汇添富双鑫添利债券A(004451)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-08 1.1667

0.2492%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.2400	-0.1500	1.3900	0.2400	0.1200	0.1200
2025-03-31	近六个月	3.3800	2.0700	1.3100	0.2800	0.1400	0.1400
2025-03-31	近一年	6.7200	6.1700	0.5500	0.2400	0.1200	0.1200
2025-03-31	近三年	10.3200	13.1400	-2.8200	0.2000	0.1100	0.0900
2025-03-31	成立至今	10.5900	12.3000	-1.7100	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近三个月	2.1100	2.2200	-0.1100	0.3100	0.1600	0.1500
2024-12-31	近三个月	2.1100	2.2200	-0.1100	0.3100	0.1600	0.1500
2024-12-31	近六个月	3.3000	4.6700	-1.3700	0.2600	0.1400	0.1200
2024-12-31	近六个月	3.3000	4.6700	-1.3700	0.2600	0.1400	0.1200
2024-12-31	近一年	8.0500	8.3000	-0.2500	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	近一年	8.0500	8.3000	-0.2500	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	成立至今	9.2400	12.4700	-3.2300	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	成立至今	9.2400	12.4700	-3.2300	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近三个月	1.1700	2.4000	-1.2300	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近六个月	3.2300	4.0200	-0.7900	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近一年	5.0600	6.5200	-1.4600	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	成立至今	6.9800	10.0300	-3.0500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.0900	0.4500	-0.5400	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近三个月	2.0400	1.5900	0.4500	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近三个月	2.0400	1.5900	0.4500	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近六个月	4.6000	3.4700	1.1300	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	4.6000	3.4700	1.1300	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	4.2400	4.1700	0.0700	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	4.2400	4.1700	0.0700	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	成立至今	5.7400	7.4500	-1.7100	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	成立至今	5.7400	7.4500	-1.7100	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近三个月	2.5100	1.8600	0.6500	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	1.7700	2.4000	-0.6300	0.2200	0.1000	0.1200
2024-03-31	近一年	1.2600	3.5700	-2.3100	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	成立至今	3.6300	5.7800	-2.1500	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.7200	0.5400	-1.2600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.7200	0.5400	-1.2600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.3500	0.6700	-1.0200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.3500	0.6700	-1.0200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	0.1000	2.8900	-2.7900	0.1900	0.0900	0.1000
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2023-12-31	成立至今	1.0900	3.8500	-2.7600	0.1600	0.1200	0.0400
2023-12-31	成立至今	1.0900	3.8500	-2.7600	0.1600	0.1200	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.1300	0.2400	0.1700	0.0900	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.5100	1.1400	-1.6500	0.1800	0.0900	0.0900
2023-09-30	近一年	1.5300	2.9200	-1.3900	0.2000	0.1100	0.0900
2023-09-30	成立至今	1.8300	3.2900	-1.4600	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.6200	-0.2200	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.8700	1.0000	-1.8700	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.8700	1.0000	-1.8700	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.4500	2.2100	-1.7600	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.4500	2.2100	-1.7600	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近一年	0.2300	2.3500	-2.1200	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	近一年	0.2300	2.3500	-2.1200	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	成立至今	1.4500	3.1600	-1.7100	0.1600	0.1300	0.0300
2023-06-30	成立至今	1.4500	3.1600	-1.7100	0.1600	0.1300	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.3300	1.1900	0.1400	0.2300	0.0900	0.1400
2023-03-31	近六个月	2.0500	1.7600	0.2900	0.2200	0.1200	0.1000
2023-03-31	近一年	2.0800	2.8900	-0.8100	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	成立至今	2.3400	2.1300	0.2100	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.7000	0.5700	0.1300	0.2100	0.1500	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.7000	0.5700	0.1300	0.2100	0.1500	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.2100	0.1400	-0.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.2100	0.1400	-0.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2022-12-31	成立至今	1.0000	0.9300	0.0700	0.1300	0.1400	-0.0100
2022-12-31	成立至今	1.0000	0.9300	0.0700	0.1300	0.1400	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-0.9100	-0.4200	-0.4900	0.1000	0.1000	0.0000
2022-09-30	近六个月	0.0400	1.1100	-1.0700	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-09-30	成立至今	0.2900	0.3600	-0.0700	0.0800	0.1400	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.4000	0.7400	-0.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-06-30	近三个月	0.9600	1.5300	-0.5700	0.0600	0.1400	-0.0800
2022-06-30	近三个月	0.9600	1.5300	-0.5700	0.0600	0.1400	-0.0800
2022-06-30	成立至今	1.2100	0.7800	0.4300	0.0600	0.1600	-0.1000
2022-06-30	成立至今	1.2100	0.7800	0.4300	0.0600	0.1600	-0.1000
2022-03-31	成立至今	0.2500	-0.7400	0.9900	0.0700	0.1900	-0.1200
2022-01-17	近一个月	0.0300	-0.4100	0.4400	0.0200	0.2000	-0.1800
2022-01-17	近三个月	1.2000	0.7500	0.4500	0.0700	0.1600	-0.0900
2022-01-17	近三个月	1.2000	0.7500	0.4500	0.0700	0.1600	-0.0900
2022-01-17	近六个月	1.1800	1.4700	-0.2900	0.0600	0.1900	-0.1300
2022-01-17	近六个月	1.1800	1.4700	-0.2900	0.0600	0.1900	-0.1300
2022-01-17	近一年	-0.1300	2.0300	-2.1600	0.3100	0.2300	0.0800
2022-01-17	近一年	-0.1300	2.0300	-2.1600	0.3100	0.2300	0.0800
2022-01-17	近三年	27.7200	20.3400	7.3800	0.3700	0.2500	0.1200
2022-01-17	近三年	27.7200	20.3400	7.3800	0.3700	0.2500	0.1200
2022-01-17	成立至今	34.4900	28.5700	5.9200	0.3600	0.2400	0.1200
2022-01-17	成立至今	34.4900	28.5700	5.9200	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0700	0.1600	-0.0900
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0700	0.1600	-0.0900
2021-12-31	近六个月	1.2700	1.2800	-0.0100	0.1400	0.2100	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.2700	1.2800	-0.0100	0.1400	0.2100	-0.0700
2021-12-31	近一年	0.5400	3.2200	-2.6800	0.3300	0.2400	0.0900
2021-12-31	近一年	0.5400	3.2200	-2.6800	0.3300	0.2400	0.0900
2021-12-31	近三年	28.8200	23.1500	5.6700	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	近三年	28.8200	23.1500	5.6700	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	成立至今	34.4500	29.1000	5.3500	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	成立至今	34.4500	29.1000	5.3500	0.3600	0.2400	0.1200
2021-09-30	近三个月	0.1700	-0.0300	0.2000	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-09-30	近六个月	1.9900	1.6900	0.3000	0.2400	0.2200	0.0200
2021-09-30	近一年	1.4300	5.6200	-4.1900	0.3700	0.2500	0.1200
2021-09-30	近三年	25.7200	21.0500	4.6700	0.3800	0.2600	0.1200
2021-09-30	成立至今	32.9900	27.4300	5.5600	0.3700	0.2400	0.1300
2021-06-30	近一个月	-0.5500	-0.2400	-0.3100	0.2200	0.1700	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.8300	1.7200	0.1100	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三个月	1.8300	1.7200	0.1100	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近六个月	-0.7200	1.9200	-2.6400	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近六个月	-0.7200	1.9200	-2.6400	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近一年	7.1700	7.3300	-0.1600	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	近一年	7.1700	7.3300	-0.1600	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	近三年	24.6900	22.1300	2.5600	0.4000	0.2600	0.1400
2021-06-30	近三年	24.6900	22.1300	2.5600	0.4000	0.2600	0.1400
2021-06-30	成立至今	32.7700	27.4700	5.3000	0.3800	0.2400	0.1400
2021-06-30	成立至今	32.7700	27.4700	5.3000	0.3800	0.2400	0.1400
2021-03-31	近三个月	-2.5000	0.1900	-2.6900	0.5900	0.3300	0.2600
2021-03-31	近六个月	-0.5600	3.8700	-4.4300	0.4600	0.2700	0.1900
2021-03-31	近一年	10.8700	7.9700	2.9000	0.5000	0.2600	0.2400
2021-03-31	近三年	23.3000	19.4900	3.8100	0.4200	0.2700	0.1500
2021-03-31	成立至今	30.3900	25.3100	5.0800	0.3900	0.2500	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.9900	3.6600	-1.6700	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近三个月	1.9900	3.6600	-1.6700	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近六个月	7.9400	5.3100	2.6300	0.5300	0.2600	0.2700
2020-12-31	近六个月	7.9400	5.3100	2.6300	0.5300	0.2600	0.2700
2020-12-31	近一年	14.7700	7.8800	6.8900	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	近一年	14.7700	7.8800	6.8900	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	近三年	26.6300	20.3200	6.3100	0.4000	0.2600	0.1400
2020-12-31	近三年	26.6300	20.3200	6.3100	0.4000	0.2600	0.1400
2020-12-31	成立至今	33.7300	25.0700	8.6600	0.3700	0.2400	0.1300
2020-12-31	成立至今	33.7300	25.0700	8.6600	0.3700	0.2400	0.1300
2020-09-30	近三个月	5.8400	1.5900	4.2500	0.6700	0.3000	0.3700
2020-09-30	近六个月	11.4900	3.9500	7.5400	0.5300	0.2600	0.2700
2020-09-30	近一年	15.0800	6.6900	8.3900	0.4500	0.2600	0.1900
2020-09-30	近三年	26.5100	16.8600	9.6500	0.4000	0.2600	0.1400
2020-09-30	成立至今	31.1200	20.6500	10.4700	0.3700	0.2400	0.1300
2020-06-30	近一个月	2.2000	0.9500	1.2500	0.4200	0.1900	0.2300
2020-06-30	近三个月	5.3400	2.3200	3.0200	0.3200	0.2000	0.1200
2020-06-30	近三个月	5.3400	2.3200	3.0200	0.3200	0.2000	0.1200
2020-06-30	近六个月	6.3300	2.4400	3.8900	0.3800	0.2800	0.1000
2020-06-30	近六个月	6.3300	2.4400	3.8900	0.3800	0.2800	0.1000
2020-06-30	近一年	10.7900	6.1900	4.6000	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近一年	10.7900	6.1900	4.6000	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近三年	22.5500	16.8300	5.7200	0.3500	0.2400	0.1100
2020-06-30	近三年	22.5500	16.8300	5.7200	0.3500	0.2400	0.1100
2020-06-30	成立至今	23.8900	18.7600	5.1300	0.3400	0.2400	0.1000
2020-06-30	成立至今	23.8900	18.7600	5.1300	0.3400	0.2400	0.1000
2020-03-31	近三个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.4400	0.3500	0.0900
2019-12-31	近三个月	2.2600	2.5200	-0.2600	0.1700	0.1500	0.0200
2019-12-31	近三个月	2.2600	2.5200	-0.2600	0.1700	0.1500	0.0200
2019-12-31	近六个月	4.2000	3.5900	0.6100	0.1800	0.1700	0.0100
2019-12-31	近一年	11.6400	10.8900	0.7500	0.3000	0.2400	0.0600
2019-12-31	成立至今	16.5200	15.0900	1.4300	0.3300	0.2300	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.9000	1.0600	0.8400	0.1900	0.1900	0.0000
2019-06-30	近一个月	1.5400	1.5000	0.0400	0.2000	0.2200	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.6600	0.2800	1.3800	0.4600	0.2900	0.1700
2019-06-30	近三个月	1.6600	0.2800	1.3800	0.4600	0.2900	0.1700
2019-06-30	近六个月	7.1400	6.8700	0.2700	0.3900	0.3000	0.0900
2019-06-30	近一年	5.0200	6.6600	-1.6400	0.3800	0.2900	0.0900
2019-06-30	成立至今	11.8200	11.1000	0.7200	0.3500	0.2400	0.1100
2019-03-31	近三个月	5.3800	6.6600	-1.2800	0.3000	0.3000	0.0000
2018-12-31	近三个月	-1.3300	-0.3600	-0.9700	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-1.3300	-0.3600	-0.9700	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近六个月	-1.9800	0.5000	-2.4800	0.3700	0.2900	0.0800
2018-12-31	近一年	-1.1700	1.5200	-2.6900	0.4100	0.2600	0.1500
2018-12-31	成立至今	4.3700	4.7800	-0.4100	0.3400	0.2200	0.1200
2018-09-30	近三个月	-0.6600	0.7700	-1.4300	0.4500	0.2700	0.1800
2018-06-30	近一个月	-2.9100	-1.0400	-1.8700	0.6100	0.2500	0.3600
2018-06-30	近三个月	0.6900	-0.4300	1.1200	0.5100	0.2300	0.2800
2018-06-30	近三个月	0.6900	-0.4300	1.1200	0.5100	0.2300	0.2800
2018-06-30	近六个月	0.8200	0.5200	0.3000	0.4500	0.2300	0.2200
2018-06-30	近一年	5.3300	2.5500	2.7800	0.3600	0.1900	0.1700
2018-06-30	成立至今	6.4800	4.1700	2.3100	0.3300	0.1900	0.1400
2018-03-31	近三个月	0.1300	0.8500	-0.7200	0.3700	0.2300	0.1400
2017-12-31	近三个月	1.9000	0.6700	1.2300	0.3300	0.1600	0.1700
2017-12-31	近三个月	1.9000	0.6700	1.2300	0.3300	0.1600	0.1700
2017-12-31	近六个月	4.4700	2.2700	2.2000	0.2700	0.1400	0.1300
2017-12-31	成立至今	5.6100	4.0600	1.5500	0.2300	0.1500	0.0800
2017-09-30	近三个月	2.5200	1.5600	0.9600	0.1800	0.1200	0.0600
2017-06-30	近一个月	0.8500	1.9800	-1.1300	0.1100	0.1500	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0900	1.6600	-0.5700	0.0800	0.1600	-0.0800
2017-06-30	成立至今	1.0900	1.6600	-0.5700	0.0800	0.1600	-0.0800