	成立至今	37.9800	4.9800	33.0000	0.4900	0.0700	0.4200
2020-06-30	近一个月	2.6200	-0.9400	3.5600	0.5200	0.1200	0.4000
2020-06-30	近三个月	2.3700	-1.0400	3.4100	0.4900	0.1200	0.3700
2020-06-30	近三个月	2.3700	-1.0400	3.4100	0.4900	0.1200	0.3700
2020-06-30	近六个月	2.8800	0.7900	2.0900	0.7200	0.1100	0.6100
2020-06-30	近六个月	2.8800	0.7900	2.0900	0.7200	0.1100	0.6100
2020-06-30	近一年	11.4900	1.8700	9.6200	0.5500	0.0800	0.4700
2020-06-30	近一年	11.4900	1.8700	9.6200	0.5500	0.0800	0.4700
2020-06-30	近三年	25.2000	5.6100	19.5900	0.4200	0.0700	0.3500
2020-06-30	近三年	25.2000	5.6100	19.5900	0.4200	0.0700	0.3500
2020-06-30	成立至今	25.2000	6.5500	18.6500	0.4100	0.0700	0.3400
2020-06-30	成立至今	25.2000	6.5500	18.6500	0.4100	0.0700	0.3400
2020-03-31	近三个月	0.4900	1.8500	-1.3600	0.9000	0.1000	0.8000
2019-12-31	近三个月	4.8200	0.6200	4.2000	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近三个月	4.8200	0.6200	4.2000	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近六个月	8.3700	1.0700	7.3000	0.3100	0.0400	0.2700
2019-12-31	近一年	14.7000	1.3100	13.3900	0.4900	0.0500	0.4400
2019-12-31	成立至今	21.7000	5.7200	15.9800	0.3200	0.0600	0.2600
2019-09-30	近三个月	3.3800	0.4500	2.9300	0.3500	0.0400	0.3100
2019-06-30	近一个月	1.0800	0.2800	0.8000	0.4800	0.0300	0.4500
2019-06-30	近三个月	-3.5200	-0.2300	-3.2900	0.6500	0.0600	0.5900
2019-06-30	近三个月	-3.5200	-0.2300	-3.2900	0.6500	0.0600	0.5900
2019-06-30	近六个月	5.8400	0.2400	5.6000	0.6300	0.0600	0.5700
2019-06-30	近一年	7.6700	2.8100	4.8600	0.4500	0.0600	0.3900
2019-06-30	成立至今	12.3000	4.5900	7.7100	0.3200	0.0600	0.2600
2019-03-31	近三个月	9.7100	0.4700	9.2400	0.5900	0.0500	0.5400
2018-12-31	近三个月	0.6600	1.9900	-1.3300	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	0.6600	1.9900	-1.3300	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	1.7300	2.5700	-0.8400	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	3.1100	4.7900	-1.6800	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	成立至今	6.1000	4.3500	1.7500	0.1300	0.0600	0.0700
2018-09-30	近三个月	1.0500	0.5700	0.4800	0.1200	0.0700	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.1000	0.3500	-0.2500	0.1300	0.0600	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.4800	1.0100	-0.5300	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.4800	1.0100	-0.5300	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近六个月	1.3600	2.1600	-0.8000	0.1800	0.0800	0.1000
2018-06-30	近一年	4.3000	0.8300	3.4700	0.1400	0.0700	0.0700
2018-06-30	成立至今	4.3000	1.7300	2.5700	0.1400	0.0700	0.0700
2018-03-31	近三个月	0.8700	1.1300	-0.2600	0.2000	0.0400	0.1600
2017-12-31	近三个月	0.9800	-1.1500	2.1300	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.9800	-1.1500	2.1300	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近六个月	2.9000	-1.3000	4.2000	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	成立至今	2.9000	-0.4200	3.3200	0.0900	0.0500	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.9000	-0.1500	2.0500	0.0800	0.0300	0.0500