中银如意宝货币A(004502) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银如意宝货币A(004502)

2024-12-02 0.5455

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4342	0.0894	0.3448	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	0.9249	0.1779	0.7470	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	2.0142	0.3558	1.6584	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近三年	6.4464	1.0656	5.3808	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	11.4830	1.7763	9.7067	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	20.7611	2.6104	18.1507	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1624	0.0292	0.1332	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.4886	0.0885	0.4001	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4886	0.0885	0.4001	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0374	0.1769	0.8605	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	1.0374	0.1769	0.8605	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	2.0854	0.3558	1.7296	0.0017	0.0000	0.0017
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2024-06-30	近三年	6.5875	1.0656	5.5219	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	6.5875	1.0656	5.5219	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	11.6381	1.7762	9.8619	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	20.2390	2.5210	17.7180	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	20.2390	2.5210	17.7180	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.5460	0.0885	0.4575	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近六个月	1.0793	0.1779	0.9014	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近一年	2.1503	0.3558	1.7945	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近三年	6.6822	1.0656	5.6166	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	11.6677	1.7763	9.8914	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	19.6543	2.4325	17.2218	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.5303	0.0894	0.4409	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5303	0.0894	0.4409	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	1.0373	0.1789	0.8584	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	1.0373	0.1789	0.8584	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.1285	0.3549	1.7736	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.1285	0.3549	1.7736	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	6.7642	1.0646	5.6996	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	近五年	11.7697	1.7753	9.9944	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.7697	1.7753	9.9944	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	19.0045	2.3440	16.6605	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-09-30	近三个月	0.5043	0.0894	0.4149	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	1.0596	0.1779	0.8817	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近一年	2.0580	0.3549	1.7031	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近三年	6.8713	1.0646	5.8067	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	12.0280	1.7753	10.2527	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	成立至今	18.3767	2.2546	16.1221	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.0292	0.1608	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	近三个月	0.5525	0.0885	0.4640	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-06-30	近六个月	1.0799	0.1760	0.9039	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近一年	2.0475	0.3549	1.6926	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-06-30	近三年	6.8623	1.0646	5.7977	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近五年	12.3872	1.7753	10.6119	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	17.7827	2.1651	15.6176	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	17.7827	2.1651	15.6176	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.5245	0.0875	0.4370	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9880	0.1769	0.8111	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	2.0497	0.3549	1.6948	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.7689	1.0646	5.7043	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.9096	1.7753	11.1343	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	成立至今	17.1356	2.0767	15.0589	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.4610	0.0894	0.3716	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4610	0.0894	0.3716	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9573	0.1789	0.7784	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9573	0.1789	0.7784	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.1099	0.3549	1.7550	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.1099	0.3549	1.7550	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.8895	1.0656	5.8239	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.8895	1.0656	5.8239	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	13.5492	1.7753	11.7739	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	13.5492	1.7753	11.7739	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	16.5244	1.9892	14.5352	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	16.5244	1.9892	14.5352	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.4940	0.0894	0.4046	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	1.0513	0.1779	0.8734	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.2405	0.3549	1.8856	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.0781	1.0656	6.0125	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	14.2076	1.7753	12.4323	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	成立至今	15.9897	1.8997	14.0900	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1796	0.0292	0.1504	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5546	0.0885	0.4661	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	1.1417	0.1760	0.9657	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1417	0.1760	0.9657	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.3152	0.3549	1.9603	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近三年	7.1633	1.0656	6.0977	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.1633	1.0656	6.0977	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	14.9188	1.7753	13.1435	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	15.4195	1.8103	13.6092	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	15.4195	1.8103	13.6092	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5839	0.0875	0.4964	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.1768	0.1769	0.9999	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.3389	0.3549	1.9840	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.1215	1.0656	6.0559	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	14.7829	1.7218	13.0611	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近三个月	0.5895	0.0894	0.5001	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5895	0.0894	0.5001	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1602	0.1789	0.9813	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1602	0.1789	0.9813	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3790	0.3549	2.0241	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3790	0.3549	2.0241	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.1789	1.0656	6.1133	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.1789	1.0656	6.1133	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	成立至今	14.1166	1.6343	12.4823	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	14.1166	1.6343	12.4823	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	近三个月	0.5674	0.0894	0.4780	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1486	0.1779	0.9707	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.4214	0.3549	2.0665	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.3634	1.0656	6.2978	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	13.4478	1.5449	11.9029	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	近一个月	0.1908	0.0292	0.1616	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5779	0.0885	0.4894	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5779	0.0885	0.4894	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.2048	0.1760	1.0288	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2048	0.1760	1.0288	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.3486	0.3549	1.9937	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3486	0.3549	1.9937	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.6402	1.0656	6.5746	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近三年	7.6402	1.0656	6.5746	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	12.8078	1.4554	11.3524	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	12.8078	1.4554	11.3524	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.6233	0.0875	0.5358	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.2584	0.1769	1.0815	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.2333	0.3549	1.8784	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.1131	1.0656	7.0475	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	12.1596	1.3669	10.7927	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.6312	0.0894	0.5418	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6312	0.0894	0.5418	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1302	0.1789	0.9513	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.1302	0.1789	0.9513	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2483	0.3558	1.8925	0.0011	0.0000	0.0011
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2020-12-31	近三年	8.6188	1.0656	7.5532	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三年	8.6188	1.0656	7.5532	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	11.4648	1.2794	10.1854	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	11.4648	1.2794	10.1854	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	近三个月	0.4959	0.0894	0.4065	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9627	0.1779	0.7848	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2555	0.3558	1.8997	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近三年	9.0639	1.0656	7.9983	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	成立至今	10.7657	1.1900	9.5757	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近一个月	0.1544	0.0292	0.1252	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4646	0.0885	0.3761	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4646	0.0885	0.3761	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.1056	0.1769	0.9287	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1056	0.1769	0.9287	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3349	0.3558	1.9791	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.3349	0.3558	1.9791	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	9.7410	1.0656	8.6754	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近三年	9.7410	1.0656	8.6754	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	10.2191	1.1006	9.1185	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	10.2191	1.1006	9.1185	0.0039	0.0000	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.6381	0.0885	0.5496	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6383	0.0894	0.5489	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6383	0.0894	0.5489	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2159	0.1789	1.0370	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.3865	0.3549	2.0316	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	成立至今	9.0139	0.9236	8.0903	0.0040	0.0000	0.0040
2019-09-30	近三个月	0.5739	0.0894	0.4845	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1755	0.0292	0.1463	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5154	0.0885	0.4269	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5154	0.0885	0.4269	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.1565	0.1760	0.9805	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	2.7705	0.3549	2.4156	0.0051	0.0000	0.0051
2019-06-30	成立至今	7.7043	0.7447	6.9596	0.0042	0.0000	0.0042
2019-03-31	近三个月	0.6378	0.0875	0.5503	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7626	0.0894	0.6732	0.0095	0.0000	0.0095
2018-12-31	近三个月	0.7626	0.0894	0.6732	0.0095	0.0000	0.0095
2018-12-31	近六个月	1.5956	0.1789	1.4167	0.0069	0.0000	0.0069
2018-12-31	近一年	3.7544	0.3549	3.3995	0.0054	0.0000	0.0054
2018-12-31	成立至今	6.4730	0.5688	5.9042	0.0043	0.0000	0.0043
2018-09-30	近三个月	0.8266	0.0894	0.7372	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近一个月	0.3647	0.0292	0.3355	0.0044	0.0000	0.0044
2018-06-30	近三个月	1.0198	0.0885	0.9313	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	1.0198	0.0885	0.9313	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近六个月	2.1250	0.1760	1.9490	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	4.3462	0.3549	3.9913	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	成立至今	4.8008	0.3899	4.4109	0.0015	0.0000	0.0015
2018-03-31	近三个月	1.0940	0.0875	1.0065	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0435	0.0894	0.9541	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0435	0.0894	0.9541	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.1750	0.1789	1.9961	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	成立至今	2.6803	0.2139	2.4664	0.0029	0.0000	0.0029
2017-09-30	近三个月	1.1198	0.0894	1.0304	0.0003	0.0000	0.0003

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