嘉实稳华纯债债券A(004544) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实稳华纯债债券A(004544)

2024-12-02 1.0318

-0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.4400	-0.1900	0.0400	0.1300	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.5400	1.4300	-0.8900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	1.3700	3.5400	-2.1700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近三年	6.1600	5.4100	0.7500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近五年	13.7900	7.7300	6.0600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	成立至今	29.0900	13.0400	16.0500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.0600	0.7200	-0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.2800	0.9800	-0.7000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	0.2800	0.9800	-0.7000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	0.6700	2.2400	-1.5700	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近一年	1.6000	3.0500	-1.4500	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近三年	6.6000	6.2600	0.3400	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近五年	14.6900	7.9200	6.7700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	成立至今	28.7700	12.5400	16.2300	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-03-31	近三个月	0.3900	1.2500	-0.8600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	0.8300	2.0800	-1.2500	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	1.9900	3.1000	-1.1100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	6.9100	5.7100	1.2000	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近五年	15.4500	6.3000	9.1500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	成立至今	28.4100	11.4400	16.9700	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.4300	0.8200	-0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	0.9200	0.7900	0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	2.4000	1.6600	0.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近三年	7.2600	4.1800	3.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-12-31	近五年	16.1500	5.1600	10.9900	0.0300	0.1000	-0.0700
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2023-12-31	成立至今	27.9100	10.0700	17.8400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4800	-0.0300	0.5100	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	1.1600	0.9900	0.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近一年	2.3600	0.4500	1.9100	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-09-30	近三年	7.7000	4.4000	3.3000	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-09-30	近五年	18.0100	7.3300	10.6800	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-09-30	成立至今	27.3500	9.1700	18.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.2800	-0.1400	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.6700	1.0300	-0.3600	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.4700	0.8700	0.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.3300	1.3500	0.9800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-06-30	近三年	8.0200	2.3400	5.6800	0.0200	0.0900	-0.0700
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2023-06-30	近五年	19.7700	7.5500	12.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	成立至今	26.7500	9.2100	17.5400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.7900	-0.1600	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	1.1900	-0.5300	1.7200	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-03-31	近一年	2.3900	0.3200	2.0700	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-03-31	近三年	8.0300	-0.4300	8.4600	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-03-31	近五年	21.5500	8.3300	13.2200	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	成立至今	25.9000	8.1000	17.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.4000	-0.3800	0.7800	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-12-31	近六个月	0.8500	0.4800	0.3700	0.0200	0.1000	-0.0800
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2022-12-31	近一年	2.0600	0.1900	1.8700	0.0200	0.0900	-0.0700
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2022-12-31	近三年	9.1100	2.3100	6.8000	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-12-31	近五年	23.4200	9.8200	13.6000	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	24.9100	8.2700	16.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	0.4500	0.8600	-0.4100	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-09-30	近六个月	1.1900	0.8600	0.3300	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2800	0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.2000	-0.2900	1.4900	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-06-30	近一年	2.5300	1.7400	0.7900	0.0100	0.0900	-0.0800
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2022-06-30	近三年	10.3100	3.3300	6.9800	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-06-30	近五年	23.6400	7.2900	16.3500	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	23.8600	7.7500	16.1100	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.4600	-0.2900	0.7500	0.0200	0.1000	-0.0800
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2021-12-31	近三个月	0.6400	0.7700	-0.1300	0.0100	0.0800	-0.0700
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2021-12-31	近六个月	1.3100	2.0300	-0.7200	0.0100	0.0900	-0.0800
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2021-12-31	近一年	2.6300	2.2800	0.3500	0.0100	0.0800	-0.0700
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2021-12-31	近三年	11.1400	3.2400	7.9000	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-12-31	成立至今	22.3900	8.0600	14.3300	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	0.6700	1.2500	-0.5800	0.0100	0.1000	-0.0900
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2021-06-30	近六个月	1.3000	0.2400	1.0600	0.0100	0.0700	-0.0600
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2021-06-30	近一年	2.9500	-0.7600	3.7100	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-06-30	近三年	14.1600	4.3000	9.8600	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-06-30	成立至今	20.8000	5.9100	14.8900	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.7100	-0.2100	0.9200	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近六个月	1.5700	0.8100	0.7600	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近一年	3.0600	-2.8900	5.9500	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-03-31	近三年	15.9500	5.6500	10.3000	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	成立至今	20.1000	5.4300	14.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.0300	-0.1800	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.0300	-0.1800	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.6400	-1.0000	2.6400	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近六个月	1.6400	-1.0000	2.6400	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近一年	4.1700	-0.1600	4.3300	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近一年	4.1700	-0.1600	4.3300	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近三年	17.8300	7.1600	10.6700	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近三年	17.8300	7.1600	10.6700	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	19.2500	5.6500	13.6000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-12-31	成立至今	19.2500	5.6500	13.6000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-09-30	近三个月	0.7800	-2.0000	2.7800	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	1.4600	-3.6700	5.1300	0.0400	0.1700	-0.1300
2020-09-30	近一年	4.2200	-0.3300	4.5500	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-09-30	近三年	17.0400	4.5600	12.4800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	成立至今	18.2500	4.5700	13.6800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一个月	0.0700	-1.0300	1.1000	0.0500	0.1900	-0.1400
2020-06-30	近三个月	0.6800	-1.7000	2.3800	0.0300	0.1900	-0.1600
2020-06-30	近三个月	0.6800	-1.7000	2.3800	0.0300	0.1900	-0.1600
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.8400	1.6500	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.8400	1.6500	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近一年	4.5000	2.3300	2.1700	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近一年	4.5000	2.3300	2.1700	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近三年	17.1200	6.2500	10.8700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三年	17.1200	6.2500	10.8700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	17.3300	6.7100	10.6200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	17.3300	6.7100	10.6200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.8000	2.5900	-0.7900	0.0800	0.1500	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.8500	0.0500	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.8500	0.0500	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	1.9600	1.4700	0.4900	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	3.9600	1.1000	2.8600	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	成立至今	14.4800	5.8200	8.6600	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.6200	0.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.4700	0.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.5300	1.4800	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.5300	1.4800	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	1.9600	-0.3700	2.3300	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	6.1000	2.7000	3.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	成立至今	12.2800	4.2800	8.0000	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.0000	0.1500	0.8500	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	2.0400	2.9100	-0.8700	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.0400	2.9100	-0.8700	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	4.0600	3.0800	0.9800	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	8.8000	6.1700	2.6300	0.0800	0.1100	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.1200	4.6800	5.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.9800	0.1700	1.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.8700	-0.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	2.1600	1.7600	0.4000	0.1200	0.1500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	2.1600	1.7600	0.4000	0.1200	0.1500	-0.0300
2018-06-30	近六个月	4.5500	2.9900	1.5600	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-06-30	近一年	5.6300	1.1100	4.5200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.8200	1.5400	4.2800	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-03-31	近三个月	2.3400	1.2100	1.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1800	-1.4200	1.6000	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.1800	-1.4200	1.6000	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	1.0300	-1.8300	2.8600	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.2100	-1.4100	2.6200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8500	-0.4200	1.2700	0.0200	0.0600	-0.0400

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