富荣富兴纯债A(004441) - 净值表现 - 搜狐基金

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富荣富兴纯债A(004441)

2025-05-20 1.2854

0.0078%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1400	-0.5200	0.6600	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.8800	2.0200	-0.1400	0.1300	0.1000	0.0300
2025-03-31	近一年	2.9900	4.5300	-1.5400	0.1000	0.0900	0.0100
2025-03-31	近三年	5.7400	13.8100	-8.0700	0.1100	0.0600	0.0500
2025-03-31	近五年	14.3800	20.6300	-6.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2025-03-31	成立至今	36.6500	39.6300	-2.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7400	2.5400	-0.8000	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	近三个月	1.7400	2.5400	-0.8000	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5000	3.4100	-1.9100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.5000	3.4100	-1.9100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近一年	3.9400	6.9900	-3.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近一年	3.9400	6.9900	-3.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	6.5000	15.2400	-8.7400	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-12-31	近五年	17.1600	24.1100	-6.9500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近五年	17.1600	24.1100	-6.9500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	成立至今	36.4600	40.3600	-3.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	36.4600	40.3600	-3.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.2300	0.8400	-1.0700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0900	2.4600	-1.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	2.9700	5.6900	-2.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	6.0700	13.6500	-7.5800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-09-30	近五年	16.6000	22.4900	-5.8900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	34.1300	36.8700	-2.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.7900	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.6000	-0.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.6000	-0.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4000	3.4600	-1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.7900	5.4800	-1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	8.2800	14.4200	-6.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	8.2800	14.4200	-6.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	18.6500	23.0400	-4.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	34.4400	35.7300	-1.2900	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0600	1.8300	-0.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8500	3.1500	-1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.6000	5.4200	-1.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.9200	13.9000	-4.9800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	18.2900	21.8500	-3.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	32.6800	33.5900	-0.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.3000	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3500	1.9500	-0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3900	4.4500	-1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.2100	12.8100	-4.6000	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近五年	19.8900	20.9700	-1.0800	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	成立至今	31.2900	31.1900	0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7100	2.2000	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	-2.4500	3.1300	-5.5800	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近三年	8.1000	12.6600	-4.5600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近五年	22.0900	22.3200	-0.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	30.2700	29.5100	0.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.3900	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.5400	-0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.5400	-0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.0100	2.4500	-0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	-1.4900	3.8600	-5.3500	0.1500	0.0500	0.1000
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2023-06-30	近三年	8.7400	11.3500	-2.6100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	8.7400	11.3500	-2.6100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近五年	25.0000	23.2000	1.8000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	29.5400	28.6800	0.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	29.5400	28.6800	0.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.8600	0.8900	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-4.0900	0.9100	-5.0000	0.2100	0.0500	0.1600
2023-03-31	近一年	-0.9000	3.2900	-4.1900	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近三年	7.2100	9.4700	-2.2600	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近五年	23.8500	23.5000	0.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	28.0800	26.7200	1.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-4.9100	0.0200	-4.9300	0.2900	0.0700	0.2200
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2022-12-31	近六个月	-3.4300	1.3800	-4.8100	0.2100	0.0600	0.1500
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2022-12-31	近一年	-0.9000	3.1200	-4.0200	0.1500	0.0500	0.1000
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2022-12-31	近三年	9.0200	11.0600	-2.0400	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近五年	25.3500	24.5400	0.8100	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	26.9800	25.6100	1.3700	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.5600	1.3600	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.3300	2.3600	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	成立至今	33.5400	25.5800	7.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.7400	0.9800	0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.7400	0.9800	0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.6200	1.7200	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.9000	4.4400	1.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	16.0500	12.3200	3.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	30.1900	23.3300	6.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	31.4900	23.9000	7.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	31.4900	23.9000	7.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.2000	1.8700	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近五年	29.0200	22.4200	6.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.3200	1.1400	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.1400	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.2000	2.6800	0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.6100	4.7300	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	近三年	17.0000	12.3100	4.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	28.1300	21.8000	6.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.8500	1.5200	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.3800	0.1900	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.9200	1.1500	0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.9200	1.1500	0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.3400	2.0000	0.3400	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近六个月	2.3400	2.0000	0.3400	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近一年	4.2300	2.6500	1.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近一年	4.2300	2.6500	1.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近三年	19.8100	13.5800	6.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	19.8100	13.5800	6.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	24.1600	18.6200	5.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	24.1600	18.6200	5.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.4100	0.8400	-0.4300	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近六个月	1.0900	2.0200	-0.9300	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近一年	1.9700	1.3200	0.6500	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6800	1.1700	-0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6800	1.1700	-0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.8500	0.6400	1.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.8500	0.6400	1.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	4.1700	2.8300	1.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.1700	2.8300	1.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	19.7700	15.3100	4.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	21.3200	16.3000	5.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	21.3200	16.3000	5.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	1.1600	-0.5300	1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.8700	-0.6900	1.5600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.7600	2.8800	1.8800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三年	17.4100	13.5800	3.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	20.5100	14.9500	5.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4900	-0.6000	0.1100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-0.1600	-0.1300	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.2800	2.1900	0.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-06-30	近一年	5.1400	4.7600	0.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近三年	17.9400	15.0400	2.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-06-30	成立至今	19.1200	15.5600	3.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-03-31	近三个月	2.5700	2.3500	0.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2500	1.2100	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2500	1.2100	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.8000	2.5200	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-06-30	近六个月	3.4700	1.7100	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2018-12-31	近三个月	2.6400	2.4300	0.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.6400	2.4300	0.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	5.6800	3.8400	1.8400	0.0600	0.0500	0.0100
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2018-06-30	近三个月	0.2100	1.7900	-1.5800	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.3000	3.5600	-1.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2017-12-31	近三个月	-1.3100	-0.3500	-0.9600	0.0700	0.0500	0.0200
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2017-12-31	近六个月	0.3000	0.4000	-0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
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2017-06-30	近一个月	0.9700	1.1200	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8300	0.2400	0.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8300	0.2400	0.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.0000	0.4600	0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400

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