万家玖盛A(004464) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家玖盛A(004464)

2025-06-05 1.0302

-0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2025-03-31	近一年	3.3500	2.1800	1.1700	0.1000	0.0800	0.0200
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2025-03-31	成立至今	36.5900	14.2600	22.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.3100	1.8600	0.4500	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-12-31	近六个月	3.2300	2.1500	1.0800	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.9600	4.2800	1.6800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	近三年	11.9200	7.0700	4.8500	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	近五年	24.5200	9.4600	15.0600	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-12-31	成立至今	37.9600	15.2700	22.6900	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.9000	0.2800	0.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.6400	2.0900	0.5500	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.8400	2.9200	0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.8900	6.1800	5.7100	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近五年	23.4500	8.2500	15.2000	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.5000	1.1500	0.3500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	22.4500	6.3900	16.0600	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	30.2000	10.5400	19.6600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2600	0.0800	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	26.4800	8.4300	18.0500	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7000	0.1500	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.2900	0.5600	0.7300	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	近六个月	3.2000	1.3000	1.9000	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-12-31	近一年	4.8900	1.9800	2.9100	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	成立至今	23.2700	7.6600	15.6100	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-06-30	近三个月	0.9400	0.4300	0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6300	0.6700	0.9600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.6300	0.6700	0.9600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近一年	3.1800	0.1400	3.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	3.1800	0.1400	3.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近三年	14.2900	4.5500	9.7400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	近三年	14.2900	4.5500	9.7400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	成立至今	19.4400	6.2800	13.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2021-06-30	成立至今	19.4400	6.2800	13.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.2400	0.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	近六个月	2.2900	0.8200	1.4700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-03-31	近一年	2.7900	-1.0500	3.8400	0.0900	0.0600	0.0300
2021-03-31	近三年	14.4300	5.0100	9.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2021-03-31	成立至今	18.3300	5.8200	12.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.5900	0.5900	1.0000	0.1000	0.0300	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.5900	0.5900	1.0000	0.1000	0.0300	0.0700
2020-12-31	近六个月	1.5300	-0.5300	2.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.5300	-0.5300	2.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近一年	6.0800	0.2500	5.8300	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近一年	6.0800	0.2500	5.8300	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近三年	15.2300	5.8000	9.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近三年	15.2300	5.8000	9.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	17.5200	5.5700	11.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	17.5200	5.5700	11.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0600	-1.1100	1.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2020-09-30	近六个月	0.4900	-1.8600	2.3500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近一年	5.3500	0.2300	5.1200	0.1300	0.0700	0.0600
2020-09-30	近三年	14.3100	4.2900	10.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	成立至今	15.6800	4.9600	10.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.0700	-0.7200	0.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5500	-0.7600	1.3100	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.5500	-0.7600	1.3100	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	4.4800	0.7900	3.6900	0.1600	0.0900	0.0700
2020-06-30	近六个月	4.4800	0.7900	3.6900	0.1600	0.0900	0.0700
2020-06-30	近一年	6.9300	1.8000	5.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近一年	6.9300	1.8000	5.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近三年	15.4900	5.4100	10.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近三年	15.4900	5.4100	10.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	15.7600	6.1300	9.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	15.7600	6.1300	9.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.9100	1.5500	2.3600	0.2000	0.0800	0.1200
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.5700	0.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.5700	0.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.3400	1.0100	1.3300	0.0700	0.0300	0.0400
2019-12-31	近一年	4.1900	1.3500	2.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	成立至今	10.7900	5.3100	5.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4300	0.4400	0.9900	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.7100	0.2500	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.3100	-0.1200	1.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.3100	-0.1200	1.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8100	0.3400	1.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	3.5900	2.5500	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	8.2600	4.2500	4.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.4900	0.4500	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.7700	1.6700	-0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.7700	1.6700	-0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	1.7500	2.2100	-0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	4.2600	4.1200	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	6.3300	3.9000	2.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.9700	0.5300	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4600	0.3000	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0600	0.8800	0.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0600	0.8800	0.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.4700	1.8700	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.2700	0.9600	3.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	成立至今	4.5100	1.6600	2.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.3900	0.9800	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.7800	-0.8500	1.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7800	-0.8500	1.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.7600	-0.8900	2.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.9900	-0.2100	2.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9700	-0.0500	1.0200	0.0200	0.0300	-0.0100

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