南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432)

2024-12-02 1.0680

0.8594%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.6500	11.0600	0.5900	1.9300	1.9300	0.0000
2024-09-30	近六个月	5.7800	4.0700	1.7100	1.8200	1.8300	-0.0100
2024-09-30	近一年	11.6100	9.9000	1.7100	1.6300	1.6400	-0.0100
2024-09-30	近三年	-17.9900	-21.3900	3.4000	1.6400	1.6500	-0.0100
2024-09-30	近五年	70.4700	56.6500	13.8200	1.8500	1.8600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.3600	-8.1700	20.5300	1.7600	1.7800	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-6.9200	-7.4600	0.5400	1.3200	1.3300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-5.2500	-6.2900	1.0400	1.7100	1.7200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-5.2500	-6.2900	1.0400	1.7100	1.7200	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.2800	3.2400	1.0400	1.7000	1.7100	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.2800	3.2400	1.0400	1.7000	1.7100	-0.0100
2024-06-30	近一年	-4.1300	-5.3800	1.2500	1.4200	1.4200	0.0000
2024-06-30	近一年	-4.1300	-5.3800	1.2500	1.4200	1.4200	0.0000
2024-06-30	近三年	-10.6100	-14.6600	4.0500	1.7400	1.7400	0.0000
2024-06-30	近三年	-10.6100	-14.6600	4.0500	1.7400	1.7400	0.0000
2024-06-30	近五年	47.8000	32.5900	15.2100	1.8200	1.8300	-0.0100
2024-06-30	成立至今	0.6400	-17.3100	17.9500	1.7500	1.7700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	0.6400	-17.3100	17.9500	1.7500	1.7700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	10.0600	10.1800	-0.1200	1.7000	1.7000	0.0000
2024-03-31	近六个月	5.5100	5.6000	-0.0900	1.4200	1.4200	0.0000
2024-03-31	近一年	-6.6900	-7.9700	1.2800	1.3300	1.3200	0.0100
2024-03-31	近三年	4.6900	0.9800	3.7100	1.7500	1.7500	0.0000
2024-03-31	近五年	52.0500	36.3800	15.6700	1.8300	1.8400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	6.2200	-11.7600	17.9800	1.7500	1.7800	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.1300	-4.1600	0.0300	1.0900	1.0900	0.0000
2023-12-31	近三个月	-4.1300	-4.1600	0.0300	1.0900	1.0900	0.0000
2023-12-31	近六个月	-8.0700	-8.3500	0.2800	1.0900	1.0900	0.0000
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2023-12-31	近一年	-10.6200	-11.9800	1.3600	1.2000	1.1900	0.0100
2023-12-31	近一年	-10.6200	-11.9800	1.3600	1.2000	1.1900	0.0100
2023-12-31	近三年	-4.6800	-9.0500	4.3700	1.8700	1.8700	0.0000
2023-12-31	近三年	-4.6800	-9.0500	4.3700	1.8700	1.8700	0.0000
2023-12-31	近五年	65.8200	48.4900	17.3300	1.8300	1.8500	-0.0200
2023-12-31	近五年	65.8200	48.4900	17.3300	1.8300	1.8500	-0.0200
2023-12-31	成立至今	-3.4900	-19.9100	16.4200	1.7500	1.7800	-0.0300
2023-12-31	成立至今	-3.4900	-19.9100	16.4200	1.7500	1.7800	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-4.1100	-4.3700	0.2600	1.1100	1.1100	0.0000
2023-09-30	近六个月	-11.5700	-12.8500	1.2800	1.2300	1.2200	0.0100
2023-09-30	近一年	-8.7700	-10.0700	1.3000	1.3000	1.3000	0.0000
2023-09-30	近三年	29.6100	24.0400	5.5700	1.9300	1.9400	-0.0100
2023-09-30	近五年	50.2500	33.3700	16.8800	1.8500	1.8700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	0.6700	-16.4400	17.1100	1.7800	1.8000	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.8100	0.0900	0.7200	1.2500	1.2300	0.0200
2023-06-30	近三个月	-7.7800	-8.8600	1.0800	1.3500	1.3500	0.0000
2023-06-30	近三个月	-7.7800	-8.8600	1.0800	1.3500	1.3500	0.0000
2023-06-30	近六个月	-2.7800	-3.9600	1.1800	1.3000	1.3000	0.0000
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2023-06-30	近一年	-20.3600	-21.4200	1.0600	1.4600	1.4600	0.0000
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2023-06-30	近三年	45.2600	39.5400	5.7200	2.0100	2.0200	-0.0100
2023-06-30	近三年	45.2600	39.5400	5.7200	2.0100	2.0200	-0.0100
2023-06-30	近五年	39.6800	24.4100	15.2700	1.8600	1.8800	-0.0200
2023-06-30	成立至今	4.9800	-12.6200	17.6000	1.8000	1.8300	-0.0300
2023-06-30	成立至今	4.9800	-12.6200	17.6000	1.8000	1.8300	-0.0300
2023-03-31	近三个月	5.4300	5.3800	0.0500	1.2400	1.2400	0.0000
2023-03-31	近六个月	3.1600	3.1900	-0.0300	1.3700	1.3700	0.0000
2023-03-31	近一年	-8.6500	-9.4600	0.8100	1.7800	1.7800	0.0000
2023-03-31	近三年	75.6800	69.2700	6.4100	2.0000	2.0200	-0.0200
2023-03-31	近五年	27.4800	13.7700	13.7100	1.8600	1.8800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	13.8400	-4.1200	17.9600	1.8200	1.8500	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.1500	-2.0800	-0.0700	1.4800	1.4800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-2.1500	-2.0800	-0.0700	1.4800	1.4800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-18.0800	-18.1900	0.1100	1.6000	1.6000	0.0000
2022-12-31	近六个月	-18.0800	-18.1900	0.1100	1.6000	1.6000	0.0000
2022-12-31	近一年	-19.7400	-20.5200	0.7800	1.9100	1.9200	-0.0100
2022-12-31	近一年	-19.7400	-20.5200	0.7800	1.9100	1.9200	-0.0100
2022-12-31	近三年	45.7200	39.0800	6.6400	2.0900	2.1000	-0.0100
2022-12-31	近三年	45.7200	39.0800	6.6400	2.0900	2.1000	-0.0100
2022-12-31	近五年	15.5100	2.9500	12.5600	1.8800	1.9000	-0.0200
2022-12-31	近五年	15.5100	2.9500	12.5600	1.8800	1.9000	-0.0200
2022-12-31	成立至今	7.9800	-9.0200	17.0000	1.8400	1.8700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	7.9800	-9.0200	17.0000	1.8400	1.8700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-16.2800	-16.4500	0.1700	1.7000	1.7000	0.0000
2022-09-30	近六个月	-11.4500	-12.2600	0.8100	2.1100	2.1100	0.0000
2022-09-30	近一年	-19.4500	-20.4600	1.0100	1.9400	1.9500	-0.0100
2022-09-30	近三年	67.4300	58.5000	8.9300	2.0700	2.0800	-0.0100
2022-09-30	近五年	10.4100	-4.1000	14.5100	1.8700	1.8900	-0.0200
2022-09-30	成立至今	10.3500	-7.0800	17.4300	1.8600	1.8900	-0.0300
2022-06-30	近一个月	10.6600	10.4600	0.2000	2.0500	2.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	5.7700	5.0100	0.7600	2.4900	2.4900	0.0000
2022-06-30	近三个月	5.7700	5.0100	0.7600	2.4900	2.4900	0.0000
2022-06-30	近六个月	-2.0200	-2.8500	0.8300	2.2100	2.2100	0.0000
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2022-06-30	近一年	17.0800	14.7800	2.3000	2.2300	2.2300	0.0000
2022-06-30	近一年	17.0800	14.7800	2.3000	2.2300	2.2300	0.0000
2022-06-30	近三年	93.5800	78.3300	15.2500	2.0300	2.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	93.5800	78.3300	15.2500	2.0300	2.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	31.8100	11.2100	20.6000	1.8600	1.9000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	31.8100	11.2100	20.6000	1.8600	1.9000	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-7.3700	-7.4900	0.1200	1.9000	1.9000	0.0000
2022-03-31	近六个月	-9.0400	-9.3400	0.3000	1.7500	1.7600	-0.0100
2022-03-31	近一年	22.8300	21.2000	1.6300	2.0700	2.0700	0.0000
2022-03-31	近三年	78.3900	63.6900	14.7000	1.9800	2.0000	-0.0200
2022-03-31	成立至今	24.6200	5.9000	18.7200	1.8300	1.8600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	-1.8000	-2.0000	0.2000	1.6200	1.6400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-1.8000	-2.0000	0.2000	1.6200	1.6400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	19.5000	18.1600	1.3400	2.2500	2.2600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	19.5000	18.1600	1.3400	2.2500	2.2600	-0.0100
2021-12-31	近一年	32.8700	30.0100	2.8600	2.3200	2.3300	-0.0100
2021-12-31	近一年	32.8700	30.0100	2.8600	2.3200	2.3300	-0.0100
2021-12-31	近三年	131.1500	112.2500	18.9000	1.9700	1.9900	-0.0200
2021-12-31	近三年	131.1500	112.2500	18.9000	1.9700	1.9900	-0.0200
2021-12-31	成立至今	34.5300	14.4800	20.0500	1.8200	1.8600	-0.0400
2021-12-31	成立至今	34.5300	14.4800	20.0500	1.8200	1.8600	-0.0400
2021-09-30	近三个月	21.6900	20.5700	1.1200	2.7700	2.7800	-0.0100
2021-09-30	近六个月	35.0300	33.6900	1.3400	2.3500	2.3500	0.0000
2021-09-30	近一年	76.3900	73.4100	2.9800	2.4000	2.4100	-0.0100
2021-09-30	近三年	104.4800	86.4500	18.0300	1.9800	2.0000	-0.0200
2021-09-30	成立至今	37.0000	16.8200	20.1800	1.8400	1.8700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	-5.8900	-5.7300	-0.1600	1.6300	1.5700	0.0600
2021-06-30	近三个月	10.9600	10.8800	0.0800	1.8400	1.8200	0.0200
2021-06-30	近三个月	10.9600	10.8800	0.0800	1.8400	1.8200	0.0200
2021-06-30	近六个月	11.1900	10.0300	1.1600	2.4000	2.4100	-0.0100
2021-06-30	近六个月	11.1900	10.0300	1.1600	2.4000	2.4100	-0.0100
2021-06-30	近一年	55.7800	54.7100	1.0700	2.2300	2.2600	-0.0300
2021-06-30	近一年	55.7800	54.7100	1.0700	2.2300	2.2600	-0.0300
2021-06-30	近三年	49.7900	37.9400	11.8500	1.8500	1.8800	-0.0300
2021-06-30	近三年	49.7900	37.9400	11.8500	1.8500	1.8800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	12.5800	-3.1100	15.6900	1.7600	1.8000	-0.0400
2021-06-30	成立至今	12.5800	-3.1100	15.6900	1.7600	1.8000	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.2100	1.5400	-1.3300	2.8900	2.9200	-0.0300
2021-03-31	近六个月	30.6300	32.7200	-2.0900	2.4700	2.4900	-0.0200
2021-03-31	近一年	56.5700	57.8400	-1.2700	2.1400	2.1800	-0.0400
2021-03-31	近三年	13.6200	6.0900	7.5300	1.8200	1.8500	-0.0300
2021-03-31	成立至今	1.4600	-10.5900	12.0500	1.7500	1.8000	-0.0500
2020-12-31	近三个月	30.3600	30.7100	-0.3500	1.9800	2.0000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	30.3600	30.7100	-0.3500	1.9800	2.0000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	40.1000	40.6100	-0.5100	2.0600	2.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	40.1000	40.6100	-0.5100	2.0600	2.1200	-0.0600
2020-12-31	近一年	36.6400	34.6000	2.0400	2.0100	2.0400	-0.0300
2020-12-31	近一年	36.6400	34.6000	2.0400	2.0100	2.0400	-0.0300
2020-12-31	近三年	8.3100	-0.3700	8.6800	1.7000	1.7300	-0.0300
2020-12-31	近三年	8.3100	-0.3700	8.6800	1.7000	1.7300	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.2500	-11.9500	13.2000	1.6500	1.6900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	1.2500	-11.9500	13.2000	1.6500	1.6900	-0.0400
2020-09-30	近三个月	7.4700	7.5700	-0.1000	2.1300	2.2300	-0.1000
2020-09-30	近六个月	19.8600	18.9300	0.9300	1.7800	1.8500	-0.0700
2020-09-30	近一年	17.8400	14.9100	2.9300	1.8300	1.8600	-0.0300
2020-09-30	近三年	-22.2900	-30.4700	8.1800	1.6300	1.6600	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-22.3300	-32.6300	10.3000	1.6100	1.6600	-0.0500
2020-06-30	近一个月	5.2000	4.6600	0.5400	1.0300	1.0200	0.0100
2020-06-30	近三个月	11.5300	10.5600	0.9700	1.3000	1.3100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	11.5300	10.5600	0.9700	1.3000	1.3100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-2.4700	-4.2700	1.8000	1.9500	1.9500	0.0000
2020-06-30	近六个月	-2.4700	-4.2700	1.8000	1.9500	1.9500	0.0000
2020-06-30	近一年	6.1400	0.4200	5.7200	1.5800	1.6000	-0.0200
2020-06-30	近一年	6.1400	0.4200	5.7200	1.5800	1.6000	-0.0200
2020-06-30	成立至今	-27.7300	-37.3700	9.6400	1.5600	1.6000	-0.0400
2020-06-30	成立至今	-27.7300	-37.3700	9.6400	1.5600	1.6000	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-12.5500	-13.4100	0.8600	2.4400	2.4300	0.0100
2019-12-31	近三个月	12.4300	11.5900	0.8400	1.0900	1.0900	0.0000
2019-12-31	近三个月	12.4300	11.5900	0.8400	1.0900	1.0900	0.0000
2019-12-31	近六个月	8.8300	4.9000	3.9300	1.1500	1.1800	-0.0300
2019-12-31	近一年	27.3200	21.2900	6.0300	1.5000	1.5400	-0.0400
2019-12-31	成立至今	-25.9000	-34.5800	8.6800	1.4600	1.5200	-0.0600
2019-09-30	近三个月	-3.2000	-5.9900	2.7900	1.2000	1.2500	-0.0500
2019-06-30	近一个月	2.8700	2.5000	0.3700	1.2900	1.2900	0.0000
2019-06-30	近三个月	-2.5300	-3.6100	1.0800	1.8800	1.8900	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-2.5300	-3.6100	1.0800	1.8800	1.8900	-0.0100
2019-06-30	近六个月	16.9900	15.6200	1.3700	1.8000	1.8500	-0.0500
2019-06-30	近一年	-9.4100	-11.2200	1.8100	1.6700	1.7000	-0.0300
2019-06-30	成立至今	-31.9100	-37.6400	5.7300	1.5400	1.6000	-0.0600
2019-03-31	近三个月	20.0300	19.9600	0.0700	1.7200	1.8000	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-13.1300	-13.9200	0.7900	1.6900	1.7000	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-13.1300	-13.9200	0.7900	1.6900	1.7000	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-22.5700	-23.2100	0.6400	1.5300	1.5400	-0.0100
2018-12-31	近一年	-37.7400	-38.9700	1.2300	1.5300	1.5400	-0.0100
2018-12-31	成立至今	-41.8000	-46.0700	4.2700	1.4300	1.4900	-0.0600
2018-09-30	近三个月	-10.8600	-10.8000	-0.0600	1.3800	1.3800	0.0000
2018-06-30	近一个月	-8.6200	-8.7200	0.1000	1.7400	1.7400	0.0000
2018-06-30	近三个月	-15.8300	-16.6600	0.8300	1.3900	1.4100	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-15.8300	-16.6600	0.8300	1.3900	1.4100	-0.0200
2018-06-30	近六个月	-19.6000	-20.5300	0.9300	1.5400	1.5600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	-24.8400	-29.7600	4.9200	1.3700	1.4700	-0.1000
2018-03-31	近三个月	-4.4700	-4.6400	0.1700	1.6900	1.7000	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-6.4700	-8.7900	2.3200	1.1700	1.2200	-0.0500
2017-12-31	近三个月	-6.4700	-8.7900	2.3200	1.1700	1.2200	-0.0500
2017-12-31	成立至今	-6.5200	-11.6200	5.1000	1.0400	1.3200	-0.2800

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