南方安康混合(004517)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1453

0.1749%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4500	3.5100	-1.0600	0.3900	0.2000	0.1900
2024-09-30	近六个月	4.3700	4.8800	-0.5100	0.3200	0.1700	0.1500
2024-09-30	近一年	5.1700	6.7300	-1.5600	0.3200	0.1500	0.1700
2024-09-30	近三年	5.6100	9.5600	-3.9500	0.2700	0.1600	0.1100
2024-09-30	近五年	32.5700	22.0000	10.5700	0.2700	0.1700	0.1000
2024-09-30	成立至今	51.8900	33.9900	17.9000	0.2700	0.1800	0.0900
2024-06-30	近一个月	-1.0200	0.0800	-1.1000	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.8800	1.3300	0.5500	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.8800	1.3300	0.5500	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近六个月	3.4600	3.5400	-0.0800	0.3200	0.1300	0.1900
2024-06-30	近六个月	3.4600	3.5400	-0.0800	0.3200	0.1300	0.1900
2024-06-30	近一年	1.7800	3.2400	-1.4600	0.2700	0.1300	0.1400
2024-06-30	近一年	1.7800	3.2400	-1.4600	0.2700	0.1300	0.1400
2024-06-30	近三年	4.9100	6.1100	-1.2000	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近三年	4.9100	6.1100	-1.2000	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近五年	36.3200	19.1400	17.1800	0.2600	0.1700	0.0900
2024-06-30	成立至今	48.2600	29.4500	18.8100	0.2600	0.1800	0.0800
2024-06-30	成立至今	48.2600	29.4500	18.8100	0.2600	0.1800	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.5600	2.1800	-0.6200	0.3900	0.1500	0.2400
2024-03-31	近六个月	0.7600	1.7600	-1.0000	0.3200	0.1400	0.1800
2024-03-31	近一年	0.4900	2.3300	-1.8400	0.2700	0.1300	0.1400
2024-03-31	近三年	5.0600	6.0600	-1.0000	0.2500	0.1600	0.0900
2024-03-31	近五年	34.2900	18.2100	16.0800	0.2700	0.1800	0.0900
2024-03-31	成立至今	45.5200	27.7600	17.7600	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.7900	-0.4100	-0.3800	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.7900	-0.4100	-0.3800	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.6300	-0.2800	-1.3500	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.6300	-0.2800	-1.3500	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.5000	1.4700	-1.9700	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.5000	1.4700	-1.9700	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近三年	4.9200	4.1100	0.8100	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三年	4.9200	4.1100	0.8100	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近五年	41.3000	21.5500	19.7500	0.2700	0.1800	0.0900
2023-12-31	近五年	41.3000	21.5500	19.7500	0.2700	0.1800	0.0900
2023-12-31	成立至今	43.2900	25.0300	18.2600	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	成立至今	43.2900	25.0300	18.2600	0.2600	0.1800	0.0800
2023-09-30	近三个月	-0.8500	0.1200	-0.9700	0.1900	0.1300	0.0600
2023-09-30	近六个月	-0.2700	0.5500	-0.8200	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	近一年	0.4000	2.5100	-2.1100	0.2200	0.1500	0.0700
2023-09-30	近三年	9.9800	6.9600	3.0200	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近五年	38.7700	21.5600	17.2100	0.2700	0.1900	0.0800
2023-09-30	成立至今	44.4300	25.5400	18.8900	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.9500	0.5500	0.4000	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.5900	0.4300	0.1600	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.5900	0.4300	0.1600	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.1500	1.7600	-0.6100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.1500	1.7600	-0.6100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.5600	0.9500	-1.5100	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	近一年	-0.5600	0.9500	-1.5100	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	近三年	19.0100	8.8200	10.1900	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近三年	19.0100	8.8200	10.1900	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近五年	41.3600	22.0500	19.3100	0.2800	0.1900	0.0900
2023-06-30	成立至今	45.6700	25.3900	20.2800	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	成立至今	45.6700	25.3900	20.2800	0.2600	0.1800	0.0800
2023-03-31	近三个月	0.5600	1.3300	-0.7700	0.2100	0.1400	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.6700	1.9500	-1.2800	0.2300	0.1600	0.0700
2023-03-31	近一年	1.5300	2.4500	-0.9200	0.2400	0.1700	0.0700
2023-03-31	近三年	21.7000	10.9500	10.7500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-03-31	近五年	40.2400	21.2400	19.0000	0.2800	0.1900	0.0900
2023-03-31	成立至今	44.8100	24.8500	19.9600	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.1100	0.6100	-0.5000	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.1100	0.6100	-0.5000	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.6900	-0.8000	-0.8900	0.2200	0.1600	0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.6900	-0.8000	-0.8900	0.2200	0.1600	0.0600
2022-12-31	近一年	-2.0500	-0.3700	-1.6800	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近一年	-2.0500	-0.3700	-1.6800	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近三年	22.0500	10.0400	12.0100	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近三年	22.0500	10.0400	12.0100	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近五年	40.5600	20.4500	20.1100	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	近五年	40.5600	20.4500	20.1100	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	成立至今	44.0100	23.2200	20.7900	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	成立至今	44.0100	23.2200	20.7900	0.2600	0.1900	0.0700
2022-09-30	近三个月	-1.7900	-1.4000	-0.3900	0.1800	0.1400	0.0400
2022-09-30	近六个月	0.8500	0.4900	0.3600	0.2600	0.1800	0.0800
2022-09-30	近一年	0.0300	0.1400	-0.1100	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近三年	25.5600	11.5000	14.0600	0.2600	0.1900	0.0700
2022-09-30	近五年	42.6000	20.7300	21.8700	0.2700	0.1900	0.0800
2022-09-30	成立至今	43.8500	22.4600	21.3900	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近一个月	2.0600	1.5800	0.4800	0.2300	0.1600	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.6900	1.9200	0.7700	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.6900	1.9200	0.7700	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近六个月	-0.3700	0.4300	-0.8000	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近六个月	-0.3700	0.4300	-0.8000	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近一年	3.6500	1.8000	1.8500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近一年	3.6500	1.8000	1.8500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近三年	34.6800	14.3100	20.3700	0.2800	0.1900	0.0900
2022-06-30	近三年	34.6800	14.3100	20.3700	0.2800	0.1900	0.0900
2022-06-30	近五年	46.3400	23.4800	22.8600	0.2700	0.1900	0.0800
2022-06-30	成立至今	46.4800	24.2000	22.2800	0.2700	0.1900	0.0800
2022-06-30	成立至今	46.4800	24.2000	22.2800	0.2700	0.1900	0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.9900	-1.4700	-1.5200	0.3100	0.2200	0.0900
2022-03-31	近六个月	-0.8200	-0.3500	-0.4700	0.2400	0.1800	0.0600
2022-03-31	近一年	2.9800	1.1700	1.8100	0.2300	0.1700	0.0600
2022-03-31	近三年	31.6300	12.7600	18.8700	0.2700	0.1900	0.0800
2022-03-31	成立至今	42.6400	21.8600	20.7800	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.2400	1.1300	1.1100	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.2400	1.1300	1.1100	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.0400	1.3700	2.6700	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.0400	1.3700	2.6700	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近一年	7.6600	2.9800	4.6800	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近一年	7.6600	2.9800	4.6800	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近三年	44.9900	20.2300	24.7600	0.2800	0.1900	0.0900
2021-12-31	近三年	44.9900	20.2300	24.7600	0.2800	0.1900	0.0900
2021-12-31	成立至今	47.0300	23.6800	23.3500	0.2600	0.1900	0.0700
2021-12-31	成立至今	47.0300	23.6800	23.3500	0.2600	0.1900	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.7600	0.2400	1.5200	0.2500	0.1800	0.0700
2021-09-30	近六个月	3.8200	1.5300	2.2900	0.2200	0.1700	0.0500
2021-09-30	近一年	9.5200	4.1900	5.3300	0.2500	0.1900	0.0600
2021-09-30	近三年	38.1800	18.4200	19.7600	0.2900	0.2000	0.0900
2021-09-30	成立至今	43.8100	22.3000	21.5100	0.2700	0.1900	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.1900	0.2800	0.1700	0.1400	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.0300	1.2900	0.7400	0.1900	0.1500	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.0300	1.2900	0.7400	0.1900	0.1500	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.4800	1.5900	1.8900	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	近六个月	3.4800	1.5900	1.8900	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	近一年	15.4600	5.8800	9.5800	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近一年	15.4600	5.8800	9.5800	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近三年	37.1400	18.7500	18.3900	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近三年	37.1400	18.7500	18.3900	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	成立至今	41.3200	22.0000	19.3200	0.2700	0.1900	0.0800
2021-06-30	成立至今	41.3200	22.0000	19.3200	0.2700	0.1900	0.0800
2021-03-31	近三个月	1.4300	0.3000	1.1300	0.3300	0.2400	0.0900
2021-03-31	近六个月	5.4800	2.6200	2.8600	0.2700	0.2000	0.0700
2021-03-31	近一年	16.4100	7.0400	9.3700	0.2700	0.2000	0.0700
2021-03-31	近三年	34.1400	16.9700	17.1700	0.3000	0.2000	0.1000
2021-03-31	成立至今	38.5200	20.4500	18.0700	0.2700	0.1900	0.0800
2020-12-31	近三个月	4.0000	2.3200	1.6800	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.0000	2.3200	1.6800	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近六个月	11.5800	4.2300	7.3500	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近六个月	11.5800	4.2300	7.3500	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近一年	15.7400	7.2500	8.4900	0.2900	0.2100	0.0800
2020-12-31	近一年	15.7400	7.2500	8.4900	0.2900	0.2100	0.0800
2020-12-31	近三年	33.2900	17.4000	15.8900	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	近三年	33.2900	17.4000	15.8900	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	成立至今	36.5700	20.0900	16.4800	0.2700	0.1900	0.0800
2020-12-31	成立至今	36.5700	20.0900	16.4800	0.2700	0.1900	0.0800
2020-09-30	近三个月	7.2800	1.8700	5.4100	0.3000	0.2400	0.0600
2020-09-30	近六个月	10.3600	4.3100	6.0500	0.2600	0.2000	0.0600
2020-09-30	近一年	14.6200	6.8700	7.7500	0.2800	0.2000	0.0800
2020-09-30	近三年	30.1700	15.7100	14.4600	0.2900	0.2000	0.0900
2020-09-30	成立至今	31.3200	17.3700	13.9500	0.2700	0.1900	0.0800
2020-06-30	近一个月	1.0300	1.0100	0.0200	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.8700	2.4000	0.4700	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近三个月	2.8700	2.4000	0.4700	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.7300	2.9000	0.8300	0.3100	0.2200	0.0900
2020-06-30	近六个月	3.7300	2.9000	0.8300	0.3100	0.2200	0.0900
2020-06-30	近一年	12.5400	6.0400	6.5000	0.3000	0.1800	0.1200
2020-06-30	近一年	12.5400	6.0400	6.5000	0.3000	0.1800	0.1200
2020-06-30	近三年	22.2800	14.5600	7.7200	0.2700	0.1900	0.0800
2020-06-30	近三年	22.2800	14.5600	7.7200	0.2700	0.1900	0.0800
2020-06-30	成立至今	22.4000	15.2200	7.1800	0.2700	0.1900	0.0800
2020-06-30	成立至今	22.4000	15.2200	7.1800	0.2700	0.1900	0.0800
2020-03-31	近三个月	0.8400	0.4900	0.3500	0.3900	0.2700	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.9900	1.9500	1.0400	0.1800	0.1200	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.9900	1.9500	1.0400	0.1800	0.1200	0.0600
2019-12-31	近六个月	8.4900	3.0500	5.4400	0.2900	0.1300	0.1600
2019-12-31	近一年	16.3600	8.8500	7.5100	0.3100	0.1900	0.1200
2019-12-31	成立至今	18.0000	11.9800	6.0200	0.2600	0.1800	0.0800
2019-09-30	近三个月	5.3400	1.0800	4.2600	0.3600	0.1400	0.2200
2019-06-30	近一个月	1.2500	1.1800	0.0700	0.2000	0.1900	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.5400	-0.1700	0.3000	0.2300	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.5400	-0.1700	0.3000	0.2300	0.0700
2019-06-30	近六个月	7.2500	5.6300	1.6200	0.3300	0.2300	0.1000
2019-06-30	近一年	5.5400	5.7600	-0.2200	0.3300	0.2300	0.1000
2019-06-30	成立至今	8.7600	8.6600	0.1000	0.2600	0.1900	0.0700
2019-03-31	近三个月	6.8500	5.0600	1.7900	0.3500	0.2300	0.1200
2018-12-31	近三个月	-2.5700	-0.3900	-2.1800	0.3300	0.2400	0.0900
2018-12-31	近三个月	-2.5700	-0.3900	-2.1800	0.3300	0.2400	0.0900
2018-12-31	近六个月	-1.5900	0.1300	-1.7200	0.3300	0.2200	0.1100
2018-12-31	近一年	-1.0200	0.5600	-1.5800	0.2800	0.2000	0.0800
2018-12-31	成立至今	1.4100	2.8700	-1.4600	0.2300	0.1700	0.0600
2018-09-30	近三个月	1.0000	0.5200	0.4800	0.3300	0.2000	0.1300
2018-06-30	近一个月	-0.9900	-0.7900	-0.2000	0.3200	0.1900	0.1300
2018-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2300	0.0300	0.2500	0.1700	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2300	0.0300	0.2500	0.1700	0.0800
2018-06-30	近六个月	0.5800	0.4300	0.1500	0.2200	0.1800	0.0400
2018-06-30	近一年	2.9500	2.1400	0.8100	0.1700	0.1500	0.0200
2018-06-30	成立至今	3.0500	2.7400	0.3100	0.1600	0.1400	0.0200
2018-03-31	近三个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.1800	0.1800	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.5700	0.8500	0.7200	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-12-31	近三个月	1.5700	0.8500	0.7200	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-12-31	近六个月	2.3600	1.7100	0.6500	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.4600	2.3000	0.1600	0.0800	0.1100	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.7800	0.8500	-0.0700	0.0300	0.0900	-0.0600