鹏华永安定期开放债券(004438) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华永安定期开放债券(004438)

2025-04-01 1.2333

0.0081%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9800	3.2400	-1.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.9800	3.2400	-1.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.6400	4.3200	-1.6800	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.6400	4.3200	-1.6800	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.5600	8.3200	-2.7600	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近一年	5.5600	8.3200	-2.7600	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近三年	14.6900	17.2000	-2.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	14.6900	17.2000	-2.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近五年	25.7700	27.6700	-1.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近五年	25.7700	27.6700	-1.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	成立至今	47.2900	45.6100	1.6800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	成立至今	47.2900	45.6100	1.6800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.6400	1.0500	-0.4100	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6800	2.8200	-1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	5.1000	6.4400	-1.3400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	14.1700	15.2100	-1.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近五年	24.6500	25.4300	-0.7800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	44.4300	41.0500	3.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.9400	-0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.7500	-0.7200	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近六个月	2.8400	3.8300	-0.9900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-06-30	近一年	5.4700	5.9900	-0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近三年	15.3200	16.3100	-0.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近五年	26.2800	25.8400	0.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	43.5000	39.5800	3.9200	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.8000	2.0500	-0.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	3.3700	3.5200	-0.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	6.2200	6.1000	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	15.4400	15.9000	-0.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近五年	26.6000	24.1400	2.4600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	成立至今	42.0400	37.1800	4.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	近三个月	1.5400	1.4400	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.5600	2.0700	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	6.1400	4.6700	1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	14.6200	14.3500	0.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	近五年	26.3900	23.0000	3.3900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	39.5400	34.4300	5.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	1.0000	0.6200	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.7600	2.5000	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.4400	3.4500	-1.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	13.4600	14.5300	-1.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近五年	27.7100	25.4200	2.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	成立至今	37.4200	32.5200	4.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.5300	-0.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.7500	1.8600	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7500	1.8600	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.4900	2.5500	0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3300	4.3900	-1.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	13.1400	12.4700	0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近三年	13.1400	12.4700	0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近五年	29.1200	25.8800	3.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	成立至今	36.0600	31.7000	4.3600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.7100	0.6700	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.3100	0.9300	-1.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-03-31	近三年	11.7600	9.5100	2.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	近五年	29.1500	26.9500	2.2000	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	近三个月	-1.9900	0.2500	-2.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.1600	1.8000	-1.9600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3700	3.3700	-1.0000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	近三年	12.2600	12.6000	-0.3400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-12-31	近五年	29.1700	28.8300	0.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	31.4700	28.4300	3.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.8700	1.5400	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.7600	2.4900	1.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近一年	6.0400	4.6400	1.4000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0500	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.8500	0.9300	0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.8500	0.9300	0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.5300	1.5400	0.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	5.8100	5.1200	0.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近三年	15.8700	13.7300	2.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-06-30	近五年	30.3600	25.8600	4.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	31.6800	26.1500	5.5300	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	31.6800	26.1500	5.5300	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近三个月	0.6700	0.6000	0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	2.2000	2.1000	0.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-03-31	近五年	29.1500	24.5400	4.6100	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	成立至今	29.2800	24.9900	4.2900	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.5200	1.4800	0.0400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	3.2000	3.5300	-0.3300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-12-31	近一年	5.4900	5.6900	-0.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近一年	5.4900	5.6900	-0.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三年	16.3200	13.6800	2.6400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	28.4200	24.2400	4.1800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.6600	2.0200	-0.3600	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-09-30	近六个月	2.8100	3.4300	-0.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近一年	4.4500	5.8100	-1.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近三年	17.5700	15.8700	1.7000	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-09-30	成立至今	26.5000	22.4300	4.0700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.0300	0.0800	-0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3900	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3900	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.2200	2.0900	0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.2200	2.0900	0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一年	3.4800	2.4900	0.9900	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近一年	3.4800	2.4900	0.9900	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近三年	18.1000	14.7100	3.3900	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近三年	18.1000	14.7100	3.3900	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	成立至今	24.4400	20.0100	4.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	成立至今	24.4400	20.0100	4.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-03-31	近三个月	1.0700	0.6800	0.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.5900	2.3000	-0.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近一年	2.8300	0.2500	2.5800	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近三年	18.8300	16.2200	2.6100	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-03-31	成立至今	23.0400	18.3600	4.6800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.6000	-1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.6000	-1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2300	0.4000	0.8300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.2300	0.4000	0.8300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近一年	3.9500	3.0700	0.8800	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	近一年	3.9500	3.0700	0.8800	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	近三年	19.6100	17.9300	1.6800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近三年	19.6100	17.9300	1.6800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	成立至今	21.7400	17.5600	4.1800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-12-31	成立至今	21.7400	17.5600	4.1800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.7100	-1.1900	1.9000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	近六个月	1.2200	-2.0000	3.2200	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	4.5200	2.8900	1.6300	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-09-30	近三年	18.8600	15.0500	3.8100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-09-30	成立至今	21.1100	15.7000	5.4100	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.8400	0.1900	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.5100	-0.8200	1.3300	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.5100	-0.8200	1.3300	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.6900	2.6600	0.0300	0.1100	0.1800	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.6900	2.6600	0.0300	0.1100	0.1800	-0.0700
2020-06-30	近一年	5.8300	5.5600	0.2700	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近一年	5.8300	5.5600	0.2700	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三年	19.0600	16.8100	2.2500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三年	19.0600	16.8100	2.2500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	20.2600	17.0900	3.1700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	20.2600	17.0900	3.1700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-03-31	近三个月	2.1700	3.5100	-1.3400	0.1000	0.1700	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.4300	-0.3600	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.4300	-0.3600	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	3.0500	2.8300	0.2200	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	6.0800	4.3600	1.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	成立至今	17.1100	14.0600	3.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.9600	1.3800	0.5800	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.6400	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近三个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近六个月	2.9300	1.4900	1.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-06-30	近一年	7.8500	6.0300	1.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-06-30	成立至今	13.6400	10.9200	2.7200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.6300	1.1100	0.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.6000	3.4300	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	2.6000	3.4300	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	4.7700	4.4700	0.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	8.4700	9.6300	-1.1600	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-12-31	成立至今	10.4000	9.2900	1.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-09-30	近三个月	2.1200	1.0000	1.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.6600	1.0200	-0.3600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.7700	2.7300	-0.9600	0.1000	0.1500	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.7700	2.7300	-0.9600	0.1000	0.1500	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.5300	4.9500	-1.4200	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.3200	4.3700	-0.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.3700	4.6200	0.7500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7300	2.1600	-0.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.1100	-0.8700	0.7600	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.1100	-0.8700	0.7600	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	0.7600	-0.5500	1.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.7800	-0.3100	2.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8700	0.3300	0.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9100	-0.1300	1.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9100	-0.1300	1.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.0100	0.2400	0.7700	0.0500	0.1000	-0.0500

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