华泰柏瑞富利混合A(004475)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-29 2.0867

-0.1292%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.1900	-1.1300	4.3200	0.7300	0.4600	0.2700
2025-03-31	近六个月	-5.4400	-0.8400	-4.6000	1.1600	0.6900	0.4700
2025-03-31	近一年	4.5300	6.6400	-2.1100	1.3500	0.6500	0.7000
2025-03-31	近三年	32.1500	0.1300	32.0200	1.1300	0.5600	0.5700
2025-03-31	近五年	155.8700	8.3300	147.5400	1.2100	0.5800	0.6300
2025-03-31	成立至今	119.4800	11.5400	107.9400	1.2600	0.6100	0.6500
2024-12-31	近三个月	-8.3600	0.2900	-8.6500	1.4500	0.8600	0.5900
2024-12-31	近三个月	-8.3600	0.2900	-8.6500	1.4500	0.8600	0.5900
2024-12-31	近六个月	4.1300	8.4200	-4.2900	1.5900	0.8100	0.7800
2024-12-31	近六个月	4.1300	8.4200	-4.2900	1.5900	0.8100	0.7800
2024-12-31	近一年	12.7700	10.3400	2.4300	1.4400	0.6600	0.7800
2024-12-31	近一年	12.7700	10.3400	2.4300	1.4400	0.6600	0.7800
2024-12-31	近三年	25.2700	-6.1800	31.4500	1.1700	0.5800	0.5900
2024-12-31	近三年	25.2700	-6.1800	31.4500	1.1700	0.5800	0.5900
2024-12-31	近五年	116.2400	5.2000	111.0400	1.2800	0.6100	0.6700
2024-12-31	近五年	116.2400	5.2000	111.0400	1.2800	0.6100	0.6700
2024-12-31	成立至今	112.6900	12.8200	99.8700	1.2700	0.6100	0.6600
2024-12-31	成立至今	112.6900	12.8200	99.8700	1.2700	0.6100	0.6600
2024-09-30	近三个月	13.6400	8.1000	5.5400	1.7100	0.7600	0.9500
2024-09-30	近六个月	10.5400	7.5500	2.9900	1.5100	0.6100	0.9000
2024-09-30	近一年	15.7500	6.5800	9.1700	1.2800	0.5400	0.7400
2024-09-30	近三年	44.0800	-5.4200	49.5000	1.1300	0.5400	0.5900
2024-09-30	近五年	167.0000	9.0900	157.9100	1.2500	0.5800	0.6700
2024-09-30	成立至今	132.1000	12.4900	119.6100	1.2700	0.6000	0.6700
2024-06-30	近一个月	-6.9800	-1.3400	-5.6400	1.0400	0.2400	0.8000
2024-06-30	近三个月	-2.7200	-0.5100	-2.2100	1.2600	0.3700	0.8900
2024-06-30	近三个月	-2.7200	-0.5100	-2.2100	1.2600	0.3700	0.8900
2024-06-30	近六个月	8.2900	1.7800	6.5100	1.2600	0.4400	0.8200
2024-06-30	近六个月	8.2900	1.7800	6.5100	1.2600	0.4400	0.8200
2024-06-30	近一年	3.0500	-3.3100	6.3600	0.9800	0.4300	0.5500
2024-06-30	近一年	3.0500	-3.3100	6.3600	0.9800	0.4300	0.5500
2024-06-30	近三年	58.7300	-15.1000	73.8300	1.1100	0.5200	0.5900
2024-06-30	近三年	58.7300	-15.1000	73.8300	1.1100	0.5200	0.5900
2024-06-30	近五年	128.6200	1.0700	127.5500	1.2100	0.5700	0.6400
2024-06-30	成立至今	104.2500	4.0600	100.1900	1.2500	0.5900	0.6600
2024-06-30	成立至今	104.2500	4.0600	100.1900	1.2500	0.5900	0.6600
2024-03-31	近三个月	11.3200	2.3000	9.0200	1.2600	0.5100	0.7500
2024-03-31	近六个月	4.7200	-0.8900	5.6100	1.0000	0.4600	0.5400
2024-03-31	近一年	4.1700	-4.8600	9.0300	0.8600	0.4400	0.4200
2024-03-31	近三年	78.0200	-12.9400	90.9600	1.0900	0.5300	0.5600
2024-03-31	近五年	130.5100	1.0400	129.4700	1.2200	0.5900	0.6300
2024-03-31	成立至今	109.9700	4.5900	105.3800	1.2500	0.6000	0.6500
2023-12-31	近三个月	-5.9300	-3.1200	-2.8100	0.6400	0.4000	0.2400
2023-12-31	近三个月	-5.9300	-3.1200	-2.8100	0.6400	0.4000	0.2400
2023-12-31	近六个月	-4.8400	-5.0000	0.1600	0.6200	0.4200	0.2000
2023-12-31	近六个月	-4.8400	-5.0000	0.1600	0.6200	0.4200	0.2000
2023-12-31	近一年	3.4400	-4.6800	8.1200	0.7300	0.4200	0.3100
2023-12-31	近一年	3.4400	-4.6800	8.1200	0.7300	0.4200	0.3100
2023-12-31	近三年	63.4800	-16.0000	79.4800	1.1400	0.5600	0.5800
2023-12-31	近三年	63.4800	-16.0000	79.4800	1.1400	0.5600	0.5800
2023-12-31	近五年	164.2700	12.4900	151.7800	1.2300	0.6000	0.6300
2023-12-31	近五年	164.2700	12.4900	151.7800	1.2300	0.6000	0.6300
2023-12-31	成立至今	88.6100	2.2400	86.3700	1.2400	0.6000	0.6400
2023-12-31	成立至今	88.6100	2.2400	86.3700	1.2400	0.6000	0.6400
2023-09-30	近三个月	1.1700	-1.9400	3.1100	0.6100	0.4500	0.1600
2023-09-30	近六个月	-0.5200	-4.0000	3.4800	0.7100	0.4300	0.2800
2023-09-30	近一年	8.9700	-0.9200	9.8900	0.8000	0.4900	0.3100
2023-09-30	近三年	105.1700	-7.2200	112.3900	1.1700	0.5600	0.6100
2023-09-30	近五年	145.9600	9.9600	136.0000	1.2800	0.6200	0.6600
2023-09-30	成立至今	100.5100	5.5400	94.9700	1.2600	0.6100	0.6500
2023-06-30	近一个月	-2.0100	0.6800	-2.6900	0.6600	0.4300	0.2300
2023-06-30	近三个月	-1.6700	-2.1000	0.4300	0.8100	0.4100	0.4000
2023-06-30	近三个月	-1.6700	-2.1000	0.4300	0.8100	0.4100	0.4000
2023-06-30	近六个月	8.7000	0.3400	8.3600	0.8400	0.4200	0.4200
2023-06-30	近六个月	8.7000	0.3400	8.3600	0.8400	0.4200	0.4200
2023-06-30	近一年	12.0700	-6.5300	18.6000	0.8700	0.4900	0.3800
2023-06-30	近一年	12.0700	-6.5300	18.6000	0.8700	0.4900	0.3800
2023-06-30	近三年	121.5300	-1.2000	122.7300	1.2600	0.6000	0.6600
2023-06-30	近三年	121.5300	-1.2000	122.7300	1.2600	0.6000	0.6600
2023-06-30	近五年	139.9200	11.4600	128.4600	1.3100	0.6300	0.6800
2023-06-30	成立至今	98.2000	7.6200	90.5800	1.2900	0.6200	0.6700
2023-06-30	成立至今	98.2000	7.6200	90.5800	1.2900	0.6200	0.6700
2023-03-31	近三个月	10.5400	2.4900	8.0500	0.8600	0.4300	0.4300
2023-03-31	近六个月	9.5400	3.2100	6.3300	0.8900	0.5400	0.3500
2023-03-31	近一年	21.3600	-1.3100	22.6700	1.1300	0.5700	0.5600
2023-03-31	近三年	134.9700	6.7700	128.2000	1.2600	0.6000	0.6600
2023-03-31	近五年	121.8600	8.7000	113.1600	1.3300	0.6400	0.6900
2023-03-31	成立至今	101.5600	9.9300	91.6300	1.3000	0.6200	0.6800
2022-12-31	近三个月	-0.9100	0.7000	-1.6100	0.9100	0.6400	0.2700
2022-12-31	近三个月	-0.9100	0.7000	-1.6100	0.9100	0.6400	0.2700
2022-12-31	近六个月	3.1000	-6.8500	9.9500	0.9000	0.5500	0.3500
2022-12-31	近六个月	3.1000	-6.8500	9.9500	0.9000	0.5500	0.3500
2022-12-31	近一年	7.3900	-10.8000	18.1900	1.2300	0.6400	0.5900
2022-12-31	近一年	7.3900	-10.8000	18.1900	1.2300	0.6400	0.5900
2022-12-31	近三年	85.3800	0.0200	85.3600	1.3600	0.6400	0.7200
2022-12-31	近三年	85.3800	0.0200	85.3600	1.3600	0.6400	0.7200
2022-12-31	近五年	83.0000	5.0100	77.9900	1.3600	0.6400	0.7200
2022-12-31	近五年	83.0000	5.0100	77.9900	1.3600	0.6400	0.7200
2022-12-31	成立至今	82.3400	7.2600	75.0800	1.3200	0.6300	0.6900
2022-12-31	成立至今	82.3400	7.2600	75.0800	1.3200	0.6300	0.6900
2022-09-30	近三个月	4.0500	-7.4900	11.5400	0.9000	0.4400	0.4600
2022-09-30	近六个月	10.7900	-4.3800	15.1700	1.3300	0.5900	0.7400
2022-09-30	近一年	14.2300	-10.4300	24.6600	1.2500	0.5900	0.6600
2022-09-30	近三年	111.6800	3.3000	108.3800	1.3600	0.6300	0.7300
2022-09-30	近五年	83.8100	6.3200	77.4900	1.3400	0.6300	0.7100
2022-09-30	成立至今	84.0100	6.5200	77.4900	1.3400	0.6300	0.7100
2022-06-30	近一个月	4.5500	4.6100	-0.0600	0.8800	0.5300	0.3500
2022-06-30	近三个月	6.4800	3.3700	3.1100	1.6800	0.7100	0.9700
2022-06-30	近三个月	6.4800	3.3700	3.1100	1.6800	0.7100	0.9700
2022-06-30	近六个月	4.1600	-4.2400	8.4000	1.5100	0.7300	0.7800
2022-06-30	近六个月	4.1600	-4.2400	8.4000	1.5100	0.7300	0.7800
2022-06-30	近一年	37.4300	-6.0500	43.4800	1.4000	0.6200	0.7800
2022-06-30	近一年	37.4300	-6.0500	43.4800	1.4000	0.6200	0.7800
2022-06-30	近三年	97.9500	11.8400	86.1100	1.3700	0.6300	0.7400
2022-06-30	近三年	97.9500	11.8400	86.1100	1.3700	0.6300	0.7400
2022-06-30	成立至今	76.8500	15.1500	61.7000	1.3600	0.6400	0.7200
2022-06-30	成立至今	76.8500	15.1500	61.7000	1.3600	0.6400	0.7200
2022-03-31	近三个月	-2.1800	-7.3600	5.1800	1.3300	0.7300	0.6000
2022-03-31	近六个月	3.1000	-6.3300	9.4300	1.1600	0.5900	0.5700
2022-03-31	近一年	40.8100	-7.2800	48.0900	1.2400	0.5700	0.6700
2022-03-31	近三年	82.3400	7.6100	74.7300	1.3400	0.6300	0.7100
2022-03-31	成立至今	66.0900	11.3900	54.7000	1.3400	0.6300	0.7100
2021-12-31	近三个月	5.4000	1.1100	4.2900	0.9800	0.3900	0.5900
2021-12-31	近三个月	5.4000	1.1100	4.2900	0.9800	0.3900	0.5900
2021-12-31	近六个月	31.9500	-1.8900	33.8400	1.2800	0.5100	0.7700
2021-12-31	近六个月	31.9500	-1.8900	33.8400	1.2800	0.5100	0.7700
2021-12-31	近一年	47.1700	-1.2100	48.3800	1.3700	0.5900	0.7800
2021-12-31	近一年	47.1700	-1.2100	48.3800	1.3700	0.5900	0.7800
2021-12-31	近三年	137.9000	32.3000	105.6000	1.3500	0.6400	0.7100
2021-12-31	近三年	137.9000	32.3000	105.6000	1.3500	0.6400	0.7100
2021-12-31	成立至今	69.7900	20.2500	49.5400	1.3400	0.6300	0.7100
2021-12-31	成立至今	69.7900	20.2500	49.5400	1.3400	0.6300	0.7100
2021-09-30	近三个月	25.1900	-2.9700	28.1600	1.5100	0.6000	0.9100
2021-09-30	近六个月	36.5700	-1.0000	37.5700	1.3100	0.5500	0.7600
2021-09-30	近一年	64.8300	4.5500	60.2800	1.3800	0.6100	0.7700
2021-09-30	近三年	97.6100	23.9100	73.7000	1.4100	0.6700	0.7400
2021-09-30	成立至今	61.0900	18.9300	42.1600	1.3600	0.6400	0.7200
2021-06-30	近一个月	0.7300	-1.0200	1.7500	0.9800	0.4000	0.5800
2021-06-30	近三个月	9.1000	2.0200	7.0800	1.0500	0.4900	0.5600
2021-06-30	近三个月	9.1000	2.0200	7.0800	1.0500	0.4900	0.5600
2021-06-30	近六个月	11.5400	0.7000	10.8400	1.4600	0.6600	0.8000
2021-06-30	近六个月	11.5400	0.7000	10.8400	1.4600	0.6600	0.8000
2021-06-30	近一年	43.8200	12.5100	31.3100	1.4400	0.6600	0.7800
2021-06-30	近一年	43.8200	12.5100	31.3100	1.4400	0.6600	0.7800
2021-06-30	近三年	55.7700	26.9300	28.8400	1.4000	0.6700	0.7300
2021-06-30	近三年	55.7700	26.9300	28.8400	1.4000	0.6700	0.7300
2021-06-30	成立至今	28.6800	22.5700	6.1100	1.3400	0.6400	0.7000
2021-06-30	成立至今	28.6800	22.5700	6.1100	1.3400	0.6400	0.7000
2021-03-31	近三个月	2.2400	-1.3000	3.5400	1.7900	0.8000	0.9900
2021-03-31	近六个月	20.6900	5.6100	15.0800	1.4500	0.6700	0.7800
2021-03-31	近一年	37.5000	16.6700	20.8300	1.4100	0.6600	0.7500
2021-03-31	近三年	29.8300	18.7900	11.0400	1.4200	0.6800	0.7400
2021-03-31	成立至今	17.9500	20.1300	-2.1800	1.3600	0.6500	0.7100
2020-12-31	近三个月	18.0500	7.0000	11.0500	1.0300	0.4900	0.5400
2020-12-31	近三个月	18.0500	7.0000	11.0500	1.0300	0.4900	0.5400
2020-12-31	近六个月	28.9500	11.7300	17.2200	1.4400	0.6600	0.7800
2020-12-31	近六个月	28.9500	11.7300	17.2200	1.4400	0.6600	0.7800
2020-12-31	近一年	17.2900	13.5000	3.7900	1.4700	0.7000	0.7700
2020-12-31	近一年	17.2900	13.5000	3.7900	1.4700	0.7000	0.7700
2020-12-31	近三年	15.7900	19.1600	-3.3700	1.3900	0.6600	0.7300
2020-12-31	近三年	15.7900	19.1600	-3.3700	1.3900	0.6600	0.7300
2020-12-31	成立至今	15.3700	21.7100	-6.3400	1.3300	0.6400	0.6900
2020-12-31	成立至今	15.3700	21.7100	-6.3400	1.3300	0.6400	0.6900
2020-09-30	近三个月	9.2300	4.4200	4.8100	1.7300	0.7900	0.9400
2020-09-30	近六个月	13.9300	10.4700	3.4600	1.3700	0.6500	0.7200
2020-09-30	近一年	12.4200	10.3100	2.1100	1.4500	0.6800	0.7700
2020-09-30	近三年	-2.3800	13.5400	-15.9200	1.3600	0.6600	0.7000
2020-09-30	成立至今	-2.2700	13.7500	-16.0200	1.3500	0.6500	0.7000
2020-06-30	近一个月	3.7900	3.3100	0.4800	0.8700	0.4400	0.4300
2020-06-30	近三个月	4.3000	5.8000	-1.5000	0.8200	0.4500	0.3700
2020-06-30	近三个月	4.3000	5.8000	-1.5000	0.8200	0.4500	0.3700
2020-06-30	近六个月	-9.0400	1.5800	-10.6200	1.4900	0.7400	0.7500
2020-06-30	近六个月	-9.0400	1.5800	-10.6200	1.4900	0.7400	0.7500
2020-06-30	近一年	0.1500	5.8100	-5.6600	1.2600	0.6000	0.6600
2020-06-30	近一年	0.1500	5.8100	-5.6600	1.2600	0.6000	0.6600
2020-06-30	成立至今	-10.5300	8.9400	-19.4700	1.3100	0.6400	0.6700
2020-06-30	成立至今	-10.5300	8.9400	-19.4700	1.3100	0.6400	0.6700
2020-03-31	近三个月	-12.7900	-3.9800	-8.8100	1.9500	0.9500	1.0000
2019-12-31	近三个月	13.1500	3.9900	9.1600	0.9700	0.3700	0.6000
2019-12-31	近三个月	13.1500	3.9900	9.1600	0.9700	0.3700	0.6000
2019-12-31	近六个月	10.1000	4.1600	5.9400	0.9900	0.4300	0.5600
2019-12-31	近一年	37.8200	17.9900	19.8300	1.2100	0.6200	0.5900
2019-12-31	成立至今	-1.6400	7.2400	-8.8800	1.2700	0.6100	0.6600
2019-09-30	近三个月	-2.7000	0.1600	-2.8600	0.9900	0.4800	0.5100
2019-06-30	近一个月	3.6100	2.8400	0.7700	0.9400	0.5700	0.3700
2019-06-30	近三个月	-1.9200	-0.5400	-1.3800	1.3700	0.7500	0.6200
2019-06-30	近三个月	-1.9200	-0.5400	-1.3800	1.3700	0.7500	0.6200
2019-06-30	近六个月	25.1800	13.2800	11.9000	1.4100	0.7700	0.6400
2019-06-30	近一年	8.1500	6.6200	1.5300	1.5000	0.7600	0.7400
2019-06-30	成立至今	-10.6600	2.9600	-13.6200	1.3300	0.6600	0.6700
2019-03-31	近三个月	27.6300	13.8900	13.7400	1.4200	0.7700	0.6500
2018-12-31	近三个月	-12.4500	-5.3100	-7.1400	1.6900	0.8100	0.8800
2018-12-31	近三个月	-12.4500	-5.3100	-7.1400	1.6900	0.8100	0.8800
2018-12-31	近六个月	-13.6100	-5.8700	-7.7400	1.5700	0.7400	0.8300
2018-12-31	近一年	-28.3700	-11.0200	-17.3500	1.4800	0.6600	0.8200
2018-12-31	成立至今	-28.6300	-9.1100	-19.5200	1.3000	0.6100	0.6900
2018-09-30	近三个月	-1.3200	-0.6000	-0.7200	1.4500	0.6700	0.7800
2018-06-30	近一个月	-3.4700	-3.7000	0.2300	1.4000	0.6400	0.7600
2018-06-30	近三个月	-9.0700	-4.5200	-4.5500	1.2800	0.5700	0.7100
2018-06-30	近三个月	-9.0700	-4.5200	-4.5500	1.2800	0.5700	0.7100
2018-06-30	近六个月	-17.0900	-5.4700	-11.6200	1.3900	0.5700	0.8200
2018-06-30	成立至今	-17.3900	-3.4400	-13.9500	1.1000	0.5000	0.6000
2018-03-31	近三个月	-8.8200	-0.9900	-7.8300	1.5000	0.5800	0.9200
2017-12-31	近三个月	-0.4700	1.9600	-2.4300	0.2500	0.4000	-0.1500
2017-12-31	近三个月	-0.4700	1.9600	-2.4300	0.2500	0.4000	-0.1500
2017-12-31	成立至今	-0.3600	2.1500	-2.5100	0.2200	0.3600	-0.1400