华夏稳定双利债券A(004547)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0540

0.0475%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5100	2.2400	-0.7300	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	近六个月	0.4300	3.2400	-2.8100	0.1500	0.0800	0.0700
2024-12-31	近一年	4.1100	6.5900	-2.4800	0.1200	0.0700	0.0500
2024-12-31	近三年	10.2000	14.2800	-4.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近五年	19.6400	22.5900	-2.9500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	成立至今	30.4700	36.9000	-6.4300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近三个月	-1.0700	0.9800	-2.0500	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近六个月	0.7300	2.4700	-1.7400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近一年	3.8700	5.4400	-1.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三年	10.5700	12.9900	-2.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近五年	19.0600	21.1600	-2.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	成立至今	28.5300	33.9000	-5.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.7300	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.4700	0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.4700	0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.6700	3.2400	0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.6700	3.2400	0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	5.6700	5.0700	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	5.6700	5.0700	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	13.2400	13.4900	-0.2500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三年	13.2400	13.4900	-0.2500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近五年	22.1800	21.4100	0.7700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	29.9200	32.6000	-2.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	29.9200	32.6000	-2.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.8200	1.7500	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.1200	2.9000	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.1200	5.1000	0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	13.7300	13.0300	0.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-03-31	近五年	19.7500	20.3500	-0.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	27.6000	30.6800	-3.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.9300	1.7700	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.9300	1.7700	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	4.3400	4.1400	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.3400	4.1400	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	11.0300	12.0200	-0.9900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三年	11.0300	12.0200	-0.9900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近五年	19.5100	19.6500	-0.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	19.5100	19.6500	-0.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	25.3200	28.4400	-3.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	成立至今	25.3200	28.4400	-3.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9400	2.1400	-0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.9900	3.0200	-1.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近三年	10.2100	11.9200	-1.7100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近五年	19.4000	20.8300	-1.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	23.7400	26.9900	-3.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.4200	-0.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.5000	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.5000	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3600	2.3300	0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.3600	2.3300	0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一年	2.8000	3.6900	-0.8900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	2.8000	3.6900	-0.8900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三年	10.1900	10.7900	-0.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三年	10.1900	10.7900	-0.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近五年	20.5300	21.4300	-0.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	22.9500	26.2000	-3.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	成立至今	22.9500	26.2000	-3.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.0500	0.8600	-0.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.8900	3.0900	-0.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三年	9.0500	9.0100	0.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近五年	18.3100	21.6100	-3.3000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	成立至今	21.3800	24.3300	-2.9500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.0000	0.0400	-1.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.0000	0.0400	-1.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.4300	1.3300	-0.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.4300	1.3300	-0.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	1.4500	2.9500	-1.5000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	1.4500	2.9500	-1.5000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三年	10.1400	10.4400	-0.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三年	10.1400	10.4400	-0.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近五年	18.3200	22.6600	-4.3400	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近五年	18.3200	22.6600	-4.3400	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	成立至今	20.1100	23.3200	-3.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	成立至今	20.1100	23.3200	-3.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.4400	1.2900	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.8400	2.2100	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	4.3800	4.0200	0.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近三年	12.3800	11.5500	0.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近五年	18.6400	22.2500	-3.6100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	成立至今	21.3200	23.2700	-1.9500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.4300	0.0300	0.4000	0.0700	0.0200	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.3800	0.9100	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3800	0.9100	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0200	1.6000	-0.5800	0.0800	0.0400	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.0200	1.6000	-0.5800	0.0800	0.0400	0.0400
2022-06-30	近一年	4.2600	4.1700	0.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一年	4.2600	4.1700	0.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三年	12.4800	11.4400	1.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近三年	12.4800	11.4400	1.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近五年	18.2900	21.3900	-3.1000	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	成立至今	19.6000	21.7100	-2.1100	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	成立至今	19.6000	21.7100	-2.1100	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近三个月	-0.3600	0.6900	-1.0500	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.5000	1.7700	-0.2700	0.0800	0.0400	0.0400
2022-03-31	近一年	5.1500	4.3200	0.8300	0.1000	0.0400	0.0600
2022-03-31	近三年	10.7200	11.0700	-0.3500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	成立至今	17.9700	20.6100	-2.6400	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.8600	1.0800	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.8600	1.0800	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.2000	2.5300	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.2000	2.5300	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	4.8900	4.4800	0.4100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-12-31	近一年	4.8900	4.4800	0.4100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-12-31	近三年	12.9000	11.5900	1.3100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	12.9000	11.5900	1.3100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	成立至今	18.4000	19.7900	-1.3900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	成立至今	18.4000	19.7900	-1.3900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.3200	1.4300	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.6000	2.5100	1.0900	0.1200	0.0400	0.0800
2021-09-30	近一年	3.5300	4.4400	-0.9100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-09-30	近三年	12.1600	12.7600	-0.6000	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	成立至今	16.2400	18.5100	-2.2700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.3400	0.1700	-0.5100	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.2500	1.0600	1.1900	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	2.2500	1.0600	1.1900	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近六个月	1.6300	1.9000	-0.2700	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近六个月	1.6300	1.9000	-0.2700	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近一年	2.8100	2.5700	0.2400	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近一年	2.8100	2.5700	0.2400	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近三年	12.4600	12.4200	0.0400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	近三年	12.4600	12.4200	0.0400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	成立至今	14.7200	16.8300	-2.1100	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	成立至今	14.7200	16.8300	-2.1100	0.1000	0.0500	0.0500
2021-03-31	近三个月	-0.6100	0.8400	-1.4500	0.1100	0.0300	0.0800
2021-03-31	近六个月	-0.0700	1.8900	-1.9600	0.0800	0.0300	0.0500
2021-03-31	近一年	0.8000	1.3600	-0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近三年	9.3500	13.0700	-3.7200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	成立至今	12.1900	15.6100	-3.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.5400	1.0400	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5400	1.0400	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1600	0.6600	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1600	0.6600	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.5000	2.6700	0.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.5000	2.6700	0.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	11.1900	14.0400	-2.8500	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三年	11.1900	14.0400	-2.8500	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	成立至今	12.8800	14.6500	-1.7700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	成立至今	12.8800	14.6500	-1.7700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.6200	-0.3800	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.8700	-0.5100	1.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.0000	2.6700	1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三年	9.7900	12.5200	-2.7300	0.1000	0.0500	0.0500
2020-09-30	成立至今	12.2700	13.4700	-1.2000	0.1000	0.0500	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.5600	0.1700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2500	-0.1300	0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2500	-0.1300	0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3100	2.0100	0.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3100	2.0100	0.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.9400	4.2900	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	4.9400	4.2900	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	10.3600	13.6100	-3.2500	0.1000	0.0500	0.0500
2020-06-30	近三年	10.3600	13.6100	-3.2500	0.1000	0.0500	0.0500
2020-06-30	成立至今	11.5800	13.9100	-2.3300	0.1000	0.0500	0.0500
2020-06-30	成立至今	11.5800	13.9100	-2.3300	0.1000	0.0500	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.0600	2.1400	-0.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.0400	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.0400	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5600	2.2400	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近一年	4.0000	4.0300	-0.0300	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	成立至今	9.0600	11.6700	-2.6100	0.1100	0.0400	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.5200	1.1900	0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.4400	-0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.2100	0.5800	-0.7900	0.1200	0.0400	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.2100	0.5800	-0.7900	0.1200	0.0400	0.0800
2019-06-30	近六个月	1.4000	1.7500	-0.3500	0.1200	0.0400	0.0800
2019-06-30	近一年	4.2400	5.0900	-0.8500	0.1100	0.0400	0.0700
2019-06-30	成立至今	6.3300	9.2200	-2.8900	0.1200	0.0500	0.0700
2019-03-31	近三个月	1.6100	1.1600	0.4500	0.1200	0.0400	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.1900	2.1300	-0.9400	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.1900	2.1300	-0.9400	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近六个月	2.8000	3.2900	-0.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近一年	3.3000	6.7700	-3.4700	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	成立至今	4.8700	7.3400	-2.4700	0.1100	0.0500	0.0600
2018-09-30	近三个月	1.5900	1.1300	0.4600	0.0900	0.0500	0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.6600	0.5100	-1.1700	0.0900	0.0400	0.0500
2018-06-30	近三个月	-0.5700	1.6500	-2.2200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.5700	1.6500	-2.2200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近六个月	0.4900	3.3700	-2.8800	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近一年	0.8900	3.6600	-2.7700	0.1200	0.0500	0.0700
2018-06-30	成立至今	2.0100	3.9300	-1.9200	0.1200	0.0500	0.0700
2018-03-31	近三个月	1.0700	1.6900	-0.6200	0.1800	0.0300	0.1500
2017-12-31	近三个月	-0.7300	-0.3000	-0.4300	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.7300	-0.3000	-0.4300	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	近六个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.1000	0.0300	0.0700
2017-12-31	成立至今	1.5200	0.5400	0.9800	0.1100	0.0400	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.1400	0.5800	0.5600	0.1000	0.0200	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.7700	0.8700	0.9000	0.1100	0.0400	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.1100	0.2600	0.8500	0.1200	0.0500	0.0700
2017-06-30	成立至今	1.1100	0.2600	0.8500	0.1200	0.0500	0.0700