汇添富双鑫添利债券C(004452)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-27 1.1075

0.1537%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1200	2.4000	-1.2800	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近六个月	3.1000	4.0200	-0.9200	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近一年	4.7300	6.5200	-1.7900	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	成立至今	5.9100	10.0300	-4.1200	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.1300	0.4500	-0.5800	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.5900	0.3700	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.5900	0.3700	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近六个月	4.4300	3.4700	0.9600	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	4.4300	3.4700	0.9600	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	3.8500	4.1700	-0.3200	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	3.8500	4.1700	-0.3200	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	成立至今	4.7400	7.4500	-2.7100	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	成立至今	4.7400	7.4500	-2.7100	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近三个月	2.4200	1.8600	0.5600	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	1.5800	2.4000	-0.8200	0.2200	0.1000	0.1200
2024-03-31	近一年	0.8600	3.5700	-2.7100	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	成立至今	2.7200	5.7800	-3.0600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.8200	0.5400	-1.3600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.8200	0.5400	-1.3600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.5500	0.6700	-1.2200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.5500	0.6700	-1.2200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.3000	2.8900	-3.1900	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.3000	2.8900	-3.1900	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	成立至今	0.2900	3.8500	-3.5600	0.1600	0.1200	0.0400
2023-12-31	成立至今	0.2900	3.8500	-3.5600	0.1600	0.1200	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.2700	0.1300	0.1400	0.1700	0.0900	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.7000	1.1400	-1.8400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-09-30	近一年	1.1300	2.9200	-1.7900	0.2000	0.1100	0.0900
2023-09-30	成立至今	1.1300	3.2900	-2.1600	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.6200	-0.2500	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.9700	1.0000	-1.9700	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.9700	1.0000	-1.9700	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.2500	2.2100	-1.9600	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.2500	2.2100	-1.9600	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近一年	-0.1800	2.3500	-2.5300	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.1800	2.3500	-2.5300	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	成立至今	0.8500	3.1600	-2.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2023-06-30	成立至今	0.8500	3.1600	-2.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.2400	1.1900	0.0500	0.2300	0.0900	0.1400
2023-03-31	近六个月	1.8400	1.7600	0.0800	0.2200	0.1200	0.1000
2023-03-31	近一年	1.6700	2.8900	-1.2200	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	成立至今	1.8400	2.1300	-0.2900	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.6000	0.5700	0.0300	0.2100	0.1500	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.6000	0.5700	0.0300	0.2100	0.1500	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.4300	0.1400	-0.5700	0.1600	0.1200	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.4300	0.1400	-0.5700	0.1600	0.1200	0.0400
2022-12-31	成立至今	0.6000	0.9300	-0.3300	0.1300	0.1400	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.6000	0.9300	-0.3300	0.1300	0.1400	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-1.0200	-0.4200	-0.6000	0.1000	0.1000	0.0000
2022-09-30	近六个月	-0.1700	1.1100	-1.2800	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-09-30	成立至今	0.0000	0.3600	-0.3600	0.0800	0.1400	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.3700	0.7400	-0.3700	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.5300	-0.6700	0.0600	0.1400	-0.0800
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.5300	-0.6700	0.0600	0.1400	-0.0800
2022-06-30	成立至今	1.0300	0.7800	0.2500	0.0600	0.1600	-0.1000
2022-06-30	成立至今	1.0300	0.7800	0.2500	0.0600	0.1600	-0.1000
2022-03-31	成立至今	0.1700	-0.7400	0.9100	0.0700	0.1900	-0.1200
2022-01-17	近一个月	0.0100	-0.4100	0.4200	0.0200	0.2000	-0.1800
2022-01-17	近三个月	1.1000	0.7500	0.3500	0.0700	0.1600	-0.0900
2022-01-17	近三个月	1.1000	0.7500	0.3500	0.0700	0.1600	-0.0900
2022-01-17	近六个月	0.9900	1.4700	-0.4800	0.0600	0.1900	-0.1300
2022-01-17	近六个月	0.9900	1.4700	-0.4800	0.0600	0.1900	-0.1300
2022-01-17	近一年	-0.5300	2.0300	-2.5600	0.3100	0.2300	0.0800
2022-01-17	近一年	-0.5300	2.0300	-2.5600	0.3100	0.2300	0.0800
2022-01-17	近三年	26.2000	20.3400	5.8600	0.3800	0.2500	0.1300
2022-01-17	近三年	26.2000	20.3400	5.8600	0.3800	0.2500	0.1300
2022-01-17	成立至今	31.9400	28.5700	3.3700	0.3600	0.2400	0.1200
2022-01-17	成立至今	31.9400	28.5700	3.3700	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.0000	1.3100	-0.3100	0.0700	0.1600	-0.0900
2021-12-31	近三个月	1.0000	1.3100	-0.3100	0.0700	0.1600	-0.0900
2021-12-31	近六个月	1.0600	1.2800	-0.2200	0.1400	0.2100	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.0600	1.2800	-0.2200	0.1400	0.2100	-0.0700
2021-12-31	近一年	0.1400	3.2200	-3.0800	0.3300	0.2400	0.0900
2021-12-31	近一年	0.1400	3.2200	-3.0800	0.3300	0.2400	0.0900
2021-12-31	近三年	27.2700	23.1500	4.1200	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	近三年	27.2700	23.1500	4.1200	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	成立至今	31.9300	29.1000	2.8300	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	成立至今	31.9300	29.1000	2.8300	0.3600	0.2400	0.1200
2021-09-30	近三个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-09-30	近六个月	1.7900	1.6900	0.1000	0.2400	0.2200	0.0200
2021-09-30	近一年	1.0100	5.6200	-4.6100	0.3700	0.2500	0.1200
2021-09-30	近三年	24.2200	21.0500	3.1700	0.3800	0.2600	0.1200
2021-09-30	成立至今	30.6300	27.4300	3.2000	0.3700	0.2400	0.1300
2021-06-30	近一个月	-0.5900	-0.2400	-0.3500	0.2200	0.1700	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.7300	1.7200	0.0100	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三个月	1.7300	1.7200	0.0100	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近六个月	-0.9100	1.9200	-2.8300	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近六个月	-0.9100	1.9200	-2.8300	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近一年	6.7500	7.3300	-0.5800	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	近一年	6.7500	7.3300	-0.5800	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	近三年	23.2000	22.1300	1.0700	0.4000	0.2600	0.1400
2021-06-30	近三年	23.2000	22.1300	1.0700	0.4000	0.2600	0.1400
2021-06-30	成立至今	30.5500	27.4700	3.0800	0.3800	0.2400	0.1400
2021-06-30	成立至今	30.5500	27.4700	3.0800	0.3800	0.2400	0.1400
2021-03-31	近三个月	-2.6000	0.1900	-2.7900	0.5800	0.3300	0.2500
2021-03-31	近六个月	-0.7700	3.8700	-4.6400	0.4600	0.2700	0.1900
2021-03-31	近一年	10.4200	7.9700	2.4500	0.5000	0.2600	0.2400
2021-03-31	近三年	21.8000	19.4900	2.3100	0.4200	0.2700	0.1500
2021-03-31	成立至今	28.3300	25.3100	3.0200	0.3900	0.2500	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.8800	3.6600	-1.7800	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近三个月	1.8800	3.6600	-1.7800	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近六个月	7.7300	5.3100	2.4200	0.5300	0.2600	0.2700
2020-12-31	近六个月	7.7300	5.3100	2.4200	0.5300	0.2600	0.2700
2020-12-31	近一年	14.3100	7.8800	6.4300	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	近一年	14.3100	7.8800	6.4300	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	近三年	25.1100	20.3200	4.7900	0.4000	0.2600	0.1400
2020-12-31	近三年	25.1100	20.3200	4.7900	0.4000	0.2600	0.1400
2020-12-31	成立至今	31.7500	25.0700	6.6800	0.3700	0.2400	0.1300
2020-12-31	成立至今	31.7500	25.0700	6.6800	0.3700	0.2400	0.1300
2020-09-30	近三个月	5.7400	1.5900	4.1500	0.6700	0.3000	0.3700
2020-09-30	近六个月	11.2700	3.9500	7.3200	0.5300	0.2600	0.2700
2020-09-30	近一年	14.6300	6.6900	7.9400	0.4500	0.2600	0.1900
2020-09-30	近三年	25.0000	16.8600	8.1400	0.4000	0.2600	0.1400
2020-09-30	成立至今	29.3200	20.6500	8.6700	0.3700	0.2400	0.1300
2020-06-30	近一个月	2.1600	0.9500	1.2100	0.4200	0.1900	0.2300
2020-06-30	近三个月	5.2300	2.3200	2.9100	0.3200	0.2000	0.1200
2020-06-30	近三个月	5.2300	2.3200	2.9100	0.3200	0.2000	0.1200
2020-06-30	近六个月	6.1100	2.4400	3.6700	0.3800	0.2800	0.1000
2020-06-30	近六个月	6.1100	2.4400	3.6700	0.3800	0.2800	0.1000
2020-06-30	近一年	10.3500	6.1900	4.1600	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近一年	10.3500	6.1900	4.1600	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近三年	21.0800	16.8300	4.2500	0.3500	0.2400	0.1100
2020-06-30	近三年	21.0800	16.8300	4.2500	0.3500	0.2400	0.1100
2020-06-30	成立至今	22.3000	18.7600	3.5400	0.3400	0.2400	0.1000
2020-06-30	成立至今	22.3000	18.7600	3.5400	0.3400	0.2400	0.1000
2020-03-31	近三个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.4400	0.3500	0.0900
2019-12-31	近三个月	2.1600	2.5200	-0.3600	0.1700	0.1500	0.0200
2019-12-31	近三个月	2.1600	2.5200	-0.3600	0.1700	0.1500	0.0200
2019-12-31	近六个月	4.0000	3.5900	0.4100	0.1800	0.1700	0.0100
2019-12-31	近一年	11.1900	10.8900	0.3000	0.3000	0.2400	0.0600
2019-12-31	成立至今	15.2600	15.0900	0.1700	0.3300	0.2300	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.8000	1.0600	0.7400	0.1900	0.1900	0.0000
2019-06-30	近一个月	1.5100	1.5000	0.0100	0.2000	0.2200	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.5500	0.2800	1.2700	0.4600	0.2900	0.1700
2019-06-30	近三个月	1.5500	0.2800	1.2700	0.4600	0.2900	0.1700
2019-06-30	近六个月	6.9200	6.8700	0.0500	0.3900	0.3000	0.0900
2019-06-30	近一年	4.5900	6.6600	-2.0700	0.3800	0.2900	0.0900
2019-06-30	成立至今	10.8300	11.1000	-0.2700	0.3500	0.2400	0.1100
2019-03-31	近三个月	5.2900	6.6600	-1.3700	0.3000	0.3000	0.0000
2018-12-31	近三个月	-1.4300	-0.3600	-1.0700	0.2500	0.3200	-0.0700
2018-12-31	近三个月	-1.4300	-0.3600	-1.0700	0.2500	0.3200	-0.0700
2018-12-31	近六个月	-2.1800	0.5000	-2.6800	0.3700	0.2900	0.0800
2018-12-31	近一年	-1.5700	1.5200	-3.0900	0.4100	0.2600	0.1500
2018-12-31	成立至今	3.6600	4.7800	-1.1200	0.3400	0.2200	0.1200
2018-09-30	近三个月	-0.7600	0.7700	-1.5300	0.4500	0.2700	0.1800
2018-06-30	近一个月	-2.9300	-1.0400	-1.8900	0.6100	0.2500	0.3600
2018-06-30	近三个月	0.5800	-0.4300	1.0100	0.5100	0.2300	0.2800
2018-06-30	近三个月	0.5800	-0.4300	1.0100	0.5100	0.2300	0.2800
2018-06-30	近六个月	0.6300	0.5200	0.1100	0.4500	0.2300	0.2200
2018-06-30	近一年	4.9100	2.5500	2.3600	0.3600	0.1900	0.1700
2018-06-30	成立至今	5.9700	4.1700	1.8000	0.3300	0.1900	0.1400
2018-03-31	近三个月	0.0500	0.8500	-0.8000	0.3700	0.2300	0.1400
2017-12-31	近三个月	1.7900	0.6700	1.1200	0.3300	0.1600	0.1700
2017-12-31	近三个月	1.7900	0.6700	1.1200	0.3300	0.1600	0.1700
2017-12-31	近六个月	4.2600	2.2700	1.9900	0.2700	0.1400	0.1300
2017-12-31	成立至今	5.3100	4.0600	1.2500	0.2300	0.1500	0.0800
2017-09-30	近三个月	2.4300	1.5600	0.8700	0.1800	0.1200	0.0600
2017-06-30	近一个月	0.8200	1.9800	-1.1600	0.1100	0.1500	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0100	1.6600	-0.6500	0.0700	0.1600	-0.0900
2017-06-30	成立至今	1.0100	1.6600	-0.6500	0.0700	0.1600	-0.0900