鹏华丰瑞债券A(004499) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华丰瑞债券A(004499)

2024-12-02 1.0257

0.2443%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0700	1.0500	-1.1200	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.9100	2.8200	-1.9100	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.0300	6.4400	-3.4100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	9.4500	15.2100	-5.7600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近五年	15.4700	25.4300	-9.9600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	成立至今	32.3200	41.5400	-9.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.9400	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.7500	-0.7700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.7500	-0.7700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2700	3.8300	-1.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.7400	5.9900	-2.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.4100	16.3100	-5.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.4100	16.3100	-5.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近五年	17.4900	25.8400	-8.3500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	32.4200	40.0700	-7.6500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	成立至今	32.4200	40.0700	-7.6500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近三个月	1.2800	2.0500	-0.7700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1100	3.5200	-1.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.9300	6.1000	-2.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.3900	15.9000	-5.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近五年	17.8000	24.1400	-6.3400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	31.1300	37.6600	-6.5300	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.4400	-0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4300	2.0700	-0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.1800	4.6700	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	9.9100	14.3500	-4.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-12-31	近五年	17.5100	23.0000	-5.4900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-12-31	成立至今	29.4700	34.9000	-5.4300	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.6200	-0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.7800	2.5000	-0.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.6100	3.4500	-1.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	9.4100	14.5300	-5.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近五年	19.0000	25.4200	-6.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	成立至今	28.4300	32.9800	-4.5500	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.5300	-0.2900	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.8600	-0.7000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	2.7100	2.5500	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.8600	4.3900	-2.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	9.0800	12.4700	-3.3900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-06-30	近五年	20.5500	25.8800	-5.3300	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	27.6500	32.1600	-4.5100	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	成立至今	27.6500	32.1600	-4.5100	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-03-31	近三个月	1.5300	0.6700	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.1700	0.9300	-1.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.1800	3.4400	-1.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.3900	9.5100	-2.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	近五年	20.8300	26.9500	-6.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	成立至今	26.1800	29.7400	-3.5600	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.6700	0.2500	-1.9200	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.6700	0.2500	-1.9200	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.8200	1.8000	-2.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	1.5700	3.3700	-1.8000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	近三年	7.4000	12.6000	-5.2000	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	近五年	20.8200	28.8300	-8.0100	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	24.2800	28.8800	-4.6000	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	0.8600	1.5400	-0.6800	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	2.3500	2.4900	-0.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	4.5400	4.6400	-0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近三年	10.3000	13.9200	-3.6200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-09-30	成立至今	26.3900	28.5500	-2.1600	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0500	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.9300	0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.9300	0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	2.4100	1.5400	0.8700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	4.4900	5.1200	-0.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近三年	11.1900	13.7300	-2.5400	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-06-30	近五年	24.0900	25.8600	-1.7700	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	成立至今	25.3100	26.6000	-1.2900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.9200	0.6000	0.3200	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近六个月	2.1400	2.1000	0.0400	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-03-31	成立至今	23.4800	25.4300	-1.9500	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.4800	-0.2800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	2.0200	3.5300	-1.5100	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-12-31	近一年	3.8700	5.6900	-1.8200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近三年	11.0500	13.6800	-2.6300	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-12-31	成立至今	22.3600	24.6800	-2.3200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-09-30	近三个月	0.8100	2.0200	-1.2100	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-09-30	近六个月	1.7700	3.4300	-1.6600	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-06-30	近一个月	0.1800	0.0800	0.1000	0.0100	0.0700	-0.0600
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2021-06-30	近六个月	1.8100	2.0900	-0.2800	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-06-30	近一年	2.4900	2.4900	0.0000	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-06-30	成立至今	19.9300	20.4300	-0.5000	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-03-31	近三个月	0.8400	0.6800	0.1600	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-03-31	近三年	13.7600	16.2200	-2.4600	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	成立至今	18.8000	18.7800	0.0200	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.3600	1.6000	-1.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.3600	1.6000	-1.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.6700	0.4000	0.2700	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.6700	0.4000	0.2700	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近一年	1.8000	3.0700	-1.2700	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-12-31	近一年	1.8000	3.0700	-1.2700	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-12-31	近三年	14.5300	17.9300	-3.4000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三年	14.5300	17.9300	-3.4000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	17.8000	17.9700	-0.1700	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-12-31	成立至今	17.8000	17.9700	-0.1700	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-09-30	近三个月	0.3100	-1.1900	1.5000	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.1000	-2.0000	1.9000	0.0700	0.1700	-0.1000
2020-09-30	近一年	2.4300	2.8900	-0.4600	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-09-30	近三年	14.9900	15.0500	-0.0600	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	成立至今	17.3800	16.1100	1.2700	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.8100	-0.8400	0.0300	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-0.8200	0.4100	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-0.8200	0.4100	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.1200	2.6600	-1.5400	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.1200	2.6600	-1.5400	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近一年	3.8300	5.5600	-1.7300	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.8300	5.5600	-1.7300	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近三年	15.8800	16.8100	-0.9300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	15.8800	16.8100	-0.9300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	17.0200	17.5000	-0.4800	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	成立至今	17.0200	17.5000	-0.4800	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.5400	3.5100	-1.9700	0.0600	0.1700	-0.1100
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.4300	-0.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.4300	-0.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.6800	2.8300	-0.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	5.0200	4.3600	0.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	成立至今	15.7200	14.4600	1.2600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.6800	1.3800	0.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.6400	-0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.2400	0.3800	0.8600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近三个月	1.2400	0.3800	0.8600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近六个月	2.2800	1.4900	0.7900	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-06-30	近一年	6.4300	6.0300	0.4000	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	成立至今	12.7000	11.3100	1.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-03-31	近三个月	1.0300	1.1100	-0.0800	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	2.1000	3.4300	-1.3300	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	2.1000	3.4300	-1.3300	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近六个月	4.0600	4.4700	-0.4100	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-12-31	近一年	7.1200	9.6300	-2.5100	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-12-31	成立至今	10.1800	9.6800	0.5000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-09-30	近三个月	1.9200	1.0000	0.9200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.5000	1.0200	-0.5200	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.4000	2.7300	-1.3300	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近三个月	1.4000	2.7300	-1.3300	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近六个月	2.9400	4.9500	-2.0100	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	近一年	4.8600	4.3700	0.4900	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	5.8900	4.9900	0.9000	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-03-31	近三个月	1.5300	2.1600	-0.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7600	-0.8700	1.6300	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.7600	-0.8700	1.6300	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近六个月	1.8600	-0.5500	2.4100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-12-31	成立至今	2.8600	0.0400	2.8200	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-09-30	近三个月	1.0900	0.3300	0.7600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.6200	1.0600	-0.4400	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.5900	0.3900	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	成立至今	0.9800	0.5900	0.3900	0.0200	0.1100	-0.0900

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