民生加银港股通高股息A(004532) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银港股通高股息A(004532)

2024-11-20 1.0472

0.1914%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.8300	-3.9600	2.1300	1.3500	1.3800	-0.0300
2024-09-30	近六个月	12.8300	10.7300	2.1000	1.2900	1.3300	-0.0400
2024-09-30	近一年	15.4400	14.8700	0.5700	1.2400	1.2800	-0.0400
2024-09-30	近三年	-2.8300	-7.9700	5.1400	1.3500	1.3800	-0.0300
2024-09-30	近五年	19.7000	14.7900	4.9100	1.3700	1.3900	-0.0200
2024-09-30	成立至今	7.9600	3.9100	4.0500	1.2700	1.3000	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-1.6900	-2.9200	1.2300	1.3800	1.4400	-0.0600
2024-06-30	近三个月	14.9400	15.3000	-0.3600	1.2300	1.2600	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	16.6300	17.6000	-0.9700	1.3200	1.3400	-0.0200
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2024-06-30	近一年	18.4000	17.8700	0.5300	1.1700	1.2000	-0.0300
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2024-06-30	近三年	-9.0300	-12.5900	3.5600	1.3600	1.3900	-0.0300
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2024-06-30	近五年	19.0400	16.8100	2.2300	1.3500	1.3700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	9.9700	8.1900	1.7800	1.2600	1.3000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.4700	2.0000	-0.5300	1.4100	1.4200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3100	3.7300	-1.4200	1.1900	1.2200	-0.0300
2024-03-31	近一年	0.9200	-4.5700	5.4900	1.1500	1.2100	-0.0600
2024-03-31	近三年	-14.3100	-19.0600	4.7500	1.3400	1.3600	-0.0200
2024-03-31	近五年	-1.2500	-5.2600	4.0100	1.3300	1.3600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	-4.3200	-6.1600	1.8400	1.2700	1.3000	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.7000	-0.8800	0.9600	1.0100	-0.0500
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2023-12-31	近六个月	1.5200	0.2300	1.2900	1.0100	1.0600	-0.0500
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2023-12-31	近一年	3.0900	-2.3500	5.4400	1.1200	1.1800	-0.0600
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2023-12-31	近三年	-5.4700	-9.9700	4.5000	1.3400	1.3700	-0.0300
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2023-12-31	近五年	7.0500	2.7500	4.3000	1.3200	1.3400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	-5.7100	-8.0000	2.2900	1.2600	1.2900	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6900	-1.4400	2.1300	1.0600	1.1100	-0.0500
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2023-09-30	成立至今	-6.4800	-9.5400	3.0600	1.2700	1.3000	-0.0300
2023-06-30	近一个月	7.1200	5.4600	1.6600	1.1400	1.2400	-0.1000
2023-06-30	近三个月	-2.0400	-6.6500	4.6100	1.1600	1.3000	-0.1400
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2023-06-30	近六个月	1.5500	-2.5800	4.1300	1.2400	1.3100	-0.0700
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2023-06-30	近一年	-6.8100	-9.9200	3.1100	1.4200	1.4700	-0.0500
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2023-06-30	近三年	5.9900	3.7000	2.2900	1.3600	1.3800	-0.0200
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2023-06-30	近五年	-6.9400	-10.7400	3.8000	1.3500	1.3700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	-7.1200	-8.2100	1.0900	1.2800	1.3100	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	3.6600	4.3700	-0.7100	1.3100	1.3300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	15.1400	18.8000	-3.6600	1.6500	1.6900	-0.0400
2023-03-31	近一年	-2.3800	-2.8600	0.4800	1.4500	1.4700	-0.0200
2023-03-31	近三年	16.1000	17.6000	-1.5000	1.3800	1.3900	-0.0100
2023-03-31	近五年	-1.1000	-0.9300	-0.1700	1.3400	1.3600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	-5.1900	-1.6700	-3.5200	1.2900	1.3100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	11.0800	13.8300	-2.7500	1.9400	1.9900	-0.0500
2022-12-31	近三个月	11.0800	13.8300	-2.7500	1.9400	1.9900	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-8.2400	-7.5400	-0.7000	1.5800	1.6200	-0.0400
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2022-12-31	近一年	-11.7600	-11.8100	0.0500	1.6100	1.6200	-0.0100
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2022-12-31	近三年	-9.1000	-6.9100	-2.1900	1.4800	1.4900	-0.0100
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2022-12-31	近五年	-9.8000	-10.0200	0.2200	1.3400	1.3600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	-8.5400	-5.7900	-2.7500	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	成立至今	-8.5400	-5.7900	-2.7500	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-17.3900	-18.7700	1.3800	1.1100	1.1100	0.0000
2022-09-30	近六个月	-15.2200	-18.2400	3.0200	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-09-30	近一年	-25.8900	-26.7000	0.8100	1.3900	1.3900	0.0000
2022-09-30	近三年	-8.7000	-8.5600	-0.1400	1.3900	1.4000	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	2.6300	0.6600	1.9700	1.3000	1.3100	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-3.8400	-4.6200	0.7800	1.6500	1.6400	0.0100
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2022-06-30	近一年	-17.5500	-17.6700	0.1200	1.4700	1.4800	-0.0100
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2022-06-30	近三年	7.8900	10.0200	-2.1300	1.3800	1.3900	-0.0100
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2022-06-30	近五年	-0.8600	3.3100	-4.1700	1.2600	1.2900	-0.0300
2022-06-30	成立至今	-0.3300	1.9000	-2.2300	1.2500	1.2800	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	-6.3000	-5.2500	-1.0500	1.9500	1.9200	0.0300
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2021-12-31	近三个月	-6.7100	-5.3800	-1.3300	1.0800	1.1200	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	-14.2600	-13.6800	-0.5800	1.2900	1.3200	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.9100	4.5500	-0.6400	1.2600	1.2700	-0.0100
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2021-12-31	近三年	17.6800	19.3100	-1.6300	1.2700	1.2800	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	3.6500	6.8300	-3.1800	1.2000	1.2400	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	-8.1000	-8.7700	0.6700	1.4700	1.5000	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	21.1900	21.1200	0.0700	1.2100	1.2100	0.0000
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2021-06-30	近一年	37.9600	39.8300	-1.8700	1.1600	1.1700	-0.0100
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2021-06-30	近三年	21.1200	20.3700	0.7500	1.2800	1.3000	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	20.8900	23.7700	-2.8800	1.1900	1.2300	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	11.9400	13.4600	-1.5200	1.4700	1.4800	-0.0100
2021-03-31	近六个月	19.6800	22.9900	-3.3100	1.2100	1.2200	-0.0100
2021-03-31	近一年	36.7400	38.6600	-1.9200	1.2800	1.2900	-0.0100
2021-03-31	近三年	16.4800	16.8100	-0.3300	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-03-31	成立至今	11.6600	15.9400	-4.2800	1.2100	1.2500	-0.0400
2020-12-31	近三个月	6.9100	8.4000	-1.4900	0.8900	0.9100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	6.9100	8.4000	-1.4900	0.8900	0.9100	-0.0200
2020-12-31	近六个月	13.8300	15.4500	-1.6200	1.1300	1.1400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.8300	15.4500	-1.6200	1.1300	1.1400	-0.0100
2020-12-31	近一年	-0.8600	0.9700	-1.8300	1.5500	1.5600	-0.0100
2020-12-31	近一年	-0.8600	0.9700	-1.8300	1.5500	1.5600	-0.0100
2020-12-31	近三年	-1.6300	-2.4000	0.7700	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-12-31	近三年	-1.6300	-2.4000	0.7700	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	-0.2500	2.1900	-2.4400	1.1900	1.2300	-0.0400
2020-12-31	成立至今	-0.2500	2.1900	-2.4400	1.1900	1.2300	-0.0400
2020-09-30	近三个月	6.4700	6.5100	-0.0400	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-09-30	近六个月	14.2500	12.7400	1.5100	1.3400	1.3600	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.4500	4.1400	-0.6900	1.5500	1.5600	-0.0100
2020-09-30	近三年	-8.3500	-8.2700	-0.0800	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	-6.7000	-5.7300	-0.9700	1.2100	1.2500	-0.0400
2020-06-30	近一个月	5.4800	4.2300	1.2500	1.4400	1.5100	-0.0700
2020-06-30	近三个月	7.3100	5.8600	1.4500	1.5400	1.5600	-0.0200
2020-06-30	近三个月	7.3100	5.8600	1.4500	1.5400	1.5600	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-12.9100	-12.5400	-0.3700	2.0100	2.0200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-12.9100	-12.5400	-0.3700	2.0100	2.0200	-0.0100
2020-06-30	近一年	-5.1400	-4.4300	-0.7100	1.5400	1.5500	-0.0100
2020-06-30	近一年	-5.1400	-4.4300	-0.7100	1.5400	1.5500	-0.0100
2020-06-30	近三年	-12.8300	-10.2500	-2.5800	1.2700	1.3100	-0.0400
2020-06-30	近三年	-12.8300	-10.2500	-2.5800	1.2700	1.3100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	-12.3700	-11.4800	-0.8900	1.2500	1.3000	-0.0500
2020-06-30	成立至今	-12.3700	-11.4800	-0.8900	1.2500	1.3000	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-18.8400	-17.3800	-1.4600	2.3300	2.3600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	11.5600	11.8000	-0.2400	0.9300	0.9200	0.0100
2019-12-31	近三个月	11.5600	11.8000	-0.2400	0.9300	0.9200	0.0100
2019-12-31	近六个月	8.9200	9.2700	-0.3500	0.9500	0.9600	-0.0100
2019-12-31	近一年	14.2400	13.0300	1.2100	0.9700	0.9900	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.6200	1.2100	-0.5900	1.0700	1.1300	-0.0600
2019-09-30	近三个月	-2.3700	-2.2700	-0.1000	0.9700	1.0000	-0.0300
2019-06-30	近一个月	4.7400	4.0900	0.6500	0.8800	0.9100	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-4.6500	-6.4900	1.8400	0.9700	1.0000	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-4.6500	-6.4900	1.8400	0.9700	1.0000	-0.0300
2019-06-30	近六个月	4.8800	3.4400	1.4400	0.9900	1.0200	-0.0300
2019-06-30	近一年	-7.4400	-9.9300	2.4900	1.2100	1.2600	-0.0500
2019-06-30	成立至今	-7.6200	-7.3800	-0.2400	1.1000	1.1600	-0.0600
2019-03-31	近三个月	10.0000	10.6200	-0.6200	1.0100	1.0300	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-8.5800	-9.1400	0.5600	1.5600	1.6500	-0.0900
2018-12-31	近三个月	-8.5800	-9.1400	0.5600	1.5600	1.6500	-0.0900
2018-12-31	近六个月	-11.7500	-12.9200	1.1700	1.3900	1.4500	-0.0600
2018-12-31	近一年	-13.1400	-14.4800	1.3400	1.3500	1.3900	-0.0400
2018-12-31	成立至今	-11.9200	-10.4500	-1.4700	1.1300	1.2000	-0.0700
2018-09-30	近三个月	-3.4700	-4.1600	0.6900	1.2100	1.2500	-0.0400
2018-06-30	近一个月	-4.1000	-4.4800	0.3800	1.3200	1.3700	-0.0500
2018-06-30	近三个月	4.1200	3.6000	0.5200	1.1400	1.1700	-0.0300
2018-06-30	近三个月	4.1200	3.6000	0.5200	1.1400	1.1700	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-1.5700	-1.7900	0.2200	1.3100	1.3200	-0.0100
2018-06-30	近一年	-0.7200	4.2500	-4.9700	1.0400	1.1100	-0.0700
2018-06-30	成立至今	-0.1900	2.8300	-3.0200	0.9900	1.0700	-0.0800
2018-03-31	近三个月	-5.4600	-5.2100	-0.2500	1.4500	1.4600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3900	1.8900	-2.2800	0.9400	0.9500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3900	1.8900	-2.2800	0.9400	0.9500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.8700	6.1600	-5.2900	0.7200	0.8700	-0.1500
2017-12-31	成立至今	1.4000	4.7100	-3.3100	0.6700	0.8300	-0.1600
2017-09-30	近三个月	1.2600	4.1900	-2.9300	0.4500	0.8000	-0.3500

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