汇添富鑫益定开债C(004470) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫益定开债C(004470)

2025-01-27 1.0039

0.0498%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4000	2.2300	-1.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	0.6200	2.5000	-1.8800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	1.6000	4.9800	-3.3800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	5.9600	7.6900	-1.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	10.5600	9.8800	0.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	10.6200	9.9400	0.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.6700	1.3200	-0.6500	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近一年	1.6900	3.5300	-1.8400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三年	6.3500	5.9700	0.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	成立至今	10.1800	7.5400	2.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.6500	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4600	1.0600	-0.6000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.4600	1.0600	-0.6000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	0.9800	2.4200	-1.4400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	0.9800	2.4200	-1.4400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	1.8200	3.2700	-1.4500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	1.8200	3.2700	-1.4500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	6.6300	6.5800	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	9.9400	7.2600	2.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.5200	1.3500	-0.8300	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.0100	2.1800	-1.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.0400	3.1500	-1.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	6.3300	5.9400	0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	9.4400	6.1400	3.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4900	0.8200	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4900	0.8200	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8300	0.8300	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.0300	2.0600	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.0300	2.0600	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	6.5000	4.7400	1.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	8.8800	4.7300	4.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0100	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.0100	0.9500	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.3400	0.6200	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	6.7700	4.5400	2.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	8.3400	3.8700	4.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.1800	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.6800	0.9400	-0.2600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.1900	1.2200	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.6700	1.3500	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	6.3600	2.9900	3.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	7.9800	3.8600	4.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3200	-0.3200	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.0500	0.7000	1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	5.7600	0.9800	4.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	7.2600	2.9000	4.3600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.4700	0.1200	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.4700	0.1200	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.2100	0.5100	1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	6.6500	2.5500	4.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	6.7100	2.6100	4.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.6600	0.7300	-0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.7200	1.0300	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.1900	1.7300	1.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	6.9100	3.2300	3.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.2200	-0.2400	0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.7400	0.3800	1.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.0100	1.8300	1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	6.2100	2.4800	3.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.0900	0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4500	0.6900	0.7600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	5.1100	2.1800	2.9300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7700	0.6000	0.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.2500	1.4400	-0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.1200	2.1000	0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	4.4000	2.0900	2.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.4800	0.8300	-0.3500	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	0.6600	1.2800	-0.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	2.1000	2.1300	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	3.6100	1.4800	2.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	-0.0500	-0.0400	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.1800	0.4500	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.1800	0.4500	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.8600	0.6500	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.5700	-0.2000	1.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	3.1100	0.6400	2.4700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	0.6800	0.2000	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近一年	1.4900	-1.6800	3.1700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	2.9300	0.1900	2.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.7000	-0.8500	1.5500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	近一年	2.1700	-0.0600	2.2300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-12-31	近三年	9.9600	6.0900	3.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	12.6000	4.3300	8.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.0500	-1.4800	1.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.9400	0.4100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1100	-1.0400	1.1500	0.0600	0.1200	-0.0600
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2020-06-30	近六个月	1.4600	0.7900	0.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.4600	0.7900	0.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.0700	1.8700	1.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.0700	1.8700	1.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	11.0300	5.6100	5.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近三年	11.0300	5.6100	5.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	11.8200	5.2200	6.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	11.8200	5.2200	6.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.3600	1.8500	-0.4900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.5800	1.0700	0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.1900	1.3100	1.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	10.2100	4.3900	5.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-09-30	近三个月	0.8400	0.4600	0.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.5800	0.2400	1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.6900	2.8200	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	8.4900	3.2800	5.2100	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.9300	0.4700	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9500	1.9900	-1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9500	1.9900	-1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.0800	2.5700	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	4.3000	4.7900	-0.4900	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-12-31	成立至今	6.8000	3.0400	3.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.1100	0.5700	0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3600	0.3400	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.1700	2.1600	0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	近一年	3.8800	0.8300	3.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	4.6300	0.4600	4.1700	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.2000	1.1300	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7500	-1.1500	1.9000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7500	-1.1500	1.9000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.6700	-1.3000	2.9700	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.4000	-1.6600	4.0600	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9200	-0.1500	1.0700	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3300	0.9000	-0.5700	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7200	-0.3700	1.0900	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	成立至今	0.7200	-0.3700	1.0900	0.0100	0.0800	-0.0700

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