汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)

2025-01-27 1.3271

0.3327%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4500	1.9700	-1.5200	0.2800	0.1800	0.1000
2024-12-31	近六个月	1.4400	4.2500	-2.8100	0.2500	0.1500	0.1000
2024-12-31	近一年	6.4800	8.3800	-1.9000	0.2500	0.1300	0.1200
2024-12-31	成立至今	7.1700	11.3000	-4.1300	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近三个月	0.9800	2.2400	-1.2600	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近六个月	2.9400	3.9000	-0.9600	0.2300	0.1000	0.1300
2024-09-30	近一年	5.8900	6.6500	-0.7600	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	成立至今	6.6800	9.1500	-2.4700	0.1800	0.1000	0.0800
2024-06-30	近一个月	1.0900	0.6200	0.4700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近三个月	1.9400	1.6300	0.3100	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.9400	1.6300	0.3100	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近六个月	4.9700	3.9600	1.0100	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	近六个月	4.9700	3.9600	1.0100	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	近一年	3.8200	4.6800	-0.8600	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近一年	3.8200	4.6800	-0.8600	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	成立至今	5.6500	6.7600	-1.1100	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	成立至今	5.6500	6.7600	-1.1100	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近三个月	2.9700	2.2900	0.6800	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	2.8600	2.6500	0.2100	0.2000	0.1100	0.0900
2024-03-31	近一年	3.0400	3.6800	-0.6400	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	成立至今	3.6400	5.0500	-1.4100	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.1000	0.3500	-0.4500	0.1000	0.1000	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.1000	0.3500	-0.4500	0.1000	0.1000	0.0000
2023-12-31	近六个月	-1.1000	0.6900	-1.7900	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.1000	0.6900	-1.7900	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	0.4900	2.3800	-1.8900	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近一年	0.4900	2.3800	-1.8900	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	成立至今	0.6500	2.7000	-2.0500	0.1400	0.1000	0.0400
2023-12-31	成立至今	0.6500	2.7000	-2.0500	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.9900	0.3400	-1.3300	0.1400	0.0900	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.1700	1.0000	-0.8300	0.1400	0.0900	0.0500
2023-09-30	成立至今	0.7500	2.3400	-1.5900	0.1400	0.1000	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.5300	-0.1400	0.1300	0.0900	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.6600	0.5100	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.6600	0.5100	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.6800	-0.0700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.6800	-0.0700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-06-30	成立至今	1.7600	1.9900	-0.2300	0.1400	0.1000	0.0400
2023-06-30	成立至今	1.7600	1.9900	-0.2300	0.1400	0.1000	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.4300	1.0100	-0.5800	0.1200	0.0900	0.0300
2023-03-31	成立至今	0.5800	1.3300	-0.7500	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	成立至今	0.1500	0.3100	-0.1600	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	成立至今	0.1500	0.3100	-0.1600	0.1700	0.1200	0.0500
2022-10-10	近三个月	-0.1000	-1.9200	1.8200	0.0400	0.1900	-0.1500
2022-10-10	近三个月	-0.1000	-1.9200	1.8200	0.0400	0.1900	-0.1500
2022-10-10	近六个月	1.1200	-0.6700	1.7900	0.0700	0.2000	-0.1300
2022-10-10	近六个月	1.1200	-0.6700	1.7900	0.0700	0.2000	-0.1300
2022-10-10	近一年	-0.7200	-3.5400	2.8200	0.1600	0.2400	-0.0800
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2022-10-10	近三年	-2.9900	-1.0600	-1.9300	0.3300	0.2400	0.0900
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2022-10-10	近五年	10.5100	3.5200	6.9900	0.3900	0.2500	0.1400
2022-10-10	近五年	10.5100	3.5200	6.9900	0.3900	0.2500	0.1400
2022-10-10	成立至今	23.7400	11.1200	12.6200	0.3500	0.2400	0.1100
2022-10-10	成立至今	23.7400	11.1200	12.6200	0.3500	0.2400	0.1100
2022-09-30	近三个月	-0.3500	-2.6300	2.2800	0.0500	0.1800	-0.1300
2022-09-30	近六个月	1.4600	-1.1200	2.5800	0.0800	0.2400	-0.1600
2022-09-30	近一年	-0.9300	-3.2300	2.3000	0.1800	0.2400	-0.0600
2022-09-30	近三年	10.6700	3.9700	6.7000	0.3900	0.2500	0.1400
2022-09-30	近五年	21.8900	8.1500	13.7400	0.3600	0.2500	0.1100
2022-09-30	成立至今	23.6900	11.5100	12.1800	0.3500	0.2400	0.1100
2022-06-30	近一个月	1.0100	1.6800	-0.6700	0.1100	0.2100	-0.1000
2022-06-30	近三个月	1.8200	1.5500	0.2700	0.1000	0.2800	-0.1800
2022-06-30	近三个月	1.8200	1.5500	0.2700	0.1000	0.2800	-0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.2600	-1.4200	0.1600	0.1700	0.2900	-0.1200
2022-06-30	近六个月	-1.2600	-1.4200	0.1600	0.1700	0.2900	-0.1200
2022-06-30	近一年	-5.1200	-1.2900	-3.8300	0.2900	0.2500	0.0400
2022-06-30	近一年	-5.1200	-1.2900	-3.8300	0.2900	0.2500	0.0400
2022-06-30	近三年	13.5800	7.1600	6.4200	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近三年	13.5800	7.1600	6.4200	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近五年	23.3400	11.9600	11.3800	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	成立至今	24.1300	14.5100	9.6200	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	成立至今	24.1300	14.5100	9.6200	0.3600	0.2500	0.1100
2022-03-31	近三个月	-3.0300	-2.9200	-0.1100	0.2100	0.3000	-0.0900
2022-03-31	近六个月	-2.3500	-2.1300	-0.2200	0.2400	0.2400	0.0000
2022-03-31	近一年	-5.5200	-1.7300	-3.7900	0.3100	0.2300	0.0800
2022-03-31	近三年	12.1100	5.1900	6.9200	0.4000	0.2500	0.1500
2022-03-31	成立至今	21.9100	12.7700	9.1400	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.2700	0.1600	0.1100
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.2700	0.1600	0.1100
2021-12-31	近六个月	-3.9100	0.1300	-4.0400	0.3600	0.2100	0.1500
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2021-12-31	近一年	-4.0700	0.8700	-4.9400	0.4300	0.2400	0.1900
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2021-12-31	近三年	20.2300	14.5200	5.7100	0.4100	0.2500	0.1600
2021-12-31	近三年	20.2300	14.5200	5.7100	0.4100	0.2500	0.1600
2021-12-31	成立至今	25.7200	16.1600	9.5600	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	成立至今	25.7200	16.1600	9.5600	0.3700	0.2400	0.1300
2021-09-30	近三个月	-4.5700	-0.6800	-3.8900	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近六个月	-3.2400	0.4100	-3.6500	0.3700	0.2200	0.1500
2021-09-30	近一年	-1.8700	3.2000	-5.0700	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近三年	18.8900	12.5300	6.3600	0.4100	0.2600	0.1500
2021-09-30	成立至今	24.8500	15.2200	9.6300	0.3800	0.2400	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.8500	-0.4300	-0.4200	0.2100	0.1700	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.4000	1.0900	0.3100	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.4000	1.0900	0.3100	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近六个月	-0.1800	0.7300	-0.9100	0.4800	0.2700	0.2100
2021-06-30	近六个月	-0.1800	0.7300	-0.9100	0.4800	0.2700	0.2100
2021-06-30	近一年	8.3800	4.8400	3.5400	0.4800	0.2600	0.2200
2021-06-30	近一年	8.3800	4.8400	3.5400	0.4800	0.2600	0.2200
2021-06-30	近三年	24.4700	13.4500	11.0200	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	近三年	24.4700	13.4500	11.0200	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	成立至今	30.8300	16.0100	14.8200	0.3700	0.2400	0.1300
2021-06-30	成立至今	30.8300	16.0100	14.8200	0.3700	0.2400	0.1300
2021-03-31	近三个月	-1.5500	-0.3600	-1.1900	0.6300	0.3300	0.3000
2021-03-31	近六个月	1.4100	2.7900	-1.3800	0.5100	0.2700	0.2400
2021-03-31	近一年	12.7700	5.4200	7.3500	0.5000	0.2600	0.2400
2021-03-31	近三年	23.7300	10.8600	12.8700	0.3900	0.2700	0.1200
2021-03-31	成立至今	29.0300	14.7600	14.2700	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近三个月	3.0100	3.1500	-0.1400	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近三个月	3.0100	3.1500	-0.1400	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近六个月	8.5700	4.0800	4.4900	0.4800	0.2500	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.5700	4.0800	4.4900	0.4800	0.2500	0.2300
2020-12-31	近一年	14.8400	5.3200	9.5200	0.5000	0.2700	0.2300
2020-12-31	近一年	14.8400	5.3200	9.5200	0.5000	0.2700	0.2300
2020-12-31	近三年	27.1100	11.5900	15.5200	0.3600	0.2600	0.1000
2020-12-31	近三年	27.1100	11.5900	15.5200	0.3600	0.2600	0.1000
2020-12-31	成立至今	31.0600	15.1700	15.8900	0.3600	0.2400	0.1200
2020-12-31	成立至今	31.0600	15.1700	15.8900	0.3600	0.2400	0.1200
2020-09-30	近三个月	5.4000	0.8900	4.5100	0.5800	0.3000	0.2800
2020-09-30	近六个月	11.2000	2.5700	8.6300	0.4800	0.2600	0.2200
2020-09-30	近一年	13.8400	4.1000	9.7400	0.4700	0.2600	0.2100
2020-09-30	近三年	25.3700	8.2800	17.0900	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	成立至今	27.2300	11.6400	15.5900	0.3600	0.2400	0.1200
2020-06-30	近一个月	2.6300	0.7400	1.8900	0.3500	0.1900	0.1600
2020-06-30	近三个月	5.5000	1.6600	3.8400	0.3600	0.2000	0.1600
2020-06-30	近三个月	5.5000	1.6600	3.8400	0.3600	0.2000	0.1600
2020-06-30	近六个月	5.7700	1.2000	4.5700	0.5100	0.2900	0.2200
2020-06-30	近六个月	5.7700	1.2000	4.5700	0.5100	0.2900	0.2200
2020-06-30	近一年	10.4500	3.5500	6.9000	0.3700	0.2300	0.1400
2020-06-30	近一年	10.4500	3.5500	6.9000	0.3700	0.2300	0.1400
2020-06-30	近三年	19.9400	8.1900	11.7500	0.3400	0.2400	0.1000
2020-06-30	近三年	19.9400	8.1900	11.7500	0.3400	0.2400	0.1000
2020-06-30	成立至今	20.7100	10.6600	10.0500	0.3300	0.2400	0.0900
2020-06-30	成立至今	20.7100	10.6600	10.0500	0.3300	0.2400	0.0900
2020-03-31	近三个月	0.2600	-0.4500	0.7100	0.6300	0.3500	0.2800
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.9700	0.1400	0.1800	0.1500	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.9700	0.1400	0.1800	0.1500	0.0300
2019-12-31	近六个月	4.4200	2.2700	2.1500	0.1800	0.1700	0.0100
2019-12-31	近一年	9.1300	8.2600	0.8700	0.2700	0.2400	0.0300
2019-12-31	成立至今	14.1200	8.7000	5.4200	0.2900	0.2300	0.0600
2019-09-30	近三个月	2.2600	0.3100	1.9500	0.1800	0.1900	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.9100	1.3000	-0.3900	0.1500	0.2200	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.4300	0.9400	0.3900	0.2900	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.4300	0.9400	0.3900	0.2900	0.1000
2019-06-30	近六个月	4.5100	5.6000	-1.0900	0.3500	0.3000	0.0500
2019-06-30	近一年	3.9800	4.0400	-0.0600	0.3100	0.2900	0.0200
2019-06-30	成立至今	9.2900	6.2100	3.0800	0.3100	0.2400	0.0700
2019-03-31	近三个月	3.9900	6.1000	-2.1100	0.3000	0.3000	0.0000
2018-12-31	近三个月	-0.4200	-0.9000	0.4800	0.1800	0.3200	-0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.4200	-0.9000	0.4800	0.1800	0.3200	-0.1400
2018-12-31	近六个月	-0.5100	-0.7900	0.2800	0.2600	0.2900	-0.0300
2018-12-31	近一年	1.4200	-1.2300	2.6500	0.2700	0.2600	0.0100
2018-12-31	成立至今	4.5700	1.2000	3.3700	0.3000	0.2200	0.0800
2018-09-30	近三个月	-0.1000	0.0500	-0.1500	0.3200	0.2700	0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.3000	-1.2600	0.9600	0.2600	0.2500	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.8000	-1.1800	1.9800	0.2400	0.2300	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.8000	-1.1800	1.9800	0.2400	0.2300	0.0100
2018-06-30	近六个月	1.9400	-0.8500	2.7900	0.2900	0.2300	0.0600
2018-06-30	近一年	4.4400	-0.1900	4.6300	0.3300	0.1900	0.1400
2018-06-30	成立至今	5.1100	2.0600	3.0500	0.3100	0.1900	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.1300	0.2500	0.8800	0.3400	0.2300	0.1100
2017-12-31	近三个月	1.6100	0.0900	1.5200	0.5000	0.1600	0.3400
2017-12-31	近三个月	1.6100	0.0900	1.5200	0.5000	0.1600	0.3400
2017-12-31	近六个月	2.4500	0.9500	1.5000	0.3700	0.1400	0.2300
2017-12-31	成立至今	3.1100	3.4100	-0.3000	0.3300	0.1400	0.1900
2017-09-30	近三个月	0.8300	0.8000	0.0300	0.2000	0.1200	0.0800

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