上银慧增利货币B(004449) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧增利货币B(004449)

2025-04-01 0.4758

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4423	0.3403	0.1020	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.4423	0.3403	0.1020	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.8905	0.6805	0.2100	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8905	0.6805	0.2100	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.9504	1.3537	0.5967	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9504	1.3537	0.5967	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.3377	4.0537	2.2840	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.3377	4.0537	2.2840	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	11.4530	6.7574	4.6956	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	成立至今	22.5435	10.4264	12.1171	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	成立至今	22.5435	10.4264	12.1171	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三个月	0.4462	0.3403	0.1059	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.9270	0.6768	0.2502	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.0878	1.3537	0.7341	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.4897	4.0537	2.4360	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	11.7237	6.7574	4.9663	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	22.0038	10.0862	11.9176	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1520	0.1110	0.0410	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4787	0.3366	0.1421	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4787	0.3366	0.1421	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0506	0.6732	0.3774	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	2.1684	1.3537	0.8147	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近三年	6.6149	4.0537	2.5612	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	11.9689	6.7574	5.2115	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	21.4619	9.7459	11.7160	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	21.4619	9.7459	11.7160	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5691	0.3366	0.2325	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1501	0.6768	0.4733	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2523	1.3537	0.8986	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.7345	4.0537	2.6808	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	12.1885	6.7574	5.4311	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	20.8832	9.4093	11.4739	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.5777	0.3403	0.2374	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5777	0.3403	0.2374	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1062	0.6805	0.4257	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近一年	2.2390	1.3500	0.8890	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	6.8140	4.0500	2.7640	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	12.3842	6.7537	5.6305	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	成立至今	20.1991	9.0727	11.1264	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-09-30	近三个月	0.5255	0.3403	0.1852	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0897	0.6768	0.4129	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.1370	1.3500	0.7870	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.8835	4.0500	2.8335	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.5980	6.7537	5.8443	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	19.5088	8.7325	10.7763	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1796	0.1110	0.0686	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5613	0.3366	0.2247	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5613	0.3366	0.2247	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.1205	0.6695	0.4510	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1205	0.6695	0.4510	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.0487	1.3500	0.6987	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	6.8901	4.0500	2.8401	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近五年	12.9970	6.7537	6.2433	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	18.8841	8.3922	10.4919	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	18.8841	8.3922	10.4919	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.5561	0.3329	0.2232	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	1.0361	0.6732	0.3629	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	2.0016	1.3500	0.6516	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.8005	4.0500	2.7505	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	13.5298	6.7537	6.7761	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	18.2207	8.0556	10.1651	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4774	0.3403	0.1371	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4774	0.3403	0.1371	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9181	0.6805	0.2376	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近一年	2.0192	1.3500	0.6692	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0192	1.3500	0.6692	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.9269	4.0537	2.8732	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	14.1604	6.7537	7.4067	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	17.5669	7.7227	9.8442	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	17.5669	7.7227	9.8442	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4386	0.3403	0.0983	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9556	0.6768	0.2788	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.1294	1.3500	0.7794	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.1491	4.0537	3.0954	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	14.8367	6.7537	8.0830	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	17.0084	7.3825	9.6259	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1611	0.1110	0.0501	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5148	0.3366	0.1782	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5148	0.3366	0.1782	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0912	0.6695	0.4217	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近一年	2.2573	1.3500	0.9073	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.2573	1.3500	0.9073	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	7.3925	4.0537	3.3388	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近五年	15.5282	6.7537	8.7745	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	16.4975	7.0422	9.4553	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	16.4975	7.0422	9.4553	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.5735	0.3329	0.2406	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1628	0.6732	0.4896	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.3354	1.3500	0.9854	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	7.5646	4.0537	3.5109	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	15.9009	6.7056	9.1953	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5860	0.3403	0.2457	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5860	0.3403	0.2457	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1536	0.6805	0.4731	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1536	0.6805	0.4731	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.4071	1.3500	1.0571	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.4071	1.3500	1.0571	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.7475	4.0537	3.6938	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.7475	4.0537	3.6938	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	成立至今	15.2401	6.3727	8.8674	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	15.2401	6.3727	8.8674	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.5644	0.3403	0.2241	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.1592	0.6768	0.4824	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.4653	1.3500	1.1153	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.9437	4.0537	3.8900	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	14.5688	6.0325	8.5363	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.1973	0.1110	0.0863	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5915	0.3366	0.2549	0.0003	0.0000	0.0003
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2021-06-30	近六个月	1.2393	0.6695	0.5698	0.0006	0.0000	0.0006
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2021-06-30	近一年	2.4321	1.3500	1.0821	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-06-30	近三年	8.2843	4.0537	4.2306	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.2843	4.0537	4.2306	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	成立至今	13.9259	5.6922	8.2337	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	13.9259	5.6922	8.2337	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.6441	0.3329	0.3112	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.2913	0.6732	0.6181	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	2.3155	1.3500	0.9655	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.7622	4.0537	4.7085	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	成立至今	13.2561	5.3556	7.9005	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.6432	0.3403	0.3029	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.6432	0.3403	0.3029	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.1783	0.6805	0.4978	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1783	0.6805	0.4978	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.3471	1.3537	0.9934	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.3471	1.3537	0.9934	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	9.2706	4.0537	5.2169	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	9.2706	4.0537	5.2169	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	12.5314	5.0227	7.5087	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	12.5314	5.0227	7.5087	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.5317	0.3403	0.1914	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	1.0112	0.6768	0.3344	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.3909	1.3537	1.0372	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.7370	4.0537	5.6833	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	11.8123	4.6825	7.1298	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1550	0.1110	0.0440	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4770	0.3366	0.1404	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4770	0.3366	0.1404	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.1553	0.6732	0.4821	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.1553	0.6732	0.4821	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.5284	1.3537	1.1747	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.5284	1.3537	1.1747	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	10.2955	4.0537	6.2418	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.2955	4.0537	6.2418	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	11.2210	4.3422	6.8788	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	11.2210	4.3422	6.8788	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6751	0.3366	0.3385	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6864	0.3403	0.3461	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6864	0.3403	0.3461	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3576	0.6805	0.6771	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.8023	1.3500	1.4523	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	成立至今	9.9509	3.6690	6.2819	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.6668	0.3403	0.3265	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2247	0.1110	0.1137	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6759	0.3366	0.3393	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6759	0.3366	0.3393	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.4255	0.6695	0.7560	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.1065	1.3500	1.7565	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	成立至今	8.4783	2.9885	5.4898	0.0018	0.0000	0.0018
2019-03-31	近三个月	0.7446	0.3329	0.4117	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7692	0.3403	0.4289	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7692	0.3403	0.4289	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.6576	0.6805	0.9771	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.8548	1.3500	2.5048	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	6.9539	2.3190	4.6349	0.0014	0.0000	0.0014
2018-09-30	近三个月	0.8818	0.3403	0.5415	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3437	0.1110	0.2327	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0356	0.3366	0.6990	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0356	0.3366	0.6990	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近六个月	2.1616	0.6695	1.4921	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.3348	1.3500	2.9848	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	成立至今	5.2102	1.6385	3.5717	0.0008	0.0000	0.0008
2018-03-31	近三个月	1.1147	0.3329	0.7818	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.0730	0.3403	0.7327	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0730	0.3403	0.7327	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.1275	0.6805	1.4470	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	成立至今	2.9844	0.9690	2.0154	0.0007	0.0000	0.0007
2017-09-30	近三个月	1.0436	0.3403	0.7033	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3586	0.1110	0.2476	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	成立至今	0.8405	0.2885	0.5520	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	成立至今	0.8405	0.2885	0.5520	0.0011	0.0000	0.0011

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