民生加银港股通高股息C(004533) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银港股通高股息C(004533)

2024-11-26 0.9960

-0.9743%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.8900	-3.9600	2.0700	1.3500	1.3800	-0.0300
2024-09-30	近六个月	12.6300	10.7300	1.9000	1.2900	1.3300	-0.0400
2024-09-30	近一年	15.0900	14.8700	0.2200	1.2400	1.2800	-0.0400
2024-09-30	近三年	-3.6100	-7.9700	4.3600	1.3500	1.3800	-0.0300
2024-09-30	近五年	18.1200	14.7900	3.3300	1.3700	1.3900	-0.0200
2024-09-30	成立至今	5.9300	3.9100	2.0200	1.2700	1.3000	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-1.7100	-2.9200	1.2100	1.3800	1.4400	-0.0600
2024-06-30	近三个月	14.8000	15.3000	-0.5000	1.2200	1.2600	-0.0400
2024-06-30	近三个月	14.8000	15.3000	-0.5000	1.2200	1.2600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	16.4300	17.6000	-1.1700	1.3200	1.3400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	16.4300	17.6000	-1.1700	1.3200	1.3400	-0.0200
2024-06-30	近一年	18.0400	17.8700	0.1700	1.1700	1.2000	-0.0300
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2024-06-30	近三年	-9.7700	-12.5900	2.8200	1.3600	1.3900	-0.0300
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2024-06-30	近五年	17.4900	16.8100	0.6800	1.3500	1.3700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	7.9700	8.1900	-0.2200	1.2600	1.3000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	7.9700	8.1900	-0.2200	1.2600	1.3000	-0.0400
2024-03-31	近三个月	1.4200	2.0000	-0.5800	1.4100	1.4200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1800	3.7300	-1.5500	1.1900	1.2200	-0.0300
2024-03-31	近一年	0.6500	-4.5700	5.2200	1.1500	1.2100	-0.0600
2024-03-31	近三年	-14.9600	-19.0600	4.1000	1.3400	1.3600	-0.0200
2024-03-31	近五年	-2.4900	-5.2600	2.7700	1.3300	1.3600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	-5.9500	-6.1600	0.2100	1.2700	1.3000	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7500	1.7000	-0.9500	0.9600	1.0100	-0.0500
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2023-12-31	近六个月	1.3800	0.2300	1.1500	1.0100	1.0600	-0.0500
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2023-12-31	近一年	2.8200	-2.3500	5.1700	1.1200	1.1800	-0.0600
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2023-12-31	近三年	-6.1900	-9.9700	3.7800	1.3400	1.3700	-0.0300
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2023-12-31	近五年	5.7100	2.7500	2.9600	1.3200	1.3400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	-7.2700	-8.0000	0.7300	1.2600	1.2900	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6200	-1.4400	2.0600	1.0600	1.1100	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-1.5000	-8.0000	6.5000	1.1000	1.2000	-0.1000
2023-09-30	近一年	13.2800	9.2900	3.9900	1.4000	1.4600	-0.0600
2023-09-30	近三年	-0.5200	-4.0400	3.5200	1.3400	1.3700	-0.0300
2023-09-30	近五年	-4.1400	-8.2000	4.0600	1.3400	1.3700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	-7.9600	-9.5400	1.5800	1.2700	1.3000	-0.0300
2023-06-30	近一个月	7.0700	5.4600	1.6100	1.1400	1.2400	-0.1000
2023-06-30	近三个月	-2.1100	-6.6500	4.5400	1.1600	1.3000	-0.1400
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2023-06-30	近六个月	1.4200	-2.5800	4.0000	1.2300	1.3100	-0.0800
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2023-06-30	近一年	-7.0500	-9.9200	2.8700	1.4200	1.4700	-0.0500
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2023-06-30	近三年	5.1900	3.7000	1.4900	1.3600	1.3800	-0.0200
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2023-06-30	近五年	-8.1000	-10.7400	2.6400	1.3500	1.3700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	-8.5300	-8.2100	-0.3200	1.2800	1.3100	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	3.6000	4.3700	-0.7700	1.3100	1.3300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	15.0000	18.8000	-3.8000	1.6500	1.6900	-0.0400
2023-03-31	近一年	-2.6300	-2.8600	0.2300	1.4500	1.4700	-0.0200
2023-03-31	近三年	15.2400	17.6000	-2.3600	1.3800	1.3900	-0.0100
2023-03-31	近五年	-2.3100	-0.9300	-1.3800	1.3400	1.3600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	-6.5600	-1.6700	-4.8900	1.2900	1.3100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	11.0000	13.8300	-2.8300	1.9400	1.9900	-0.0500
2022-12-31	近三个月	11.0000	13.8300	-2.8300	1.9400	1.9900	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-8.3500	-7.5400	-0.8100	1.5800	1.6200	-0.0400
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2022-12-31	近一年	-11.9800	-11.8100	-0.1700	1.6100	1.6200	-0.0100
2022-12-31	近一年	-11.9800	-11.8100	-0.1700	1.6100	1.6200	-0.0100
2022-12-31	近三年	-9.7800	-6.9100	-2.8700	1.4800	1.4900	-0.0100
2022-12-31	近三年	-9.7800	-6.9100	-2.8700	1.4800	1.4900	-0.0100
2022-12-31	近五年	-10.9100	-10.0200	-0.8900	1.3400	1.3600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	-9.8100	-5.7900	-4.0200	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	成立至今	-9.8100	-5.7900	-4.0200	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-17.4400	-18.7700	1.3300	1.1100	1.1100	0.0000
2022-09-30	近六个月	-15.3300	-18.2400	2.9100	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-09-30	近一年	-26.0700	-26.7000	0.6300	1.3900	1.3900	0.0000
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2022-09-30	成立至今	-18.7500	-17.2300	-1.5200	1.2500	1.2700	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-3.9600	-4.6200	0.6600	1.6500	1.6400	0.0100
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2022-06-30	近一年	-17.7600	-17.6700	-0.0900	1.4700	1.4800	-0.0100
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2022-06-30	近三年	7.0800	10.0200	-2.9400	1.3800	1.3900	-0.0100
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2022-06-30	近五年	-2.0800	3.3100	-5.3900	1.2600	1.2900	-0.0300
2022-06-30	成立至今	-1.5900	1.9000	-3.4900	1.2500	1.2800	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	-6.3500	-5.2500	-1.1000	1.9500	1.9200	0.0300
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2021-12-31	近三个月	-6.7600	-5.3800	-1.3800	1.0900	1.1200	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	-14.3700	-13.6800	-0.6900	1.2900	1.3200	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.6600	4.5500	-0.8900	1.2600	1.2700	-0.0100
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2021-12-31	近三年	16.8100	19.3100	-2.5000	1.2700	1.2800	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.4700	6.8300	-4.3600	1.2000	1.2400	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	-8.1600	-8.7700	0.6100	1.4700	1.5000	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	8.2000	6.7500	1.4500	0.8900	0.8900	0.0000
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2021-06-30	近六个月	21.0500	21.1200	-0.0700	1.2100	1.2100	0.0000
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2021-06-30	近一年	37.6000	39.8300	-2.2300	1.1600	1.1700	-0.0100
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2021-06-30	近三年	20.2300	20.3700	-0.1400	1.2800	1.3000	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	19.6600	23.7700	-4.1100	1.1900	1.2300	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	11.8800	13.4600	-1.5800	1.4700	1.4800	-0.0100
2021-03-31	近六个月	19.5300	22.9900	-3.4600	1.2100	1.2200	-0.0100
2021-03-31	近一年	36.4000	38.6600	-2.2600	1.2800	1.2900	-0.0100
2021-03-31	近三年	15.6200	16.8100	-1.1900	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-03-31	成立至今	10.5900	15.9400	-5.3500	1.2100	1.2500	-0.0400
2020-12-31	近三个月	6.8400	8.4000	-1.5600	0.9000	0.9100	-0.0100
2020-12-31	近三个月	6.8400	8.4000	-1.5600	0.9000	0.9100	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.6700	15.4500	-1.7800	1.1300	1.1400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.6700	15.4500	-1.7800	1.1300	1.1400	-0.0100
2020-12-31	近一年	-1.1200	0.9700	-2.0900	1.5500	1.5600	-0.0100
2020-12-31	近一年	-1.1200	0.9700	-2.0900	1.5500	1.5600	-0.0100
2020-12-31	近三年	-2.3600	-2.4000	0.0400	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-12-31	近三年	-2.3600	-2.4000	0.0400	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	-1.1500	2.1900	-3.3400	1.1900	1.2300	-0.0400
2020-12-31	成立至今	-1.1500	2.1900	-3.3400	1.1900	1.2300	-0.0400
2020-09-30	近三个月	6.3900	6.5100	-0.1200	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-09-30	近六个月	14.1100	12.7400	1.3700	1.3400	1.3600	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1700	4.1400	-0.9700	1.5500	1.5600	-0.0100
2020-09-30	近三年	-9.0300	-8.2700	-0.7600	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	-7.4800	-5.7300	-1.7500	1.2100	1.2500	-0.0400
2020-06-30	近一个月	5.4600	4.2300	1.2300	1.4400	1.5100	-0.0700
2020-06-30	近三个月	7.2500	5.8600	1.3900	1.5400	1.5600	-0.0200
2020-06-30	近三个月	7.2500	5.8600	1.3900	1.5400	1.5600	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-13.0100	-12.5400	-0.4700	2.0100	2.0200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-13.0100	-12.5400	-0.4700	2.0100	2.0200	-0.0100
2020-06-30	近一年	-5.3800	-4.4300	-0.9500	1.5400	1.5500	-0.0100
2020-06-30	近一年	-5.3800	-4.4300	-0.9500	1.5400	1.5500	-0.0100
2020-06-30	近三年	-13.4700	-10.2500	-3.2200	1.2700	1.3100	-0.0400
2020-06-30	近三年	-13.4700	-10.2500	-3.2200	1.2700	1.3100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	-13.0400	-11.4800	-1.5600	1.2500	1.3000	-0.0500
2020-06-30	成立至今	-13.0400	-11.4800	-1.5600	1.2500	1.3000	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-18.9000	-17.3800	-1.5200	2.3300	2.3600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	11.4700	11.8000	-0.3300	0.9300	0.9200	0.0100
2019-12-31	近三个月	11.4700	11.8000	-0.3300	0.9300	0.9200	0.0100
2019-12-31	近六个月	8.7800	9.2700	-0.4900	0.9500	0.9600	-0.0100
2019-12-31	近一年	13.9600	13.0300	0.9300	0.9700	0.9900	-0.0200
2019-12-31	成立至今	-0.0300	1.2100	-1.2400	1.0700	1.1300	-0.0600
2019-09-30	近三个月	-2.4200	-2.2700	-0.1500	0.9700	1.0000	-0.0300
2019-06-30	近一个月	4.7200	4.0900	0.6300	0.8800	0.9100	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-4.7200	-6.4900	1.7700	0.9700	1.0000	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-4.7200	-6.4900	1.7700	0.9700	1.0000	-0.0300
2019-06-30	近六个月	4.7700	3.4400	1.3300	0.9900	1.0200	-0.0300
2019-06-30	近一年	-7.6700	-9.9300	2.2600	1.2100	1.2600	-0.0500
2019-06-30	成立至今	-8.1000	-7.3800	-0.7200	1.1000	1.1600	-0.0600
2019-03-31	近三个月	9.9500	10.6200	-0.6700	1.0100	1.0300	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-8.6400	-9.1400	0.5000	1.5600	1.6500	-0.0900
2018-12-31	近三个月	-8.6400	-9.1400	0.5000	1.5600	1.6500	-0.0900
2018-12-31	近六个月	-11.8700	-12.9200	1.0500	1.3900	1.4500	-0.0600
2018-12-31	近一年	-13.3500	-14.4800	1.1300	1.3500	1.3900	-0.0400
2018-12-31	成立至今	-12.2800	-10.4500	-1.8300	1.1300	1.2000	-0.0700
2018-09-30	近三个月	-3.5300	-4.1600	0.6300	1.2100	1.2500	-0.0400
2018-06-30	近一个月	-4.1200	-4.4800	0.3600	1.3200	1.3700	-0.0500
2018-06-30	近三个月	4.0600	3.6000	0.4600	1.1400	1.1700	-0.0300
2018-06-30	近三个月	4.0600	3.6000	0.4600	1.1400	1.1700	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-1.6900	-1.7900	0.1000	1.3000	1.3200	-0.0200
2018-06-30	近一年	-0.9700	4.2500	-5.2200	1.0400	1.1100	-0.0700
2018-06-30	成立至今	-0.4700	2.8300	-3.3000	0.9900	1.0700	-0.0800
2018-03-31	近三个月	-5.5200	-5.2100	-0.3100	1.4500	1.4600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4500	1.8900	-2.3400	0.9300	0.9500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4500	1.8900	-2.3400	0.9300	0.9500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.7400	6.1600	-5.4200	0.7200	0.8700	-0.1500
2017-12-31	成立至今	1.2400	4.7100	-3.4700	0.6700	0.8300	-0.1600
2017-09-30	近三个月	1.1900	4.1900	-3.0000	0.4500	0.8000	-0.3500

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