鹏华丰源债券(004498) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华丰源债券(004498)

2025-01-27 1.0585

0.1230%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0000	3.2400	-0.2400	0.1200	0.1100	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.0000	4.3200	-1.3200	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近一年	5.0900	8.3200	-3.2300	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.4700	17.2000	-6.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.7200	27.6700	-9.9500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	成立至今	33.4800	46.7100	-13.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.0000	1.0500	-1.0500	0.1100	0.1300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9500	2.8200	-1.8700	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.7300	6.4400	-3.7100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.3600	15.2100	-6.8500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近五年	15.3300	25.4300	-10.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	29.5900	42.1100	-12.5200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.9400	-0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.7500	-0.8000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.7500	-0.8000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0300	3.8300	-1.8000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0300	3.8300	-1.8000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	3.2800	5.9900	-2.7100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.2800	5.9900	-2.7100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.5400	16.3100	-6.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.5400	16.3100	-6.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近五年	16.6600	25.8400	-9.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	29.5900	40.6300	-11.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	29.5900	40.6300	-11.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	近三个月	1.0600	2.0500	-0.9900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.7600	3.5200	-1.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.5000	6.1000	-2.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.6700	15.9000	-6.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近五年	16.5900	24.1400	-7.5500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	28.3700	38.2100	-9.8400	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.4400	-0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.4400	-0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2300	2.0700	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2300	2.0700	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.1800	4.6700	-1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.1800	4.6700	-1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.1600	14.3500	-5.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	近五年	16.5800	23.0000	-6.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	27.0200	35.4400	-8.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	成立至今	27.0200	35.4400	-8.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	近三个月	0.5300	0.6200	-0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.7000	2.5000	-0.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.1200	3.4500	-1.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.4800	14.5300	-5.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近五年	18.5600	25.4200	-6.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	成立至今	26.1400	33.5100	-7.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5300	-0.2500	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.8600	-0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.8600	-0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.9300	2.5500	-0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.5400	4.3900	-1.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.5400	4.3900	-1.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.5400	12.4700	-3.9300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近三年	8.5400	12.4700	-3.9300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近五年	19.4800	25.8800	-6.4000	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	成立至今	25.4700	32.6900	-7.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	成立至今	25.4700	32.6900	-7.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	近三个月	0.7500	0.6700	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4100	0.9300	-0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.1100	3.4400	-1.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.4700	9.5100	-2.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	近五年	20.8400	26.9500	-6.1100	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-03-31	成立至今	24.0300	30.2600	-6.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.3400	0.2500	-0.5900	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3400	0.2500	-0.5900	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6000	1.8000	-1.2000	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.8800	3.3700	-1.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.8800	3.3700	-1.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.5600	12.6000	-4.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	近五年	21.6900	28.8300	-7.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	23.1000	29.3900	-6.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	成立至今	23.1000	29.3900	-6.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-09-30	近三个月	0.9500	1.5400	-0.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7000	2.4900	-0.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.2900	4.6400	-1.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近三个月	0.7400	0.9300	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.9300	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.5400	-0.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.4300	5.1200	-1.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近三年	10.1500	13.7300	-3.5800	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	近三年	10.1500	13.7300	-3.5800	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	近五年	22.0300	25.8600	-3.8300	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	22.3600	27.1000	-4.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	22.3600	27.1000	-4.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.6000	-0.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	1.5700	2.1000	-0.5300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-12-31	近三个月	1.0400	1.4800	-0.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	2.1400	3.5300	-1.3900	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.1400	3.5300	-1.3900	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近一年	3.8400	5.6900	-1.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近三年	10.9100	13.6800	-2.7700	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	20.8300	25.1800	-4.3500	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.0900	2.0200	-0.9300	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-09-30	成立至今	19.5900	23.3500	-3.7600	0.0700	0.1100	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.6700	2.0900	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.3400	2.4900	-0.1500	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近一年	2.3400	2.4900	-0.1500	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近三年	12.6500	14.7100	-2.0600	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近三年	12.6500	14.7100	-2.0600	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	成立至今	18.3000	20.9100	-2.6100	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-06-30	成立至今	18.3000	20.9100	-2.6100	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.5800	2.3000	-0.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近一年	1.4200	0.2500	1.1700	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近三年	14.0300	16.2200	-2.1900	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-03-31	成立至今	17.0400	19.2500	-2.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.6000	-0.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.6000	-0.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.6600	0.4000	0.2600	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近六个月	0.6600	0.4000	0.2600	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.6200	3.0700	-0.4500	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.6200	3.0700	-0.4500	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近三年	15.0300	17.9300	-2.9000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近三年	15.0300	17.9300	-2.9000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	成立至今	16.3600	18.4400	-2.0800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	成立至今	16.3600	18.4400	-2.0800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.3300	-1.1900	0.8600	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.1600	-2.0000	1.8400	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	2.5400	2.8900	-0.3500	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-09-30	近三年	13.9600	15.0500	-1.0900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	成立至今	15.2200	16.5700	-1.3500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.4200	-0.8400	0.4200	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.8200	0.9900	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.8200	0.9900	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.9500	2.6600	-0.7100	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.9500	2.6600	-0.7100	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近一年	4.0600	5.5600	-1.5000	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近一年	4.0600	5.5600	-1.5000	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三年	15.2900	16.8100	-1.5200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三年	15.2900	16.8100	-1.5200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	15.6000	17.9700	-2.3700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	15.6000	17.9700	-2.3700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.7800	3.5100	-1.7300	0.0700	0.1700	-0.1000
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.4300	-0.5200	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.4300	-0.5200	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.0700	2.8300	-0.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近一年	4.0800	4.3600	-0.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.3900	14.9100	-1.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1500	1.3800	-0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.6400	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.3800	0.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.3800	0.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近六个月	1.9600	1.4900	0.4700	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-06-30	近一年	5.7800	6.0300	-0.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-06-30	成立至今	11.0900	11.7600	-0.6700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0500	1.1100	-0.0600	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	2.4000	3.4300	-1.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.4000	3.4300	-1.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7400	4.4700	-0.7300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.7000	9.6300	-1.9300	0.1000	0.1100	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.9500	10.1100	-1.1600	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.3100	1.0000	0.3100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近一个月	1.0200	1.0200	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.3200	2.7300	-0.4100	0.1500	0.1500	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.3200	2.7300	-0.4100	0.1500	0.1500	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.8200	4.9500	-1.1300	0.1100	0.1200	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.7400	4.3700	0.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.0200	5.4000	-0.3800	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.4600	2.1600	-0.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.8700	0.9200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.8700	0.9200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	0.8900	-0.5500	1.4400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.1600	0.4400	0.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8400	0.3300	0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400

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