嘉实稳怡债券(004486)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-14 0.9071

0.1435%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.0800	0.4400	2.6400	0.3600	0.1300	0.2300
2024-09-30	近六个月	-0.3700	1.4300	-1.8000	0.3300	0.1100	0.2200
2024-09-30	近一年	-4.8400	3.5400	-8.3800	0.3300	0.1000	0.2300
2024-09-30	近三年	-10.4400	5.4100	-15.8500	0.3300	0.0900	0.2400
2024-09-30	近五年	-4.3100	7.7300	-12.0400	0.2800	0.1000	0.1800
2024-09-30	成立至今	3.7400	12.5700	-8.8300	0.2400	0.1000	0.1400
2024-06-30	近一个月	-1.2100	0.7200	-1.9300	0.2100	0.0400	0.1700
2024-06-30	近三个月	-3.3500	0.9800	-4.3300	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近三个月	-3.3500	0.9800	-4.3300	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近六个月	-4.4800	2.2400	-6.7200	0.3400	0.0900	0.2500
2024-06-30	近六个月	-4.4800	2.2400	-6.7200	0.3400	0.0900	0.2500
2024-06-30	近一年	-13.9700	3.0500	-17.0200	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近一年	-13.9700	3.0500	-17.0200	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近三年	-13.6100	6.2600	-19.8700	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近三年	-13.6100	6.2600	-19.8700	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近五年	-7.0500	7.9200	-14.9700	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	成立至今	0.6400	12.0700	-11.4300	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	成立至今	0.6400	12.0700	-11.4300	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近三个月	-1.1700	1.2500	-2.4200	0.4000	0.1000	0.3000
2024-03-31	近六个月	-4.4800	2.0800	-6.5600	0.3300	0.0800	0.2500
2024-03-31	近一年	-12.4200	3.1000	-15.5200	0.4100	0.0700	0.3400
2024-03-31	近三年	-10.3300	5.7100	-16.0400	0.3100	0.0800	0.2300
2024-03-31	近五年	-3.4100	6.3000	-9.7100	0.2600	0.1000	0.1600
2024-03-31	成立至今	4.1300	10.9800	-6.8500	0.2300	0.1000	0.1300
2023-12-31	近三个月	-3.3600	0.8200	-4.1800	0.2400	0.0600	0.1800
2023-12-31	近三个月	-3.3600	0.8200	-4.1800	0.2400	0.0600	0.1800
2023-12-31	近六个月	-9.9400	0.7900	-10.7300	0.3600	0.0600	0.3000
2023-12-31	近六个月	-9.9400	0.7900	-10.7300	0.3600	0.0600	0.3000
2023-12-31	近一年	-9.6600	1.6600	-11.3200	0.3900	0.0600	0.3300
2023-12-31	近一年	-9.6600	1.6600	-11.3200	0.3900	0.0600	0.3300
2023-12-31	近三年	-8.9300	4.1800	-13.1100	0.3000	0.0800	0.2200
2023-12-31	近三年	-8.9300	4.1800	-13.1100	0.3000	0.0800	0.2200
2023-12-31	近五年	-1.2500	5.1600	-6.4100	0.2500	0.1000	0.1500
2023-12-31	近五年	-1.2500	5.1600	-6.4100	0.2500	0.1000	0.1500
2023-12-31	成立至今	5.3600	9.6100	-4.2500	0.2200	0.1000	0.1200
2023-12-31	成立至今	5.3600	9.6100	-4.2500	0.2200	0.1000	0.1200
2023-09-30	近三个月	-6.8100	-0.0300	-6.7800	0.4400	0.0700	0.3700
2023-09-30	近六个月	-8.3100	0.9900	-9.3000	0.4800	0.0700	0.4100
2023-09-30	近一年	-7.9600	0.4500	-8.4100	0.3800	0.0800	0.3000
2023-09-30	近三年	-3.3600	4.4000	-7.7600	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近五年	3.5000	7.3300	-3.8300	0.2400	0.1000	0.1400
2023-09-30	成立至今	9.0200	8.7200	0.3000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一个月	-0.1200	0.2800	-0.4000	0.6400	0.0800	0.5600
2023-06-30	近三个月	-1.6100	1.0300	-2.6400	0.5300	0.0600	0.4700
2023-06-30	近三个月	-1.6100	1.0300	-2.6400	0.5300	0.0600	0.4700
2023-06-30	近六个月	0.3100	0.8700	-0.5600	0.4200	0.0600	0.3600
2023-06-30	近六个月	0.3100	0.8700	-0.5600	0.4200	0.0600	0.3600
2023-06-30	近一年	-1.5600	1.3500	-2.9100	0.3500	0.0800	0.2700
2023-06-30	近一年	-1.5600	1.3500	-2.9100	0.3500	0.0800	0.2700
2023-06-30	近三年	5.8400	2.3400	3.5000	0.2800	0.0900	0.1900
2023-06-30	近三年	5.8400	2.3400	3.5000	0.2800	0.0900	0.1900
2023-06-30	近五年	13.0800	7.5500	5.5300	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	成立至今	16.9800	8.7500	8.2300	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	成立至今	16.9800	8.7500	8.2300	0.2000	0.1000	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.9500	-0.1600	2.1100	0.2800	0.0500	0.2300
2023-03-31	近六个月	0.3700	-0.5300	0.9000	0.2200	0.0900	0.1300
2023-03-31	近一年	3.5800	0.3200	3.2600	0.3000	0.0800	0.2200
2023-03-31	近三年	8.5700	-0.4300	9.0000	0.2300	0.1000	0.1300
2023-03-31	近五年	16.4600	8.3300	8.1300	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	成立至今	18.8900	7.6500	11.2400	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.5400	-0.3800	-1.1600	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.5400	-0.3800	-1.1600	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.8700	0.4800	-2.3500	0.2700	0.1000	0.1700
2022-12-31	近六个月	-1.8700	0.4800	-2.3500	0.2700	0.1000	0.1700
2022-12-31	近一年	-0.8000	0.1900	-0.9900	0.2800	0.0900	0.1900
2022-12-31	近一年	-0.8000	0.1900	-0.9900	0.2800	0.0900	0.1900
2022-12-31	近三年	7.4000	2.3100	5.0900	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近三年	7.4000	2.3100	5.0900	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近五年	16.4600	9.8200	6.6400	0.1800	0.1100	0.0700
2022-12-31	近五年	16.4600	9.8200	6.6400	0.1800	0.1100	0.0700
2022-12-31	成立至今	16.6200	7.8200	8.8000	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	成立至今	16.6200	7.8200	8.8000	0.1700	0.1000	0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.3300	0.8600	-1.1900	0.3500	0.0800	0.2700
2022-09-30	近六个月	3.1900	0.8600	2.3300	0.3600	0.0700	0.2900
2022-09-30	近一年	2.2600	1.3500	0.9100	0.2800	0.0800	0.2000
2022-09-30	近三年	9.2500	3.5800	5.6700	0.2200	0.1100	0.1100
2022-09-30	近五年	18.6300	8.6700	9.9600	0.1800	0.1100	0.0700
2022-09-30	成立至今	18.4500	8.2200	10.2300	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	近一个月	3.8700	-0.2800	4.1500	0.4700	0.0500	0.4200
2022-06-30	近三个月	3.5300	0.0000	3.5300	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近三个月	3.5300	0.0000	3.5300	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近六个月	1.0900	-0.2900	1.3800	0.3000	0.0800	0.2200
2022-06-30	近六个月	1.0900	-0.2900	1.3800	0.3000	0.0800	0.2200
2022-06-30	近一年	2.0100	1.7400	0.2700	0.2600	0.0900	0.1700
2022-06-30	近一年	2.0100	1.7400	0.2700	0.2600	0.0900	0.1700
2022-06-30	近三年	9.7600	3.3300	6.4300	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	近三年	9.7600	3.3300	6.4300	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	近五年	18.7200	7.2900	11.4300	0.1600	0.1100	0.0500
2022-06-30	成立至今	18.8400	7.3000	11.5400	0.1600	0.1000	0.0600
2022-06-30	成立至今	18.8400	7.3000	11.5400	0.1600	0.1000	0.0600
2022-03-31	近三个月	-2.3600	-0.2900	-2.0700	0.2000	0.1000	0.1000
2022-03-31	近六个月	-0.9000	0.4800	-1.3800	0.1700	0.0900	0.0800
2022-03-31	近一年	-1.1500	2.2000	-3.3500	0.1900	0.0900	0.1000
2022-03-31	近三年	6.4700	2.7800	3.6900	0.1700	0.1100	0.0600
2022-03-31	成立至今	14.7900	7.3000	7.4900	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4900	0.7700	0.7200	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.4900	0.7700	0.7200	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近六个月	0.9100	2.0300	-1.1200	0.2100	0.0900	0.1200
2021-12-31	近六个月	0.9100	2.0300	-1.1200	0.2100	0.0900	0.1200
2021-12-31	近一年	1.6200	2.2800	-0.6600	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	近一年	1.6200	2.2800	-0.6600	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	近三年	10.1900	3.2400	6.9500	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近三年	10.1900	3.2400	6.9500	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	成立至今	17.5600	7.6100	9.9500	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	成立至今	17.5600	7.6100	9.9500	0.1300	0.1100	0.0200
2021-09-30	近三个月	-0.5800	1.2500	-1.8300	0.2600	0.1000	0.1600
2021-09-30	近六个月	-0.2600	1.7200	-1.9800	0.2100	0.0800	0.1300
2021-09-30	近一年	2.6800	2.5400	0.1400	0.2100	0.0800	0.1300
2021-09-30	近三年	9.9700	5.4300	4.5400	0.1600	0.1100	0.0500
2021-09-30	成立至今	15.8300	6.7900	9.0400	0.1300	0.1100	0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.3700	-0.1600	-0.2100	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.3200	0.4600	-0.1400	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.3200	0.4600	-0.1400	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近六个月	0.7000	0.2400	0.4600	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近六个月	0.7000	0.2400	0.4600	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近一年	5.4000	-0.7600	6.1600	0.2100	0.1000	0.1100
2021-06-30	近一年	5.4000	-0.7600	6.1600	0.2100	0.1000	0.1100
2021-06-30	近三年	12.6100	4.3000	8.3100	0.1400	0.1100	0.0300
2021-06-30	近三年	12.6100	4.3000	8.3100	0.1400	0.1100	0.0300
2021-06-30	成立至今	16.5000	5.4700	11.0300	0.1200	0.1100	0.0100
2021-06-30	成立至今	16.5000	5.4700	11.0300	0.1200	0.1100	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3800	-0.2100	0.5900	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近六个月	2.9400	0.8100	2.1300	0.2100	0.0800	0.1300
2021-03-31	近一年	6.0500	-2.8900	8.9400	0.2000	0.1300	0.0700
2021-03-31	近三年	13.7500	5.6500	8.1000	0.1300	0.1200	0.0100
2021-03-31	成立至今	16.1300	4.9900	11.1400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近三个月	2.5500	1.0300	1.5200	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.5500	1.0300	1.5200	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近六个月	4.6700	-1.0000	5.6700	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	近六个月	4.6700	-1.0000	5.6700	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	近一年	6.5500	-0.1600	6.7100	0.1700	0.1500	0.0200
2020-12-31	近一年	6.5500	-0.1600	6.7100	0.1700	0.1500	0.0200
2020-12-31	近三年	15.5300	7.1600	8.3700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-12-31	近三年	15.5300	7.1600	8.3700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.6900	5.2100	10.4800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.6900	5.2100	10.4800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-09-30	近三个月	2.0600	-2.0000	4.0600	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近六个月	3.0100	-3.6700	6.6800	0.1900	0.1700	0.0200
2020-09-30	近一年	4.0500	-0.3300	4.3800	0.1600	0.1500	0.0100
2020-09-30	近三年	12.9800	4.5600	8.4200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.8100	4.1400	8.6700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一个月	0.8500	-1.0300	1.8800	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.9300	-1.7000	2.6300	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.9300	-1.7000	2.6300	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.8000	0.8400	0.9600	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.8000	0.8400	0.9600	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近一年	2.0900	2.3300	-0.2400	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-06-30	近一年	2.0900	2.3300	-0.2400	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-06-30	近三年	10.4200	6.2500	4.1700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三年	10.4200	6.2500	4.1700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	10.5300	6.2700	4.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	10.5300	6.2700	4.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-03-31	近三个月	0.8600	2.5900	-1.7300	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	0.1500	0.8500	-0.7000	0.1800	0.0800	0.1000
2019-12-31	近三个月	0.1500	0.8500	-0.7000	0.1800	0.0800	0.1000
2019-12-31	近六个月	0.2900	1.4700	-1.1800	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近一年	1.7700	1.1000	0.6700	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	成立至今	8.5800	5.3800	3.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.1400	0.6200	-0.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.4700	-0.1100	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.4300	-0.5300	0.9600	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.4300	-0.5300	0.9600	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近六个月	1.4800	-0.3700	1.8500	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	4.6600	2.7000	1.9600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	成立至今	8.2700	3.8500	4.4200	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-03-31	近三个月	1.0500	0.1500	0.9000	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.2900	2.9100	-1.6200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.2900	2.9100	-1.6200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	3.1300	3.0800	0.0500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-12-31	近一年	6.5400	6.1700	0.3700	0.0500	0.1100	-0.0600
2018-12-31	成立至今	6.6900	4.2400	2.4500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-09-30	近三个月	1.8200	0.1700	1.6500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.8700	-0.4900	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.3300	1.7600	-0.4300	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近三个月	1.3300	1.7600	-0.4300	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近六个月	3.3100	2.9900	0.3200	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-06-30	近一年	3.3500	1.1100	2.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	成立至今	3.4500	1.1200	2.3300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.9500	1.2100	0.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.4200	1.7100	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.4200	1.7100	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	0.0400	-1.8300	1.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	成立至今	0.1400	-1.8200	1.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-09-30	近三个月	-0.2500	-0.4200	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200