嘉实现金添利货币(004501) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实现金添利货币(004501)

2024-11-27 0.3963

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3678	0.0881	0.2797	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.7984	0.1753	0.6231	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.7503	0.3510	1.3993	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.4223	1.0546	4.3677	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.2951	1.7642	8.5309	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	20.6814	2.6605	18.0209	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1350	0.0287	0.1063	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4291	0.0871	0.3420	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4291	0.0871	0.3420	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9141	0.1744	0.7397	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9141	0.1744	0.7397	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.8258	0.3510	1.4748	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近三年	5.5937	1.0546	4.5391	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.5937	1.0546	4.5391	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	10.5764	1.7642	8.8122	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	20.2391	2.5701	17.6690	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	20.2391	2.5701	17.6690	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.4830	0.0871	0.3959	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.9444	0.1753	0.7691	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	1.8437	0.3510	1.4927	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	5.7236	1.0546	4.6690	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.8463	1.7642	9.0821	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	19.7254	2.4808	17.2446	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.4592	0.0881	0.3711	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4592	0.0881	0.3711	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9034	0.1763	0.7271	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近一年	1.7823	0.3500	1.4323	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	5.8490	1.0537	4.7953	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.8490	1.0537	4.7953	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.1014	1.7633	9.3381	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.1014	1.7633	9.3381	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	19.1500	2.3916	16.7584	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-09-30	近三个月	0.4422	0.0881	0.3541	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.8910	0.1753	0.7157	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.6735	0.3500	1.3235	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.0217	1.0537	4.9680	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	11.4783	1.7633	9.7150	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	18.6054	2.3014	16.3040	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1483	0.0287	0.1196	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4468	0.0871	0.3597	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近六个月	0.8710	0.1734	0.6976	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.8710	0.1734	0.6976	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.6166	0.3500	1.2666	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	6.0477	1.0537	4.9940	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近五年	12.0461	1.7633	10.2828	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	18.0832	2.2114	15.8718	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-03-31	近三个月	0.4224	0.0862	0.3362	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.7756	0.1744	0.6012	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.6325	0.3500	1.2825	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.0841	1.0537	5.0304	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	12.7220	1.7633	10.9587	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	17.5580	2.1224	15.4356	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.3518	0.0881	0.2637	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3518	0.0881	0.2637	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7392	0.1763	0.5629	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.7392	0.1763	0.5629	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7232	0.3500	1.3732	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.7232	0.3500	1.3732	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.3011	1.0546	5.2465	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.3011	1.0546	5.2465	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	13.4917	1.7633	11.7284	0.0024	0.0000	0.0024
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2022-12-31	成立至今	17.0635	2.0344	15.0291	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	17.0635	2.0344	15.0291	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.3861	0.0881	0.2980	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.8504	0.1753	0.6751	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	1.9035	0.3500	1.5535	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	6.6137	1.0546	5.5591	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	14.3084	1.7633	12.5451	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	16.6532	1.9446	14.7086	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1433	0.0287	0.1146	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4625	0.0871	0.3754	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-06-30	近六个月	0.9768	0.1734	0.8034	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	0.9768	0.1734	0.8034	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.0505	0.3500	1.7005	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.0505	0.3500	1.7005	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.8661	1.0546	5.8115	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.8661	1.0546	5.8115	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	15.0234	1.7633	13.2601	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	16.2046	1.8549	14.3497	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	16.2046	1.8549	14.3497	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5119	0.0862	0.4257	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近六个月	1.0442	0.1744	0.8698	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	2.1421	0.3500	1.7921	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	7.0913	1.0546	6.0367	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	15.6290	1.7633	13.8657	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	15.6696	1.7662	13.9034	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.5296	0.0881	0.4415	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5296	0.0881	0.4415	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0634	0.1763	0.8871	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0634	0.1763	0.8871	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.2338	0.3500	1.8838	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.2338	0.3500	1.8838	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.3069	1.0546	6.2523	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.3069	1.0546	6.2523	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	成立至今	15.0805	1.6786	13.4019	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.0805	1.6786	13.4019	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5310	0.0881	0.4429	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.0865	0.1753	0.9112	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.3289	0.3500	1.9789	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.5954	1.0546	6.5408	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	成立至今	14.4742	1.5891	12.8851	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1751	0.0287	0.1464	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.5526	0.0871	0.4655	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5526	0.0871	0.4655	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1581	0.1734	0.9847	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1581	0.1734	0.9847	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.2636	0.3500	1.9136	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.2636	0.3500	1.9136	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.0480	1.0546	6.9934	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	8.0480	1.0546	6.9934	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	成立至今	13.8696	1.4996	12.3700	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	13.8696	1.4996	12.3700	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6022	0.0862	0.5160	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2290	0.1744	1.0546	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.1910	0.3500	1.8410	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	8.5853	1.0546	7.5307	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	13.2438	1.4113	11.8325	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.6231	0.0881	0.5350	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6231	0.0881	0.5350	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0929	0.1763	0.9166	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0929	0.1763	0.9166	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.2170	0.3510	1.8660	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.2170	0.3510	1.8660	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	9.1314	1.0546	8.0768	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	9.1314	1.0546	8.0768	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	12.5660	1.3239	11.2421	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	12.5660	1.3239	11.2421	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4669	0.0881	0.3788	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.9503	0.1753	0.7750	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	2.2411	0.3510	1.8901	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.6203	1.0546	8.5657	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	11.8690	1.2347	10.6343	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1243	0.0287	0.0956	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4812	0.0871	0.3941	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.4812	0.0871	0.3941	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	1.1120	0.1744	0.9376	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1120	0.1744	0.9376	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4008	0.3510	2.0498	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4008	0.3510	2.0498	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.2173	1.0546	9.1627	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.2173	1.0546	9.1627	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.3491	1.1456	10.2035	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.3491	1.1456	10.2035	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.6278	0.0871	0.5407	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6468	0.0881	0.5587	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6468	0.0881	0.5587	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.2746	0.1763	1.0983	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.6856	0.3500	2.3356	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	成立至今	10.1245	0.9696	9.1549	0.0023	0.0000	0.0023
2019-09-30	近三个月	0.6238	0.0881	0.5357	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2182	0.0287	0.1895	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6742	0.0871	0.5871	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6742	0.0871	0.5871	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近六个月	1.3933	0.1734	1.2199	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	3.1792	0.3500	2.8292	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	成立至今	8.7385	0.7919	7.9466	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.7142	0.0862	0.6280	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.7999	0.0881	0.7118	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7999	0.0881	0.7118	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.7614	0.1763	1.5851	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.9720	0.3500	3.6220	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	成立至今	7.2443	0.6174	6.6269	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.9538	0.0881	0.8657	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.3344	0.0287	0.3057	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0527	0.0871	0.9656	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0527	0.0871	0.9656	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	2.1724	0.1734	1.9990	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一年	4.3167	0.3500	3.9667	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	成立至今	5.3880	0.4403	4.9477	0.0014	0.0000	0.0014
2018-03-31	近三个月	1.1081	0.0862	1.0219	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0739	0.0881	0.9858	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0739	0.0881	0.9858	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0988	0.1763	1.9225	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	成立至今	3.1472	0.2665	2.8807	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	1.0140	0.0881	0.9259	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一个月	0.3312	0.0287	0.3025	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	0.9915	0.0871	0.9044	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9915	0.0871	0.9044	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	成立至今	1.0269	0.0900	0.9369	0.0005	0.0000	0.0005

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