永赢天天利货币A(004545) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢天天利货币A(004545)

2024-11-29 0.4855

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4625	0.3393	0.1232	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9636	0.6750	0.2886	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	2.0942	1.3509	0.7433	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.5975	4.0509	2.5466	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	12.0828	6.7509	5.3319	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	23.1454	10.0575	13.0879	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1608	0.1107	0.0501	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4987	0.3357	0.1630	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4987	0.3357	0.1630	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0675	0.6713	0.3962	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0675	0.6713	0.3962	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1575	1.3519	0.8056	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1575	1.3519	0.8056	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.7508	4.0519	2.6989	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.7508	4.0519	2.6989	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	12.3534	6.7519	5.6015	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	22.5784	9.7182	12.8602	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	22.5784	9.7182	12.8602	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5659	0.3357	0.2302	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1198	0.6759	0.4439	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.2272	1.3528	0.8744	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.8946	4.0528	2.8418	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	12.5809	6.7528	5.8281	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	21.9701	9.3825	12.5876	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5508	0.3403	0.2105	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5508	0.3403	0.2105	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0785	0.6805	0.3980	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0785	0.6805	0.3980	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2005	1.3500	0.8505	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2005	1.3500	0.8505	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.9905	4.0500	2.9405	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.9905	4.0500	2.9405	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	12.8448	6.7500	6.0948	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	12.8448	6.7500	6.0948	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	21.2837	9.0468	12.2369	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	21.2837	9.0468	12.2369	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.5249	0.3403	0.1846	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0952	0.6768	0.4184	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.1154	1.3500	0.7654	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	7.1408	4.0491	3.0917	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	13.2010	6.7500	6.4510	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	20.6194	8.7066	11.9128	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1871	0.1110	0.0761	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5673	0.3366	0.2307	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5673	0.3366	0.2307	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.1100	0.6695	0.4405	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.1100	0.6695	0.4405	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.0823	1.3500	0.7323	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	7.1473	4.0481	3.0992	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	7.1473	4.0481	3.0992	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	13.7284	6.7500	6.9784	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	19.9896	8.3663	11.6233	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	19.9896	8.3663	11.6233	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.5397	0.3329	0.2068	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	1.0092	0.6732	0.3360	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	2.0552	1.3500	0.7052	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	7.0968	4.0472	3.0496	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	14.3037	6.7500	7.5537	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	19.3127	8.0297	11.2830	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4670	0.3403	0.1267	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4670	0.3403	0.1267	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9616	0.6805	0.2811	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9616	0.6805	0.2811	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.1026	1.3500	0.7526	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.1026	1.3500	0.7526	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.2488	4.0500	3.1988	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	7.2488	4.0500	3.1988	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	14.9593	6.7500	8.2093	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	14.9593	6.7500	8.2093	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	18.6723	7.6968	10.9755	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	18.6723	7.6968	10.9755	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4922	0.3403	0.1519	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	1.0355	0.6768	0.3587	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.2480	1.3500	0.8980	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	7.5095	4.0500	3.4595	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	15.7520	6.7500	9.0020	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	18.1206	7.3566	10.7640	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1788	0.1110	0.0678	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.5406	0.3366	0.2040	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近六个月	1.1301	0.6695	0.4606	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.1301	0.6695	0.4606	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.3647	1.3500	1.0147	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.3647	1.3500	1.0147	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.7372	4.0500	3.6872	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.7372	4.0500	3.6872	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	16.5355	6.7500	9.7855	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	17.5420	7.0163	10.5257	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	17.5420	7.0163	10.5257	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5863	0.3329	0.2534	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.2000	0.6732	0.5268	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.4599	1.3500	1.1099	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	7.9103	4.0500	3.8603	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	成立至今	16.9100	6.6797	10.2303	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.6101	0.3403	0.2698	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.6101	0.3403	0.2698	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.2208	0.6805	0.5403	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.2208	0.6805	0.5403	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.5311	1.3500	1.1811	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.5311	1.3500	1.1811	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	8.1413	4.0500	4.0913	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	8.1413	4.0500	4.0913	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	成立至今	16.2285	6.3468	9.8817	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	16.2285	6.3468	9.8817	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.6070	0.3403	0.2667	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.2450	0.6768	0.5682	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.6146	1.3491	1.2655	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	8.2497	4.0500	4.1997	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	成立至今	15.0934	6.0066	9.0868	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.2018	0.1110	0.0908	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.6341	0.3366	0.2975	0.0011	0.0000	0.0011
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2021-06-30	近六个月	1.2944	0.6695	0.6249	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2944	0.6695	0.6249	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.5370	1.3481	1.1889	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.5370	1.3481	1.1889	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.8521	4.0500	4.8021	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	8.8521	4.0500	4.8021	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	14.4670	5.6663	8.8007	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	14.4670	5.6663	8.8007	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6562	0.3329	0.3233	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.3528	0.6722	0.6806	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近一年	2.4206	1.3472	1.0734	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	9.3378	4.0500	5.2878	0.0404	0.0000	0.0404
2021-03-31	成立至今	13.8168	5.3297	8.4871	0.0478	0.0000	0.0478
2020-12-31	近三个月	0.6920	0.3393	0.3527	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三个月	0.6920	0.3393	0.3527	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	1.2267	0.6787	0.5480	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	1.2267	0.6787	0.5480	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.5569	1.3500	1.2069	0.0204	0.0000	0.0204
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2020-12-31	近三年	9.8902	4.0500	5.8402	0.0449	0.0000	0.0449
2020-12-31	近三年	9.8902	4.0500	5.8402	0.0449	0.0000	0.0449
2020-12-31	成立至今	13.1484	4.9968	8.1516	0.0493	0.0000	0.0493
2020-12-31	成立至今	13.1484	4.9968	8.1516	0.0493	0.0000	0.0493
2020-09-30	近三个月	0.5309	0.3393	0.1916	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近六个月	1.0536	0.6750	0.3786	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.4518	1.3509	1.1009	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	10.2168	4.0509	6.1659	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	成立至今	12.4482	4.6575	7.7907	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一个月	0.1575	0.1107	0.0468	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.5199	0.3357	0.1842	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.5199	0.3357	0.1842	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.2022	0.6713	0.5309	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.2022	0.6713	0.5309	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.6316	1.3519	1.2797	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.6316	1.3519	1.2797	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三年	10.9610	4.0519	6.9091	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	10.9610	4.0519	6.9091	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	11.9139	4.3182	7.5957	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	11.9139	4.3182	7.5957	0.0027	0.0000	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.6817	0.3357	0.3460	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.7114	0.3403	0.3711	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.7114	0.3403	0.3711	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近六个月	1.4216	0.6805	0.7411	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近一年	2.9526	1.3500	1.6026	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	成立至今	10.6518	3.6468	7.0050	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.7053	0.3403	0.3650	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一个月	0.2387	0.1110	0.1277	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近三个月	0.7023	0.3366	0.3657	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三个月	0.7023	0.3366	0.3657	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近六个月	1.5096	0.6695	0.8401	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一年	3.4079	1.3500	2.0579	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	9.1009	2.9663	6.1346	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.8026	0.3329	0.4697	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.8694	0.3403	0.5291	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.8694	0.3403	0.5291	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.8728	0.6805	1.1923	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	4.1224	1.3500	2.7724	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	成立至今	7.4919	2.2968	5.1951	0.0014	0.0000	0.0014
2018-09-30	近三个月	0.9948	0.3403	0.6545	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3542	0.1110	0.2432	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0763	0.3366	0.7397	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0763	0.3366	0.7397	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.2046	0.6695	1.5351	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.6022	1.3500	3.2522	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	成立至今	5.5057	1.6163	3.8894	0.0007	0.0000	0.0007
2018-03-31	近三个月	1.1166	0.3329	0.7837	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.1602	0.3403	0.8199	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.1602	0.3403	0.8199	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.3463	0.6805	1.6658	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	成立至今	3.2303	0.9468	2.2835	0.0007	0.0000	0.0007
2017-09-30	近三个月	1.1728	0.3403	0.8325	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3732	0.1110	0.2622	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	成立至今	0.8641	0.2663	0.5978	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	成立至今	0.8641	0.2663	0.5978	0.0010	0.0000	0.0010

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