南方和元债券A(004555) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方和元债券A(004555)

2024-12-17 1.0932

-0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	-0.3200	0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7600	0.4600	1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	4.0300	1.7800	2.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	11.3400	3.5800	7.7600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近五年	20.6400	5.2400	15.4000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	36.8900	9.9700	26.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.2300	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.7800	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.7800	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4200	1.4900	0.9300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0600	2.2100	1.8500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.7700	4.3200	8.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	12.7700	4.3200	8.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近五年	21.6900	6.0100	15.6800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	成立至今	36.2300	10.3200	25.9100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	36.2300	10.3200	25.9100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1400	0.7000	0.4400	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2300	1.3200	0.9100	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	3.9500	2.0300	1.9200	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	12.9100	4.0600	8.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	21.2300	5.3200	15.9100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	成立至今	34.5300	9.4700	25.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6000	0.7100	0.8900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5700	2.1700	1.4000	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近三年	12.3100	3.6400	8.6700	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近五年	21.2600	5.4100	15.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	21.2600	5.4100	15.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	成立至今	33.0100	8.7000	24.3100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.1000	0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6800	0.7000	0.9800	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6200	0.5900	2.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	12.1000	3.0100	9.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近五年	22.4000	5.8400	16.5600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	成立至今	31.5900	8.0400	23.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.0800	0.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.6000	0.5600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9300	1.4500	0.4800	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3000	0.8100	2.4900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近三年	11.7400	2.4900	9.2500	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-06-30	近五年	23.9400	6.8700	17.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	30.9200	7.9400	22.9800	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.8400	-0.0700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.9200	-0.1200	1.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	3.1100	0.7500	2.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三年	10.1400	1.4200	8.7200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	24.6500	6.6200	18.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	29.4200	7.2900	22.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.9500	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.9500	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.3400	-0.6300	1.9700	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6300	-0.0700	2.7000	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	近三年	12.0100	1.6500	10.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	12.0100	1.6500	10.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	26.0300	6.9000	19.1300	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	28.4400	6.3900	22.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	成立至今	28.4400	6.3900	22.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.1800	0.3200	0.8600	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.1700	0.8700	1.3000	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近一年	4.3000	1.1700	3.1300	0.0700	0.0200	0.0500
2022-09-30	近三年	13.0100	2.7900	10.2200	0.0700	0.0300	0.0400
2022-09-30	近五年	26.2100	6.8200	19.3900	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0600	0.1600	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.5500	0.4200	0.0600	0.0200	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.2700	0.5600	0.7100	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	近一年	4.9100	1.2500	3.6600	0.0700	0.0200	0.0500
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2022-06-30	近三年	13.2100	2.8800	10.3300	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	近五年	26.1100	6.1700	19.9400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	26.7400	7.0700	19.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	26.7400	7.0700	19.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.2900	0.0100	0.2800	0.0900	0.0300	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.0900	0.3000	1.7900	0.0700	0.0200	0.0500
2022-03-31	近一年	5.3500	1.2300	4.1200	0.0700	0.0200	0.0500
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2022-03-31	成立至今	25.5200	6.4800	19.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.7900	0.2800	1.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.7900	0.2800	1.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.6000	0.6800	2.9200	0.0700	0.0200	0.0500
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2021-12-31	近一年	5.6700	1.5100	4.1600	0.0700	0.0200	0.0500
2021-12-31	近一年	5.6700	1.5100	4.1600	0.0700	0.0200	0.0500
2021-12-31	近三年	14.0900	3.2400	10.8500	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-12-31	成立至今	25.1500	6.4700	18.6800	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.7700	0.4000	1.3700	0.0800	0.0200	0.0600
2021-09-30	近六个月	3.1900	0.9300	2.2600	0.0700	0.0200	0.0500
2021-09-30	近一年	4.7300	1.2200	3.5100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-09-30	近三年	14.3600	4.0100	10.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	成立至今	22.9500	6.1700	16.7800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.3900	0.0400	0.3500	0.0700	0.0200	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.4000	0.5300	0.8700	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.0000	0.8200	1.1800	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-06-30	近一年	3.1100	0.4100	2.7000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近一年	3.1100	0.4100	2.7000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三年	14.3700	4.7000	9.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	14.3700	4.7000	9.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	20.8000	5.7500	15.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	20.8000	5.7500	15.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5900	0.2900	0.3000	0.0700	0.0200	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.4900	0.2900	1.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	近一年	1.3900	-0.5600	1.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近三年	14.7500	4.5400	10.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	成立至今	19.1400	5.1900	13.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.0000	0.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.0000	0.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0900	-0.4000	1.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0900	-0.4000	1.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	3.2900	0.2100	3.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近一年	3.2900	0.2100	3.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三年	16.2200	5.3900	10.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三年	16.2200	5.3900	10.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	18.4400	4.8900	13.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	18.4400	4.8900	13.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.1900	-0.4000	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1000	-0.8500	0.7500	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近一年	3.4500	0.3800	3.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	近三年	15.5400	4.3100	11.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	成立至今	17.3900	4.8900	12.5000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.6600	0.2700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-0.4500	0.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-0.4500	0.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1700	0.6200	1.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1700	0.6200	1.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近一年	4.6500	1.2000	3.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近一年	4.6500	1.2000	3.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近三年	16.5800	4.4300	12.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近三年	16.5800	4.4300	12.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	17.1600	5.3100	11.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	17.1600	5.3100	11.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.4700	1.0700	1.4000	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.1700	0.8800	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.1700	0.8800	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4300	0.5800	1.8500	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近一年	4.5300	1.5000	3.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2019-12-31	成立至今	14.6700	4.6700	10.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3600	0.4100	0.9500	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.1900	0.3000	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8800	0.1300	0.7500	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8800	0.1300	0.7500	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近六个月	2.0600	0.9100	1.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一年	5.9900	3.0400	2.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	成立至今	11.9500	4.0700	7.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1600	0.7800	0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0400	1.0300	1.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.0400	1.0300	1.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2018-12-31	近六个月	3.8500	2.1100	1.7400	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近一年	7.6400	3.6200	4.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	9.7000	3.1300	6.5700	0.0600	0.0400	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.7800	1.0700	0.7100	0.1000	0.0500	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.7000	0.0600	0.6400	0.0700	0.0300	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.7300	0.3700	1.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7300	0.3700	1.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.6500	1.4800	2.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一年	5.1000	0.1600	4.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-06-30	成立至今	5.6300	1.0000	4.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.8900	1.1100	0.7800	0.0600	0.0300	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.0300	1.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.0300	1.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近六个月	1.4000	-1.3100	2.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	成立至今	1.9100	-0.4700	2.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.1000	-0.2800	1.3800	0.0400	0.0300	0.0100

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