兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银消费新趋势灵活配置A(004456)

2024-12-17 1.3390

-2.3269%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	7.4500	10.0600	-2.6100	2.0900	0.9300	1.1600
2024-09-30	近六个月	-2.7200	9.4400	-12.1600	1.7400	0.7400	1.0000
2024-09-30	近一年	-1.2500	8.3000	-9.5500	1.6100	0.6500	0.9600
2024-09-30	近三年	-13.1400	-4.6600	-8.4800	1.4100	0.6500	0.7600
2024-09-30	近五年	30.9800	15.0900	15.8900	1.4200	0.7000	0.7200
2024-09-30	成立至今	26.9600	27.7000	-0.7400	1.2400	0.7100	0.5300
2024-06-30	近一个月	-8.6400	-1.6400	-7.0000	1.0500	0.2800	0.7700
2024-06-30	近三个月	-9.4600	-0.5600	-8.9000	1.2700	0.4400	0.8300
2024-06-30	近三个月	-9.4600	-0.5600	-8.9000	1.2700	0.4400	0.8300
2024-06-30	近六个月	-5.4900	2.2000	-7.6900	1.6300	0.5300	1.1000
2024-06-30	近六个月	-5.4900	2.2000	-7.6900	1.6300	0.5300	1.1000
2024-06-30	近一年	-12.8700	-3.6400	-9.2300	1.3000	0.5200	0.7800
2024-06-30	近一年	-12.8700	-3.6400	-9.2300	1.3000	0.5200	0.7800
2024-06-30	近三年	-27.9700	-16.3300	-11.6400	1.3500	0.6200	0.7300
2024-06-30	近三年	-27.9700	-16.3300	-11.6400	1.3500	0.6200	0.7300
2024-06-30	近五年	23.8200	5.0400	18.7800	1.3400	0.6800	0.6600
2024-06-30	成立至今	18.1600	16.0200	2.1400	1.1900	0.7000	0.4900
2024-06-30	成立至今	18.1600	16.0200	2.1400	1.1900	0.7000	0.4900
2024-03-31	近三个月	4.3800	2.7700	1.6100	1.9300	0.6100	1.3200
2024-03-31	近六个月	1.5100	-1.0400	2.5500	1.4700	0.5500	0.9200
2024-03-31	近一年	-12.5900	-5.4000	-7.1900	1.3500	0.5300	0.8200
2024-03-31	近三年	-12.6400	-13.6300	0.9900	1.3400	0.6300	0.7100
2024-03-31	近五年	37.7600	5.3200	32.4400	1.3300	0.7000	0.6300
2024-03-31	成立至今	30.5100	16.6800	13.8300	1.1900	0.7100	0.4800
2023-12-31	近三个月	-2.7500	-3.7100	0.9600	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近三个月	-2.7500	-3.7100	0.9600	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近六个月	-7.8100	-5.7100	-2.1000	0.9000	0.5100	0.3900
2023-12-31	近六个月	-7.8100	-5.7100	-2.1000	0.9000	0.5100	0.3900
2023-12-31	近一年	-12.3500	-5.0200	-7.3300	1.1000	0.5000	0.6000
2023-12-31	近一年	-12.3500	-5.0200	-7.3300	1.1000	0.5000	0.6000
2023-12-31	近三年	-14.7700	-17.0900	2.3200	1.3000	0.6700	0.6300
2023-12-31	近三年	-14.7700	-17.0900	2.3200	1.3000	0.6700	0.6300
2023-12-31	近五年	48.1900	20.0400	28.1500	1.2700	0.7200	0.5500
2023-12-31	近五年	48.1900	20.0400	28.1500	1.2700	0.7200	0.5500
2023-12-31	成立至今	25.0300	13.5300	11.5000	1.1500	0.7200	0.4300
2023-12-31	成立至今	25.0300	13.5300	11.5000	1.1500	0.7200	0.4300
2023-09-30	近三个月	-5.2000	-2.0700	-3.1300	0.9800	0.5400	0.4400
2023-09-30	近六个月	-13.8900	-4.4100	-9.4800	1.2200	0.5200	0.7000
2023-09-30	近一年	-6.0900	-0.2200	-5.8700	1.2700	0.5900	0.6800
2023-09-30	近三年	-3.4500	-6.5300	3.0800	1.3200	0.6800	0.6400
2023-09-30	近五年	46.9500	16.5200	30.4300	1.2700	0.7500	0.5200
2023-09-30	成立至今	28.5700	17.9100	10.6600	1.1700	0.7200	0.4500
2023-06-30	近一个月	2.4200	0.9100	1.5100	1.1300	0.5200	0.6100
2023-06-30	近三个月	-9.1700	-2.3800	-6.7900	1.4600	0.4900	0.9700
2023-06-30	近三个月	-9.1700	-2.3800	-6.7900	1.4600	0.4900	0.9700
2023-06-30	近六个月	-4.9200	0.7300	-5.6500	1.2900	0.5000	0.7900
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2023-06-30	近一年	-13.6600	-7.0600	-6.6000	1.3300	0.5900	0.7400
2023-06-30	近一年	-13.6600	-7.0600	-6.6000	1.3300	0.5900	0.7400
2023-06-30	近三年	9.1200	1.1400	7.9800	1.3900	0.7200	0.6700
2023-06-30	近三年	9.1200	1.1400	7.9800	1.3900	0.7200	0.6700
2023-06-30	近五年	54.1100	18.3000	35.8100	1.2500	0.7600	0.4900
2023-06-30	成立至今	35.6200	20.4000	15.2200	1.1700	0.7300	0.4400
2023-06-30	成立至今	35.6200	20.4000	15.2200	1.1700	0.7300	0.4400
2023-03-31	近三个月	4.6800	3.1900	1.4900	1.0900	0.5100	0.5800
2023-03-31	近六个月	9.0600	4.3800	4.6800	1.3200	0.6500	0.6700
2023-03-31	近一年	12.4800	-0.7200	13.2000	1.3600	0.6800	0.6800
2023-03-31	近三年	41.0700	11.4200	29.6500	1.3500	0.7200	0.6300
2023-03-31	近五年	46.6300	14.8200	31.8100	1.2300	0.7700	0.4600
2023-03-31	成立至今	49.3100	23.3500	25.9600	1.1600	0.7400	0.4200
2022-12-31	近三个月	4.1900	1.1600	3.0300	1.5100	0.7700	0.7400
2022-12-31	近三个月	4.1900	1.1600	3.0300	1.5100	0.7700	0.7400
2022-12-31	近六个月	-9.1900	-7.7300	-1.4600	1.3700	0.6600	0.7100
2022-12-31	近六个月	-9.1900	-7.7300	-1.4600	1.3700	0.6600	0.7100
2022-12-31	近一年	-4.6800	-12.0400	7.3600	1.4400	0.7700	0.6700
2022-12-31	近一年	-4.6800	-12.0400	7.3600	1.4400	0.7700	0.6700
2022-12-31	近三年	40.2800	2.6800	37.6000	1.4700	0.7800	0.6900
2022-12-31	近三年	40.2800	2.6800	37.6000	1.4700	0.7800	0.6900
2022-12-31	近五年	35.1700	10.0500	25.1200	1.2200	0.7800	0.4400
2022-12-31	近五年	35.1700	10.0500	25.1200	1.2200	0.7800	0.4400
2022-12-31	成立至今	42.6400	19.5300	23.1100	1.1600	0.7500	0.4100
2022-12-31	成立至今	42.6400	19.5300	23.1100	1.1600	0.7500	0.4100
2022-09-30	近三个月	-12.8400	-8.7900	-4.0500	1.2100	0.5300	0.6800
2022-09-30	近六个月	3.1400	-4.8900	8.0300	1.4000	0.7100	0.6900
2022-09-30	近一年	-6.3300	-11.7800	5.4500	1.3200	0.7000	0.6200
2022-09-30	近三年	41.2500	6.5000	34.7500	1.4100	0.7600	0.6500
2022-09-30	近五年	29.0400	11.9100	17.1300	1.1800	0.7600	0.4200
2022-09-30	成立至今	36.9100	18.1700	18.7400	1.1500	0.7500	0.4000
2022-06-30	近一个月	16.4900	5.7000	10.7900	1.3600	0.6400	0.7200
2022-06-30	近三个月	18.3300	4.2700	14.0600	1.5500	0.8600	0.6900
2022-06-30	近三个月	18.3300	4.2700	14.0600	1.5500	0.8600	0.6900
2022-06-30	近六个月	4.9700	-4.6700	9.6400	1.5100	0.8700	0.6400
2022-06-30	近六个月	4.9700	-4.6700	9.6400	1.5100	0.8700	0.6400
2022-06-30	近一年	-4.2500	-6.5800	2.3300	1.4300	0.7500	0.6800
2022-06-30	近一年	-4.2500	-6.5800	2.3300	1.4300	0.7500	0.6800
2022-06-30	近三年	64.5900	17.2900	47.3000	1.3600	0.7600	0.6000
2022-06-30	近三年	64.5900	17.2900	47.3000	1.3600	0.7600	0.6000
2022-06-30	近五年	56.8500	26.4200	30.4300	1.1500	0.7600	0.3900
2022-06-30	成立至今	57.0700	29.5500	27.5200	1.1400	0.7500	0.3900
2022-06-30	成立至今	57.0700	29.5500	27.5200	1.1400	0.7500	0.3900
2022-03-31	近三个月	-11.2900	-8.4100	-2.8800	1.4500	0.8800	0.5700
2022-03-31	近六个月	-9.1800	-7.1300	-2.0500	1.2500	0.7000	0.5500
2022-03-31	近一年	-11.1500	-7.8000	-3.3500	1.3200	0.6800	0.6400
2022-03-31	近三年	40.1100	10.5300	29.5800	1.3100	0.7600	0.5500
2022-03-31	成立至今	32.7400	21.4700	11.2700	1.1200	0.7500	0.3700
2021-12-31	近三个月	2.3800	1.4100	0.9700	1.0200	0.4700	0.5500
2021-12-31	近三个月	2.3800	1.4100	0.9700	1.0200	0.4700	0.5500
2021-12-31	近六个月	-8.7800	-2.0700	-6.7100	1.3600	0.6100	0.7500
2021-12-31	近六个月	-8.7800	-2.0700	-6.7100	1.3600	0.6100	0.7500
2021-12-31	近一年	2.0100	-1.0300	3.0400	1.3300	0.7000	0.6300
2021-12-31	近一年	2.0100	-1.0300	3.0400	1.3300	0.7000	0.6300
2021-12-31	近三年	77.3600	43.8200	33.5400	1.2700	0.7700	0.5000
2021-12-31	近三年	77.3600	43.8200	33.5400	1.2700	0.7700	0.5000
2021-12-31	成立至今	49.6400	33.2800	16.3600	1.1000	0.7400	0.3600
2021-12-31	成立至今	49.6400	33.2800	16.3600	1.1000	0.7400	0.3600
2021-09-30	近三个月	-10.9000	-3.4300	-7.4700	1.6100	0.7200	0.8900
2021-09-30	近六个月	-2.1600	-0.9800	-1.1800	1.3800	0.6600	0.7200
2021-09-30	近一年	9.7500	5.7200	4.0300	1.3800	0.7300	0.6500
2021-09-30	近三年	67.0600	30.8600	36.2000	1.2500	0.8100	0.4400
2021-09-30	成立至今	46.1600	31.4100	14.7500	1.1000	0.7500	0.3500
2021-06-30	近一个月	-0.3500	-1.1400	0.7900	1.0600	0.4800	0.5800
2021-06-30	近三个月	9.8100	2.5800	7.2300	1.0700	0.5900	0.4800
2021-06-30	近三个月	9.8100	2.5800	7.2300	1.0700	0.5900	0.4800
2021-06-30	近六个月	11.8300	1.0200	10.8100	1.3000	0.7900	0.5100
2021-06-30	近六个月	11.8300	1.0200	10.8100	1.3000	0.7900	0.5100
2021-06-30	近一年	31.9900	16.4100	15.5800	1.4200	0.8000	0.6200
2021-06-30	近一年	31.9900	16.4100	15.5800	1.4200	0.8000	0.6200
2021-06-30	近三年	86.4100	35.0600	51.3500	1.1600	0.8100	0.3500
2021-06-30	近三年	86.4100	35.0600	51.3500	1.1600	0.8100	0.3500
2021-06-30	成立至今	64.0400	36.6600	27.3800	1.0600	0.7600	0.3000
2021-06-30	成立至今	64.0400	36.6600	27.3800	1.0600	0.7600	0.3000
2021-03-31	近三个月	1.8400	-1.5000	3.3400	1.5100	0.9600	0.5500
2021-03-31	近六个月	12.1800	6.9000	5.2800	1.3800	0.8000	0.5800
2021-03-31	近一年	41.1500	22.7000	18.4500	1.3700	0.7900	0.5800
2021-03-31	近三年	46.7100	23.8100	22.9000	1.1500	0.8200	0.3300
2021-03-31	成立至今	49.3900	33.1000	16.2900	1.0600	0.7700	0.2900
2020-12-31	近三个月	10.1500	8.6400	1.5100	1.2400	0.5900	0.6500
2020-12-31	近三个月	10.1500	8.6400	1.5100	1.2400	0.5900	0.6500
2020-12-31	近六个月	18.0300	15.3400	2.6900	1.5300	0.8000	0.7300
2020-12-31	近六个月	18.0300	15.3400	2.6900	1.5300	0.8000	0.7300
2020-12-31	近一年	44.2700	17.5100	26.7600	1.6200	0.8500	0.7700
2020-12-31	近一年	44.2700	17.5100	26.7600	1.6200	0.8500	0.7700
2020-12-31	近三年	39.0000	24.1800	14.8200	1.1000	0.8000	0.3000
2020-12-31	近三年	39.0000	24.1800	14.8200	1.1000	0.8000	0.3000
2020-12-31	成立至今	46.6900	35.4200	11.2700	1.0200	0.7500	0.2700
2020-12-31	成立至今	46.6900	35.4200	11.2700	1.0200	0.7500	0.2700
2020-09-30	近三个月	7.1500	5.8700	1.2800	1.7600	0.9600	0.8000
2020-09-30	近六个月	25.8200	14.3400	11.4800	1.3700	0.7900	0.5800
2020-09-30	近一年	37.3900	13.3400	24.0500	1.5100	0.8300	0.6800
2020-09-30	近三年	25.5100	17.5800	7.9300	1.0500	0.7900	0.2600
2020-09-30	成立至今	33.1700	24.2700	8.9000	1.0100	0.7600	0.2500
2020-06-30	近一个月	6.5100	4.3100	2.2000	0.8200	0.5300	0.2900
2020-06-30	近三个月	17.4200	7.6700	9.7500	0.7400	0.5400	0.2000
2020-06-30	近三个月	17.4200	7.6700	9.7500	0.7400	0.5400	0.2000
2020-06-30	近六个月	22.2300	1.9200	20.3100	1.7200	0.9000	0.8200
2020-06-30	近六个月	22.2300	1.9200	20.3100	1.7200	0.9000	0.8200
2020-06-30	近一年	30.2300	7.3100	22.9200	1.2300	0.7200	0.5100
2020-06-30	近一年	30.2300	7.3100	22.9200	1.2300	0.7200	0.5100
2020-06-30	近三年	24.1100	14.5300	9.5800	0.9200	0.7500	0.1700
2020-06-30	近三年	24.1100	14.5300	9.5800	0.9200	0.7500	0.1700
2020-06-30	成立至今	24.2800	17.3500	6.9300	0.9100	0.7400	0.1700
2020-06-30	成立至今	24.2800	17.3500	6.9300	0.9100	0.7400	0.1700
2020-03-31	近三个月	4.0900	-4.9800	9.0700	2.3300	1.1500	1.1800
2019-12-31	近三个月	4.9000	4.9200	-0.0200	0.4400	0.4400	0.0000
2019-12-31	近三个月	4.9000	4.9200	-0.0200	0.4400	0.4400	0.0000
2019-12-31	近六个月	6.5500	5.3000	1.2500	0.4400	0.5100	-0.0700
2019-12-31	近一年	20.5200	23.5100	-2.9900	0.6700	0.7400	-0.0700
2019-12-31	成立至今	1.6800	15.1500	-13.4700	0.6600	0.7100	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.4300	0.5700	-0.1400
2019-06-30	近一个月	3.5600	3.4500	0.1100	0.7600	0.6900	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.4700	1.2000	0.7700	0.9100	-0.1400
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.4700	1.2000	0.7700	0.9100	-0.1400
2019-06-30	近六个月	13.1100	17.0400	-3.9300	0.8500	0.9200	-0.0700
2019-06-30	近一年	8.4400	7.7800	0.6600	0.7200	0.9100	-0.1900
2019-06-30	成立至今	-4.5700	9.3800	-13.9500	0.7100	0.7500	-0.0400
2019-03-31	近三个月	12.2900	17.7100	-5.4200	0.9300	0.9300	0.0000
2018-12-31	近三个月	-3.5700	-6.4400	2.8700	0.7800	0.9800	-0.2000
2018-12-31	近三个月	-3.5700	-6.4400	2.8700	0.7800	0.9800	-0.2000
2018-12-31	近六个月	-4.1200	-6.9800	2.8600	0.5600	0.9000	-0.3400
2018-12-31	近一年	-20.0500	-11.9400	-8.1100	0.7500	0.8000	-0.0500
2018-12-31	成立至今	-15.6300	-5.3200	-10.3100	0.6500	0.6900	-0.0400
2018-09-30	近三个月	-0.5800	-0.7100	0.1300	0.2100	0.8100	-0.6000
2018-06-30	近一个月	-7.1300	-4.3500	-2.7800	0.9800	0.7700	0.2100
2018-06-30	近三个月	-13.5800	-5.1800	-8.4000	0.9500	0.6800	0.2700
2018-06-30	近三个月	-13.5800	-5.1800	-8.4000	0.9500	0.6800	0.2700
2018-06-30	近六个月	-16.6100	-6.1200	-10.4900	0.9100	0.6900	0.2200
2018-06-30	近一年	-12.1200	-0.8700	-11.2500	0.7100	0.5700	0.1400
2018-06-30	成立至今	-12.0000	1.5300	-13.5300	0.6900	0.5600	0.1300
2018-03-31	近三个月	-3.5100	-1.1600	-2.3500	0.8700	0.7100	0.1600
2017-12-31	近三个月	-0.5400	2.8500	-3.3900	0.4600	0.4900	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.5400	2.8500	-3.3900	0.4600	0.4900	-0.0300
2017-12-31	近六个月	5.3800	6.0200	-0.6400	0.4200	0.4200	0.0000
2017-12-31	成立至今	5.5300	8.7200	-3.1900	0.4000	0.4200	-0.0200
2017-09-30	近三个月	5.9500	3.0300	2.9200	0.3800	0.3600	0.0200

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