中欧康裕混合C(004455)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.2256

0.2290%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0800	1.7000	0.3800	0.3400	0.2600	0.0800
2024-12-31	近六个月	3.5700	4.3400	-0.7700	0.2900	0.2300	0.0600
2024-12-31	近一年	6.0100	6.6900	-0.6800	0.2400	0.1900	0.0500
2024-12-31	近三年	0.6600	3.6100	-2.9500	0.2000	0.1700	0.0300
2024-12-31	近五年	18.6000	9.0000	9.6000	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	成立至今	41.8300	16.2500	25.5800	0.1800	0.1800	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.4600	2.5900	-1.1300	0.2300	0.2000	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.9800	3.2000	-1.2200	0.2000	0.1600	0.0400
2024-09-30	近一年	3.5500	4.5200	-0.9700	0.1800	0.1500	0.0300
2024-09-30	近三年	0.3200	2.6600	-2.3400	0.1700	0.1600	0.0100
2024-09-30	近五年	18.8700	8.9200	9.9500	0.1800	0.1700	0.0100
2024-09-30	成立至今	38.9400	14.3100	24.6300	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近一个月	-0.3300	0.0500	-0.3800	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.5100	0.5900	-0.0800	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.5100	0.5900	-0.0800	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3600	2.2600	0.1000	0.1700	0.1300	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3600	2.2600	0.1000	0.1700	0.1300	0.0400
2024-06-30	近一年	-0.1800	1.3000	-1.4800	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近一年	-0.1800	1.3000	-1.4800	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近三年	-0.4000	-0.2400	-0.1600	0.1600	0.1600	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.8000	6.5700	13.2300	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	成立至今	36.9500	11.4200	25.5300	0.1700	0.1700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.8400	1.6500	0.1900	0.1900	0.1500	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5400	1.2800	0.2600	0.1700	0.1400	0.0300
2024-03-31	近一年	-1.1500	0.7300	-1.8800	0.1800	0.1300	0.0500
2024-03-31	近三年	2.5900	0.1000	2.4900	0.1700	0.1600	0.0100
2024-03-31	近五年	20.6900	5.6300	15.0600	0.1800	0.1700	0.0100
2024-03-31	成立至今	36.2500	10.7600	25.4900	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.2900	-0.3700	0.0800	0.1500	0.1300	0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.2900	-0.3700	0.0800	0.1500	0.1300	0.0200
2023-12-31	近六个月	-2.4800	-0.9300	-1.5500	0.1500	0.1300	0.0200
2023-12-31	近六个月	-2.4800	-0.9300	-1.5500	0.1500	0.1300	0.0200
2023-12-31	近一年	-1.5800	0.0400	-1.6200	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近一年	-1.5800	0.0400	-1.6200	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近三年	1.5500	-1.7400	3.2900	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近三年	1.5500	-1.7400	3.2900	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近五年	22.9800	8.4600	14.5200	0.1800	0.1800	0.0000
2023-12-31	近五年	22.9800	8.4600	14.5200	0.1800	0.1800	0.0000
2023-12-31	成立至今	33.7900	8.9600	24.8300	0.1700	0.1700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	-2.1900	-0.5700	-1.6200	0.1400	0.1300	0.0100
2023-09-30	近六个月	-2.6500	-0.5400	-2.1100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近一年	-3.6900	0.2200	-3.9100	0.1600	0.1400	0.0200
2023-09-30	近三年	5.2200	1.1200	4.1000	0.1800	0.1700	0.0100
2023-09-30	近五年	24.1500	8.6300	15.5200	0.1800	0.1800	0.0000
2023-09-30	成立至今	34.1800	9.3600	24.8200	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-06-30	近一个月	-0.5500	0.3300	-0.8800	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.0300	-0.5000	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-06-30	近六个月	0.9200	0.9800	-0.0600	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-06-30	近一年	-2.4100	-1.0200	-1.3900	0.1700	0.1400	0.0300
2023-06-30	近一年	-2.4100	-1.0200	-1.3900	0.1700	0.1400	0.0300
2023-06-30	近三年	11.9300	2.0000	9.9300	0.1900	0.1800	0.0100
2023-06-30	近三年	11.9300	2.0000	9.9300	0.1900	0.1800	0.0100
2023-06-30	近五年	28.5000	9.5200	18.9800	0.1800	0.1900	-0.0100
2023-06-30	成立至今	37.1900	9.9800	27.2100	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	37.1900	9.9800	27.2100	0.1700	0.1800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.3900	0.9500	0.4400	0.1400	0.1200	0.0200
2023-03-31	近六个月	-1.0700	0.7600	-1.8300	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-03-31	近一年	0.2300	0.1800	0.0500	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	近三年	14.2100	2.9700	11.2400	0.1800	0.1800	0.0000
2023-03-31	近五年	29.0200	8.7700	20.2500	0.1800	0.1900	-0.0100
2023-03-31	成立至今	37.8400	9.9500	27.8900	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.4300	-0.1900	-2.2400	0.1200	0.1800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-2.4300	-0.1900	-2.2400	0.1200	0.1800	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.3000	-1.9800	-1.3200	0.1600	0.1600	0.0000
2022-12-31	近六个月	-3.3000	-1.9800	-1.3200	0.1600	0.1600	0.0000
2022-12-31	近一年	-3.5200	-2.9200	-0.6000	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-12-31	近一年	-3.5200	-2.9200	-0.6000	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-12-31	近三年	13.6700	2.1300	11.5400	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近三年	13.6700	2.1300	11.5400	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近五年	28.6100	8.2900	20.3200	0.1800	0.1900	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	35.9400	8.9200	27.0200	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	35.9400	8.9200	27.0200	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-0.8900	-1.8000	0.9100	0.1900	0.1400	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.3200	-0.5800	1.9000	0.1900	0.1800	0.0100
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2022-09-30	成立至今	39.3300	9.1200	30.2100	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-06-30	近一个月	1.9800	1.2000	0.7800	0.2300	0.1600	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.2300	1.2400	0.9900	0.1900	0.2100	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-0.2300	-0.9600	0.7300	0.1900	0.2200	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.2500	-0.5100	2.7600	0.1600	0.1900	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.2500	-0.5100	2.7600	0.1600	0.1900	-0.0300
2022-06-30	近三年	22.9800	6.2900	16.6900	0.1800	0.1900	-0.0100
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2022-06-30	近五年	37.5300	10.8700	26.6600	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-06-30	成立至今	40.5800	11.1200	29.4600	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-06-30	成立至今	40.5800	11.1200	29.4600	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-2.4000	-2.1700	-0.2300	0.1700	0.2300	-0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.7100	-1.4300	0.7200	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.5500	-0.8000	4.3500	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-03-31	近三年	21.8100	4.6800	17.1300	0.1800	0.1900	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.7300	0.7700	0.9600	0.0900	0.1200	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.4800	0.4600	2.0200	0.1400	0.1600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4800	0.4600	2.0200	0.1400	0.1600	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.9500	1.1900	5.7600	0.1900	0.1800	0.0100
2021-12-31	近一年	6.9500	1.1900	5.7600	0.1900	0.1800	0.0100
2021-12-31	近三年	29.5100	11.6800	17.8300	0.1800	0.1900	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	40.9000	12.2000	28.7000	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-12-31	成立至今	40.9000	12.2000	28.7000	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.7300	-0.3000	1.0300	0.1700	0.1900	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	38.5000	11.3500	27.1500	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.3300	0.5700	0.1600	0.1300	0.0300
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2021-06-30	近六个月	4.3600	0.7200	3.6400	0.2300	0.2000	0.0300
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2021-06-30	近一年	12.1800	3.5700	8.6100	0.2200	0.2000	0.0200
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2021-06-30	近三年	28.7900	11.2100	17.5800	0.1900	0.2000	-0.0100
2021-06-30	近三年	28.7900	11.2100	17.5800	0.1900	0.2000	-0.0100
2021-06-30	成立至今	37.4900	11.6800	25.8100	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	37.4900	11.6800	25.8100	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8100	-0.2100	1.0200	0.2800	0.2500	0.0300
2021-03-31	近六个月	4.1400	2.3000	1.8400	0.2300	0.2100	0.0200
2021-03-31	近一年	10.0500	3.6200	6.4300	0.2100	0.2000	0.0100
2021-03-31	近三年	24.3200	9.4500	14.8700	0.1800	0.2000	-0.0200
2021-03-31	成立至今	32.8100	10.6500	22.1600	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	3.3100	2.5200	0.7900	0.1600	0.1500	0.0100
2020-12-31	近三个月	3.3100	2.5200	0.7900	0.1600	0.1500	0.0100
2020-12-31	近六个月	7.4900	2.8300	4.6600	0.2100	0.1900	0.0200
2020-12-31	近六个月	7.4900	2.8300	4.6600	0.2100	0.1900	0.0200
2020-12-31	近一年	10.1600	3.9700	6.1900	0.2000	0.2000	0.0000
2020-12-31	近一年	10.1600	3.9700	6.1900	0.2000	0.2000	0.0000
2020-12-31	近三年	24.6400	10.2500	14.3900	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-12-31	近三年	24.6400	10.2500	14.3900	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	31.7500	10.8800	20.8700	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	31.7500	10.8800	20.8700	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	4.0600	0.3000	3.7600	0.2400	0.2200	0.0200
2020-09-30	近六个月	5.6700	1.2800	4.3900	0.2000	0.1900	0.0100
2020-09-30	近一年	9.1100	3.0600	6.0500	0.1900	0.1900	0.0000
2020-09-30	近三年	22.6800	7.3000	15.3800	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	27.5300	8.1600	19.3700	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	0.1300	0.3200	-0.1900	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	近三个月	1.5600	0.9800	0.5800	0.1300	0.1700	-0.0400
2020-06-30	近三个月	1.5600	0.9800	0.5800	0.1300	0.1700	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4800	1.1100	1.3700	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4800	1.1100	1.3700	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-06-30	近一年	7.2100	3.1400	4.0700	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-06-30	近一年	7.2100	3.1400	4.0700	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-06-30	近三年	19.9000	7.5900	12.3100	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	近三年	19.9000	7.5900	12.3100	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	22.5600	7.8300	14.7300	0.1500	0.1800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	22.5600	7.8300	14.7300	0.1500	0.1800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	0.9100	0.1300	0.7800	0.2500	0.2500	0.0000
2019-12-31	近三个月	2.3100	1.6200	0.6900	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	2.3100	1.6200	0.6900	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近六个月	4.6200	2.0100	2.6100	0.1100	0.1300	-0.0200
2019-12-31	近一年	9.9200	6.1600	3.7600	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-12-31	成立至今	19.5900	6.6500	12.9400	0.1400	0.1700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	2.2500	0.3800	1.8700	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	1.2100	1.0500	0.1600	0.1500	0.1600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2600	-0.2900	1.5500	0.1700	0.2100	-0.0400
2019-06-30	近三个月	1.2600	-0.2900	1.5500	0.1700	0.2100	-0.0400
2019-06-30	近六个月	5.0800	4.0600	1.0200	0.1700	0.2200	-0.0500
2019-06-30	近一年	7.0800	4.1000	2.9800	0.1800	0.2200	-0.0400
2019-06-30	成立至今	14.3100	4.5500	9.7600	0.1500	0.1800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	3.7700	4.3700	-0.6000	0.1600	0.2200	-0.0600
2018-12-31	近三个月	0.6600	-0.2100	0.8700	0.1800	0.2400	-0.0600
2018-12-31	近三个月	0.6600	-0.2100	0.8700	0.1800	0.2400	-0.0600
2018-12-31	近一年	2.9300	-0.1100	3.0400	0.1700	0.2000	-0.0300
2018-12-31	成立至今	8.7900	0.4600	8.3300	0.1400	0.1700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.2400	0.2500	0.9900	0.1800	0.2000	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.4800	-0.8800	0.4000	0.1600	0.1900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.0700	-0.6600	0.5900	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.0700	-0.6600	0.5900	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近六个月	1.0000	-0.1500	1.1500	0.1700	0.1800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.4400	0.2000	4.2400	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.7600	0.4200	6.3400	0.1200	0.1400	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.0700	0.5100	0.5600	0.1800	0.1700	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.6800	-0.2200	1.9000	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-12-31	近三个月	1.6800	-0.2200	1.9000	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-12-31	近六个月	3.4000	0.3500	3.0500	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-12-31	成立至今	5.7000	0.5800	5.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.6900	0.5700	1.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.2500	1.5100	-0.2600	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	近三个月	2.0100	0.1500	1.8600	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	近三个月	2.0100	0.1500	1.8600	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	成立至今	2.2200	0.2300	1.9900	0.0900	0.1300	-0.0400