交银增利增强债券C(004428)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-14 1.2153

-0.0082%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6700	2.2300	-0.5600	0.3700	0.0900	0.2800
2024-12-31	近六个月	1.4100	2.5000	-1.0900	0.3300	0.1000	0.2300
2024-12-31	近一年	3.7800	4.9800	-1.2000	0.2800	0.0900	0.1900
2024-12-31	近三年	2.0600	7.6900	-5.6300	0.2200	0.0600	0.1600
2024-12-31	近五年	32.4800	9.8800	22.6000	0.4100	0.0700	0.3400
2024-12-31	成立至今	59.9000	16.1600	43.7400	0.3800	0.0600	0.3200
2024-09-30	近三个月	-0.2500	0.2600	-0.5100	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.3200	0.0000	0.2500	0.0900	0.1600
2024-09-30	近一年	0.9500	3.5300	-2.5800	0.2300	0.0700	0.1600
2024-09-30	近三年	4.6400	5.9700	-1.3300	0.2100	0.0600	0.1500
2024-09-30	近五年	36.4100	8.1400	28.2700	0.4100	0.0600	0.3500
2024-09-30	成立至今	57.2800	13.6200	43.6600	0.3800	0.0600	0.3200
2024-06-30	近一个月	-0.3100	0.6500	-0.9600	0.2300	0.0300	0.2000
2024-06-30	近三个月	1.5700	1.0600	0.5100	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.5700	1.0600	0.5100	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.4200	-0.0900	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.4200	-0.0900	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近一年	0.7200	3.2700	-2.5500	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近一年	0.7200	3.2700	-2.5500	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近三年	9.6400	6.5800	3.0600	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近三年	9.6400	6.5800	3.0600	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近五年	41.2900	8.3500	32.9400	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	成立至今	57.6800	13.3300	44.3500	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	成立至今	57.6800	13.3300	44.3500	0.3900	0.0600	0.3300
2024-03-31	近三个月	0.7500	1.3500	-0.6000	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	近六个月	-0.3600	2.1800	-2.5400	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近一年	-1.0800	3.1500	-4.2300	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近三年	11.9800	5.9400	6.0400	0.2400	0.0500	0.1900
2024-03-31	近五年	34.0500	6.9700	27.0800	0.4300	0.0600	0.3700
2024-03-31	成立至今	55.2300	12.1400	43.0900	0.3900	0.0600	0.3300
2023-12-31	近三个月	-1.1000	0.8200	-1.9200	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近三个月	-1.1000	0.8200	-1.9200	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近六个月	-1.5800	0.8300	-2.4100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.5800	0.8300	-2.4100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	0.1500	2.0600	-1.9100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	0.1500	2.0600	-1.9100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近三年	9.1900	4.7400	4.4500	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近三年	9.1900	4.7400	4.4500	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近五年	45.7700	6.0400	39.7300	0.4500	0.0600	0.3900
2023-12-31	近五年	45.7700	6.0400	39.7300	0.4500	0.0600	0.3900
2023-12-31	成立至今	54.0800	10.6500	43.4300	0.4000	0.0600	0.3400
2023-12-31	成立至今	54.0800	10.6500	43.4300	0.4000	0.0600	0.3400
2023-09-30	近三个月	-0.4800	0.0100	-0.4900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.7300	0.9500	-1.6800	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近一年	-0.1900	0.6200	-0.8100	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近三年	14.2300	4.5400	9.6900	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近五年	48.5100	7.2700	41.2400	0.4500	0.0600	0.3900
2023-09-30	成立至今	55.7900	9.7500	46.0400	0.4000	0.0600	0.3400
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.2500	0.9400	-1.1900	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.2500	0.9400	-1.1900	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.7500	1.2200	0.5300	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.7500	1.2200	0.5300	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近一年	-0.2100	1.3500	-1.5600	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近一年	-0.2100	1.3500	-1.5600	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近三年	26.3500	2.9900	23.3600	0.4100	0.0500	0.3600
2023-06-30	近三年	26.3500	2.9900	23.3600	0.4100	0.0500	0.3600
2023-06-30	近五年	50.5300	7.8700	42.6600	0.4500	0.0600	0.3900
2023-06-30	成立至今	56.5500	9.7400	46.8100	0.4100	0.0600	0.3500
2023-06-30	成立至今	56.5500	9.7400	46.8100	0.4100	0.0600	0.3500
2023-03-31	近三个月	2.0000	0.2800	1.7200	0.1400	0.0300	0.1100
2023-03-31	近六个月	0.5400	-0.3200	0.8600	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	2.9400	0.7000	2.2400	0.1900	0.0500	0.1400
2023-03-31	近三年	29.5900	0.9800	28.6100	0.4300	0.0600	0.3700
2023-03-31	近五年	51.6300	7.9500	43.6800	0.4500	0.0600	0.3900
2023-03-31	成立至今	56.9300	8.7200	48.2100	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	近三个月	-1.4300	-0.6000	-0.8300	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.4300	-0.6000	-0.8300	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.9300	0.1200	-2.0500	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.9300	0.1200	-2.0500	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.8000	0.5100	-2.3100	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近一年	-1.8000	0.5100	-2.3100	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近三年	27.4700	2.5500	24.9200	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	近三年	27.4700	2.5500	24.9200	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	近五年	49.8100	8.8700	40.9400	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近五年	49.8100	8.8700	40.9400	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	成立至今	53.8500	8.4100	45.4400	0.4300	0.0600	0.3700
2022-12-31	成立至今	53.8500	8.4100	45.4400	0.4300	0.0600	0.3700
2022-09-30	近三个月	-0.5100	0.7300	-1.2400	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近六个月	2.3900	1.0300	1.3600	0.2100	0.0400	0.1700
2022-09-30	近一年	3.8500	1.7300	2.1200	0.2400	0.0500	0.1900
2022-09-30	近三年	35.3700	3.8100	31.5600	0.5000	0.0700	0.4300
2022-09-30	近五年	53.1700	8.2700	44.9000	0.4500	0.0600	0.3900
2022-09-30	成立至今	56.0800	9.0700	47.0100	0.4300	0.0600	0.3700
2022-06-30	近一个月	1.4600	-0.2400	1.7000	0.1900	0.0300	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.9100	0.2900	2.6200	0.2200	0.0400	0.1800
2022-06-30	近三个月	2.9100	0.2900	2.6200	0.2200	0.0400	0.1800
2022-06-30	近六个月	0.1300	0.3800	-0.2500	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.1300	0.3800	-0.2500	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一年	9.0900	1.8300	7.2600	0.3100	0.0500	0.2600
2022-06-30	近一年	9.0900	1.8300	7.2600	0.3100	0.0500	0.2600
2022-06-30	近三年	40.5700	3.5300	37.0400	0.5100	0.0600	0.4500
2022-06-30	近三年	40.5700	3.5300	37.0400	0.5100	0.0600	0.4500
2022-06-30	近五年	57.0400	7.3200	49.7200	0.4500	0.0600	0.3900
2022-06-30	成立至今	56.8800	8.2800	48.6000	0.4400	0.0600	0.3800
2022-06-30	成立至今	56.8800	8.2800	48.6000	0.4400	0.0600	0.3800
2022-03-31	近三个月	-2.7000	0.0900	-2.7900	0.2500	0.0600	0.1900
2022-03-31	近六个月	1.4300	0.6900	0.7400	0.2600	0.0600	0.2000
2022-03-31	近一年	9.9700	1.9900	7.9800	0.3200	0.0500	0.2700
2022-03-31	近三年	31.6500	2.9800	28.6700	0.5400	0.0700	0.4700
2022-03-31	成立至今	52.4500	7.9600	44.4900	0.4500	0.0700	0.3800
2021-12-31	近三个月	4.2400	0.6000	3.6400	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近三个月	4.2400	0.6000	3.6400	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近六个月	8.9500	1.4400	7.5100	0.3700	0.0500	0.3200
2021-12-31	近六个月	8.9500	1.4400	7.5100	0.3700	0.0500	0.3200
2021-12-31	近一年	11.0200	2.1000	8.9200	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近一年	11.0200	2.1000	8.9200	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近三年	48.2200	3.3700	44.8500	0.5600	0.0700	0.4900
2021-12-31	近三年	48.2200	3.3700	44.8500	0.5600	0.0700	0.4900
2021-12-31	成立至今	56.6700	7.8700	48.8000	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	成立至今	56.6700	7.8700	48.8000	0.4600	0.0700	0.3900
2021-09-30	近三个月	4.5100	0.8300	3.6800	0.4600	0.0600	0.4000
2021-09-30	近六个月	8.4300	1.2800	7.1500	0.3700	0.0500	0.3200
2021-09-30	近一年	10.2100	2.1300	8.0800	0.3600	0.0400	0.3200
2021-09-30	近三年	43.2800	4.8000	38.4800	0.5600	0.0700	0.4900
2021-09-30	成立至今	50.3000	7.2200	43.0800	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近一个月	0.4400	-0.0400	0.4800	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.7400	0.4500	3.2900	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近三个月	3.7400	0.4500	3.2900	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近六个月	1.9100	0.6500	1.2600	0.3000	0.0400	0.2600
2021-06-30	近六个月	1.9100	0.6500	1.2600	0.3000	0.0400	0.2600
2021-06-30	近一年	16.0700	-0.2000	16.2700	0.6100	0.0600	0.5500
2021-06-30	近一年	16.0700	-0.2000	16.2700	0.6100	0.0600	0.5500
2021-06-30	近三年	38.2800	4.5300	33.7500	0.5400	0.0700	0.4700
2021-06-30	近三年	38.2800	4.5300	33.7500	0.5400	0.0700	0.4700
2021-06-30	成立至今	43.8100	6.3400	37.4700	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	成立至今	43.8100	6.3400	37.4700	0.4700	0.0700	0.4000
2021-03-31	近三个月	-1.7700	0.2000	-1.9700	0.3500	0.0400	0.3100
2021-03-31	近六个月	1.6400	0.8400	0.8000	0.3500	0.0400	0.3100
2021-03-31	近一年	14.4700	-1.6800	16.1500	0.6500	0.0800	0.5700
2021-03-31	近三年	33.9300	5.1100	28.8200	0.5400	0.0700	0.4700
2021-03-31	成立至今	38.6200	5.8600	32.7600	0.4800	0.0700	0.4100
2020-12-31	近三个月	3.4700	0.6400	2.8300	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近三个月	3.4700	0.6400	2.8300	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近六个月	13.9000	-0.8500	14.7500	0.8000	0.0700	0.7300
2020-12-31	近六个月	13.9000	-0.8500	14.7500	0.8000	0.0700	0.7300
2020-12-31	近一年	16.9100	-0.0700	16.9800	0.7600	0.0900	0.6700
2020-12-31	近一年	16.9100	-0.0700	16.9800	0.7600	0.0900	0.6700
2020-12-31	近三年	37.4100	6.0900	31.3200	0.5300	0.0700	0.4600
2020-12-31	近三年	37.4100	6.0900	31.3200	0.5300	0.0700	0.4600
2020-12-31	成立至今	41.1200	5.6500	35.4700	0.4900	0.0700	0.4200
2020-12-31	成立至今	41.1200	5.6500	35.4700	0.4900	0.0700	0.4200
2020-09-30	近三个月	10.0700	-1.4800	11.5500	1.0600	0.0800	0.9800
2020-09-30	近六个月	12.6200	-2.5000	15.1200	0.8400	0.1000	0.7400
2020-09-30	近一年	18.2800	-0.0800	18.3600	0.7500	0.0900	0.6600
2020-09-30	近三年	33.8400	4.2100	29.6300	0.5200	0.0700	0.4500
2020-09-30	成立至今	36.3800	4.9800	31.4000	0.4900	0.0700	0.4200
2020-06-30	近一个月	2.6500	-0.9400	3.5900	0.5400	0.1200	0.4200
2020-06-30	近三个月	2.3100	-1.0400	3.3500	0.5000	0.1200	0.3800
2020-06-30	近三个月	2.3100	-1.0400	3.3500	0.5000	0.1200	0.3800
2020-06-30	近六个月	2.6500	0.7900	1.8600	0.7300	0.1100	0.6200
2020-06-30	近六个月	2.6500	0.7900	1.8600	0.7300	0.1100	0.6200
2020-06-30	近一年	11.0200	1.8700	9.1500	0.5500	0.0800	0.4700
2020-06-30	近一年	11.0200	1.8700	9.1500	0.5500	0.0800	0.4700
2020-06-30	近三年	24.0200	5.6100	18.4100	0.4200	0.0700	0.3500
2020-06-30	近三年	24.0200	5.6100	18.4100	0.4200	0.0700	0.3500
2020-06-30	成立至今	23.9000	6.5500	17.3500	0.4100	0.0700	0.3400
2020-06-30	成立至今	23.9000	6.5500	17.3500	0.4100	0.0700	0.3400
2020-03-31	近三个月	0.3300	1.8500	-1.5200	0.9000	0.1000	0.8000
2019-12-31	近三个月	4.6800	0.6200	4.0600	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近三个月	4.6800	0.6200	4.0600	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近六个月	8.1500	1.0700	7.0800	0.3200	0.0400	0.2800
2019-12-31	近一年	14.1900	1.3100	12.8800	0.4900	0.0500	0.4400
2019-12-31	成立至今	20.7000	5.7200	14.9800	0.3200	0.0600	0.2600
2019-09-30	近三个月	3.3200	0.4500	2.8700	0.3600	0.0400	0.3200
2019-06-30	近一个月	1.0000	0.2800	0.7200	0.4800	0.0300	0.4500
2019-06-30	近三个月	-3.6300	-0.2300	-3.4000	0.6600	0.0600	0.6000
2019-06-30	近三个月	-3.6300	-0.2300	-3.4000	0.6600	0.0600	0.6000
2019-06-30	近六个月	5.5800	0.2400	5.3400	0.6300	0.0600	0.5700
2019-06-30	近一年	7.3100	2.8100	4.5000	0.4500	0.0600	0.3900
2019-06-30	成立至今	11.6000	4.5900	7.0100	0.3200	0.0600	0.2600
2019-03-31	近三个月	9.5600	0.4700	9.0900	0.5900	0.0500	0.5400
2018-12-31	近三个月	0.7600	1.9900	-1.2300	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	0.7600	1.9900	-1.2300	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	1.6300	2.5700	-0.9400	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	2.9200	4.7900	-1.8700	0.1400	0.0700	0.0700
2018-12-31	成立至今	5.7000	4.3500	1.3500	0.1300	0.0600	0.0700
2018-09-30	近三个月	0.8700	0.5700	0.3000	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.1000	0.3500	-0.2500	0.1300	0.0600	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.4800	1.0100	-0.5300	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.4800	1.0100	-0.5300	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近六个月	1.2700	2.1600	-0.8900	0.1700	0.0800	0.0900
2018-06-30	近一年	4.1000	0.8300	3.2700	0.1400	0.0700	0.0700
2018-06-30	成立至今	4.0000	1.7300	2.2700	0.1300	0.0700	0.0600
2018-03-31	近三个月	0.7800	1.1300	-0.3500	0.2000	0.0400	0.1600
2017-12-31	近三个月	0.7900	-1.1500	1.9400	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.7900	-1.1500	1.9400	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近六个月	2.8000	-1.3000	4.1000	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	成立至今	2.7000	-0.4200	3.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2017-09-30	近三个月	2.0000	-0.1500	2.1500	0.0700	0.0300	0.0400