中信建投凤凰货币B(004553) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信建投凤凰货币B(004553)

2024-11-22 0.4524

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4366	0.3450	0.0916	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9224	0.6863	0.2361	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	2.0667	1.3725	0.6942	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	6.2332	4.1100	2.1232	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	11.1554	6.8513	4.3041	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	17.5612	9.2025	8.3587	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近一个月	0.1665	0.1125	0.0540	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4836	0.3413	0.1423	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4836	0.3413	0.1423	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0357	0.6825	0.3532	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0357	0.6825	0.3532	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	2.1242	1.3725	0.7517	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.1242	1.3725	0.7517	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	6.3788	4.1100	2.2688	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.3788	4.1100	2.2688	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	11.3504	6.8513	4.4991	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	17.0501	8.8575	8.1926	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	成立至今	17.0501	8.8575	8.1926	0.0038	0.0000	0.0038
2024-03-31	近三个月	0.5495	0.3413	0.2082	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.1339	0.6863	0.4476	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	2.1593	1.3725	0.7868	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	6.5532	4.1100	2.4432	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近五年	11.4734	6.8513	4.6221	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	16.4867	8.5163	7.9704	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	近三个月	0.5812	0.3450	0.2362	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.5812	0.3450	0.2362	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	1.0773	0.6900	0.3873	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	1.0773	0.6900	0.3873	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近一年	2.1432	1.3688	0.7744	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.1432	1.3688	0.7744	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	6.5551	4.1063	2.4488	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	6.5551	4.1063	2.4488	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	11.7495	6.8475	4.9020	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近五年	11.7495	6.8475	4.9020	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	15.8502	8.1750	7.6752	0.0040	0.0000	0.0040
2023-12-31	成立至今	15.8502	8.1750	7.6752	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.4932	0.3450	0.1482	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	1.0140	0.6863	0.3277	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近一年	2.0067	1.3688	0.6379	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	6.5767	4.1063	2.4704	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近五年	11.9766	6.8475	5.1291	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	成立至今	15.1807	7.8300	7.3507	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1623	0.1125	0.0498	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5182	0.3413	0.1769	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5182	0.3413	0.1769	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0546	0.6788	0.3758	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0546	0.6788	0.3758	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9151	1.3688	0.5463	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9151	1.3688	0.5463	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.5740	4.1063	2.4677	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	6.5740	4.1063	2.4677	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近五年	12.4090	6.8400	5.5690	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	成立至今	14.6155	7.4850	7.1305	0.0041	0.0000	0.0041
2023-06-30	成立至今	14.6155	7.4850	7.1305	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近三个月	0.5336	0.3375	0.1961	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.9828	0.6825	0.3003	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.8769	1.3688	0.5081	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.5098	4.1063	2.4035	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近五年	12.8002	6.8025	5.9977	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	成立至今	14.0246	7.1438	6.8808	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近三个月	0.4468	0.3450	0.1018	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4468	0.3450	0.1018	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8515	0.6900	0.1615	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8515	0.6900	0.1615	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.9060	1.3688	0.5372	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9060	1.3688	0.5372	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.5773	4.1100	2.4673	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三年	6.5773	4.1100	2.4673	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	13.1529	6.7463	6.4066	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近五年	13.1529	6.7463	6.4066	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	成立至今	13.4194	6.8063	6.6131	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	成立至今	13.4194	6.8063	6.6131	0.0043	0.0000	0.0043
2022-09-30	近三个月	0.4030	0.3450	0.0580	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8854	0.6863	0.1991	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	2.0346	1.3688	0.6658	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	6.7623	4.1100	2.6523	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近五年	12.8744	6.4500	6.4244	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	成立至今	12.9149	6.4613	6.4536	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一个月	0.1511	0.1125	0.0386	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4805	0.3413	0.1392	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4805	0.3413	0.1392	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0456	0.6788	0.3668	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.0456	0.6788	0.3668	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.2088	1.3688	0.8400	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.2088	1.3688	0.8400	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.9854	4.1100	2.8754	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近三年	6.9854	4.1100	2.8754	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	12.4617	6.1163	6.3454	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	成立至今	12.4617	6.1163	6.3454	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.5623	0.3375	0.2248	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.1390	0.6825	0.4565	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近一年	2.3794	1.3687	1.0107	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近三年	7.1070	4.1100	2.9970	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	成立至今	11.9239	5.7750	6.1489	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近三个月	0.5735	0.3450	0.2285	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5735	0.3450	0.2285	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1512	0.6900	0.4612	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.1512	0.6900	0.4612	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.3682	1.3688	0.9994	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近一年	2.3682	1.3688	0.9994	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三年	7.3585	4.1100	3.2485	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近三年	7.3585	4.1100	3.2485	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	11.2980	5.4375	5.8605	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	成立至今	11.2980	5.4375	5.8605	0.0047	0.0000	0.0047
2021-09-30	近三个月	0.5744	0.3450	0.2294	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近六个月	1.2264	0.6863	0.5401	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近一年	2.3968	1.3688	1.0280	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三年	7.5849	4.1100	3.4749	0.0039	0.0000	0.0039
2021-09-30	成立至今	10.6634	5.0925	5.5709	0.0048	0.0000	0.0048
2021-06-30	近一个月	0.1824	0.1125	0.0699	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.6483	0.3413	0.3070	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近三个月	0.6483	0.3413	0.3070	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近六个月	1.2032	0.6788	0.5244	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	近六个月	1.2032	0.6788	0.5244	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	近一年	2.3116	1.3688	0.9428	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一年	2.3116	1.3688	0.9428	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近三年	7.9132	4.1025	3.8107	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	近三年	7.9132	4.1025	3.8107	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	成立至今	10.0314	4.7475	5.2839	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	成立至今	10.0314	4.7475	5.2839	0.0049	0.0000	0.0049
2021-03-31	近三个月	0.5513	0.3375	0.2138	0.0047	0.0000	0.0047
2021-03-31	近六个月	1.1562	0.6825	0.4737	0.0037	0.0000	0.0037
2021-03-31	近一年	2.1177	1.3688	0.7489	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三年	8.1488	4.0650	4.0838	0.0047	0.0000	0.0047
2021-03-31	成立至今	9.3227	4.4063	4.9164	0.0050	0.0000	0.0050
2020-12-31	近三个月	0.6016	0.3450	0.2566	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.6016	0.3450	0.2566	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近六个月	1.0952	0.6900	0.4052	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	1.0952	0.6900	0.4052	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.1645	1.3725	0.7920	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.1645	1.3725	0.7920	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	8.4678	4.0088	4.4590	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近三年	8.4678	4.0088	4.4590	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	成立至今	8.7232	4.0688	4.6544	0.0051	0.0000	0.0051
2020-12-31	成立至今	8.7232	4.0688	4.6544	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近三个月	0.4907	0.3450	0.1457	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9505	0.6863	0.2642	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.1843	1.3725	0.8118	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	8.0343	3.7125	4.3218	0.0052	0.0000	0.0052
2020-09-30	成立至今	8.0731	3.7238	4.3493	0.0052	0.0000	0.0052
2020-06-30	近一个月	0.1419	0.1125	0.0294	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4576	0.3413	0.1163	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4576	0.3413	0.1163	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0577	0.6825	0.3752	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	1.0577	0.6825	0.3752	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.3085	1.3725	0.9360	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3085	1.3725	0.9360	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	成立至今	7.5454	3.3788	4.1666	0.0054	0.0000	0.0054
2020-06-30	成立至今	7.5454	3.3788	4.1666	0.0054	0.0000	0.0054
2020-03-31	近三个月	0.5974	0.3413	0.2561	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6211	0.3450	0.2761	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6211	0.3450	0.2761	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2377	0.6900	0.5477	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.6529	1.3688	1.2841	0.0045	0.0000	0.0045
2019-12-31	成立至今	6.4198	2.6963	3.7235	0.0059	0.0000	0.0059
2019-09-30	近三个月	0.6128	0.3450	0.2678	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一个月	0.1986	0.1125	0.0861	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三个月	0.5947	0.3413	0.2534	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三个月	0.5947	0.3413	0.2534	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近六个月	1.3979	0.6788	0.7191	0.0063	0.0000	0.0063
2019-06-30	近一年	3.0951	1.3613	1.7338	0.0065	0.0000	0.0065
2019-06-30	成立至今	5.1187	2.0063	3.1124	0.0067	0.0000	0.0067
2019-03-31	近三个月	0.7985	0.3375	0.4610	0.0087	0.0000	0.0087
2018-12-31	近三个月	0.7856	0.3450	0.4406	0.0071	0.0000	0.0071
2018-12-31	近三个月	0.7856	0.3450	0.4406	0.0071	0.0000	0.0071
2018-12-31	近六个月	1.6738	0.6825	0.9913	0.0068	0.0000	0.0068
2018-12-31	近一年	3.4260	1.2675	2.1585	0.0063	0.0000	0.0063
2018-12-31	成立至今	3.6695	1.3275	2.3420	0.0068	0.0000	0.0068
2018-09-30	近三个月	0.8813	0.3375	0.5438	0.0064	0.0000	0.0064
2018-06-30	近一个月	0.2014	0.0750	0.1264	0.0054	0.0000	0.0054
2018-06-30	近三个月	0.8680	0.3038	0.5642	0.0063	0.0000	0.0063
2018-06-30	近三个月	0.8680	0.3038	0.5642	0.0063	0.0000	0.0063
2018-06-30	近六个月	1.7233	0.5850	1.1383	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	成立至今	1.9629	0.6450	1.3179	0.0067	0.0000	0.0067
2018-03-31	近三个月	0.8480	0.2813	0.5667	0.0055	0.0000	0.0055
2017-12-31	近三个月	0.1995	0.0450	0.1545	0.0057	0.0000	0.0057
2017-12-31	近三个月	0.1995	0.0450	0.1545	0.0057	0.0000	0.0057
2017-12-31	成立至今	0.2355	0.0600	0.1755	0.0059	0.0000	0.0059
2017-09-30	成立至今	0.0359	0.0113	0.0246	0.0000	0.0000	0.0000

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